Was steckt im Fonds Disciplined Growth Investors Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FINANCIAL INVESTORS TRUST zum Stichtag 2025-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
492.325.873 $99,11160.126.589
Garmin LtdGarmin, Ltd.ECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.583.848 $3,7499.448
Pure Storage IncPure Storage, Inc.EC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.366.763 $3,70404.911
Interdigital IncInterDigital, Inc.EC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.048.996 $3,6389.796
Arista Networks IncArista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)17.331.574 $3,49210.667
Plexus CorpPlexus Corp.EC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.561.098 $3,13127.102
Expand Energy CorpExpand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)15.381.564 $3,10148.042
Coterra Energy IncCoterra Energy, Inc.EC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.337.032 $3,09624.472
Alarm.com Holdings IncAlarm.com Holdings, Inc.EC011642105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.931.834 $3,01278.579
Super Micro Computer IncSuper Micro Computer, Inc.EC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)14.681.184 $2,96460.803
Akamai Technologies IncAkamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.916.005 $2,80172.698
Cognex CorpCognex Corp.EC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.158.765 $2,45445.376
Microchip Technology IncMicrochip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.741.875 $2,36254.815
Snap-on IncSnap-on, Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.721.005 $2,1634.164
Autodesk IncAutodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.389.413 $2,0937.883
Align Technology IncAlign Technology, Inc.EC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.151.048 $2,0458.575
Dolby Laboratories IncDolby Laboratories, Inc.EC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.010.728 $2,02130.365
Gentex CorpGentex Corp.EC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.773.688 $1,97448.746
Us Treasury N/bU.S. Treasury BondDBT91282CLW9LongModellwert (Stufe 2)24.789.246 $4,9924.810.000
Intuit IncIntuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.286.996 $1,6713.207
Power Integrations IncPower Integrations, Inc.EC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.822.213 $1,57159.247
Floor & Decor Holdings IncFloor & Decor Holdings, Inc.EC339750101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.660.940 $1,54107.236
Take-two Interactive Software IncTake-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.953.869 $1,4029.804
Generac Holdings IncGenerac Holdings, Inc.EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.919.532 $1,3960.496
Proto Labs IncProto Labs, Inc.EC743713109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.831.729 $1,38194.304
Semtech CorpSemtech Corp.EC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.250.469 $1,26200.015
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)6.191.663 $1,2512.004
Landstar System IncLandstar System, Inc.EC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.355.046 $0,8832.464
Trex Co IncTrex Co., Inc.EC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.195.361 $0,8472.559
Core Laboratories IncCore Laboratories, Inc.EC21867A105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.184.660 $0,84368.044
