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Was steckt im Fonds Invesco American Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) zum Stichtag 2023-01-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.807.288.873 $97,6147.395.224
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.901.557 $2,97629.100
Univar Solutions Inc.Univar Solutions Inc.EC91336L107LongBörsenkurs (Stufe 1)51.154.528 $2,761.483.600
Flex Ltd.Flex Ltd.ECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.778.687 $2,632.089.023
APA Corp.APA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.317.842 $2,561.067.400
KBR, Inc.KBR, Inc.EC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.327.289 $2,50904.300
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co.EC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.511.643 $2,403.130.214
Teck Resources Ltd.Teck Resources Ltd., Class BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)43.741.660 $2,361.010.200
Jabil Inc.Jabil Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.395.897 $2,34551.900
Huntington Bancshares Inc.Huntington Bancshares Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.092.964 $2,332.840.670
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)42.652.258 $2,30955.900
Air Lease Corp.Air Lease Corp.EC00912X302LongBörsenkurs (Stufe 1)41.435.358 $2,24921.400
Webster Financial Corp.Webster Financial Corp.EC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.071.915 $2,16761.100
Centene Corp.Centene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.838.257 $2,10509.421
Ovintiv Inc.Ovintiv Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.724.318 $2,09786.600
MasTec, Inc.MasTec, Inc.EC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.162.355 $2,06388.500
Cenovus Energy Inc.Cenovus Energy Inc.EC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.834.128 $2,041.893.600
ARC Resources Ltd.ARC Resources Ltd.EC00208D408LongBörsenkurs (Stufe 1)35.703.647 $1,933.072.800
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.359.140 $1,91241.987
Spectrum Brands Holdings, Inc.Spectrum Brands Holdings, Inc.EC84790A105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.256.872 $1,90519.400
US Foods Holding Corp.US Foods Holding Corp.EC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.199.404 $1,90923.142
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.924.041 $1,89348.300
Jacobs Solutions Inc.Jacobs Solutions Inc.EC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.717.550 $1,88281.000
CACI International Inc.CACI International Inc., Class AEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)34.617.609 $1,87112.362
Huntsman Corp.Huntsman Corp.EC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.402.664 $1,861.085.600
Dana Inc.Dana Inc.EC235825205LongBörsenkurs (Stufe 1)33.054.708 $1,791.822.200
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.410.766 $1,7588.600
New Fortress Energy Inc.New Fortress Energy Inc.EC644393100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.877.118 $1,72821.787
Restaurant Brands International Inc.Restaurant Brands International Inc.EC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.426.378 $1,64454.600
SVB Financial GroupSVB Financial GroupEC78486Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.425.464 $1,64100.600
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.674.592 $1,60525.400
Las Vegas Sands Corp.Las Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.476.400 $1,59499.600
Cigna Corp.Cigna Corp.EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.228.641 $1,5892.300
Skyworks Solutions, Inc.Skyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.084.484 $1,57265.200
LKQ Corp.LKQ Corp.EC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)28.290.718 $1,53479.829
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)28.026.360 $1,51245.200
Yamana Gold Inc.Yamana Gold Inc.EC98462Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.704.232 $1,504.594.400
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.233.056 $1,421.137.600
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.940.091 $1,40366.489
BWX Technologies, Inc.BWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.540.648 $1,27386.800
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.286.999 $1,20363.454
Chord Energy Corp.Chord Energy Corp.EC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)21.528.166 $1,16150.200
WESCO International, Inc.WESCO International, Inc.EC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.502.143 $1,16144.300
ManpowerGroup Inc.ManpowerGroup Inc.EC56418H100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.278.022 $1,15244.126
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.732.382 $1,12634.600
Huntington Ingalls Industries, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.EC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.892.708 $1,0790.200
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.831.730 $1,07230.200
Timken Co. (The)Timken Co. (The)EC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.615.770 $1,06238.200
Oshkosh Corp.Oshkosh Corp.EC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)19.364.474 $1,05192.146
Molina Healthcare, Inc.Molina Healthcare, Inc.EC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.959.264 $1,0260.800
Murphy Oil Corp.Murphy Oil Corp.EC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.534.250 $1,00425.000
Southwestern Energy Co.Southwestern Energy Co.EC845467109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.134.304 $0,983.285.200
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.102.820 $0,7628.200
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.838.171 $0,75221.588
MKS Instruments, Inc.MKS Instruments, Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.577.864 $0,73132.700
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.467.992 $0,73120.800
HOCHTIEF AGHOCHTIEF AGECDE0006070006LongModellwert (Stufe 2)11.998.650 $0,65189.800
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)11.648.488 $0,63340.400
PacWest BancorpPacWest BancorpEC695263103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.267.384 $0,61407.353
Travel + Leisure Co.Travel + Leisure Co.EC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.174.367 $0,60263.733
Pan American Silver Corp.Pan American Silver Corp.EC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.381.158 $0,51514.600
Western Alliance BancorporationWestern Alliance BancorporationEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.290.700 $0,45110.000
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFresenius Medical Care AG & Co. KGaAECDE0005785802LongModellwert (Stufe 2)7.626.064 $0,41203.700
Sealed Air Corp.Sealed Air Corp.EC81211K100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.003.804 $0,38127.900
Pinnacle Financial Partners, Inc.Pinnacle Financial Partners, Inc.EC72346Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.101.704 $0,2864.800
Axalta Coating Systems Ltd.Axalta Coating Systems Ltd.ECG0750C108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.083.890 $0,27168.900
Crane Holdings, Co.Crane Holdings, Co.EC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.795.544 $0,2641.373
Hilton Grand Vacations Inc.Hilton Grand Vacations Inc.EC43283X105LongBörsenkurs (Stufe 1)190.245 $0,014.017
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)179.334 $0,011.210
AerCap Holdings N.V.AerCap Holdings N.V.ECN00985106LongBörsenkurs (Stufe 1)151.704 $0,012.400
Science Applications International Corp.Science Applications International Corp.EC808625107LongBörsenkurs (Stufe 1)93.402 $0,01900
Louisiana-Pacific Corp.Louisiana-Pacific Corp.EC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)61.281 $0,00900
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECG6700G107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.825 $0,00700
Radian Group Inc.Radian Group Inc.EC750236101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.890 $0,00900
Element Solutions Inc.Element Solutions Inc.EC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.432 $0,00900
MGIC Investment Corp.MGIC Investment Corp.EC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.708 $0,00900
1.807.288.873 $97,6147.395.224
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