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Was steckt im Fonds FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FlexShares Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt7.229.114.160 $99,87684.500.581
ExxonMobil Holdings Corp.ExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)367.838.501 $5,082.366.434
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)356.820.451 $4,934.533.356
BHP Group Ltd.BHP Group Ltd.ECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)333.817.448 $4,617.880.724
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)313.065.382 $4,324.538.898
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)272.534.098 $3,765.985.360
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)269.435.469 $3,721.368.874
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)233.715.229 $3,232.948.344
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)201.246.856 $2,782.288.846
Rio Tinto plcRio Tinto plcECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)163.724.514 $2,261.695.852
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)134.249.602 $1,851.432.607
CF Industries Holdings, Inc.CF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)128.353.551 $1,771.025.270
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)123.817.805 $1,71853.468
BP plcBP plcECGB0007980591LongBörsenkurs (Stufe 1)121.785.100 $1,6816.379.381
Tyson Foods, Inc.Tyson Foods, Inc., Class AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)113.709.869 $1,571.961.868
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)112.111.834 $1,551.790.066
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)108.167.426 $1,49897.804
Canadian Natural Resources Ltd.Canadian Natural Resources Ltd.EC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)105.658.446 $1,462.219.571
Glencore plcGlencore plcECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)100.333.140 $1,3913.730.305
Muyuan Foods Group Co. Ltd.Muyuan Foods Group Co. Ltd., Class AECCNE100001RQ3LongBörsenkurs (Stufe 1)99.937.706 $1,3817.176.125
Barrick Mining Corp.Barrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)99.493.191 $1,372.712.809
Mowi ASAMowi ASAECNO0003054108LongBörsenkurs (Stufe 1)97.491.974 $1,354.563.837
Bunge Global SABunge Global SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)90.958.269 $1,26856.239
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)88.113.062 $1,22656.727
Vale SAVale SAECBRVALEACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)87.366.961 $1,215.819.100
Industries Qatar QSCIndustries Qatar QSCECQA000A0KD6K3LongBörsenkurs (Stufe 1)86.688.524 $1,2029.946.197
Suncor Energy, Inc.Suncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)86.653.359 $1,201.291.286
Wheaton Precious Metals Corp.Wheaton Precious Metals Corp.EC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)86.441.057 $1,19795.277
Yara International ASAYara International ASAECNO0010208051LongBörsenkurs (Stufe 1)78.829.489 $1,091.673.684
Anglo American plcAnglo American plcECGB00BTK05J60LongBörsenkurs (Stufe 1)78.233.943 $1,081.557.302
SABIC Agri-Nutrients Co.SABIC Agri-Nutrients Co.ECSA0007879139LongBörsenkurs (Stufe 1)75.810.074 $1,052.316.556
UPM-Kymmene OYJUPM-Kymmene OYJECFI0009005987LongBörsenkurs (Stufe 1)67.562.254 $0,932.496.671
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)65.979.528 $0,91310.352
United Utilities Group plcUnited Utilities Group plcECGB00B39J2M42LongBörsenkurs (Stufe 1)65.497.815 $0,903.519.170
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd., Class AECCNE000000SW2LongBörsenkurs (Stufe 1)65.072.741 $0,9016.071.800
Weyerhaeuser Co.Weyerhaeuser Co.EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.006.168 $0,862.477.274
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPECBRSBSPACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)61.941.380 $0,8611.361.100
