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Was steckt im Fonds Virtus International Small-Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Virtus Strategy Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
57.563.351 $96,7910.740.722
Japan Petroleum Exploration Co Ltd.Japan Petroleum Exploration Co Ltd. NPVECJP3421100003LongModellwert (Stufe 2)1.423.080 $2,3986.400
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTDSITC International Holdings Co Ltd. HKD0.10ECKYG8187G1055LongModellwert (Stufe 2)1.370.478 $2,30313.000
Drax Group PLCDrax Group PLC ORD GBP0.1155172ECGB00B1VNSX38LongModellwert (Stufe 2)1.339.686 $2,25113.362
Idemitsu Kosan Co.,Ltd.Idemitsu Kosan Co.,Ltd. NPVECJP3142500002LongModellwert (Stufe 2)1.230.135 $2,07125.300
Zhejiang NHU Co Ltd.Zhejiang NHU Co Ltd. 'A'CNY1ECCNE000001J84LongModellwert (Stufe 2)1.214.778 $2,04241.500
National AluminumNational Aluminum INR5ECINE139A01034LongModellwert (Stufe 2)1.186.015 $1,99287.295
Lion Finance Group PLCLion Finance Group PLC ORD GBP0.01ECGB00BF4HYT85LongModellwert (Stufe 2)1.072.269 $1,808.639
Banca Mediolanum SpABanca Mediolanum SpA NPVECIT0004776628LongModellwert (Stufe 2)1.009.495 $1,7049.824
Toyo Tire Corp.Toyo Tire Corp. NPVECJP3610600003LongModellwert (Stufe 2)971.270 $1,6341.400
A2A S.p.A.A2A S.p.A. EUR0.52ECIT0001233417LongModellwert (Stufe 2)930.403 $1,56328.576
Centerra Gold IncCenterra Gold Inc COM NPVEC152006102LongBörsenkurs (Stufe 1)917.431 $1,5451.586
Endeavour Mining PLCEndeavour Mining PLC ORD USD0.01ECGB00BL6K5J42LongBörsenkurs (Stufe 1)915.405 $1,5415.267
Toyobo Co LtdToyobo Co Ltd NPVECJP3619800000LongModellwert (Stufe 2)856.733 $1,44101.200
Bankinter SABankinter SA EUR0.30(REGD)ECES0113679I37LongModellwert (Stufe 2)824.351 $1,3952.051
Embotelladora Andina SAEmbotelladora Andina SA PRF'B'NPVEPCLP3697S1034LongBörsenkurs (Stufe 1)779.426 $1,31184.463
Clas Ohlson AbClas Ohlson Ab SER'B'NPVECSE0000584948LongModellwert (Stufe 2)767.133 $1,2919.414
Kumagai Gumi Co LtdKumagai Gumi Co Ltd NPVECJP3266800006LongModellwert (Stufe 2)754.345 $1,2776.100
PAREX RESOURCES INCParex Resources Inc. COM NPVEC69946Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)752.494 $1,2738.288
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTDYangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. NPV (SGD)ECSG1U76934819LongModellwert (Stufe 2)749.727 $1,26252.400
VTECH HOLDINGS LTDVTech Holdings Ltd. USD0.05ECBMG9400S1329LongModellwert (Stufe 2)720.840 $1,2195.200
SYSTENA CORPSystempro Co Ltd NPVECJP3351050004LongModellwert (Stufe 2)708.528 $1,19266.700
ASPEED TECHNOLOGY INCASPEED Technology Inc. TWD10ECTW0005274005LongModellwert (Stufe 2)689.390 $1,162.000
Mitie Group PLCMitie Group PLC ORD GBP0.025ECGB0004657408LongModellwert (Stufe 2)666.079 $1,12296.005
HD HYUNDAI CO LTDHD Hyundai Co.,Ltd. KRW1000ECKR7267250009LongModellwert (Stufe 2)652.224 $1,103.889
