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Was steckt im Fonds Hartford Real Asset Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
62.965.177 $90,1753.627.092
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.744.037 $2,5019.235
United States TreasuryU.S. Treasury Inflation-Indexed NotesDBT9128282L3LongModellwert (Stufe 2)25.717.265 $36,8325.827.666
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)1.502.824 $2,1516.164
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.928 $1,868.436
Equinor ASAEquinor ASAECNO0010096985LongModellwert (Stufe 2)1.072.901 $1,5426.363
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)937.816 $1,347.456
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)668.102 $0,968.963
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)643.841 $0,9213.488
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)631.705 $0,903.101
NOTA DO TESOURO NACIONALBrazil Notas do Tesouro Nacional Serie BDBTBRSTNCNTB0O7LongModellwert (Stufe 2)749.056 $1,074.088.910
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)617.383 $0,884.392
Sprott Physical Uranium TrustSprott Physical Uranium TrustEC85210A104LongBörsenkurs (Stufe 1)607.605 $0,8729.000
MEXICAN UDIBONOSMexican UdibonosDBTMX0SGO000023LongModellwert (Stufe 2)546.777 $0,789.605.738
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)493.717 $0,719.611
Nutrien LtdNutrien LtdEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)492.021 $0,706.473
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)451.470 $0,654.064
Wesdome Gold Mines LtdWesdome Gold Mines LtdEC95083R100LongBörsenkurs (Stufe 1)446.955 $0,6425.150
Tanger IncTanger IncEC875465106LongBörsenkurs (Stufe 1)432.687 $0,6211.669
Ingredion IncIngredion IncEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)432.434 $0,623.870
Yara International ASAYara International ASAECNO0010208051LongModellwert (Stufe 2)398.844 $0,576.851
Mitsui Fudosan Co LtdMitsui Fudosan Co LtdECJP3893200000LongModellwert (Stufe 2)390.297 $0,5635.637
REPUBLIC OF SOUTH AFRICARepublic of South Africa Government Bond - CPI LinkedDBTZAG000106980LongModellwert (Stufe 2)553.105 $0,7911.277.510
EPR PropertiesEPR PropertiesEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)384.252 $0,556.885
Sabra Health Care REIT IncSabra Health Care REIT IncEC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)371.487 $0,5317.981
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)364.610 $0,5211.288
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)358.261 $0,518.796
Vodafone Group PLCVodafone Group PLCECGB00BH4HKS39LongModellwert (Stufe 2)352.456 $0,50221.511
BT Group PLCBT Group PLCECGB0030913577LongModellwert (Stufe 2)345.134 $0,49117.399
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)340.555 $0,496.882
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)340.234 $0,4915.737
Endeavour Mining PLCEndeavour Mining PLCECGB00BL6K5J42LongBörsenkurs (Stufe 1)333.415 $0,485.790
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)330.658 $0,472.271
DPM Metals IncDPM Metals IncEC26139R109LongBörsenkurs (Stufe 1)325.467 $0,479.693
Kilroy Realty CorpKilroy Realty CorpEC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)319.595 $0,469.609
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)318.515 $0,463.570
KT CorpKT CorpEC48268K101LongBörsenkurs (Stufe 1)317.871 $0,4614.833
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)316.453 $0,4540.718
Gaming and Leisure Properties IncGaming and Leisure Properties IncEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)315.184 $0,456.504
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)314.955 $0,451.398
Crown Castle IncCrown Castle IncEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)305.847 $0,443.445
Omega Healthcare Investors IncOmega Healthcare Investors IncEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)299.199 $0,436.370
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)292.166 $0,426.907
British Land Co PLC/TheBritish Land Co PLC/TheECGB0001367019LongModellwert (Stufe 2)276.326 $0,4052.221
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)274.210 $0,399.113
Savills PLCSavills PLCECGB00B135BJ46LongBörsenkurs (Stufe 1)272.332 $0,3924.200
Andersons Inc/TheAndersons Inc/TheEC034164103LongBörsenkurs (Stufe 1)262.952 $0,383.348
Klepierre SAKlepierre SAECFR0000121964LongModellwert (Stufe 2)261.167 $0,376.446
Highwoods Properties IncHighwoods Properties IncEC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)256.325 $0,3710.544
TIM SA/BrazilTIM SA/BrazilECBRTIMSACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)241.442 $0,3546.430
Aldar Properties PJSCAldar Properties PJSCECAEA002001013LongModellwert (Stufe 2)241.068 $0,35114.625
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)238.420 $0,343.431
Getty Realty CorpGetty Realty CorpEC374297109LongBörsenkurs (Stufe 1)232.966 $0,337.034