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico SAB de CV, Series BECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)59.714.232 $0,824.987.800
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.682.799 $0,80387.940
Cameco Corp.Cameco Corp.EC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.591.171 $0,80667.811
Eni SpAEni SpAECIT0003132476LongBörsenkurs (Stufe 1)54.663.476 $0,761.981.265
Severn Trent plcSevern Trent plcECGB00B1FH8J72LongBörsenkurs (Stufe 1)50.194.370 $0,691.235.866
Woodside Energy Group Ltd.Woodside Energy Group Ltd.ECAU0000224040LongBörsenkurs (Stufe 1)49.057.676 $0,682.119.815
Mosaic Co. (The)Mosaic Co. (The)EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.913.027 $0,682.211.258
Zijin Mining Group Co. Ltd.Zijin Mining Group Co. Ltd., Class AECCNE100000B24LongBörsenkurs (Stufe 1)48.713.388 $0,679.975.600
Kinross Gold Corp.Kinross Gold Corp.EC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)48.646.502 $0,672.111.502
Gold Fields Ltd.Gold Fields Ltd.ECZAE000018123LongBörsenkurs (Stufe 1)47.900.292 $0,661.474.172
Saudi Arabian Oil Co.Saudi Arabian Oil Co.ECSA14TG012N13LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt46.364.382 $0,646.575.583
Petroleo Brasileiro SA - PetrobrasPetroleo Brasileiro SA - Petrobras (Preference)ECBRPETRACNPR6LongBörsenkurs (Stufe 1)44.994.628 $0,625.264.900
Teck Resources Ltd.Teck Resources Ltd., Class BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)44.491.098 $0,61739.857
Cenovus Energy, Inc.Cenovus Energy, Inc.EC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.999.635 $0,591.427.065
Salmar ASASalmar ASAECNO0010310956LongBörsenkurs (Stufe 1)42.322.451 $0,58778.651
ICL Group Ltd.ICL Group Ltd.ECIL0002810146LongBörsenkurs (Stufe 1)40.446.655 $0,567.913.976
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.531.917 $0,55992.018
UPL Ltd.UPL Ltd.ECINE628A01036LongBörsenkurs (Stufe 1)37.065.203 $0,515.852.352
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.266.017 $0,50803.590
Repsol SARepsol SAECES0173516115LongBörsenkurs (Stufe 1)35.912.421 $0,501.183.217
Valterra Platinum Ltd.Valterra Platinum Ltd.ECZAE000013181LongBörsenkurs (Stufe 1)35.077.615 $0,48468.299
Fortescue Ltd.Fortescue Ltd.ECAU000000FMG4LongBörsenkurs (Stufe 1)34.223.162 $0,472.632.450
Equinor ASAEquinor ASAECNO0010096985LongBörsenkurs (Stufe 1)33.981.257 $0,47834.071
Saudi Arabian Mining Co.Saudi Arabian Mining Co.ECSA123GA0ITH7LongBörsenkurs (Stufe 1)32.783.465 $0,452.175.235
Pan American Silver Corp.Pan American Silver Corp.EC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.595.148 $0,44734.315
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.311.912 $0,43548.658
K+S AGK+S AG (Registered)ECDE000KSAG888LongBörsenkurs (Stufe 1)30.404.978 $0,421.815.005
First Quantum Minerals Ltd.First Quantum Minerals Ltd.EC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.012.685 $0,411.083.461
PetroChina Co. Ltd.PetroChina Co. Ltd., Class HECCNE1000003W8LongBörsenkurs (Stufe 1)29.938.140 $0,4123.618.000
PI Industries Ltd.PI Industries Ltd.ECINE603J01030LongBörsenkurs (Stufe 1)29.562.677 $0,411.025.270
Suzano SASuzano SAECBRSUZBACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)28.352.212 $0,393.325.200
Northern Star Resources Ltd.Northern Star Resources Ltd.ECAU000000NST8LongBörsenkurs (Stufe 1)28.117.701 $0,392.011.746
Simpson Manufacturing Co., Inc.Simpson Manufacturing Co., Inc.EC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.092.287 $0,39149.634
Lundin Mining Corp.Lundin Mining Corp.EC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.630.259 $0,381.116.713
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.556.348 $0,38135.779
