Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Capital Group U.S. Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft CAPITAL GROUP PRIVATE CLIENT SERVICES FUNDS zum Stichtag 2020-10-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
251.802.948 $95,822.279.262
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.086.447 $4,6059.695
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)9.090.951 $3,4650.030
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.273.012 $2,7723.835
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.022.615 $2,672.313
WASTE CONNECTIONS INCWASTE CONNECTIONS INC (USD)EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.187.636 $2,3562.300
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INCMARSH & MCLENNAN COMPANIES INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.134.143 $2,3359.290
JACK HENRY & ASSOCIATES INCJACK HENRY & ASSOCIATES INCEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.758.030 $2,1938.840
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.569.495 $2,1251.162
EQUINIX INCEQUINIX INC (REIT)EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)5.374.614 $2,057.350
CHARTER COMMUNICATIONS INCCHARTER COMMUNICATIONS INC CL AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.148.169 $1,968.526
SEAGEN INCSEAGEN INCEC81181C104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.138.274 $1,9630.805
CROWN CASTLE INTL CORPCROWN CASTLE INTL CORP (REIT)EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.889.060 $1,8631.300
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.738.465 $1,8013.250
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.706.677 $1,7916.240
ACTIVISION BLIZZARD INCACTIVISION BLIZZARD INCEC00507V109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.251.482 $1,6256.140
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)4.128.540 $1,5731.780
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCHIPOTLE MEXICAN GRILL INCEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.085.032 $1,553.400
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.891.994 $1,4892.140
JPMORGAN CHASE & COJPMORGAN CHASE & COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.865.717 $1,4739.430
ALPHABET INCALPHABET INC CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.853.141 $1,472.377
AON PLCAON PLC CL AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)3.827.408 $1,4620.800
PHILIP MORRIS INTERNATIONALPHILIP MORRIS INTERNATIONALEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.767.966 $1,4353.055
CABLE ONE INCCABLE ONE INCEC12685J105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.711.376 $1,412.143
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.574.626 $1,3615.573
FACEBOOK INCFACEBOOK INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.473.052 $1,3213.200
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.454.694 $1,319.881
MERCK & CO INCMERCK & CO INCEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.338.196 $1,2744.385
NIKE INCNIKE INC CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.314.808 $1,2627.605
CSX CORPCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.232.593 $1,2340.950
NESTLE SANESTLE SA ADREC641069406LongBörsenkurs (Stufe 1)3.144.121 $1,2028.005
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV-NY REG SHS ADRECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.048.612 $1,168.440
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORP (REIT)EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.002.674 $1,1413.075
PROCTER & GAMBLE COPROCTER & GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.827.139 $1,0820.621
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCINTERCONTINENTAL EXCHANGE INCEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.770.640 $1,0529.350
ELI LILLY AND COELI LILLY AND COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.713.568 $1,0320.800
MOODY'S CORPMOODYS CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.464.688 $0,949.375
CHEVRON CORPCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.428.330 $0,9234.940
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIESEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.324.508 $0,8822.115
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE)ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) CL AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.302.037 $0,8810.480
ADOBE INCADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.266.797 $0,865.070
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC ADREC046353108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.189.484 $0,8343.650
CARLSBERG A/SCARLSBERG AS CL B ADREC142795202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.186.612 $0,8386.325
CME GROUP INCCME GROUP INC CL AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.091.240 $0,8013.875
ANTHEM INCANTHEM INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.011.900 $0,777.375
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINANCIAL CORPEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.997.457 $0,7647.423
HUMANA INCHUMANA INCEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.910.555 $0,734.785
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.877.472 $0,7142.400
STATE STREET CORPSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.866.364 $0,7131.687
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NVANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ADREC03524A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.822.041 $0,6935.100
EDWARDS LIFESCIENCES CORPEDWARDS LIFESCIENCES CORPEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.817.342 $0,6925.350
GODADDY INCGODADDY INC CL AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.768.500 $0,6725.000
SEMPRA ENERGYSEMPRA ENERGYEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.669.795 $0,6413.320
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INCEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.616.033 $0,613.385
