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Was steckt im Fonds Invesco S&P 500 High Beta ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.049.219.250 $102,098.123.853
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)22.622.898 $2,2013.347
Super Micro Computer, Inc.Super Micro Computer, Inc.EC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)20.174.837 $1,96437.727
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc., Class AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.036.110 $1,95212.472
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.714.213 $1,9220.303
AppLovin Corp.AppLovin Corp.EC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.564.415 $1,7128.649
Coinbase Global, Inc.Coinbase Global, Inc., Class AEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.624.432 $1,6287.946
Dell Technologies Inc.Dell Technologies Inc.EC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)16.128.429 $1,5738.318
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.772.382 $1,5343.634
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.448.937 $1,5029.934
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)14.934.733 $1,4546.938
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.229.460 $1,38123.950
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.904.494 $1,3537.147
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.692.469 $1,3325.776
Ciena Corp.Ciena Corp.EC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)13.576.802 $1,3223.399
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.184.992 $1,2853.305
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.076.613 $1,2715.295
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)12.915.316 $1,2680.989
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.ECG66721104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.785.621 $1,24697.144
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.713.198 $1,24295.381
Carnival Corp. Ltd.Carnival Corp. Ltd.ECG2004J103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.695.017 $1,24452.424
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.685.208 $1,236.601
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.346.366 $1,2028.331
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.328.637 $1,2014.013
ON Semiconductor Corp.ON Semiconductor Corp.EC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.310.598 $1,20102.061
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.269.536 $1,1927.262
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.227.026 $1,1978.108
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.940.785 $1,167.624
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)11.794.393 $1,15142.997
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.756.535 $1,14102.516
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co.EC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.682.849 $1,1437.005
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.321.152 $1,1025.340
Block, Inc.Block, Inc., Class AEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.125.767 $1,08146.933
Carvana Co.Carvana Co.EC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.086.802 $1,08151.874
Comfort Systems USA, Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.941.837 $1,065.985
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.795.617 $1,0543.007
Zebra Technologies Corp.Zebra Technologies Corp., Class AEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.739.698 $1,0444.082
First Solar, Inc.First Solar, Inc.EC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.734.889 $1,0434.991
Interactive Brokers Group, Inc.Interactive Brokers Group, Inc., Class AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.627.038 $1,03122.192
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)10.515.308 $1,02160.026
Corning Inc.Corning Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.374.127 $1,0157.265
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.356.077 $1,0145.868
Aptiv PLCAptiv PLCECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.893.627 $0,96145.623
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.662.189 $0,9445.762
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.657.053 $0,9464.917
Estee Lauder Cos. Inc. (The)Estee Lauder Cos. Inc. (The), Class AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.627.948 $0,94108.240
Stanley Black & Decker, Inc.Stanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.627.372 $0,94121.221
Moderna, Inc.Moderna, Inc.EC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.583.581 $0,93203.085
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.503.926 $0,9229.575
Generac Holdings Inc.Generac Holdings Inc.EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.482.011 $0,9234.119
Invesco Ltd.Invesco Ltd.ECG491BT108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.456.347 $0,92332.268
Jabil Inc.Jabil Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.300.655 $0,9025.512
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.283.151 $0,9019.518
Ares Management Corp.Ares Management Corp., Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.207.925 $0,9071.657
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.204.080 $0,9032.337
Align Technology, Inc.Align Technology, Inc.EC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.177.877 $0,8952.460
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)9.095.585 $0,8867.837
Skyworks Solutions, Inc.Skyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.007.790 $0,88115.707
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.004.412 $0,8814.236
Revvity, Inc.Revvity, Inc.EC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.941.221 $0,8785.521
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.843.254 $0,8655.191
KKR & Co. Inc.KKR & Co. Inc., Class AEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.816.886 $0,8691.900
Williams-Sonoma, Inc.Williams-Sonoma, Inc.EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.808.881 $0,8643.272
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.752.129 $0,858.534
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.680.379 $0,8423.152
Lululemon Athletica Inc.Lululemon Athletica Inc.EC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.650.665 $0,8465.945
Keysight Technologies, Inc.Keysight Technologies, Inc.EC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.560.426 $0,8325.302
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.508.230 $0,8339.868
Microchip Technology Inc.Microchip Technology Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.496.068 $0,8389.763
Deckers Outdoor Corp.Deckers Outdoor Corp.EC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.473.400 $0,8274.426
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.436.972 $0,828.713
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.393.330 $0,8244.662
Builders FirstSource, Inc.Builders FirstSource, Inc.EC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.341.929 $0,81109.388
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.304.658 $0,8136.885
Bio-Techne Corp.Bio-Techne Corp.EC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.295.157 $0,81160.510
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc.EC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.245.255 $0,8045.627
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.198.811 $0,80190.892
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.103.232 $0,7929.941
Global Payments Inc.Global Payments Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.076.474 $0,79106.959
Tapestry, Inc.Tapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.074.485 $0,7955.510
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)8.068.931 $0,7964.090
Caterpillar Inc.Caterpillar Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.020.342 $0,789.157
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)7.976.592 $0,7838.349
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.960.581 $0,7755.351
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.890.477 $0,77110.449
EMCOR Group, Inc.EMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.864.712 $0,779.512
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.827.145 $0,7618.913
Albemarle Corp.Albemarle Corp.EC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.814.347 $0,7644.294
Blackstone Inc.Blackstone Inc., Class AEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.794.413 $0,7666.636
Cummins Inc.Cummins Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.789.305 $0,7612.046
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren Corp.EC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.752.162 $0,7521.303
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.742.164 $0,7560.152
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.436.454 $0,7246.685
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)7.394.171 $0,7232.748
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.383.058 $0,7218.430
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.286.643 $0,71162.830
Ingersoll Rand Inc.Ingersoll Rand Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.284.355 $0,71101.680
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.205.858 $0,7012.787
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.137.639 $0,6924.805
Trimble Inc.Trimble Inc.EC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.056.609 $0,69125.095
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.000.310 $0,6864.347
Gesamt1.049.219.250 $102,098.123.853
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