Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Global Infrastructure Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft RUSSELL INVESTMENT CO zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
585.754.085 $94,8535.231.039
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.135.940 $4,72297.670
Transurban GroupTransurban GroupECAU000000TCL6LongModellwert (Stufe 2)22.817.199 $3,692.247.063
Aena SME SAAena SME SAECES0105046017LongModellwert (Stufe 2)beschränkt21.631.134 $3,50791.948
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.023.658 $2,92131.454
National Grid PLCNational Grid PLCECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)17.837.482 $2,89993.633
Getlink SEGetlink SEECFR0010533075LongModellwert (Stufe 2)16.810.051 $2,72750.273
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.748.600 $2,71201.912
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.627.435 $2,6963.932
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.504.835 $2,67246.150
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.825.291 $2,56134.215
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.578.031 $2,52168.484
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)14.144.803 $2,2951.445
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVECMX01GA000004LongBörsenkurs (Stufe 1)17.778.727 $2,88555.801
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.282.671 $2,15174.062
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)11.833.418 $1,92504.869
Aeroports de Paris SAAeroports de Paris SAECFR0010340141LongModellwert (Stufe 2)11.101.655 $1,8091.384
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.716.314 $1,74112.661
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)9.893.474 $1,6076.368
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVECMXP001661018LongBörsenkurs (Stufe 1)12.406.257 $2,01323.080
Flughafen Zurich AGFlughafen Zurich AGECCH0319416936LongModellwert (Stufe 2)9.282.823 $1,5032.686
DT Midstream IncDT Midstream IncEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.522.448 $1,3857.588
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.350.527 $1,3526.679
NiSource IncNiSource IncEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.721.710 $1,25159.936
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.628.075 $1,24232.068
Enbridge IncEnbridge IncEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.709.887 $1,73193.201
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.348.507 $1,19100.075
Atlas Arteria LtdAtlas Arteria LtdECAU0000013559LongModellwert (Stufe 2)7.323.348 $1,192.117.659
United Utilities Group PLCUnited Utilities Group PLCECGB00B39J2M42LongModellwert (Stufe 2)6.946.692 $1,12349.717
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.536.696 $1,06143.885
Auckland International Airport LtdAuckland International Airport LtdECNZAIAE0002S6LongModellwert (Stufe 2)6.283.516 $1,021.287.544
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.231.343 $1,01142.757
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.907.982 $0,9651.984
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)5.628.922 $0,91482.452
Qube Holdings LtdQube Holdings LtdECAU000000QUB5LongModellwert (Stufe 2)5.563.342 $0,901.532.007
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)5.509.687 $0,89166.852
Public Service Enterprise Group IncPublic Service Enterprise Group IncEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.450.315 $0,8866.744
Hera SpAHera SpAECIT0001250932LongModellwert (Stufe 2)5.329.662 $0,861.128.887
Japan Airport Terminal Co LtdJapan Airport Terminal Co LtdECJP3699400002LongModellwert (Stufe 2)5.108.245 $0,83158.100
Orsted ASOrsted ASECDK0060094928LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.062.891 $0,82188.915
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)4.953.684 $0,80223.635
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.524.028 $0,7319.454
China Tower Corp LtdChina Tower Corp LtdECCNE100006V65LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.396.757 $0,713.106.900
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVGrupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVEC400501102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.639.661 $0,91140.809
