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Was steckt im Fonds JAMES MICRO CAP FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JAMES ADVANTAGE FUNDS zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
27.770.633 $96,711.605.128
iShares TrustiShares Micro-Cap ETFEC464288869LongBörsenkurs (Stufe 1)1.381.105 $4,818.653
Nova LtdNova Ltd.ECM7516K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.311.526 $4,573.020
Enova International Inc.Enova International, Inc.EC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.252.624 $4,369.222
United States Lime & Minerals Inc.United States Lime & Minerals, Inc.EC911922102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.040.439 $3,627.966
Merchants Bancorp. (Indiana)Merchants BancorpEC58844R108LongBörsenkurs (Stufe 1)995.340 $3,4723.196
United States Treasury BillsU.S. Treasury Bill 0.000%, Due 9/17/2026DBT912797UG0LongModellwert (Stufe 2)983.155 $3,421.000.000
Ingles Markets, IncorporatedIngles Markets, Inc. Class AEC457030104LongBörsenkurs (Stufe 1)963.081 $3,3510.714
Photronics Inc.Photronics, Inc.EC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)897.021 $3,1222.198
Donnelley Financial Solutions IncDonnelley Financial Solutions, Inc.EC25787G100LongBörsenkurs (Stufe 1)788.464 $2,7516.726
OFG BancorpOFG BancorpEC67103X102LongBörsenkurs (Stufe 1)766.353 $2,6718.941
Nelnet Inc.Nelnet, Inc. Class AEC64031N108LongBörsenkurs (Stufe 1)728.108 $2,545.646
PC Connection Inc.PC Connection, Inc.EC69318J100LongBörsenkurs (Stufe 1)712.277 $2,4812.184
Piper Sandler CompaniesPiper Sandler CosEC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)711.303 $2,489.292
Modine Manufacturing Co.Modine Manufacturing CompanyEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)675.918 $2,353.119
Patrick Industries Inc.Patrick Industries, Inc.EC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)673.751 $2,356.066
Federal Agricultural Mortgage CorporationFederal Agricultural Mortgage CorporationEC313148306LongBörsenkurs (Stufe 1)653.630 $2,284.406
Integer Holdings Corp.Integer Holdings CorporationEC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)562.848 $1,966.396
CRA International Inc.CRA International, Inc.EC12618T105LongBörsenkurs (Stufe 1)547.802 $1,913.384
Central Garden & Pet CompanyCentral Garden & Pet Company Class A Non-VotingEC153527205LongBörsenkurs (Stufe 1)531.202 $1,8516.385
Arcbest CorporationArcBest CorporationEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)519.833 $1,815.285
M/I Homes Inc.M/I Homes, Inc.EC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)501.678 $1,754.097
V2X IncV2X, Inc.EC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)476.075 $1,666.950
Innoviva IncInnoviva, Inc.EC45781M101LongBörsenkurs (Stufe 1)467.911 $1,6320.082
Eplus IncePlus, Inc.EC294268107LongBörsenkurs (Stufe 1)346.150 $1,214.600
Argan IncArgan, Inc.EC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)342.040 $1,19628
Phibro Animal Health CorporationPhibro Animal Health CorporationEC71742Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)335.732 $1,176.070
Kiniksa Pharmaceuticals International PLCKiniksa Pharmaceuticals International plcECG52694109LongBörsenkurs (Stufe 1)332.668 $1,166.909
Rex American Resources CorpREX American Resources CorporationEC761624105LongBörsenkurs (Stufe 1)329.015 $1,157.220
Dorian LPG Ltd.Dorian, L.P.G Ltd.ECY2106R110LongBörsenkurs (Stufe 1)326.405 $1,149.544
Axcelis Technologies Inc.Axcelis Technologies, Inc.EC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)317.217 $1,103.408
Clearway Energy IncClearway Energy, Inc.EC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)288.074 $1,007.332
Haverty Furniture Cos IncHaverty Furniture Companies, Inc.EC419596101LongBörsenkurs (Stufe 1)286.121 $1,0013.509
SIGA Technologies Inc.SIGA Technologies, Inc.EC826917106LongBörsenkurs (Stufe 1)280.340 $0,9852.400
Century Communities IncCentury Communities, Inc.EC156504300LongBörsenkurs (Stufe 1)267.506 $0,934.662
Zymeworks IncZymeworks, Inc.EC98985Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)264.873 $0,9210.578
NWPX Infrastructure Inc.NWPX Infrastructure, Inc.EC667746101LongBörsenkurs (Stufe 1)264.257 $0,923.394
