Was steckt im Fonds Neuberger Intrinsic Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.447.462.689 $96,2862.523.965
Viasat IncViasat IncEC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.586.242 $3,96739.100
Veeco Instruments IncVeeco Instruments IncEC922417100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.036.052 $3,73972.173
Ormat Technologies IncOrmat Technologies IncEC686688102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.468.421 $2,96324.043
Resideo Technologies IncResideo Technologies IncEC76118Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.909.171 $2,321.116.379
Enviri CorpEnviri CorpEC415864107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.758.159 $2,311.675.092
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.988.501 $2,19943.877
OPENLANE IncOPENLANE IncEC48238T109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.864.668 $2,12836.343
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)31.534.478 $2,10226.232
Lionsgate Studios CorpLionsgate Studios CorpEC53626N102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.792.546 $2,052.145.822
Rambus IncRambus IncEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.870.136 $1,85191.600
IPG Photonics CorpIPG Photonics CorpEC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.414.038 $1,76230.650
Arcosa IncArcosa IncEC039653100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.380.985 $1,75208.134
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.179.027 $1,741.600.185
Mercury Systems IncMercury Systems IncEC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.014.372 $1,73232.895
Haemonetics CorpHaemonetics CorpEC405024100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.692.808 $1,64364.147
Adeia IncAdeia IncEC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.619.354 $1,64921.383
Texas Capital Bancshares IncTexas Capital Bancshares IncEC88224Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.055.713 $1,53231.739
Northwestern Energy Group IncNorthwestern Energy Group IncEC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)22.064.001 $1,47312.477
Portland General Electric CoPortland General Electric CoEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)22.013.506 $1,46439.216
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.940.770 $1,39131.645
TETRA Technologies IncTETRA Technologies IncEC88162F105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.690.625 $1,382.022.544
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.288.497 $1,35119.958
Varonis Systems IncVaronis Systems IncEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.185.041 $1,34591.070
New Jersey Resources CorpNew Jersey Resources CorpEC646025106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.942.267 $1,33360.946
Gitlab IncGitlab IncEC37637K108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.938.913 $1,33642.155
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.613.700 $1,3068.820
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)19.565.356 $1,3033.720
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.239.241 $1,2853.225
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.100.269 $1,27429.316
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)19.035.949 $1,27278.222
Brightstar Lottery PLCBrightstar Lottery PLCECGB00BVG7F061LongBörsenkurs (Stufe 1)18.835.562 $1,251.677.254
Semtech CorpSemtech CorpEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.762.420 $1,25123.000
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.056.973 $1,2049.520
Somnigroup International IncSomnigroup International IncEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.720.698 $1,18250.257
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.248.629 $1,1527.828
Criteo SACriteo SAEC226718104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.847.524 $1,12923.152
Cleveland-Cliffs IncCleveland-Cliffs IncEC185899101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.685.609 $1,111.226.883
Cognyte Software LtdCognyte Software LtdECIL0011691438LongBörsenkurs (Stufe 1)16.428.764 $1,091.419.945
nLight IncnLight IncEC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.851.229 $1,05213.859
CNX Resources CorpCNX Resources CorpEC12653C108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.419.307 $1,03457.682
Lear CorpLear CorpEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)15.246.860 $1,01106.532
OSI Systems IncOSI Systems IncEC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.402.171 $0,9666.446
Banc of California IncBanc of California IncEC05990K106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.233.852 $0,95740.575
Helios Technologies IncHelios Technologies IncEC42328H109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.124.386 $0,94169.989
Babcock & Wilcox Enterprises IncBabcock & Wilcox Enterprises IncEC05614L209LongBörsenkurs (Stufe 1)14.050.136 $0,93761.525
Stratasys LtdStratasys LtdECIL0011267213LongBörsenkurs (Stufe 1)13.927.103 $0,931.321.357
Clean Harbors IncClean Harbors IncEC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.444.475 $0,8947.840
Ribbon Communications IncRibbon Communications IncEC762544104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.872.078 $0,864.179.246
Acadia Healthcare Co IncAcadia Healthcare Co IncEC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.676.944 $0,84546.420
