| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.575.471 $ | 99,49 | 52.995.645 | |||||||
| Prio SA | Prio SA COM NPV | EC | BRPRIOACNOR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.764.829 $ | 4,94 | 138.069 | |
| Petroleo Brasileiro SA | Petroleo Brasileiro SA PRF NPV | EP | BRPETRACNPR6 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.572.350 $ | 4,40 | 167.342 | |
| Eneva SA | Eneva SA COM NPV | EC | BRENEVACNOR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.507.037 $ | 4,21 | 318.102 | |
| Vibra Energia SA | Vibra Energia SA COM NPV | EC | BRVBBRACNOR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.399.848 $ | 3,91 | 229.317 | |
| Banco BTG Pactual S.A. | Banco BTG Pactual S.A. UNITS(1COM & 2PRF A) 02/17 | EC | BRBPACUNT006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.185.471 $ | 3,32 | 109.088 | |
| Companhia Energetica De Minas Gerais SA | Companhia Energetica De Minas Gerais SA PRF BRL5.00 | EP | BRCMIGACNPR3 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.149.442 $ | 3,21 | 472.160 | |
| Centrais Elet Bras Sa Eletrobras | Centrais Elet Bras Sa Eletrobras COM NPV | EC | BRAXIAACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.140.676 $ | 3,19 | 100.897 | |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | Banco Actinver SA CBFI (PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV) | EC | MXCFFI170008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.096.640 $ | 3,07 | 251.119 | |
| LATAM Airlines Group SA | LATAM Airlines Group SA COM NPV | EC | CL0000000423 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.071.300 $ | 3,00 | 43.502.970 | |
| Falabella SA | Falabella SA COM NPV | EC | CLP3880F1085 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.020.809 $ | 2,85 | 166.761 | |
| CEMEX S.A.B. de C.V. | CEMEX S.A.B. de C.V. CPO NPV(REP 2'A' & 1'B' SHS) | EP | MXP225611567 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.013.605 $ | 2,83 | 884.031 | |
| ITAUSA SA | Itausa S.A. PREF SHS NPV | EP | BRITSAACNPR7 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.010.837 $ | 2,83 | 374.534 | |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP COM NPV | EC | BRSBSPACNOR5 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.003.937 $ | 2,81 | 32.863 | |
| Industrias Penoles S.A.B. De C.V. | Industrias Penoles S.A.B. De C.V. NPV | EC | MXP554091415 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 984.084 $ | 2,75 | 22.141 | |
| Gerdau SA | Gerdau SA PRF NPV | EP | BRGGBRACNPR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 930.081 $ | 2,60 | 253.562 | |
| Vale S.A. | Vale S.A. COM NPV | EC | BRVALEACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 873.517 $ | 2,44 | 54.858 | |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. COM NPV SERIES O | EC | MXP370711014 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 871.613 $ | 2,44 | 78.589 | |
| Banco de Credito e Inversiones | Banco de Credito e Inversiones COM NPV | EC | CLP321331116 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 869.238 $ | 2,43 | 13.419 | |
| Suzano S A | Suzano S A COM NPV | EC | BRSUZBACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 845.674 $ | 2,36 | 84.402 | |
| Ultrapar Participacoes S.A. | Ultrapar Participacoes S.A. COM NPV | EC | BRUGPAACNOR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 797.175 $ | 2,23 | 143.776 | |
| Embraer S.A. | Embraer S.A. COM NPV | EC | BREMBJACNOR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 779.268 $ | 2,18 | 52.456 | |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | Rede D Or Sao Luiz SA COM NPV | EC | BRRDORACNOR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 752.993 $ | 2,11 | 100.087 | |
| Empresas Copec SA | Empresas Copec SA COM NPV | EC | CLP7847L1080 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 746.337 $ | 2,09 | 108.016 | |
| Telefonica Brasil S.A | Telefonica Brasil S.A COM NPV | EC | BRVIVTACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 737.975 $ | 2,06 | 92.714 | |
| America Movil S.A.B. de C.V. | America Movil S.A.B. de C.V. COM SER 'B' NPV | EC | MX01AM050019 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 720.930 $ | 2,02 | 567.218 | |
| Tim S A | Tim S A COM NPV | EC | BRTIMSACNOR5 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 712.576 $ | 1,99 | 134.415 | |
