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Was steckt im Fonds Invesco S&P 500 GARP ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.266.054.803 $99,9519.989.211
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.404.639 $2,14241.119
Cincinnati Financial Corp.Cincinnati Financial Corp.EC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.529.755 $2,10267.502
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.619.393 $2,01143.322
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)44.504.652 $1,96123.600
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)44.421.287 $1,96246.306
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)44.360.138 $1,96150.506
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.934.726 $1,94437.031
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.749.563 $1,93206.932
Comfort Systems USA, Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.645.507 $1,8824.655
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.977.974 $1,8135.669
Trade Desk, Inc. (The)Trade Desk, Inc. (The), Class AEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.825.909 $1,802.263.077
Incyte Corp.Incyte Corp.EC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.238.559 $1,77336.668
Las Vegas Sands Corp.Las Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)39.728.258 $1,75812.605
First Solar, Inc.First Solar, Inc.EC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)39.419.982 $1,74186.798
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.216.408 $1,73148.502
AppLovin Corp.AppLovin Corp.EC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.808.493 $1,7198.026
Carnival Corp. Ltd.Carnival Corp. Ltd.ECG2004J103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.760.799 $1,711.393.772
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.390.938 $1,61636.094
EMCOR Group, Inc.EMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.468.912 $1,5243.225
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.780.768 $1,49360.482
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.714.358 $1,4960.560
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.332.063 $1,47205.817
DexCom, Inc.DexCom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.480.743 $1,43389.224
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.882.855 $1,41262.778
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.993.802 $1,37184.005
Garmin Ltd.Garmin Ltd.ECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.656.824 $1,35104.353
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.453.053 $1,34651.681
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.234.464 $1,3352.756
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.817.231 $1,32423.781
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.591.286 $1,3179.045
eBay Inc.eBay Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.009.616 $1,28254.448
Loews Corp.Loews Corp.EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.009.229 $1,28250.058
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.396.962 $1,25762.949
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.318.333 $1,2528.596
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.285.668 $1,25467.609
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.233.028 $1,2551.724
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.222.351 $1,24198.875
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.890.589 $1,23184.072
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)27.649.760 $1,2254.052
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.587.601 $1,2298.813
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.503.065 $1,2177.115
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.240.809 $1,2086.186
Deckers Outdoor Corp.Deckers Outdoor Corp.EC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.107.412 $1,20279.804
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.632.362 $1,17218.155
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.501.238 $1,1775.571
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)26.480.592 $1,17302.843
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.453.438 $1,17349.036
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.201.674 $1,16357.117
GoDaddy Inc.GoDaddy Inc., Class AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.914.499 $1,14313.204
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.882.446 $1,1492.752
Everest Group, Ltd.Everest Group, Ltd.ECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.689.513 $1,1368.661
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.651.500 $1,13102.438
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.399.736 $1,1254.656
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.239.692 $1,1181.358
ResMed Inc.ResMed Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.184.261 $1,11119.368
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.111.123 $1,1152.492
Lululemon Athletica Inc.Lululemon Athletica Inc.EC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.574.114 $1,08206.731
Erie Indemnity Co.Erie Indemnity Co., Class AEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.379.237 $1,08100.724
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.057.781 $1,061.004.081
PTC Inc.PTC Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.866.763 $1,05173.956
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.818.269 $1,0570.835
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.784.365 $1,0524.356
Globe Life Inc.Globe Life Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.589.164 $1,04129.433
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.566.141 $1,04100.624
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.443.863 $1,03326.926
Visa Inc.Visa Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)22.909.852 $1,0162.573
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.212.479 $0,9848.824
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.085.086 $0,97409.438
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.569.382 $0,95370.417
Constellation Brands, Inc.Constellation Brands, Inc., Class AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.533.661 $0,95165.351
W. R. Berkley Corp.W. R. Berkley Corp.EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.495.561 $0,95296.327
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.889.486 $0,92217.169
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.715.492 $0,87107.841
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.680.091 $0,87170.243
Rollins, Inc.Rollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.144.176 $0,76451.519
Gesamt2.266.054.803 $99,9519.989.211
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