Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
119.533.355 $99,361.859.654
Bunge Global S.A.Bunge Global S.A.ECH11356104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.327.328 $2,7726.185
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.462.578 $2,0533.037
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.177.909 $1,8128.325
Ford Motor Co.Ford Motor Co.EC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)2.175.680 $1,81180.106
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.950.402 $1,6240.608
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.920.366 $1,607.603
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.851.499 $1,547.457
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.840.408 $1,5310.273
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.786.746 $1,498.224
Franklin Resources, Inc.Franklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.781.926 $1,4859.457
Kroger Co. (The)Kroger Co. (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.760.358 $1,4625.861
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.692.152 $1,4113.222
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.674.724 $1,3964.092
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.669.132 $1,3920.040
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.587.212 $1,3255.169
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.579.145 $1,3130.663
Globe Life Inc.Globe Life Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.577.563 $1,3110.224
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.577.397 $1,3124.249
Loews Corp.Loews Corp.EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.564.378 $1,3013.892
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.544.601 $1,2810.106
VICI Properties Inc.VICI Properties Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.521.262 $1,2652.098
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.506.040 $1,2518.802
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.471.950 $1,2216.355
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.462.759 $1,2251.235
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.458.428 $1,2125.740
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)1.452.616 $1,2119.420
Invesco Ltd.Invesco Ltd.ECG491BT108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.427.868 $1,1954.478
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.425.004 $1,184.670
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.415.021 $1,185.989
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.400.868 $1,164.284
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.381.780 $1,157.148
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.368.237 $1,1410.001
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.365.875 $1,146.125
Huntington Bancshares Inc.Huntington Bancshares Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.361.499 $1,1381.235
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital Corp.EC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.303.346 $1,0812.566
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.280 $1,0818.606
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.294.510 $1,0811.611
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.280.218 $1,0625.221
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.396 $1,0516.580
Cincinnati Financial Corp.Cincinnati Financial Corp.EC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.233.871 $1,037.542
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.218.724 $1,011.495
Dollar General Corp.Dollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.168.650 $0,9710.085
Northern Trust Corp.Northern Trust Corp.EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.564 $0,966.947
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.145.335 $0,9524.904
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.133.887 $0,9416.038
Huntington Ingalls Industries, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.EC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.132.942 $0,943.110
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.131.267 $0,9421.161
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.130.038 $0,944.942
Carnival Corp.Carnival Corp.EC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.320 $0,9342.298
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.115.425 $0,935.783
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.076.760 $0,906.399
Dell Technologies Inc.Dell Technologies Inc.EC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.069.824 $0,895.120
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.418 $0,8910.298
Aflac Inc.Aflac Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.052.584 $0,879.260
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.993 $0,867.710
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.027.365 $0,857.493
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.019.205 $0,853.309
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.016.819 $0,852.147
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.004.352 $0,8312.124
DTE Energy Co.DTE Energy Co.EC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)999.637 $0,836.590
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)999.219 $0,837.713
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)991.940 $0,8212.063
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)977.592 $0,818.800
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)975.713 $0,8129.684
FirstEnergy Corp.FirstEnergy Corp.EC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)946.693 $0,7919.922
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)935.221 $0,7824.663
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)922.048 $0,7715.347
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)919.125 $0,7614.250
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)911.246 $0,768.018
News Corp.News Corp., Class AEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)905.224 $0,7534.393
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)902.002 $0,7514.207
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)893.056 $0,7423.853
Paramount Skydance Corp.Paramount Skydance Corp.EC69932A204LongBörsenkurs (Stufe 1)884.029 $0,7386.331
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)882.792 $0,735.576
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)849.868 $0,71920
NiSource Inc.NiSource Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)849.487 $0,7117.595
W. R. Berkley Corp.W. R. Berkley Corp.EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)848.607 $0,7112.698
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)832.879 $0,692.659
Genuine Parts Co.Genuine Parts Co.EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)825.457 $0,697.698
CenterPoint Energy, Inc.CenterPoint Energy, Inc.EC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)825.116 $0,6918.903
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)818.203 $0,684.293
Quest Diagnostics Inc.Quest Diagnostics Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)814.863 $0,684.196
Snap-on Inc.Snap-on Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)812.425 $0,682.119
Realty Income Corp.Realty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)805.248 $0,6712.535
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)800.196 $0,674.212
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)798.863 $0,6610.410
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)795.027 $0,6610.827
Xcel Energy Inc.Xcel Energy Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)779.398 $0,659.396
Labcorp Holdings Inc.Labcorp Holdings Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)759.358 $0,632.957
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)751.994 $0,6310.079
Aptiv PLCAptiv PLCECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)738.486 $0,6112.255
Expand Energy Corp.Expand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)711.781 $0,596.968
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)708.225 $0,592.057
Super Micro Computer, Inc.Super Micro Computer, Inc.EC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)694.206 $0,5825.336
Warner Bros. Discovery, Inc.Warner Bros. Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)667.107 $0,5524.662
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)628.813 $0,524.214
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)620.004 $0,522.420
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)604.125 $0,503.158
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)569.945 $0,4710.774
Dollar Tree, Inc.Dollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)561.296 $0,475.780
Versigent PLCVersigent PLCECG9600F104LongBörsenkurs (Stufe 1)35 $0,001
119.533.355 $99,361.859.654
Erweitert ×