UDR IncUDR IncEC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)230.614 $0,336.346
Perseus Mining LtdPerseus Mining LtdECAU000000PRU3LongModellwert (Stufe 2)229.276 $0,3357.209
Genesis Minerals LtdGenesis Minerals LtdECAU000000GMD9LongModellwert (Stufe 2)225.730 $0,3252.387
SABIC Agri-Nutrients CoSABIC Agri-Nutrients CoECSA0007879139LongModellwert (Stufe 2)224.483 $0,325.773
Consolidated Edison IncConsolidated Edison IncEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)223.872 $0,322.008
Workspace Group PLCWorkspace Group PLCECGB00B67G5X01LongBörsenkurs (Stufe 1)221.556 $0,3248.257
Derwent London PLCDerwent London PLCECGB0002652740LongModellwert (Stufe 2)220.444 $0,329.422
COPT Defense PropertiesCOPT Defense PropertiesEC22002T108LongBörsenkurs (Stufe 1)219.938 $0,317.038
Nippon Building Fund IncNippon Building Fund IncECJP3027670003LongBörsenkurs (Stufe 1)217.725 $0,31260
Koninklijke KPN NVKoninklijke KPN NVECNL0000009082LongModellwert (Stufe 2)214.324 $0,3140.079
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)210.772 $0,304.583
voestalpine AGvoestalpine AGECAT0000937503LongModellwert (Stufe 2)210.121 $0,304.064
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)207.559 $0,301.136
Wereldhave NVWereldhave NVECNL0000289213LongModellwert (Stufe 2)204.812 $0,297.920
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)204.179 $0,299.663
Impala Platinum Holdings LtdImpala Platinum Holdings LtdECZAE000083648LongModellwert (Stufe 2)200.276 $0,2914.288
Alcoa CorpAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)196.346 $0,283.078
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)195.992 $0,28181
CareTrust REIT IncCareTrust REIT IncEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)193.147 $0,284.896
Colliers International Group IncColliers International Group IncEC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)183.120 $0,261.751
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)182.052 $0,267.701
Fresh Del Monte Produce IncFresh Del Monte Produce IncECKYG367381053LongBörsenkurs (Stufe 1)180.085 $0,264.299
Orix JREIT IncOrix JREIT IncECJP3040880001LongBörsenkurs (Stufe 1)179.955 $0,26284
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)178.613 $0,26997
OceanaGold CorpOceanaGold CorpEC675222400LongBörsenkurs (Stufe 1)178.477 $0,265.764
Harmony Gold Mining Co LtdHarmony Gold Mining Co LtdECZAE000015228LongModellwert (Stufe 2)178.182 $0,2611.303
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)176.045 $0,25810
Unibail-Rodamco-WestfieldUnibail-Rodamco-WestfieldECFR0013326246LongModellwert (Stufe 2)175.434 $0,251.445
Franco-Nevada CorpFranco-Nevada CorpEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)174.414 $0,25756
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)174.101 $0,251.776
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)170.032 $0,2421.480
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)168.683 $0,244.700
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)168.535 $0,241.371
MTN Group LtdMTN Group LtdECZAE000042164LongBörsenkurs (Stufe 1)167.790 $0,2413.373
ENN Energy Holdings LtdENN Energy Holdings LtdECKYG3066L1014LongModellwert (Stufe 2)166.868 $0,2421.286
HF Sinclair CorpHF Sinclair CorpEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)163.455 $0,232.432
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)160.383 $0,231.238
StocklandStocklandECAU000000SGP0LongModellwert (Stufe 2)159.158 $0,2354.270
Piedmont Realty Trust IncPiedmont Realty Trust IncEC720190206LongBörsenkurs (Stufe 1)156.073 $0,2218.669
Westlake CorpWestlake CorpEC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)148.942 $0,211.292
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPECBRSBSPACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)148.359 $0,2122.161
Thungela Resources LtdThungela Resources LtdECZAE000296554LongModellwert (Stufe 2)145.867 $0,2116.778
SM Energy CoSM Energy CoEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)143.576 $0,214.627
Hammerson PLCHammerson PLCECGB00BRJQ8J25LongBörsenkurs (Stufe 1)143.051 $0,2031.934
Hellenic Telecommunications Organization SAHellenic Telecommunications Organization SAECGRS260333000LongBörsenkurs (Stufe 1)139.915 $0,206.561
CK Asset Holdings LtdCK Asset Holdings LtdECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)139.818 $0,2022.196
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)136.478 $0,20429
Millrose Properties IncMillrose Properties IncEC601137102LongBörsenkurs (Stufe 1)135.439 $0,194.416
Sekisui House Reit IncSekisui House Reit IncECJP3047820000LongBörsenkurs (Stufe 1)135.192 $0,19249
Lundin Mining CorpLundin Mining CorpEC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)133.168 $0,195.189
Stora Enso OyjStora Enso OyjECFI0009005961LongModellwert (Stufe 2)131.444 $0,1911.805
Covivio SA/FranceCovivio SA/FranceECFR0000064578LongModellwert (Stufe 2)125.927 $0,181.904