AVI LtdAVI Ltd ZAR0.05ECZAE000049433LongModellwert (Stufe 2)625.016 $1,05101.817
TOPCO SCIENTIFIC CO LTDTopco Scientific C TWD10ECTW0005434005LongModellwert (Stufe 2)614.917 $1,0363.000
Hera SpAHera SpA EUR1ECIT0001250932LongModellwert (Stufe 2)606.245 $1,02131.430
Tre Holdings CorpTre Holdings Corp NPVECJP3538540000LongModellwert (Stufe 2)598.247 $1,0159.500
The 77 Bank LtdThe 77 Bank Ltd NPVECJP3352000008LongModellwert (Stufe 2)594.149 $1,0030.000
Hanwa Co LtdHanwa Co Ltd NPVECJP3777800008LongModellwert (Stufe 2)591.705 $0,9959.000
Keller Group PLCKeller Group PLC ORD GBP0.10ECGB0004866223LongModellwert (Stufe 2)591.109 $0,9923.209
Osaka Organic Chemical Industry Ltd.Osaka Organic Chemical Industry Ltd. NPVECJP3187000009LongModellwert (Stufe 2)590.214 $0,9926.100
Helleniq Energy Holdings SAHelleniq Energy Holdings SA EUR2.18ECGRS298343005LongModellwert (Stufe 2)574.680 $0,9750.388
Vedanta Ltd.Vedanta Ltd. INR1ECINE205A01025LongModellwert (Stufe 2)567.361 $0,9580.865
Air CanadaAir Canada VAR VTG SHS NPVEC008911877LongBörsenkurs (Stufe 1)547.469 $0,9242.030
GS RETAIL CO LTDGS Retail Co Ltd. KRW1000ECKR7007070006LongModellwert (Stufe 2)543.868 $0,9136.843
IA Financial Corp IncIA Financial Corp Inc COM NPVEC45075E104LongBörsenkurs (Stufe 1)543.232 $0,914.895
KOA CORPKOA Corporation NPVECJP3283400004LongModellwert (Stufe 2)540.873 $0,9157.300
Singapore Technologies Engineering Ltd.Singapore Technologies Engineering Ltd. NPVECSG1F60858221LongModellwert (Stufe 2)538.091 $0,9063.400
SSR Mining IncSSR Mining Inc COM NPVEC784730103LongBörsenkurs (Stufe 1)524.210 $0,8817.847
SHIBAURA MECHATRONICS CORPShibaura Mechatronics Corporation NPVECJP3355000005LongModellwert (Stufe 2)516.017 $0,8719.400
EMEMORY TECHNOLOGY INCeMemory Technology Inc. TWD10ECTW0003529004LongModellwert (Stufe 2)510.876 $0,866.000
KANAMOTO COMPANY LTDKanamoto Co Ltd NPVECJP3215200001LongModellwert (Stufe 2)507.373 $0,8518.200
Talanx AGTalanx AG NPVECDE000TLX1005LongModellwert (Stufe 2)505.903 $0,854.077
COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS SA (COPASA)Cia Saneamento Minas Gerais COM NPVECBRCSMGACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)502.363 $0,8445.200
National Bank of Greece SANational Bank of Greece SA EUR1.00 (POST CONS)ECGRS003003035LongModellwert (Stufe 2)475.733 $0,8030.796
Storebrand ASAStorebrand ASA SER'A'NOK5ECNO0003053605LongModellwert (Stufe 2)474.114 $0,8026.267
UCHIDA YOKO CO LTDUchida Yoko Co NPVECJP3157200001LongModellwert (Stufe 2)471.499 $0,7937.400
Magyar Telekom Telecommunications PLCMagyar Telekom Telecommunications PLC HUF100ECHU0000073507LongModellwert (Stufe 2)469.081 $0,7975.242
Mears Group PLCMears Group PLC ORD GBP0.01ECGB0005630420LongModellwert (Stufe 2)467.061 $0,79107.474
Grupo Cibest SAGrupo Cibest SA PREFEPCOTK7PA00028LongBörsenkurs (Stufe 1)464.405 $0,7825.275
Tiger Brands LtdTiger Brands Ltd ORD ZAR0.10ECZAE000071080LongModellwert (Stufe 2)444.077 $0,7524.783