Sps Commerce IncSPS Commerce, Inc.EC78463M107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.129.500 $0,8328.775
Simpson Manufacturing Co IncSimpson Manufacturing Co., Inc.EC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.912.179 $0,7925.455
Graco IncGraco, Inc.EC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.662.330 $0,7444.876
Stitch Fix IncStitch Fix, Inc.EC860897107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.597.278 $0,721.100.085
Under Armour IncUnder Armour, Inc.EC904311107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.551.611 $0,71620.911
Lgi Homes IncLGI Homes, Inc.EC50187T106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.390.189 $0,6862.080
Ipg Photonics CorpIPG Photonics Corp.EC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.033.189 $0,6150.646
Viasat IncViasat, Inc.EC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.864.792 $0,58309.039
Doubleverify Holdings IncDoubleVerify Holdings, Inc.EC25862V105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.625.467 $0,53197.999
Celsius Holdings IncCelsius Holdings, Inc.EC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.515.547 $0,5171.955
Paychex IncPaychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.091.311 $0,4214.215
National Rural Util CoopNational Rural Utilities Cooperative Finance Corp.DBT637432NX9LongModellwert (Stufe 2)1.661.523 $0,331.965.000
Entergy Louisiana LlcEntergy Louisiana LLCDBT29364WBE7LongModellwert (Stufe 2)1.661.153 $0,331.940.000
Wec Energy Group IncWEC Energy Group, Inc.DBT92939UAE6LongModellwert (Stufe 2)1.656.862 $0,331.910.000
Phillips 66Phillips 66DBT718546AW4LongModellwert (Stufe 2)1.642.257 $0,331.878.000
Simon Property Group LpSimon Property Group LPDBT828807DF1LongModellwert (Stufe 2)1.635.281 $0,331.775.000
Black Hills CorpBlack Hills Corp.DBT092113AR0LongModellwert (Stufe 2)1.632.531 $0,331.754.000
Agilent Technologies IncAgilent Technologies, Inc.DBT00846UAN1LongModellwert (Stufe 2)1.630.026 $0,331.865.000
Southwest Gas CorpSouthwest Gas Corp.DBT845011AC9LongModellwert (Stufe 2)1.629.683 $0,331.850.000
Us BancorpUS BancorpDBT91159HHW3LongModellwert (Stufe 2)1.626.400 $0,331.739.000
Astrazeneca Finance LlcAstrazeneca Finance LLCDBT04636NAE3LongModellwert (Stufe 2)1.625.109 $0,331.742.000
Ameren CorpAmeren Corp.DBT023608AK8LongModellwert (Stufe 2)1.624.256 $0,331.750.000
Union Pacific CorpUnion Pacific Corp.DBT907818FH6LongModellwert (Stufe 2)1.623.467 $0,331.770.000
Xcel Energy IncXcel Energy, Inc.DBT98389BAW0LongModellwert (Stufe 2)1.619.890 $0,331.770.000
Eastern Energy GasEastern Energy Gas Holdings LLCDBT257375AP0LongModellwert (Stufe 2)1.618.978 $0,331.750.000
Nisource IncNiSource, Inc.DBT65473PAQ8LongModellwert (Stufe 2)1.616.728 $0,331.605.000
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale Corp.DBT22160KAP0LongModellwert (Stufe 2)1.613.769 $0,321.820.000
Enterprise Products OperEnterprise Products Operating LLCDBT29379VBV4LongModellwert (Stufe 2)1.611.053 $0,321.690.000
Puget Energy IncPuget Energy, Inc.DBT745310AK8LongModellwert (Stufe 2)1.609.150 $0,321.685.000
Fedex CorpFedEx Corp.DBT31428XCD6LongModellwert (Stufe 2)1.604.114 $0,321.833.000
Mplx LpMPLX LPDBT55336VBQ2LongModellwert (Stufe 2)1.603.679 $0,321.793.000
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper, Inc.DBT49271VAV2LongModellwert (Stufe 2)1.600.297 $0,321.575.000
Republic Services IncRepublic Services, Inc.DBT760759AV2LongModellwert (Stufe 2)1.599.262 $0,321.757.000