LiveRamp Holdings IncLiveRamp Holdings IncEC53815P108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.616.216 $0,84335.895
Amneal Pharmaceuticals IncAmneal Pharmaceuticals IncEC03168L105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.381.222 $0,82940.108
Radware LtdRadware LtdECIL0010834765LongBörsenkurs (Stufe 1)12.193.828 $0,81401.906
Kyndryl Holdings IncKyndryl Holdings IncEC50155Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.841.325 $0,79949.585
HB Fuller CoHB Fuller CoEC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.554.073 $0,77180.307
Magnum Ice Cream Co NV/TheMagnum Ice Cream Co NV/TheECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)11.336.825 $0,75699.804
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.238.532 $0,7570.140
CEVA IncCEVA IncEC157210105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.168.773 $0,74279.359
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.797.539 $0,72130.911
Bread Financial Holdings IncBread Financial Holdings IncEC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.251.601 $0,68115.096
Monday.com LtdMonday.com LtdECIL0011762130LongBörsenkurs (Stufe 1)9.640.717 $0,64115.292
QuidelOrtho CorpQuidelOrtho CorpEC219798105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.483.208 $0,63728.357
NCR Voyix CorpNCR Voyix CorpEC62886E108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.337.516 $0,621.298.681
Rogers CorpRogers CorpEC775133101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.278.759 $0,6265.565
UiPath IncUiPath IncEC90364P105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.993.869 $0,60767.395
Integra LifeSciences Holdings CorpIntegra LifeSciences Holdings CorpEC457985208LongBörsenkurs (Stufe 1)8.977.267 $0,60559.680
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.588.243 $0,5747.525
indie Semiconductor Incindie Semiconductor IncEC45569U101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.333.749 $0,551.670.090
Patterson-UTI Energy IncPatterson-UTI Energy IncEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.415.774 $0,49661.532
Unisys CorpUnisys CorpEC909214306LongBörsenkurs (Stufe 1)6.954.116 $0,461.515.058
Centuri Holdings IncCenturi Holdings IncEC155923105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.828.430 $0,45222.135
Whirlpool CorpWhirlpool CorpEC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.762.926 $0,45155.756
AtriCure IncAtriCure IncEC04963C209LongBörsenkurs (Stufe 1)6.755.686 $0,45244.152
Neogen CorpNeogen CorpEC640491106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.607.706 $0,44736.645
DENTSPLY SIRONA IncDENTSPLY SIRONA IncEC24906P109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.406.729 $0,43611.913
Conduent IncConduent IncEC206787103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.234.482 $0,413.603.747
Glacier Bancorp IncGlacier Bancorp IncEC37637Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.085.259 $0,40127.976
Azenta IncAzenta IncEC114340102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.045.948 $0,40264.246
OneSpan IncOneSpan IncEC68287N100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.015.213 $0,40416.566
Xperi IncXperi IncEC98423J101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.870.089 $0,39738.376
Under Armour IncUnder Armour IncEC904311206LongBörsenkurs (Stufe 1)5.825.897 $0,391.016.736
Innovex International IncInnovex International IncEC457651107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.714.978 $0,38213.964
Varex Imaging CorpVarex Imaging CorpEC92214X106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.200.646 $0,35508.372
Albany International CorpAlbany International CorpEC012348108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.129.529 $0,3479.294
Hillman Solutions CorpHillman Solutions CorpEC431636109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.051.591 $0,34677.157
Boston Beer Co Inc/TheBoston Beer Co Inc/TheEC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.047.871 $0,3428.474
OraSure Technologies IncOraSure Technologies IncEC68554V108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.741.649 $0,321.102.709
Caleres IncCaleres IncEC129500104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.307.911 $0,29295.873
United Parks & Resorts IncUnited Parks & Resorts IncEC81282V100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.151.248 $0,28103.445
Wix.com LtdWix.com LtdECIL0011301780LongBörsenkurs (Stufe 1)3.767.008 $0,2567.196
CONMED CorpCONMED CorpEC207410101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.888.094 $0,1980.899
Starz Entertainment CorpStarz Entertainment CorpEC855919106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.787.971 $0,19119.246
Alight IncAlight IncEC01626W101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.698.365 $0,111.802.361
Standard BioTools IncStandard BioTools IncEC34385P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.796 $0,081.036.344
Innoviz Technologies LtdInnoviz Technologies LtdECIL0011745804LongBörsenkurs (Stufe 1)955.109 $0,061.251.617
Hain Celestial Group Inc/TheHain Celestial Group Inc/TheEC405217100LongBörsenkurs (Stufe 1)540.679 $0,04682.073
Accuray IncAccuray IncEC004397105LongBörsenkurs (Stufe 1)531.833 $0,041.405.478
CytoSorbents CorpCytoSorbents CorpEC23283X206LongBörsenkurs (Stufe 1)317.372 $0,02646.511
1.447.462.689 $96,2862.523.965
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