Kanematsu CorpKanematsu Corp NPVECJP3217100001LongModellwert (Stufe 2)413.482 $0,7029.000
Coca-Cola HBC AGCoca-Cola HBC AG ORD CHF6.70(CDI)ECCH0198251305LongModellwert (Stufe 2)412.555 $0,697.324
Ambea Ab (Publ)Ambea Ab (Publ) NPVECSE0009663826LongModellwert (Stufe 2)411.693 $0,6929.086
Finning International Inc.Finning International Inc. COM NPVEC318071404LongBörsenkurs (Stufe 1)405.308 $0,686.550
NCC ABNCC AB SER'B'NPVECSE0000117970LongModellwert (Stufe 2)404.523 $0,6818.372
ASIA VITAL COMPONENTS COMPANY LTDAsia Vital Components Co Ltd TWD10ECTW0003017000LongModellwert (Stufe 2)396.297 $0,676.000
Chemical Works Of Gedeon RichterChemical Works Of Gedeon Richter HUF100ECHU0000123096LongModellwert (Stufe 2)379.405 $0,6410.649
DETERRA ROYALTIES LTDDeterra Royalties Ltd. NPVECAU0000107484LongModellwert (Stufe 2)373.426 $0,63132.173
Shimizu Corp.Shimizu Corp. NPVECJP3358800005LongModellwert (Stufe 2)371.381 $0,6220.700
TV Asahi Holdings CorpTV Asahi Holdings Corp NPVECJP3429000007LongModellwert (Stufe 2)368.852 $0,6216.700
SEIKO GROUP CORPSeiko Group Corp. NPVECJP3414700009LongModellwert (Stufe 2)366.684 $0,6210.200
Santam LimitedSantam Limited NPVECZAE000093779LongModellwert (Stufe 2)359.846 $0,6115.446
First Resources Ltd.First Resources Ltd. NPVECSG1W35938974LongModellwert (Stufe 2)359.539 $0,60159.100
TES Co LtdTES Co Ltd KRW500ECKR7095610002LongModellwert (Stufe 2)358.772 $0,609.283
Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd.Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd. INR10ECINE085A01013LongModellwert (Stufe 2)358.387 $0,6079.123
Compania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.UCompania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.U EUR0.2ECES0105027009LongModellwert (Stufe 2)357.993 $0,609.566
Camtek LimitedCamtek Limited ILS0.01ECIL0010952641LongBörsenkurs (Stufe 1)352.190 $0,592.323
Knowles CorporationKnowles Corporation COMEC49926D109LongBörsenkurs (Stufe 1)352.047 $0,5913.709
Resilient REIT Ltd.Resilient REIT Ltd. NPVECZAE000209557LongModellwert (Stufe 2)349.543 $0,5973.398
Cury Construtora E Incorporadora SACury Construtora E Incorporadora SA COM NPVECBRCURYACNOR3LongBörsenkurs (Stufe 1)346.786 $0,5850.700
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTDConsun Pharmaceutical Group Limited HKD0.1ECKYG2524A1031LongModellwert (Stufe 2)345.641 $0,58162.000
Chemtrade Logistics Income FundChemtrade Logistics Income Fund TRUST UNITSEC16387P103LongBörsenkurs (Stufe 1)331.285 $0,5628.518
JB Hi-Fi Ltd.JB Hi-Fi Ltd. NPVECAU000000JBH7LongModellwert (Stufe 2)317.103 $0,536.267
Central Asia Metals PLCCentral Asia Metals PLC ORD USD0.01ECGB00B67KBV28LongModellwert (Stufe 2)316.297 $0,53146.269
STARTS CORP INCStarts Corporation Inc. NPVECJP3399200009LongModellwert (Stufe 2)304.332 $0,5110.000
Alm. Brand A / SAlm. Brand A / S DKK1ECDK0015250344LongModellwert (Stufe 2)287.641 $0,48118.101
