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Was steckt im Fonds Hartford Real Asset Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt60.436.589 $89,3753.839.663
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.683.878 $2,4918.307
United States TreasuryU.S. Treasury Inflation-Indexed NotesDBT91282CFR7LongModellwert (Stufe 2)24.743.217 $36,5925.723.735
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)1.395.756 $2,0615.832
Equinor ASAEquinor ASAECNO0010096985LongModellwert (Stufe 2)1.232.636 $1,8230.027
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.021.863 $1,516.574
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)825.649 $1,226.853
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)676.807 $1,008.538
Nutrien LtdNutrien LtdEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)662.138 $0,989.593
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)644.571 $0,954.335
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)626.808 $0,9313.158
MEXICAN UDIBONOSMexican UdibonosDBTMX0SGO000023LongModellwert (Stufe 2)611.316 $0,9010.682.756
NOTA DO TESOURO NACIONALBrazil Notas do Tesouro Nacional Serie BDBTBRSTNCNTB0O7LongModellwert (Stufe 2)705.192 $1,044.133.856
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)570.673 $0,842.488
Sprott Physical Uranium TrustSprott Physical Uranium TrustEC85210A104LongBörsenkurs (Stufe 1)528.345 $0,7829.000
Alcoa CorpAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)518.272 $0,7711.451
Lundin Mining CorpLundin Mining CorpEC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)456.082 $0,6718.420
Stora Enso OyjStora Enso OyjECFI0009005961LongModellwert (Stufe 2)454.244 $0,6739.501
EPR PropertiesEPR PropertiesEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)418.538 $0,626.743
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)412.916 $0,6156.062
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)389.716 $0,5812.368
REPUBLIC OF SOUTH AFRICARepublic of South Africa Government Bond - CPI LinkedDBTZAG000106980LongModellwert (Stufe 2)495.842 $0,7310.397.529
Tanger IncTanger IncEC875465106LongBörsenkurs (Stufe 1)378.829 $0,569.317
Sabra Health Care REIT IncSabra Health Care REIT IncEC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)373.587 $0,5517.647
Wesdome Gold Mines LtdWesdome Gold Mines LtdEC95083R100LongBörsenkurs (Stufe 1)370.190 $0,5519.952
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)365.922 $0,54359
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFEC78468R556LongBörsenkurs (Stufe 1)365.089 $0,542.058
Kilroy Realty CorpKilroy Realty CorpEC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)360.948 $0,539.298
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)344.686 $0,5111.169
Ingredion IncIngredion IncEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)344.032 $0,513.459
Impala Platinum Holdings LtdImpala Platinum Holdings LtdECZAE000083648LongModellwert (Stufe 2)343.796 $0,5131.523
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)343.628 $0,515.117
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)343.315 $0,516.782
Mitsui Fudosan Co LtdMitsui Fudosan Co LtdECJP3893200000LongModellwert (Stufe 2)340.404 $0,5034.944
Vodafone Group PLCVodafone Group PLCECGB00BH4HKS39LongModellwert (Stufe 2)340.101 $0,50214.306
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)328.267 $0,498.796
Petroleo Brasileiro SA - PetrobrasPetroleo Brasileiro SA - PetrobrasEC71654V408LongBörsenkurs (Stufe 1)320.760 $0,4716.534
Yara International ASAYara International ASAECNO0010208051LongModellwert (Stufe 2)315.815 $0,476.695
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)314.732 $0,472.242
British Land Co PLC/TheBritish Land Co PLC/TheECGB0001367019LongModellwert (Stufe 2)306.737 $0,4551.297
Suzano SASuzano SAEC86959K105LongBörsenkurs (Stufe 1)295.295 $0,4434.659
Savills PLCSavills PLCECGB00B135BJ46LongBörsenkurs (Stufe 1)293.442 $0,4323.666
Gaming and Leisure Properties IncGaming and Leisure Properties IncEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)291.314 $0,436.504
Klepierre SAKlepierre SAECFR0000121964LongModellwert (Stufe 2)288.060 $0,436.342
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)285.814 $0,4216.445
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)269.678 $0,403.473
KT CorpKT CorpEC48268K101LongBörsenkurs (Stufe 1)268.329 $0,4014.833
BT Group PLCBT Group PLCECGB0030913577LongModellwert (Stufe 2)260.112 $0,3896.066
Crown Castle IncCrown Castle IncEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)258.886 $0,383.393
Omega Healthcare Investors IncOmega Healthcare Investors IncEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)245.556 $0,364.850
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)242.855 $0,363.310
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)242.629 $0,363.874
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)241.241 $0,361.927