Cvs Health CorpCVS Health Corp.DBT126650DG2LongModellwert (Stufe 2)1.597.720 $0,321.695.000
Public Service EnterprisPublic Service Enterprise Group, Inc.DBT744573AZ9LongModellwert (Stufe 2)1.593.261 $0,321.575.000
Bank Of America CorpBank of America Corp.DBT06051GGC7LongModellwert (Stufe 2)1.586.932 $0,321.595.000
Gatx CorpGATX Corp.DBT361448BL6LongModellwert (Stufe 2)1.586.763 $0,321.585.000
At&t IncAT&T, Inc.DBT00206RHJ4LongModellwert (Stufe 2)1.580.019 $0,321.582.000
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics, Inc.DBT74834LBD1LongModellwert (Stufe 2)1.579.978 $0,321.455.000
Emerson Electric CoEmerson Electric Co.DBT291011BQ6LongModellwert (Stufe 2)1.576.963 $0,321.700.000
Interstate Power & LightInterstate Power and Light Co.DBT461070AQ7LongModellwert (Stufe 2)1.572.482 $0,321.620.000
Virginia Elec & Power CoVirginia Electric and Power Co.DBT927804GP3LongModellwert (Stufe 2)1.571.427 $0,321.595.000
Enbridge IncEnbridge, Inc.DBT29250NBR5LongModellwert (Stufe 2)1.570.255 $0,321.538.000
Bp Cap Markets AmericaBP Capital Markets America, Inc.DBT10373QBV1LongModellwert (Stufe 2)1.565.780 $0,321.593.000
Energy Transfer LpEnergy Transfer LPDBT29278NAG8LongModellwert (Stufe 2)1.565.189 $0,321.545.000
Williams Companies IncWilliams Cos., Inc.DBT88339WAC0LongModellwert (Stufe 2)1.559.915 $0,311.590.000
Pfizer Investment EnterPfizer Investment Enterprises Pte, Ltd.DBT716973AC6LongModellwert (Stufe 2)1.552.376 $0,311.540.000
Dow Chemical Co/theDow Chemical Co.DBT260543BJ1LongModellwert (Stufe 2)1.552.302 $0,311.408.000
Starbucks CorpStarbucks Corp.DBT855244AR0LongModellwert (Stufe 2)1.549.145 $0,311.570.000
United Parcel ServiceUnited Parcel Service, Inc.DBT911312AJ5LongModellwert (Stufe 2)1.541.921 $0,311.430.000
Canadian Natl ResourcesCanadian Natural Resources, Ltd.DBT136385AE1LongModellwert (Stufe 2)1.535.517 $0,311.470.000
Waste Management IncWaste Management, Inc.DBT902917AH6LongModellwert (Stufe 2)1.534.825 $0,311.413.000
Arizona Public ServiceArizona Public Service Co.DBT040555DG6LongModellwert (Stufe 2)1.528.022 $0,311.510.000
Citigroup IncCitigroup, Inc.DBT172967EP2LongModellwert (Stufe 2)1.518.205 $0,311.370.000
Hubbell IncHubbell, Inc.DBT443510AK8LongModellwert (Stufe 2)1.515.867 $0,311.740.000
Lowe's Companies IncLowe's Cos., Inc.DBT548661CP0LongModellwert (Stufe 2)1.513.921 $0,301.400.000
Northern Trust CorpNorthern Trust Corp.DBT665859AS3LongModellwert (Stufe 2)1.510.042 $0,301.560.000
Bhp Billiton Fin Usa LtdBHP Billiton Finance USA, Ltd.DBT055451BE7LongModellwert (Stufe 2)1.507.455 $0,301.490.000
Rtx CorpRTX Corp.DBT913017CW7LongModellwert (Stufe 2)1.483.945 $0,301.635.000
L3harris Tech IncL3Harris Technologies, Inc.DBT502431AU3LongModellwert (Stufe 2)1.483.817 $0,301.470.000
Duke Energy CarolinasDuke Energy Carolinas LLCDBT26442CAA2LongModellwert (Stufe 2)1.478.488 $0,301.400.000
Valero Energy CorpValero Energy Corp.DBT91913YAL4LongModellwert (Stufe 2)1.475.772 $0,301.420.000
Toledo Edison CompanyToledo Edison Co.DBT889175BD6LongModellwert (Stufe 2)1.463.461 $0,291.350.000
Nevada Power CoNevada Power Co.DBT641423BP2LongModellwert (Stufe 2)1.452.020 $0,291.330.000
Southern CoSouthern Co.DBT842587CW5LongModellwert (Stufe 2)1.387.421 $0,281.530.000
Dte Electric CoDTE Electric Co.DBT250847DU1LongModellwert (Stufe 2)1.349.897 $0,271.255.000
Welltower Op LlcWelltower OP LLCDBT95040QAH7LongModellwert (Stufe 2)1.333.717 $0,271.349.000