WEIBO CORPWeibo Corp. SPONSORED ADREC948596101LongBörsenkurs (Stufe 1)265.913 $0,4530.390
FirstGroup PLCFirstGroup PLC ORD GBP0.05ECGB0003452173LongModellwert (Stufe 2)264.905 $0,45120.530
PARKIN COMPANY PJSCParkin Co. AED0.02ECAEE01370P249LongModellwert (Stufe 2)262.750 $0,44203.193
Raito Kogyo Co LtdRaito Kogyo Co Ltd NPVECJP3965800000LongModellwert (Stufe 2)255.401 $0,4310.400
BAWAG Group AGBAWAG Group AG NPVECAT0000BAWAG2LongModellwert (Stufe 2)251.454 $0,421.654
ABN AMRO Bank N.V.ABN AMRO Bank N.V. DR EACH REP SHSECNL0011540547LongModellwert (Stufe 2)249.010 $0,427.855
Antam Persero TbkAntam Persero Tbk IDR100ECID1000106602LongModellwert (Stufe 2)246.533 $0,411.178.100
Taichung Commercial Bank Co., Ltd.Taichung Commercial Bank Co., Ltd. TWD10ECTW0002812005LongModellwert (Stufe 2)245.524 $0,41379.234
Phoenix Financial Ltd.Phoenix Financial Ltd. ILS1ECIL0007670123LongModellwert (Stufe 2)245.399 $0,414.596
KAWADA TECHNOLOGIES INCKawada Technologies Inc. NPVECJP3226300006LongModellwert (Stufe 2)243.233 $0,4124.900
Cirrus Logic, Inc.Cirrus Logic, Inc. COMEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)237.755 $0,401.644
Korea Electric Terminal Co LtdKorea Electric Terminal Co Ltd KRW500ECKR7025540006LongModellwert (Stufe 2)237.371 $0,404.643
Investec PLCInvestec PLC ORD GBP0.0002ECGB00B17BBQ50LongModellwert (Stufe 2)234.635 $0,3930.442
Hyosung CorporationHyosung Corporation KRW5000ECKR7004800009LongModellwert (Stufe 2)231.092 $0,392.634
Dts CorporationDts Corporation NPVECJP3548500002LongModellwert (Stufe 2)228.701 $0,3834.800
FIRST PACIFIC COMPANY LTDFirst Pacific Co Ltd. USD0.01ECBMG348041077LongModellwert (Stufe 2)225.548 $0,38322.000
Nedbank Group LtdNedbank Group Ltd ZAR1ECZAE000004875LongModellwert (Stufe 2)225.429 $0,3814.247
Italgas SpAItalgas SpA NPVECIT0005211237LongModellwert (Stufe 2)224.220 $0,3819.248
Beach Energy Ltd.Beach Energy Ltd. NPVECAU000000BPT9LongModellwert (Stufe 2)223.726 $0,38253.267
4imprint Group PLC4imprint Group PLC ORD 38 6/13PECGB0006640972LongModellwert (Stufe 2)222.617 $0,374.928
Ramelius Resources Ltd.Ramelius Resources Ltd. NPVECAU000000RMS4LongModellwert (Stufe 2)217.933 $0,3783.709
BRILLIAN NETWORK & AUTOMATION INTEGRATED SYSTEM CO LTDBrillian Network & Automation Integrated System Co Ltd. TWD10ECTW0006788003LongModellwert (Stufe 2)216.258 $0,3619.000
POSIFLEX TECHNOLOGIES INCPosiflex Technology, Inc. TWD10ECTW0008114000LongModellwert (Stufe 2)213.965 $0,3640.000
GE Vernova T&D India Ltd.GE Vernova T&D India Ltd. INR2ECINE200A01026LongModellwert (Stufe 2)213.467 $0,365.517
PT Alamtri Resources Indonesia TbkPT Alamtri Resources Indonesia Tbk IDR100ECID1000111305LongModellwert (Stufe 2)212.648 $0,361.391.400
Hino Motors Ltd.Hino Motors Ltd. NPVEC433406105LongModellwert (Stufe 2)208.491 $0,3585.500
Toyota Boshoku Corp.Toyota Boshoku Corp. NPVECJP3635400009LongModellwert (Stufe 2)206.941 $0,3513.200
Viohalco SA/NVViohalco SA/NV NPVECBE0974271034LongModellwert (Stufe 2)205.889 $0,3514.027