LG Uplus CorpLG Uplus CorpECKR7032640005LongModellwert (Stufe 2)124.984 $0,1811.656
Trex Co IncTrex Co IncEC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)122.892 $0,183.135
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)119.770 $0,17396
Huntsman CorpHuntsman CorpEC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)118.165 $0,178.223
ArcelorMittal SAArcelorMittal SAECLU1598757687LongModellwert (Stufe 2)117.794 $0,172.029
Charter Hall GroupCharter Hall GroupECAU000000CHC0LongModellwert (Stufe 2)112.404 $0,167.633
Telecom Italia SpA/MilanoTelecom Italia SpA/MilanoECIT0003497168LongModellwert (Stufe 2)112.372 $0,16142.391
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)111.370 $0,163.726
Mosaic Co/TheMosaic Co/TheEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)110.998 $0,164.770
Pilgrim's Pride CorpPilgrim's Pride CorpEC72147K108LongBörsenkurs (Stufe 1)104.497 $0,153.157
Regis Resources LtdRegis Resources LtdECAU000000RRL8LongModellwert (Stufe 2)103.730 $0,1520.230
Kinross Gold CorpKinross Gold CorpEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)103.424 $0,153.414
Suzano SASuzano SAEC86959K105LongBörsenkurs (Stufe 1)100.905 $0,1411.376
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)99.871 $0,14384
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)96.861 $0,14368
Land Securities Group PLCLand Securities Group PLCECGB00BYW0PQ60LongModellwert (Stufe 2)93.860 $0,1311.665
Nan Ya Plastics CorpNan Ya Plastics CorpECTW0001303006LongModellwert (Stufe 2)91.293 $0,1331.805
Kyushu Electric Power Co IncKyushu Electric Power Co IncECJP3246400000LongModellwert (Stufe 2)87.382 $0,138.082
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)84.500 $0,12658
Arkema SAArkema SAECFR0010313833LongModellwert (Stufe 2)82.618 $0,121.132
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)82.590 $0,122.339
Darling Ingredients IncDarling Ingredients IncEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)82.214 $0,121.280
Janus Living IncJanus Living IncEC471024109LongBörsenkurs (Stufe 1)81.344 $0,123.100
Fibra Uno Administracion SA de CVFibra Uno Administracion SA de CVECMXCFFU000001LongBörsenkurs (Stufe 1)80.678 $0,1246.993
Crombie Real Estate Investment TrustCrombie Real Estate Investment TrustEC227107109LongBörsenkurs (Stufe 1)76.255 $0,116.111
Nickel Industries LtdNickel Industries LtdECAU0000018236LongModellwert (Stufe 2)74.565 $0,1198.314
Yancoal Australia LtdYancoal Australia LtdECAU000000YAL0LongBörsenkurs (Stufe 1)74.041 $0,1113.461
Primaris Real Estate Investment TrustPrimaris Real Estate Investment TrustEC74167K109LongBörsenkurs (Stufe 1)73.238 $0,105.272
Mercialys SAMercialys SAECFR0010241638LongModellwert (Stufe 2)72.572 $0,104.955
Ayala Land IncAyala Land IncECPHY0488F1004LongBörsenkurs (Stufe 1)71.833 $0,10292.445
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)71.291 $0,10574
SL Green Realty CorpSL Green Realty CorpEC78440X887LongBörsenkurs (Stufe 1)70.825 $0,101.670
CTP NVCTP NVECNL00150006R6LongBörsenkurs (Stufe 1)68.657 $0,103.638
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser CoEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.602 $0,102.757
True Corp PCLTrue Corp PCLECTHB231010018LongBörsenkurs (Stufe 1)65.833 $0,09156.641
First Quantum Minerals LtdFirst Quantum Minerals LtdEC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.617 $0,092.639
Altus Group Ltd/CanadaAltus Group Ltd/CanadaEC02215R107LongBörsenkurs (Stufe 1)62.170 $0,091.870
Tokyu Fudosan Holdings CorpTokyu Fudosan Holdings CorpECJP3569200003LongModellwert (Stufe 2)59.641 $0,097.005
Daiwa House Industry Co LtdDaiwa House Industry Co LtdECJP3505000004LongModellwert (Stufe 2)58.337 $0,081.912
Sibanye Stillwater LtdSibanye Stillwater LtdECZAE000259701LongModellwert (Stufe 2)55.962 $0,0818.719
Fireweed Metals CorpFireweed Metals CorpEC31833F104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.263 $0,0715.000
Phillips Edison & Co IncPhillips Edison & Co IncEC71844V201LongBörsenkurs (Stufe 1)34.060 $0,05848
UNITE Group PLC/TheUNITE Group PLC/TheECGB0006928617LongModellwert (Stufe 2)33.570 $0,055.327
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)243 $0,003
Surgutneftegas PJSCSurgutneftegas PJSCECUS8688612048LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0016.900
Gazprom PJSCGazprom PJSCECRU0007661625LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00154.778
Novatek PJSCNovatek PJSCECUS6698881090LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00200
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSCEC69343P105LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,002.717
MMC Norilsk Nickel PJSCMMC Norilsk Nickel PJSCECUS55315J1025LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.301
Alrosa PJSCAlrosa PJSCECRU0007252813LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0063.533
62.965.177 $90,1753.627.092
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