Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ADVISORS' INNER CIRCLE FUND zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

Gesamt						14.372.286 $	3,05	23.647.429
Freddie Mac	FREDDIE MAC POOL FR WN2326	DBT	3132XGSQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	8.683.538 $	1,84	8.772.429
GITSIT SOLUTIONS, LLC	GITSIT SOLUTIONS LLC 144A 8.000000% 11/15/2029	DBT	37637LAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	2.855.163 $	0,61	2.875.000
PG&E WILDFIRE RECOVERY FUNDING LLC	PG&E WILDFIRE RECOVERY FUNDING LLC 4.263000% 06/01/2036	DBT	693342AB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	2.833.586 $	0,60	3.000.000
ECAF I BLOCKER LTD	ECAF I BLOCKER LTD ELEMENT COMM AVIATION	DBT	3616399A7	Long	Modellwert (Stufe 2)	0 $	0,00	9.000.000
Gesamt						14.372.286 $	3,05	23.647.429