| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 34.283.000 $ | 99,16 | 35.220.625 | ||||||
| ENEVA SA | ENEVA SA COM NPV | EC | BRENEVACNOR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.301.507 $ | 3,76 | 251.451 | |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV UNITS (REP 3 SER 'B' SHS & 5 SER'L') | EC | MX01KO000002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.290.207 $ | 3,73 | 122.032 | |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV CBFI (FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV) | EC | MXCFFU000001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.252.536 $ | 3,62 | 730.855 | |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA SA | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA SA COM NPV | EC | BRCPLEACNOR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.163.560 $ | 3,37 | 399.910 | |
| VIBRA ENERGIA SA | VIBRA ENERGIA SA COM NPV | EC | BRVBBRACNOR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.129.923 $ | 3,27 | 195.149 | |
| CREDICORP LTD | CREDICORP LTD COM | EC | BMG2519Y1084 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.085.759 $ | 3,14 | 2.787 | |
| ENEL CHILE SA | ENEL CHILE SA COM NPV | EC | CL0002266774 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.084.728 $ | 3,14 | 12.346.686 | |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA COM NPV | EC | BRUGPAACNOR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.084.613 $ | 3,14 | 214.854 | |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA PRF BRL5.00 | EP | BRCMIGACNPR3 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.030.383 $ | 2,98 | 489.342 | |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV CPO NPV(REP 2'A' & 1'B' SHS) | EP | MXP225611567 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 996.639 $ | 2,88 | 829.939 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | AMERICA MOVIL SAB DE CV COM SER 'B' NPV | EC | MX01AM050019 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 969.717 $ | 2,80 | 748.694 | |
| PRIO SA | PRIO SA COM NPV | EC | BRPRIOACNOR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 941.494 $ | 2,72 | 93.198 | |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV | PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV COM NPV | EC | MX01PI000005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 934.769 $ | 2,70 | 58.850 | |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | PETROLEO BRASILEIRO SA PRF NPV | EP | BRPETRACNPR6 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 928.360 $ | 2,69 | 126.785 | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITAU UNIBANCO HOLDING SA PRF NPV | EP | BRITUBACNPR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 927.669 $ | 2,68 | 113.535 | |
| BANCO BTG PACTUAL SA | BANCO BTG PACTUAL SA UNITS(1COM & 2PRF A) 02/17 | EC | BRBPACUNT006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 918.879 $ | 2,66 | 87.697 | |
| SUZANO SA | SUZANO SA COM NPV | EC | BRSUZBACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 915.490 $ | 2,65 | 118.894 | |
| ITAUSA SA | ITAUSA SA PREF SHS NPV | EP | BRITSAACNPR7 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 915.217 $ | 2,65 | 353.111 | |
| EMPRESAS COPEC SA | EMPRESAS COPEC SA COM NPV | EC | CLP7847L1080 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 860.287 $ | 2,49 | 137.916 | |
| TELEFONICA BRASIL SA | TELEFONICA BRASIL SA COM NPV | EC | BRVIVTACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 787.407 $ | 2,28 | 119.730 | |
| FALABELLA SA | FALABELLA SA COM NPV | EC | CLP3880F1085 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 728.923 $ | 2,11 | 116.755 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA COM NPV | EC | CLP321331116 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 724.819 $ | 2,10 | 11.033 | |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM NPV SERIES O | EC | MXP370711014 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 679.175 $ | 1,96 | 64.350 | |
| BANCO BRADESCO SA | BANCO BRADESCO SA PRF NPV | EP | BRBBDCACNPR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 677.161 $ | 1,96 | 193.133 | |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV | GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV COM SER 'O' MXN0.41371 | EC | MXP370641013 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 673.302 $ | 1,95 | 283.310 | |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA COM NPV | EC | BRMOTVACNOR7 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 663.212 $ | 1,92 | 234.179 | |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | LOCALIZA RENT A CAR SA COM NPV 144A/REG | EC | BRRENTACNOR4 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 634.144 $ | 1,83 | 78.807 | |
| GRUPO COMERCIAL CHADRAUI SAB DE CV | GRUPO COMERCIAL CHADRAUI SAB DE CV NPV B CL'I' | EC | MX01CH170002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 621.915 $ | 1,80 | 121.476 | |
| TIM SA (BRAZIL) | TIM SA (BRAZIL) COM NPV | EC | BRTIMSACNOR5 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 571.197 $ | 1,65 | 134.828 | |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA COM NPV | EC | BRB3SAACNOR6 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 566.347 $ | 1,64 | 201.215 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV UNITS (REP 1 SER 'B' SHS & 4 SER'D') | EC | MXP320321310 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 554.969 $ | 1,61 | 43.530 | |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA COM NPV | EC | BRBBSEACNOR5 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 538.014 $ | 1,56 | 70.906 | |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | INTERCONEXION ELECTRICA SA COM COP32.8 | EC | COE15PA00026 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 532.985 $ | 1,54 | 61.758 | |
| GERDAU SA | GERDAU SA PRF NPV | EP | BRGGBRACNPR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 522.924 $ | 1,51 | 129.908 | |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER'B'COM NPV | EC | MXP370841019 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 503.697 $ | 1,46 | 44.433 | |
| PORTO SEGURO SA | PORTO SEGURO SA COM NPV | EC | BRPSSAACNOR7 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 500.937 $ | 1,45 | 48.866 | |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA CBFI (PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV) | EC | MXCFFI170008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 472.313 $ | 1,37 | 108.951 | |
| BANCO SANTANDER CHILE SA | BANCO SANTANDER CHILE SA COM NPV | EC | CLP1506A1070 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 471.197 $ | 1,36 | 5.754.006 | |
| VALE SA | VALE SA COM NPV | EC | BRVALEACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 451.457 $ | 1,31 | 29.925 | |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA PRF SER 'B' | EP | CLP8716X1082 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 437.146 $ | 1,26 | 5.888 | |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | LATAM AIRLINES GROUP SA COM NPV | EC | CL0000000423 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 281.315 $ | 0,81 | 9.674.096 | |
| GRUPO CIBEST SA | GRUPO CIBEST SA PREF | EP | COTK7PA00028 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 253.316 $ | 0,73 | 12.809 | |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV NPV | EC | MXP554091415 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 233.906 $ | 0,68 | 5.352 | |
| EQUATORIAL SA | EQUATORIAL SA COM NPV | EC | BREQTLACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 228.331 $ | 0,66 | 30.270 | |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA COM NPV | EC | BRSBSPACNOR5 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 223.889 $ | 0,65 | 38.994 | |
| AXIA ENERGIA SA | AXIA ENERGIA SA COM NPV | EC | BRAXIAACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 221.995 $ | 0,64 | 21.074 | |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA UNITS (1 COM & 1 PRF) | EC | BRSANBCDAM13 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 209.103 $ | 0,60 | 40.278 | |
| GRUMA SAB DE CV | GRUMA SAB DE CV SER'B' NPV | EC | MXP4948K1056 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 208.430 $ | 0,60 | 12.974 | |
| BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL SA COM NPV | EC | BRBBASACNOR3 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 206.945 $ | 0,60 | 53.657 | |
| RAIA DROGASIL SA | RAIA DROGASIL SA COM NPV | EC | BRRADLACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 170.790 $ | 0,49 | 52.449 | |
| Gesamt | 34.283.000 $ | 99,16 | 35.220.625 |