SHERWIN-WILLIAMS COSHERWIN-WILLIAMS COEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.596.114 $0,612.320
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.565.631 $0,6026.924
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.503.296 $0,5728.300
CMS ENERGY CORPCMS ENERGY CORPEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.475.589 $0,5623.300
MSCI INCMSCI INCEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.469.328 $0,564.200
AMETEK INCAMETEK INCEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.900 $0,5414.500
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.410.984 $0,548.945
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.379.646 $0,522.900
NEUROCRINE BIOSCIENCES INCNEUROCRINE BIOSCIENCES INCEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.366.580 $0,5213.850
BAXTER INTERNATIONAL INCBAXTER INTERNATIONAL INCEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.204 $0,5117.200
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.192 $0,5045.709
LINDE PLCLINDE PLCECIE00BZ12WP82LongBörsenkurs (Stufe 1)1.279.294 $0,495.806
PEPSICO INCPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.318 $0,499.583
YUM! BRANDS INCYUM! BRANDS INCEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.239.142 $0,4713.277
WASTE MANAGEMENT INCWASTE MANAGEMENT INCEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.146.004 $0,4410.620
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.644 $0,445.800
GENERAL MILLS INCGENERAL MILLS INCEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.402 $0,4218.816
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVERTEX PHARMACEUTICALS INCEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.093.890 $0,425.250
NOVO NORDISK A/SNOVO NORDISK A/S CL B ADREC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.092.519 $0,4217.100
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INCAIR PRODUCTS & CHEMICALS INCEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.071 $0,413.928
BARRICK GOLD CORPBARRICK GOLD CORP (USD)EC067901108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.069.200 $0,4140.000
ARTHUR J GALLAGHER & COARTHUR J GALLAGHER & COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.213 $0,4110.300
AIRBUS SEAIRBUS GROUP SE - UNSP ADREC009279100LongBörsenkurs (Stufe 1)917.154 $0,3550.200
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)913.835 $0,3516.035
HEICO CORPHEICO CORPEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.930 $0,4511.600
FIRST REPUBLIC BANK/CAFIRST REPUBLIC BANKEC33616C100LongBörsenkurs (Stufe 1)882.980 $0,347.000
ESSILORLUXOTTICAESSILORLUXOTTICA ADR UNSPONEC297284200LongBörsenkurs (Stufe 1)868.595 $0,3314.080
GLAXOSMITHKLINE PLCGLAXOSMITHKLINE PLC ADREC37733W105LongBörsenkurs (Stufe 1)858.894 $0,3325.700
AES CORP (THE)AES CORP (THE)EC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)858.000 $0,3344.000
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTERNATIONAL INCEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)841.245 $0,325.100
HORMEL FOODS CORPHORMEL FOODS CORPEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)837.468 $0,3217.200
RECKITT BENCKISER GROUP PLCRECKITT BENCKISER GROUP PLC ADREC756255204LongBörsenkurs (Stufe 1)816.489 $0,3146.260
CIGNA CORPCIGNA CORPEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)762.218 $0,294.565
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)761.384 $0,2910.400
SERVICENOW INCSERVICENOW INCEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)761.282 $0,291.530
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)754.639 $0,2918.918
ELECTRONIC ARTS INCELECTRONIC ARTSEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)742.946 $0,286.200
DEERE & CODEERE & COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)722.912 $0,283.200
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)722.310 $0,273.330
NORFOLK SOUTHERN CORPORATIONNORFOLK SOUTHERN CORPEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)718.327 $0,273.435
CENTENE CORPCENTENE CORPEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)685.560 $0,2611.600
NASDAQ INCNASDAQ INCEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)671.495 $0,265.550
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AG ADREC771195104LongBörsenkurs (Stufe 1)663.834 $0,2516.600
CHURCH & DWIGHT CO INCCHURCH & DWIGHT CO INCEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)662.925 $0,257.500
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)655.603 $0,253.700
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPRAYTHEON TECHNOLOGIES CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)592.088 $0,2310.900
ENBRIDGE INCENBRIDGE INC (USD)EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)545.688 $0,2119.800
TC ENERGY CORPTC ENERGY CORP (USD)EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)540.602 $0,2113.700
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADREC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)532.396 $0,2016.700
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)530.720 $0,2015.500
ELASTIC NVELASTIC NV (BEARER)ECNL0013056914LongBörsenkurs (Stufe 1)527.332 $0,205.200
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INCULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INCEC90400D108LongBörsenkurs (Stufe 1)512.550 $0,205.100
EQUIFAX INCEQUIFAX INCEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)512.250 $0,193.750
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING CO LTDBIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING CO LTDECVGG111961055LongBörsenkurs (Stufe 1)480.252 $0,186.200
DARDEN RESTAURANTS INCDARDEN RESTAURANTS INCEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)450.408 $0,174.900
ALLOGENE THERAPEUTICS INCALLOGENE THERAPEUTICS INCEC019770106LongBörsenkurs (Stufe 1)444.352 $0,1713.100
BANK OF NEW YORK MELLON CORPBANK OF NEW YORK MELLON CORPEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)424.002 $0,1612.340
251.802.948 $95,822.279.262
Erweitert ×