Artivion IncArtivion, Inc.EC228903100LongBörsenkurs (Stufe 1)247.295 $0,866.753
Sterling Infrastructure IncSterling Infrastructure, Inc.EC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)245.991 $0,86604
Lemaitre Vascular Inc.LeMaitre Vascular, Inc.EC525558201LongBörsenkurs (Stufe 1)236.353 $0,822.165
Theravance Biopharma IncTheravance Biopharma, Inc.ECG8807B106LongBörsenkurs (Stufe 1)233.176 $0,8114.367
Investar Holding CorpInvestar Holding CorporationEC46134L105LongBörsenkurs (Stufe 1)232.940 $0,818.542
Iradimed Corp.iRadimed CorporationEC46266A109LongBörsenkurs (Stufe 1)231.024 $0,802.400
UFP Technologies Inc.UFP Technologies, Inc.EC902673102LongBörsenkurs (Stufe 1)230.965 $0,801.193
Blue Bird Corp.Blue Bird CorporationEC095306106LongBörsenkurs (Stufe 1)212.963 $0,743.750
Powell Industries Inc.Powell Industries, Inc.EC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)210.480 $0,73389
Innospec IncInnospec, Inc.EC45768S105LongBörsenkurs (Stufe 1)205.989 $0,722.821
SM Energy Co.SM Energy CompanyEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)204.478 $0,716.558
Collegium Pharmaceutical Inc.Collegium Pharmaceutical, Inc.EC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)190.318 $0,665.755
Boise Cascade CoBoise Cascade CompanyEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)189.625 $0,662.500
Genco Shipping & Trading Ltd.Genco Shipping & Trading Ltd.ECY2685T131LongBörsenkurs (Stufe 1)180.400 $0,638.000
Unitil CorpUnitil CorporationEC913259107LongBörsenkurs (Stufe 1)177.668 $0,623.401
Primeenergy Resources CorporationPrimeEnergy Resources Corporation REITEC74158E104LongBörsenkurs (Stufe 1)174.870 $0,61751
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SABanco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. ADRECP16994132LongBörsenkurs (Stufe 1)172.242 $0,603.372
Pennant Group IncPennant Group, Inc. (The)EC70805E109LongBörsenkurs (Stufe 1)170.139 $0,595.582
Build A Bear Workshop IncBuild-A-Bear Workshop, Inc.EC120076104LongBörsenkurs (Stufe 1)151.448 $0,534.044
Concentrix Corp.Concentrix CorporationEC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)145.719 $0,515.326
EZCORP Inc.EZCORP, Inc. Class AEC302301106LongBörsenkurs (Stufe 1)139.717 $0,495.505
Bancorp IncBancorp, Inc. (The)EC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)139.376 $0,492.594
GEO Group IncGEO Group, Inc. (The) REITEC36162J106LongBörsenkurs (Stufe 1)129.286 $0,457.691
Spectrum Brands Holdings Inc.Spectrum Brands Holdings, Inc.EC84790A105LongBörsenkurs (Stufe 1)118.067 $0,411.602
Insteel Industries Inc.Insteel Industries, Inc.EC45774W108LongBörsenkurs (Stufe 1)117.635 $0,413.500
Skyward Specialty Insurance Group IncSkyward Specialty Insurance Group, Inc.EC830940102LongBörsenkurs (Stufe 1)114.966 $0,402.632
ScanSource Inc.ScanSource, Inc.EC806037107LongBörsenkurs (Stufe 1)112.167 $0,393.090
Tactile Systems Technology Inc.Tactile Systems Technology, Inc.EC87357P100LongBörsenkurs (Stufe 1)110.687 $0,394.236
Emergent Biosolutions IncEmergent BioSolutions, Inc.EC29089Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)101.053 $0,3512.175
Acme United CorpAcme United CorporationEC004816104LongBörsenkurs (Stufe 1)94.086 $0,332.095
QCR Holdings Inc.QCR Holdings, Inc.EC74727A104LongBörsenkurs (Stufe 1)91.602 $0,321.072
Allegiant Travel CompanyAllegiant Travel CompanyEC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)71.964 $0,25888
Stoke Therapeutics IncStoke Therapeutics, Inc.EC86150R107LongBörsenkurs (Stufe 1)65.869 $0,232.023
Xenia Hotels & Resorts IncXenia Hotels & Resorts, Inc.EC984017103LongBörsenkurs (Stufe 1)57.941 $0,203.907
Oxford Industries, Inc.Oxford Industries, Inc.EC691497309LongBörsenkurs (Stufe 1)49.293 $0,171.280
Aveanna Healthcare Holdings IncAveanna Healthcare Holdings, Inc.EC05356F105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.894 $0,177.437
CorMedix Inc.CorMedix, Inc.EC21900C308LongBörsenkurs (Stufe 1)42.159 $0,156.209
Cartesian Therapeutics IncCartesian Therapeutics, Inc.EC816212112LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt947 $0,0094.737
27.770.633 $96,711.605.128
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