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Was steckt im Fonds Invesco S&P 500 GARP ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.199.358.515 $100,0322.079.146
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)68.886.875 $3,1342.670
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.738.486 $2,72299.336
Host Hotels & Resorts, Inc.Host Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.173.720 $2,692.800.460
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)57.232.813 $2,60331.381
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.478.584 $2,25352.512
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)49.467.756 $2,25727.574
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.723.242 $2,17639.636
Northern Trust Corp.Northern Trust Corp.EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.561.596 $2,16285.930
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.273.630 $2,10664.183
EMCOR Group, Inc.EMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.196.969 $2,0650.688
eBay Inc.eBay Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.005.832 $2,05434.923
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)44.520.314 $2,02168.791
Carnival Corp.Carnival Corp.EC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)43.119.894 $1,961.626.552
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.310.273 $1,74673.528
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)37.188.937 $1,69149.732
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.128.016 $1,69440.375
Texas Pacific Land Corp.Texas Pacific Land Corp.EC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.699.939 $1,6782.719
Super Micro Computer, Inc.Super Micro Computer, Inc.EC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)36.088.348 $1,641.317.093
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.509.140 $1,61394.546
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.004.892 $1,59370.579
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.509.837 $1,57452.885
Block, Inc.Block, Inc., Class AEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.384.695 $1,56487.657
Halliburton Co.Halliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.094.096 $1,55806.007
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.962.019 $1,5435.383
Caterpillar Inc.Caterpillar Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.807.191 $1,4535.734
Deckers Outdoor Corp.Deckers Outdoor Corp.EC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.384.264 $1,38297.302
Cummins Inc.Cummins Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.289.391 $1,3845.140
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.268.803 $1,3817.293
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.805.914 $1,3666.777
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.016.516 $1,3258.912
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.903.699 $1,31129.613
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.059.948 $1,28139.908
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.771.204 $1,22787.620
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)26.011.756 $1,18459.085
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.970.839 $1,18118.789
W.W. Grainger, Inc.W.W. Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.485.826 $1,1621.945
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.390.219 $1,15244.725
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.305.053 $1,1566.254
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren Corp.EC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.198.405 $1,1570.261
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.014.676 $1,14124.278
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.964.010 $1,14204.021
Huntington Bancshares Inc.Huntington Bancshares Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.922.271 $1,131.487.009
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.921.369 $1,1377.144
Hubbell Inc.Hubbell Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)24.588.314 $1,1248.386
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.376.237 $1,1126.082
PACCAR Inc.PACCAR Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.303.748 $1,11204.577
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.070.757 $1,09384.210
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.959.483 $1,0982.454
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.519.088 $1,07463.339
W. R. Berkley Corp.W. R. Berkley Corp.EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.067.310 $1,05345.164
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.847.968 $1,0474.877
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.761.153 $1,0445.258
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.351.848 $1,0236.528
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.095.063 $1,0067.569
Lululemon Athletica Inc.Lululemon Athletica Inc.EC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.627.437 $0,98157.062
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.491.413 $0,9823.632
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.373.020 $0,97336.636
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.321.839 $0,97155.850
Visa Inc.Visa Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)21.245.654 $0,9764.412
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.425.022 $0,93129.011
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.331.932 $0,9242.823
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.276.581 $0,92216.607
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)19.607.270 $0,8936.480
First Solar, Inc.First Solar, Inc.EC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.421.616 $0,8896.199
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.177.835 $0,8777.927
ResMed Inc.ResMed Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.655.564 $0,8587.253
Global Payments Inc.Global Payments Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.594.608 $0,85258.402
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.584.829 $0,8578.417
Erie Indemnity Co.Erie Indemnity Co., Class AEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.229.644 $0,8383.267
PTC Inc.PTC Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.741.626 $0,81130.166
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.258.881 $0,7842.324
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.072.169 $0,78101.457
Gartner, Inc.Gartner, Inc.EC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.229.351 $0,6595.827
2.199.358.515 $100,0322.079.146
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