CLP Holdings LtdCLP Holdings LtdECHK0002007356LongModellwert (Stufe 2)4.121.252 $0,67429.500
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.095.621 $0,6663.498
GFL Environmental IncGFL Environmental IncEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.848.514 $0,6295.949
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.765.824 $0,6145.459
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.407.898 $0,55205.048
SBA Communications CorpSBA Communications CorpEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.371.752 $0,5515.243
ENN Energy Holdings LtdENN Energy Holdings LtdECKYG3066L1014LongModellwert (Stufe 2)3.336.815 $0,54427.582
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)3.119.535 $0,5120.051
Canadian Pacific Kansas City LtdCanadian Pacific Kansas City LtdEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.104.472 $0,5035.700
Crown Castle IncCrown Castle IncEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.963.210 $0,4833.377
Algonquin Power & Utilities CorpAlgonquin Power & Utilities CorpEC015857105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.855.704 $0,46455.287
Waste Connections IncWaste Connections IncEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.231.341 $0,5219.617
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongModellwert (Stufe 2)2.650.838 $0,4336.456
Elia Group SA/NVElia Group SA/NVECBE0003822393LongModellwert (Stufe 2)2.574.621 $0,4215.480
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.551.437 $0,419.468
NEXTDC LtdNEXTDC LtdECAU000000NXT8LongModellwert (Stufe 2)2.455.283 $0,40236.146
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.428.159 $0,3912.084
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.360.497 $0,3814.955
UGI CorpUGI CorpEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.325.712 $0,3864.442
Veolia Environnement SAVeolia Environnement SAECFR0000124141LongModellwert (Stufe 2)2.271.145 $0,3753.691
International Container Terminal Services IncInternational Container Terminal Services IncECPHY411571011LongModellwert (Stufe 2)2.193.947 $0,36188.575
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CVPromotora y Operadora de Infraestructura SAB de CVECMX01PI000005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.086.253 $0,34131.756
Sembcorp Industries LtdSembcorp Industries LtdECSG1R50925390LongModellwert (Stufe 2)2.053.943 $0,33392.500
Fraport AG Frankfurt Airport Services WorldwideFraport AG Frankfurt Airport Services WorldwideECDE0005773303LongModellwert (Stufe 2)2.003.024 $0,3224.433
Dalrymple Bay Infrastructure LtdDalrymple Bay Infrastructure LtdECAU0000120628LongModellwert (Stufe 2)1.992.575 $0,32509.672
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)1.944.990 $0,3154.056
Keyera CorpKeyera CorpEC493271100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.923.758 $0,3149.793
Severn Trent PLCSevern Trent PLCECGB00B1FH8J72LongModellwert (Stufe 2)1.898.087 $0,3142.590
AltaGas LtdAltaGas LtdEC021361100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.888.807 $0,3150.396
IDACORP IncIDACORP IncEC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.841.431 $0,3012.464
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.779.090 $0,291.643
APA GroupAPA GroupECAU000000APA1LongModellwert (Stufe 2)1.681.520 $0,27225.868
Canadian National Railway CoCanadian National Railway CoEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.675.222 $0,2714.940
Beijing Capital International Airport Co LtdBeijing Capital International Airport Co LtdECCNE100000221LongModellwert (Stufe 2)1.582.576 $0,266.508.000
Rumo SARumo SAECBRRAILACNOR9LongBörsenkurs (Stufe 1)1.511.380 $0,24475.782
Pembina Pipeline CorpPembina Pipeline CorpEC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.475.374 $0,2431.695
Tenaga Nasional BhdTenaga Nasional BhdECMYL5347OO009LongModellwert (Stufe 2)1.444.732 $0,23393.600
GEK TERNA SAGEK TERNA SAECGRS145003000LongModellwert (Stufe 2)1.328.323 $0,2227.538
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.316.412 $0,216.292
Black Hills CorpBlack Hills CorpEC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.276.316 $0,2116.952
