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Was steckt im Fonds Strategic Advisers Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Rutland Square Trust II zum Stichtag 2020-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
9.999.403.311 $99,97194.834.215
Fidelity Mt. Vernon Street TrustFIDELITY GROWTH COMPANY FUNDEC316200104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.586.932.469 $35,86111.291.730
JANUS INVESTMENT FUNDJanus Henderson Enterprise TEC471023804LongBörsenkurs (Stufe 1)690.989.288 $6,914.771.037
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)498.204.742 $4,98144.367
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)356.304.698 $3,561.579.855
FACEBOOK INCFACEBOOK INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)296.381.806 $2,961.010.852
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)261.748.349 $2,622.028.428
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)252.078.157 $2,521.189.104
SALESFORCE COM INCSALESFORCE.COM INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)200.783.822 $2,01736.416
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)186.955.181 $1,87349.462
ALPHABET INCALPHABET INC CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)271.971.907 $2,72166.617
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADREC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)135.124.252 $1,35470.767
ADOBE INCADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)124.577.164 $1,25242.656
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)95.545.033 $0,96266.744
PAYPAL HLDGS INCPAYPAL HLDGS INCEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)93.889.090 $0,94459.925
AUTODESK INCAUTODESK INCEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)93.221.528 $0,93379.412
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)91.463.917 $0,91767.959
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)84.831.383 $0,85271.417
MONSTER BEVERAGE CORP NEWMONSTER BEVERAGE CORPEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.555.939 $0,79936.751
ORACLE CORPORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.358.653 $0,641.124.758
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)62.133.034 $0,62144.839
REGENERON PHARMACEUTICALS INCREGENERON PHARMACEUTICALS INCEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)61.972.542 $0,6299.967
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.402.826 $0,60211.910
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)56.046.319 $0,56266.811
DISNEY (WALT) CODISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)54.784.732 $0,55415.445
AMGEN INCAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.470.532 $0,53211.079
ROCHE HOLDING LTDROCHE HOLDING LTD SPON ADREC771195104LongBörsenkurs (Stufe 1)50.253.514 $0,501.149.966
BOEING COBOEING COEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.128.500 $0,48280.110
BROOKFIELD ASSET MGMT INCBROOKFIELD ASSET INC VTG CL AEC112585104LongBörsenkurs (Stufe 1)46.364.496 $0,461.374.170
INTUIT INCINTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)44.937.311 $0,45130.106
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.404.950 $0,44525.689
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INCEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.557.233 $0,4487.172
SHORT TERM INVTS TRInvesco Shrt-Trm Inv Gov and Agcy InstlEC825252885LongBörsenkurs (Stufe 1)43.204.744 $0,4343.204.744
COSTCO WHOLESALE CORP NEWCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.043.785 $0,43123.810
EXPEDITORS INTL OF WASH INCEXPEDITORS INTL OF WASH INCEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.501.270 $0,40458.211
CHARTER COMMUNICATIONS INCCHARTER COMMUNICATIONS INC AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.778.871 $0,4064.617
FIDELITY NATL INFORMN SVCS INCFIDELITY NATL INFORM SVCS INCEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)37.637.558 $0,38249.503
ILLUMINA INCILLUMINA INCEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.122.302 $0,37103.920
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORPEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.128.406 $0,35140.993
SYNOPSYS INCSYNOPSYS INCEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.554.667 $0,35156.144
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELBERKSHIRE HATHAWAY INC CL BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)34.235.115 $0,34157.013
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.867.777 $0,32194.767
ZOETIS INCZOETIS INC CL AEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.536.193 $0,31190.732
TEXAS INSTRUMENTS INC.TEXAS INSTRUMENTS INCEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.483.215 $0,30214.444
Fidelity Salem Street TrustFidelity SAI U.S. Large Cap Index FundEC31635V794LongBörsenkurs (Stufe 1)30.363.611 $0,301.602.301
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.780.257 $0,30705.359
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INCFACTSET RESEARCH SYSTEMS INCEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.748.610 $0,3084.899
NOVARTIS AGNOVARTIS AG SPON ADREC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.226.148 $0,29339.602