| Itau Unibanco Holding SA | Itau Unibanco Holding SA PRF NPV | EP | BRITUBACNPR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 699.007 $ | 1,95 | 83.274 | |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV | Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. COM SER 'O' MXN0.41371 | EC | MXP370641013 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 543.919 $ | 1,52 | 215.917 | |
| NU HOLDINGS LTD | Nu Holdings Ltd. ORD SHS CL A | EC | KYG6683N1034 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 532.380 $ | 1,49 | 37.048 | |
| Companhia Paranaense de Energia - COPEL | Companhia Paranaense de Energia - COPEL COM NPV | EC | BRCPLEACNOR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 516.163 $ | 1,44 | 173.276 | |
| Ambev S.A. | Ambev S.A. COM NPV | EC | BRABEVACNOR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 512.803 $ | 1,43 | 174.180 | |
| Interconexion Electrica S.A. E.S.P. | Interconexion Electrica S.A. E.S.P. COM COP32.8 | EC | COE15PA00026 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 505.237 $ | 1,41 | 66.288 | |
| CREDICORP LTD | Credicorp Ltd. COM | EC | BMG2519Y1084 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 503.682 $ | 1,41 | 1.485 | |
| Grupo Mexico SAB de CV | Grupo Mexico SAB de CV SER'B'COM NPV | EC | MXP370841019 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 485.995 $ | 1,36 | 45.386 | |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SA | Promotora y Operadora de Infraestructura SA COM NPV | EC | MX01PI000005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 469.165 $ | 1,31 | 29.015 | |
| Totvs SA | Totvs SA COM NPV | EC | BRTOTSACNOR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 463.899 $ | 1,30 | 68.773 | |
| Banco Bradesco SA | Banco Bradesco SA PRF NPV | EP | BRBBDCACNPR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 440.556 $ | 1,23 | 119.041 | |
| BB Seguridade Participacoes SA | BB Seguridade Participacoes SA COM NPV | EC | BRBBSEACNOR5 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 425.487 $ | 1,19 | 63.314 | |
| Banco do Brasil SA | Banco do Brasil SA COM NPV | EC | BRBBASACNOR3 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 423.292 $ | 1,18 | 95.330 | |
| Stoneco Ltd | Stoneco Ltd COM CL A | EC | KYG851581069 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 295.263 $ | 0,83 | 20.911 | |
| Grupo Cibest SA | Grupo Cibest SA PREF | EP | COTK7PA00028 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 278.606 $ | 0,78 | 15.163 | |
| Localiza Rent a Car SA | Localiza Rent a Car SA COM NPV 144A/REG | EC | BRRENTACNOR4 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 250.987 $ | 0,70 | 27.673 | |
| Banco Santander-Chile | Banco Santander-Chile COM NPV | EC | CLP1506A1070 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 247.206 $ | 0,69 | 2.985.364 | |
| Fomento Economico Mexicano S A B de C V | Fomento Economico Mexicano S A B de C V UNITS (REP 1 SER 'B' SHS & 4 SER'D') | EC | MXP320321310 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 228.032 $ | 0,64 | 20.653 | |
| Equatorial SA | Equatorial SA COM NPV | EC | BREQTLACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 224.289 $ | 0,63 | 28.496 | |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | Banco Actinver SA CBFI (FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV) | EC | MXCFFU000001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 218.561 $ | 0,61 | 134.291 | |
| Banco Santander (Brasil) S.A. | Banco Santander (Brasil) S.A. UNITS (1 COM & 1 PRF) | EC | BRSANBCDAM13 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 211.842 $ | 0,59 | 35.813 | |
| Porto Seguro SA | Porto Seguro SA COM NPV | EC | BRPSSAACNOR7 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 205.917 $ | 0,58 | 21.117 | |
| Grupo Bimbo S.A.B de C.V. | Grupo Bimbo S.A.B de C.V. SER'A'NPV | EC | MXP495211262 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 186.869 $ | 0,52 | 55.728 | |
| Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V. | Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V. NPV B CL'I' | EC | MX01CH170002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 148.071 $ | 0,41 | 25.203 | |
| 35.575.471 $ | 99,49 | 52.995.645 |