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)240.329 $0,361.221
Getty Realty CorpGetty Realty CorpEC374297109LongBörsenkurs (Stufe 1)233.757 $0,356.847
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)233.150 $0,342.488
Workspace Group PLCWorkspace Group PLCECGB00B67G5X01LongModellwert (Stufe 2)224.870 $0,3347.441
Nippon Building Fund IncNippon Building Fund IncECJP3027670003LongModellwert (Stufe 2)219.312 $0,32260
Covivio SA/FranceCovivio SA/FranceECFR0000064578LongModellwert (Stufe 2)215.679 $0,323.533
Tokyu Fudosan Holdings CorpTokyu Fudosan Holdings CorpECJP3569200003LongModellwert (Stufe 2)214.086 $0,3225.758
ENN Energy Holdings LtdENN Energy Holdings LtdECKYG3066L1014LongModellwert (Stufe 2)198.146 $0,2933.113
Antofagasta PLCAntofagasta PLCECGB0000456144LongModellwert (Stufe 2)195.127 $0,293.915
Endeavour Mining PLCEndeavour Mining PLCECGB00BL6K5J42LongBörsenkurs (Stufe 1)194.356 $0,294.107
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)192.776 $0,291.112
SABIC Agri-Nutrients CoSABIC Agri-Nutrients CoECSA0007879139LongModellwert (Stufe 2)189.513 $0,285.773
Orix JREIT IncOrix JREIT IncECJP3040880001LongModellwert (Stufe 2)183.776 $0,27284
DPM Metals IncDPM Metals IncEC26139R109LongBörsenkurs (Stufe 1)183.045 $0,275.207
Norsk Hydro ASANorsk Hydro ASAECNO0005052605LongModellwert (Stufe 2)181.962 $0,2719.727
TIM SA/BrazilTIM SA/BrazilECBRTIMSACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)177.966 $0,2646.430
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)173.048 $0,261.471
Colliers International Group IncColliers International Group IncEC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)172.561 $0,261.751
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)172.496 $0,264.567
Unibail-Rodamco-WestfieldUnibail-Rodamco-WestfieldECFR0013326246LongModellwert (Stufe 2)171.183 $0,251.405
Wereldhave NVWereldhave NVECNL0000289213LongModellwert (Stufe 2)168.044 $0,257.604
MTN Group LtdMTN Group LtdECZAE000042164LongModellwert (Stufe 2)165.786 $0,2513.373
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)163.838 $0,241.733
Derwent London PLCDerwent London PLCECGB0002652740LongBörsenkurs (Stufe 1)163.193 $0,245.755
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)161.383 $0,2421.480
Franco-Nevada CorpFranco-Nevada CorpEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)155.518 $0,23731
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)152.653 $0,231.280
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)152.308 $0,23429
SM Energy CoSM Energy CoEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)150.470 $0,224.627
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)147.757 $0,221.178
Hellenic Telecommunications Organization SAHellenic Telecommunications Organization SAECGRS260333000LongModellwert (Stufe 2)147.060 $0,226.372
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)144.867 $0,213.210
Kinross Gold CorpKinross Gold CorpEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)143.611 $0,216.229
Darling Ingredients IncDarling Ingredients IncEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)141.958 $0,212.341
ArcelorMittal SAArcelorMittal SAECLU1598757687LongModellwert (Stufe 2)137.743 $0,201.950
Cadillac Mines CorpCadillac Mines CorpEC127492106LongBörsenkurs (Stufe 1)137.448 $0,2027.100
Trex Co IncTrex Co IncEC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)135.934 $0,203.135
OceanaGold CorpOceanaGold CorpEC675222400LongBörsenkurs (Stufe 1)135.142 $0,205.605
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)133.932 $0,202.923
COPT Defense PropertiesCOPT Defense PropertiesEC22002T108LongBörsenkurs (Stufe 1)132.139 $0,203.481
CK Asset Holdings LtdCK Asset Holdings LtdECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)129.690 $0,1921.292
Vale SAVale SAEC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)129.350 $0,198.589
Charter Hall GroupCharter Hall GroupECAU000000CHC0LongModellwert (Stufe 2)124.812 $0,187.633
Del Monte CorpDel Monte CorpECKYG367381053LongBörsenkurs (Stufe 1)124.039 $0,184.175
Consolidated Edison IncConsolidated Edison IncEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)123.871 $0,181.138
Millrose Properties IncMillrose Properties IncEC601137102LongBörsenkurs (Stufe 1)123.560 $0,184.416
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)122.985 $0,18478
Barrick Mining CorpBarrick Mining CorpEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)121.870 $0,183.318
SBA Communications CorpSBA Communications CorpEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)121.257 $0,18670
Sekisui House Reit IncSekisui House Reit IncECJP3047820000LongModellwert (Stufe 2)118.425 $0,18249
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)114.434 $0,171.326
Piedmont Realty Trust IncPiedmont Realty Trust IncEC720190206LongBörsenkurs (Stufe 1)113.053 $0,1711.667
Aldar Properties PJSCAldar Properties PJSCECAEA002001013LongModellwert (Stufe 2)112.059 $0,1755.544