CERNER CORPCERNER CORPEC156782104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.363.741 $0,28386.585
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.481.516 $0,2751.895
WORKDAY INCWORKDAY INC CL AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.295.778 $0,27113.870
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.364.967 $0,26332.639
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.452.410 $0,25265.766
SEI INV CORPSEI INV CORPEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.883.148 $0,25475.232
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAKAMAI TECHNOLOGIES INCEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.522.370 $0,25210.619
SPLUNK INCSPLUNK INCEC848637104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.176.746 $0,24110.230
ADVANCE AUTO PARTS INCADVANCE AUTO PARTS INCEC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.618.597 $0,24151.101
EQUINIX INCEQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)22.510.310 $0,2328.502
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.314.452 $0,22108.076
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)22.235.076 $0,2230.424
YUM BRANDS INCYUM BRANDS INCEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.419.024 $0,21223.464
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.392.757 $0,21343.935
COMCAST CORP NEWCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.060.969 $0,21470.006
EBAY INCEBAY INCEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.991.696 $0,21383.200
LINDE PLCLINDE PLCECIE00BZ12WP82LongBörsenkurs (Stufe 1)20.789.856 $0,2183.246
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)20.315.982 $0,2087.501
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.963.020 $0,20143.774
IHS MARKIT LTDIHS MARKIT LTDECBMG475671050LongBörsenkurs (Stufe 1)19.707.393 $0,20246.589
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.593.792 $0,20129.580
GRAINGER (W.W.) INCWW GRAINGER INCEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.126.606 $0,1952.340
ECOLAB INCECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.809.315 $0,1995.440
FISERV INCFISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.184.702 $0,18182.614
TERADYNE INCTERADYNE INCEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.622.778 $0,18207.400
YUM CHINA HOLDINGS INCYUM CHINA HOLDINGS INCEC98850P109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.580.024 $0,18304.627
PALO ALTO NETWORKS INCPALO ALTO NETWORKS INCEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.910.035 $0,1765.693
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)16.797.201 $0,17185.892
VMWARE INCVMWARE INC CL AEC928563402LongBörsenkurs (Stufe 1)16.272.466 $0,16112.659
ACTIVISION BLIZZARD INCACTIVISION BLIZZARD INCEC00507V109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.102.656 $0,16192.800
AMERICAN EXPRESS COAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.283.403 $0,15150.442
S and P GLOBAL INCS and P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.120.321 $0,1541.265
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVERTEX PHARMACEUTICALS INCEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.016.656 $0,1553.800
NOVO-NORDISK ASNOVO-NORDISK AS CL B ADREC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)14.998.873 $0,15227.118
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPRAYTHEON TECHNOLOGIES CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.971.047 $0,15245.427
ALEXION PHARMACEUTICALS INCALEXION PHARMACEUTICALS INCEC015351109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.874.756 $0,15130.229
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INCVARIAN MEDICAL SYSTEMS INCEC92220P105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.758.998 $0,1584.983
THE BOOKING HOLDINGS INCTHE BOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.670.346 $0,157.679
VEEVA SYS INCVEEVA SYS INC CL AEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.565.132 $0,1551.600
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.382.365 $0,1470.110
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INCEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.373.025 $0,14427.387
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.297.789 $0,14103.360
UNITED RENTALS INCUNITED RENTALS INCEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.222.625 $0,1374.683
ROPER TECHNOLOGIES INCROPER TECHNOLOGIES INCEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.015.198 $0,1330.467
ALCON INCALCON INCECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)12.775.696 $0,13222.806
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.681.130 $0,1377.000
AUTOZONE INCAUTOZONE INCEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.561.255 $0,1310.500
APTIV PLCAPTIV PLCECJE00B783TY65LongBörsenkurs (Stufe 1)12.488.175 $0,12145.009
LENNAR CORPLENNAR CORP CL AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.450.048 $0,12166.400
CAMPBELL SOUP COCAMPBELL SOUP COEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.447.526 $0,12236.600
LILLY (ELI) and COLILLY (ELI) and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.292.479 $0,1282.839
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)12.116.950 $0,12123.265