Ashtead Technology Holdings PLCAshtead Technology Holdings PLC ORD GBP0.05ECGB00BLH42507LongModellwert (Stufe 2)194.497 $0,3334.990
President Securities Corp.President Securities Corp. TWD10ECTW0002855004LongModellwert (Stufe 2)193.076 $0,32190.000
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SABanco Latinoamericano De Comercio Exterior SA CLASS'E'COM NPVECPAP169941328LongBörsenkurs (Stufe 1)191.856 $0,323.756
JB FINANCIAL GROUP CO LTDJB Financial Group Co Ltd. KRW5000ECKR7175330000LongModellwert (Stufe 2)188.453 $0,329.184
FUFENG GROUP LTDFufeng Group Limited HKD0.10ECKYG368441195LongModellwert (Stufe 2)184.803 $0,31207.000
YAMABIKO CORPYamabiko Corporation NPVECJP3943000004LongModellwert (Stufe 2)183.925 $0,318.100
Van Lanschot Kempen N.V.Van Lanschot Kempen N.V. CVA REP CLASS 'A' NPVECNL0000302636LongModellwert (Stufe 2)180.903 $0,302.724
GLOBAL MIXED-MODE TECHNOLOGY INCGlobal Mixed-Mode TWD10ECTW0008081001LongModellwert (Stufe 2)180.380 $0,3025.000
Proximus S.AProximus S.A NPVECBE0003810273LongModellwert (Stufe 2)179.391 $0,3022.041
Tokyu Const(New)Tokyu Const(New) NPVECJP3567410000LongModellwert (Stufe 2)178.183 $0,3019.800
Mony Group PLCMony Group PLC ORD GBP0.0002ECGB00B1ZBKY84LongModellwert (Stufe 2)176.693 $0,3088.306
NH Investment & Securities Co. Ltd.NH Investment & Securities Co. Ltd. KRW5000ECKR7005940002LongModellwert (Stufe 2)175.704 $0,308.637
Zehnder Group AGZehnder Group AG CHF0.05 (REGD) 'A'ECCH0276534614LongModellwert (Stufe 2)173.574 $0,292.060
Telkom SA SOC Ltd.Telkom SA SOC Ltd. ZAR10ECZAE000044897LongModellwert (Stufe 2)172.440 $0,2949.176
ODFJELL DRILLING LTDOdfjell Drilling Limited USD0.01ECBMG671801022LongModellwert (Stufe 2)167.275 $0,2815.968
Tab Gida Sanayi Ve Ticaret ASTab Gida Sanayi Ve Ticaret AS TRY1ECTRETABG00020LongModellwert (Stufe 2)158.680 $0,2729.267
Webuild SPAWebuild SPA NPVECIT0003865570LongModellwert (Stufe 2)152.964 $0,2657.547
China Shenhua Energy Co Ltd.China Shenhua Energy Co Ltd. 'A'CNY1ECCNE100000767LongModellwert (Stufe 2)144.126 $0,2421.300
Ovs S.P.AOvs S.P.A NPVECIT0005043507LongModellwert (Stufe 2)144.066 $0,2427.744
ASROCK INCAsrock Incorporation TWD10ECTW0003515003LongModellwert (Stufe 2)143.672 $0,2422.000
Hana Materials IncHana Materials Inc KRW500ECKR7166090001LongModellwert (Stufe 2)142.253 $0,243.406
OSB Group PLCOSB Group PLC ORD GBP0.01ECGB00BLDRH360LongModellwert (Stufe 2)141.356 $0,2420.319
Friedrich Vorwerk Group SEFriedrich Vorwerk Group SE NPVECDE000A255F11LongModellwert (Stufe 2)138.425 $0,231.673
Charter Hall Social Infrastructure REITCharter Hall Social Infrastructure REIT NPVECAU0000030645LongModellwert (Stufe 2)136.652 $0,2376.212
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.Toyo Seikan Group Holdings Ltd. NPVECJP3613400005LongModellwert (Stufe 2)120.588 $0,205.300
57.563.351 $96,7910.740.722
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