West Japan Railway CoWest Japan Railway CoECJP3659000008LongModellwert (Stufe 2)1.190.563 $0,1965.700
Italgas SpAItalgas SpAECIT0005211237LongModellwert (Stufe 2)1.141.206 $0,1894.398
Cia Paranaense de Energia - CopelCia Paranaense de Energia - CopelECBRCPLEACNOR8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.074.404 $0,17334.606
Ferrovial SEFerrovial SEECNL0015001FS8LongModellwert (Stufe 2)1.072.270 $0,1715.601
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.632 $0,1711.051
Infratil LtdInfratil LtdECNZIFTE0003S3LongModellwert (Stufe 2)1.052.221 $0,17142.206
Zhejiang Expressway Co LtdZhejiang Expressway Co LtdECCNE1000004S4LongModellwert (Stufe 2)1.003.501 $0,161.012.000
Brookfield Renewable CorpBrookfield Renewable CorpEC11285B108LongBörsenkurs (Stufe 1)995.228 $0,1627.447
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)979.614 $0,166.458
Cellnex Telecom SACellnex Telecom SAECES0105066007LongModellwert (Stufe 2)beschränkt977.803 $0,1629.066
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)946.543 $0,152.997
China Merchants Port Holdings Co LtdChina Merchants Port Holdings Co LtdECHK0144000764LongModellwert (Stufe 2)931.155 $0,15468.000
Rockpoint Gas Storage IncRockpoint Gas Storage IncEC773915103LongBörsenkurs (Stufe 1)920.011 $0,1542.191
Cleanaway Waste Management LtdCleanaway Waste Management LtdECAU000000CWY3LongModellwert (Stufe 2)899.575 $0,15560.831
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongModellwert (Stufe 2)848.595 $0,145.608
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SAMotiva Infraestrutura de Mobilidade SAECBRMOTVACNOR7LongBörsenkurs (Stufe 1)843.317 $0,14260.996
Pennon Group PLCPennon Group PLCECGB00BNNTLN49LongModellwert (Stufe 2)822.913 $0,13109.914
H2O AmericaH2O AmericaEC784305104LongBörsenkurs (Stufe 1)791.717 $0,1314.090
Tokyo Metro Co LtdTokyo Metro Co LtdECJP3583900000LongModellwert (Stufe 2)760.867 $0,1275.900
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)689.437 $0,113.629
Enav SpAEnav SpAECIT0005176406LongModellwert (Stufe 2)beschränkt602.636 $0,10102.737
Kansai Electric Power Co Inc/TheKansai Electric Power Co Inc/TheECJP3228600007LongModellwert (Stufe 2)576.660 $0,0935.900
Kinetik Holdings IncKinetik Holdings IncEC02215L209LongBörsenkurs (Stufe 1)562.359 $0,0911.127
Public Power Corp SAPublic Power Corp SAECGRS434003000LongModellwert (Stufe 2)531.403 $0,0924.993
Venture Global IncVenture Global IncEC92333F101LongBörsenkurs (Stufe 1)529.685 $0,0939.916
Infrastrutture Wireless Italiane SpAInfrastrutture Wireless Italiane SpAECIT0005090300LongModellwert (Stufe 2)beschränkt518.340 $0,0860.793
Osaka Gas Co LtdOsaka Gas Co LtdECJP3180400008LongModellwert (Stufe 2)494.532 $0,0813.600
Southwest Gas Holdings IncSouthwest Gas Holdings IncEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)487.367 $0,085.182
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)385.192 $0,063.266
East Japan Railway CoEast Japan Railway CoECJP3783600004LongModellwert (Stufe 2)333.753 $0,0515.400
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)331.868 $0,058.864
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)172.013 $0,032.433
South Bow CorpSouth Bow CorpEC83671M105LongBörsenkurs (Stufe 1)158.977 $0,034.644
Redeia Corp SARedeia Corp SAECES0173093024LongModellwert (Stufe 2)120.197 $0,026.869
Casella Waste Systems IncCasella Waste Systems IncEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)118.717 $0,021.498
COSCO SHIPPING Ports LtdCOSCO SHIPPING Ports LtdECBMG2442N1048LongModellwert (Stufe 2)80.822 $0,01116.000
Chubu Electric Power Co IncChubu Electric Power Co IncECJP3526600006LongModellwert (Stufe 2)76.032 $0,014.400
Terna - Rete Elettrica NazionaleTerna - Rete Elettrica NazionaleECIT0003242622LongModellwert (Stufe 2)63.458 $0,015.272
Power Assets Holdings LtdPower Assets Holdings LtdECHK0006000050LongModellwert (Stufe 2)62.056 $0,017.500
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.320 $0,01773
Central Japan Railway CoCentral Japan Railway CoECJP3566800003LongModellwert (Stufe 2)45.622 $0,011.900
Koninklijke Vopak NVKoninklijke Vopak NVECNL0009432491LongModellwert (Stufe 2)38.393 $0,01767
585.754.085 $94,8535.231.039
Erweitert ×