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.018.991 $0,1268.050
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.949.911 $0,12336.333
PULTE GROUP INCPULTEGROUP INCEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.901.071 $0,12266.900
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.628.864 $0,12187.200
MOODYS CORPMOODYS CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.520.424 $0,1239.100
SCHLUMBERGER LTDSCHLUMBERGER LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.349.217 $0,11597.013
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.099.220 $0,1133.000
CENTENE CORP DELCENTENE CORPEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.882.706 $0,11177.474
CARRIER GLOBAL CORPCARRIER GLOBAL CORPEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.827.102 $0,11362.717
MCKESSON CORPMCKESSON CORPEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.771.488 $0,1170.200
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.609.090 $0,1176.275
COSTAR GROUP INCCOSTAR GROUP INCEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.271.454 $0,1012.104
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NVANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADREC03524A108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.247.077 $0,10176.218
DOMINOS PIZZA INCDOMINOS PIZZA INCEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)10.019.520 $0,1024.500
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)9.477.274 $0,0975.360
DR HORTON INCDR HORTON INCEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.413.703 $0,09131.900
ZIMMER BIOMET HLDGS INCZIMMER BIOMET HLDGS INCEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.410.784 $0,0966.800
AIRBNBAIRBNB PC D PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt9.309.552 $0,0998.859
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCBIOMARIN PHARMACEUTICAL INCEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.117.806 $0,09116.850
NUTANIX INCNUTANIX INC CL AEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.851.006 $0,09308.290
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.787.400 $0,0942.400
GENERAC HOLDINGS INCGENERAC HOLDINGS INCEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.587.096 $0,0945.200
AON PLCAON PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)8.498.175 $0,0842.493
KEYSIGHT TECHNOLOGIESKEYSIGHT TECHNOLOGIES INCEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.446.514 $0,0885.734
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.256.901 $0,0824.100
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.239.605 $0,0823.735
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CBOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CL AEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.127.938 $0,0892.300
CARMAX INCCARMAX INCEC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.004.031 $0,0874.853
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INCSS and C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.901.344 $0,08124.001
PROGRESSIVE CORP OHIOPROGRESSIVE CORP OHIOEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.714.492 $0,0881.171
FORTINET INCFORTINET INCEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.682.691 $0,0858.200
IDEXX LABORATORIES INCIDEXX LABS INCEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.508.743 $0,0819.201
MARKEL CORPMARKEL CORPEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.260.024 $0,076.680
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.135.157 $0,07239.194
ETSY INCETSY INCEC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.990.480 $0,0758.400
FLEETCOR TECHNOLOGIES INCFLEETCOR TECHNOLOGIES INCEC339041105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.864.585 $0,0727.300
BANK NEW YORK MELLON CORPBANK OF NEW YORK MELLON CORPEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.660.098 $0,07180.100
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEWO'REILLY AUTOMOTIVE INCEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.579.352 $0,0714.130
SPROUTS FMRS MKT INCSPROUTS FMRS MKT INCEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.542.670 $0,07280.200
LABORATORY CORP OF AMER HLDGSLABORATORY CORP OF AMER HLDGSEC50540R409LongBörsenkurs (Stufe 1)6.537.900 $0,0737.200
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.529.248 $0,0729.700
ELECTRONIC ARTS INCELECTRONIC ARTS INCEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.206.415 $0,0644.500
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GROUP INCEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.920.743 $0,0628.900
METLIFE INCMETLIFE INCEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.865.150 $0,06152.500
STRYKER CORPSTRYKER CORPEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.746.640 $0,0629.000
KKR and CO INC DELKKR and CO INCEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.830.972 $0,05134.868
CREDIT ACCEPTANCE CORPCREDIT ACCEPTANCE CORPEC225310101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.663.261 $0,0512.056
SHERWIN WILLIAMS COSHERWIN WILLIAMS COEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.830.353 $0,045.708
9.999.403.311 $99,97194.834.215
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