Andersons Inc/TheAndersons Inc/TheEC034164103LongBörsenkurs (Stufe 1)111.408 $0,161.574
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)109.912 $0,161.413
INEOS FINANCE PLCINEOS Finance PLCDBTXS3192215492LongModellwert (Stufe 2)108.266 $0,16100.000
Land Securities Group PLCLand Securities Group PLCECGB00BYW0PQ60LongModellwert (Stufe 2)107.022 $0,1611.236
Thungela Resources LtdThungela Resources LtdECZAE000296554LongBörsenkurs (Stufe 1)102.773 $0,1516.778
Lundin Gold IncLundin Gold IncEC550371108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.406 $0,151.829
Mosaic Co/TheMosaic Co/TheEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)102.040 $0,154.613
HF Sinclair CorpHF Sinclair CorpEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)97.598 $0,141.067
Janus Living IncJanus Living IncEC471024109LongBörsenkurs (Stufe 1)93.651 $0,143.100
UDR IncUDR IncEC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)89.905 $0,132.356
Kyushu Electric Power Co IncKyushu Electric Power Co IncECJP3246400000LongModellwert (Stufe 2)89.541 $0,138.082
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)88.284 $0,13658
Westlake CorpWestlake CorpEC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)87.702 $0,131.244
Primaris Real Estate Investment TrustPrimaris Real Estate Investment TrustEC74167K109LongBörsenkurs (Stufe 1)86.159 $0,135.272
Fibra Uno Administracion SA de CVFibra Uno Administracion SA de CVECMXCFFU000001LongBörsenkurs (Stufe 1)84.628 $0,1346.993
Nickel Industries LtdNickel Industries LtdECAU0000018236LongModellwert (Stufe 2)84.119 $0,12147.636
Pilgrim's Pride CorpPilgrim's Pride CorpEC72147K108LongBörsenkurs (Stufe 1)83.092 $0,123.037
Ayala Land IncAyala Land IncECPHY0488F1004LongModellwert (Stufe 2)80.553 $0,12292.445
Huntsman CorpHuntsman CorpEC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)77.260 $0,117.916
Arkema SAArkema SAECFR0010313833LongModellwert (Stufe 2)77.103 $0,111.132
Crombie Real Estate Investment TrustCrombie Real Estate Investment TrustEC227107109LongBörsenkurs (Stufe 1)76.156 $0,116.111
Amman Mineral Internasional PTAmman Mineral Internasional PTECID1000191109LongModellwert (Stufe 2)69.802 $0,10308.289
Nomura Real Estate Holdings IncNomura Real Estate Holdings IncECJP3762900003LongModellwert (Stufe 2)69.302 $0,1012.060
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser CoEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)69.008 $0,102.757
Mercialys SAMercialys SAECFR0010241638LongModellwert (Stufe 2)68.686 $0,104.955
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)68.343 $0,10272
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.635 $0,10168
True Corp PCLTrue Corp PCLECTHB231010018LongModellwert (Stufe 2)67.353 $0,10156.641
CTP NVCTP NVECNL00150006R6LongModellwert (Stufe 2)65.737 $0,103.638
Salzgitter AGSalzgitter AGECDE0006202005LongModellwert (Stufe 2)65.722 $0,101.097
Century Aluminum CoCentury Aluminum CoEC156431108LongBörsenkurs (Stufe 1)64.737 $0,101.446
Bunge Global SABunge Global SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)62.888 $0,09592
Altus Group Ltd/CanadaAltus Group Ltd/CanadaEC02215R107LongBörsenkurs (Stufe 1)62.456 $0,091.870
Fireweed Metals CorpFireweed Metals CorpEC31833F104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.386 $0,0927.843
FMC CorpFMC CorpEC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)58.145 $0,095.429
Daiwa House Industry Co LtdDaiwa House Industry Co LtdECJP3505000004LongModellwert (Stufe 2)56.149 $0,081.912
Yancoal Australia LtdYancoal Australia LtdECAU000000YAL0LongModellwert (Stufe 2)53.041 $0,0813.461
Talon Metals CorpTalon Metals CorpECVGG866592014LongBörsenkurs (Stufe 1)48.723 $0,0713.579
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.686 $0,07230
Sibanye Stillwater LtdSibanye Stillwater LtdECZAE000259701LongModellwert (Stufe 2)40.456 $0,0618.719
UNITE Group PLC/TheUNITE Group PLC/TheECGB0006928617LongModellwert (Stufe 2)38.696 $0,065.327
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.209 $0,0250
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPECBRSBSPACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)18 $0,003
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSCEC69343P105LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,002.717
Surgutneftegas PJSCSurgutneftegas PJSCECUS8688612048LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0016.900
MMC Norilsk Nickel PJSCMMC Norilsk Nickel PJSCECUS55315J1025LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.301
Alrosa PJSCAlrosa PJSCECRU0007252813LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0063.533
Gazprom PJSCGazprom PJSCECRU0007661625LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00154.778
Novatek PJSCNovatek PJSCECUS6698881090LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00200
Gesamt60.436.589 $89,3753.839.663
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