Appalachian Power CoAppalachian Power Co.DBT037735CZ8LongModellwert (Stufe 2)1.328.260 $0,271.494.000
Nextera Energy CapitalNextEra Energy Capital Holdings, Inc.DBT65339KBJ8LongModellwert (Stufe 2)1.308.407 $0,261.360.000
Cms Energy CorpCMS Energy Corp.DBT125896BS8LongModellwert (Stufe 2)1.307.776 $0,261.333.000
Hormel Foods CorpHormel Foods Corp.DBT440452AH3LongModellwert (Stufe 2)1.303.671 $0,261.400.000
Verizon CommunicationsVerizon Communications, Inc.DBT92343VER1LongModellwert (Stufe 2)1.298.620 $0,261.294.000
Toronto-dominion BankToronto-Dominion BankDBT89114TZD7LongModellwert (Stufe 2)1.296.826 $0,261.340.000
Transcanada PipelinesTransCanada PipeLines, Ltd.DBT89352HAE9LongModellwert (Stufe 2)1.291.404 $0,261.164.000
Jpmorgan Chase & CoJPMorgan Chase & Co.DBT46625HJZ4LongModellwert (Stufe 2)1.288.408 $0,261.290.000
Advance Auto PartsAdvance Auto Parts, Inc.DBT00751YAE6LongModellwert (Stufe 2)1.279.081 $0,261.420.000
Clorox CompanyClorox Co.DBT189054AV1LongModellwert (Stufe 2)1.269.197 $0,261.300.000
Commonwealth Edison CoCommonwealth Edison Co.DBT202795JK7LongModellwert (Stufe 2)1.267.760 $0,261.300.000
Cintas Corporation No. 2Cintas Corp. No 2DBT17252MAG5LongModellwert (Stufe 2)1.262.494 $0,251.150.000
Royal Bank Of CanadaRoyal Bank of CanadaDBT780082AD5LongModellwert (Stufe 2)1.251.182 $0,251.251.000
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines Co.DBT844741BE7LongModellwert (Stufe 2)1.237.263 $0,251.274.000
Bank Of Nova ScotiaBank of Nova ScotiaDBT06417XAN1LongModellwert (Stufe 2)1.227.626 $0,251.225.000
Centerpoint Energy IncCenterPoint Energy, Inc.DBT15189TAV9LongModellwert (Stufe 2)1.222.439 $0,251.231.000
Devon Energy CorporationDevon Energy Corp.DBT25179MAV5LongModellwert (Stufe 2)1.205.871 $0,241.200.000
Ge Healthcare Tech IncGE HealthCare Technologies, Inc.DBT36267VAD5LongModellwert (Stufe 2)1.205.633 $0,241.200.000
Principal Financial GrpPrincipal Financial Group, Inc.DBT74251VAM4LongModellwert (Stufe 2)1.197.355 $0,241.223.000
American Express CoAmerican Express Co.DBT025816CP2LongModellwert (Stufe 2)1.185.778 $0,241.206.000
Oneok IncONEOK, Inc.DBT682680AB9LongModellwert (Stufe 2)1.158.094 $0,231.082.000
Capital One Financial CoCapital One Financial Corp.DBT14040HBJ3LongModellwert (Stufe 2)1.147.776 $0,231.150.000
Progyny IncProgyny, Inc.EC74340E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113.016 $0,2248.731
General Dynamics CorpGeneral Dynamics Corp.DBT369550BG2LongModellwert (Stufe 2)1.099.434 $0,221.100.000
Conocophillips CompanyConocoPhillips Co.DBT20826FAG1LongModellwert (Stufe 2)1.099.089 $0,221.100.000
Ppl Electric UtilitiesPPL Electric Utilities Corp.DBT69351UAH6LongModellwert (Stufe 2)1.075.881 $0,22987.000
Wachovia CorpWachovia Corp.DBT337358BH7LongModellwert (Stufe 2)1.053.418 $0,211.015.000
El Paso Natural GasEl Paso Natural Gas Co. LLCDBT283695BE3LongModellwert (Stufe 2)1.048.063 $0,211.000.000
Bristol-myers Squibb CoBristol-Myers Squibb Co.DBT110122AB4LongModellwert (Stufe 2)1.038.655 $0,211.000.000
Amazon.com IncAmazon.com, Inc.DBT023135BN5LongModellwert (Stufe 2)1.037.588 $0,211.035.000
Morgan StanleyMorgan StanleyDBT6174467X1LongModellwert (Stufe 2)1.033.117 $0,211.030.000
Fluor CorpFluor Corp.DBT343412AF9LongModellwert (Stufe 2)750.709 $0,15774.000
Dupont De Nemours IncDuPont de Nemours, Inc.DBT26078JAD2LongModellwert (Stufe 2)14.161 $0,0014.000
492.325.873 $99,11160.126.589
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