Svenska Cellulosa AB SCASvenska Cellulosa AB SCA, Class BECSE0000112724LongBörsenkurs (Stufe 1)26.600.293 $0,372.344.266
Antofagasta plcAntofagasta plcECGB0000456144LongBörsenkurs (Stufe 1)26.578.037 $0,37540.345
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.136.986 $0,36490.467
Mondi plcMondi plcECGB00BMWC6P49LongBörsenkurs (Stufe 1)25.651.780 $0,352.136.441
Bakkafrost P/FBakkafrost P/FECFO0000000179LongBörsenkurs (Stufe 1)25.521.587 $0,35534.803
ORLEN SAORLEN SAECPLPKN0000018LongBörsenkurs (Stufe 1)25.314.033 $0,35640.101
Evolution Mining Ltd.Evolution Mining Ltd.ECAU000000EVN4LongBörsenkurs (Stufe 1)25.289.680 $0,353.194.963
Cal-Maine Foods, Inc.Cal-Maine Foods, Inc.EC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)24.567.076 $0,34279.871
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.Yunnan Yuntianhua Co. Ltd., Class AECCNE000000S01LongBörsenkurs (Stufe 1)24.533.281 $0,345.542.000
Southern Copper Corp.Southern Copper Corp.EC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.301.892 $0,34133.008
Rayonier, Inc.Rayonier, Inc.EC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.235.666 $0,321.066.835
Oji Holdings Corp.Oji Holdings Corp.ECJP3174410005LongBörsenkurs (Stufe 1)22.966.800 $0,324.156.500
Inpex Corp.Inpex Corp.ECJP3294460005LongBörsenkurs (Stufe 1)21.995.486 $0,30965.600
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.985.114 $0,30110.840
United Plantations Bhd.United Plantations Bhd.ECMYL2089OO000LongBörsenkurs (Stufe 1)21.559.676 $0,302.612.800
Coeur Mining, Inc.Coeur Mining, Inc.EC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)21.525.433 $0,301.443.691
Imperial Oil Ltd.Imperial Oil Ltd.EC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)20.463.248 $0,28157.947
Charoen Pokphand Foods PCLCharoen Pokphand Foods PCLECTH0101010R14LongBörsenkurs (Stufe 1)19.604.664 $0,2729.095.500
Asia - Potash International Investment Guangzhou Co. Ltd.Asia - Potash International Investment Guangzhou Co. Ltd., Class AECCNE000000XS0LongBörsenkurs (Stufe 1)19.167.498 $0,262.493.900
Santos Ltd.Santos Ltd.ECAU000000STO6LongBörsenkurs (Stufe 1)19.057.618 $0,263.460.979
Texas Pacific Land Corp.Texas Pacific Land Corp.EC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.848.787 $0,2544.336
Tourmaline Oil Corp.Tourmaline Oil Corp.EC89156V106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.731.852 $0,24401.795
Expand Energy Corp.Expand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)17.717.885 $0,24188.428
Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PTCharoen Pokphand Indonesia Tbk. PTECID1000117708LongBörsenkurs (Stufe 1)16.972.644 $0,2392.828.500
Klabin SAKlabin SAECBRKLBNCDAM18LongBörsenkurs (Stufe 1)16.921.117 $0,234.710.700
West Fraser Timber Co. Ltd.West Fraser Timber Co. Ltd.EC952845105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.855.565 $0,23260.474
UFP Industries, Inc.UFP Industries, Inc.EC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.584.601 $0,23191.199
QL Resources Bhd.QL Resources Bhd.ECMYL7084OO006LongBörsenkurs (Stufe 1)16.002.839 $0,2216.348.900
PPB Group Bhd.PPB Group Bhd.ECMYL4065OO008LongBörsenkurs (Stufe 1)15.918.078 $0,226.927.500
Alcoa Corp.Alcoa Corp.EC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.673.609 $0,20324.207
New Hope Liuhe Co. Ltd.New Hope Liuhe Co. Ltd., Class AECCNE000000VB0LongBörsenkurs (Stufe 1)14.656.628 $0,2014.128.047
Guangdong Investment Ltd.Guangdong Investment Ltd.ECHK0270001396LongBörsenkurs (Stufe 1)13.564.357 $0,1912.558.000
Pennon Group plcPennon Group plcECGB00BNNTLN49LongBörsenkurs (Stufe 1)13.467.175 $0,192.161.380
Golden Agri-Resources Ltd.Golden Agri-Resources Ltd.ECMU0117U00026LongBörsenkurs (Stufe 1)13.164.301 $0,1859.299.400
Ovintiv, Inc.Ovintiv, Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.461.520 $0,17199.512
Stella-Jones, Inc.Stella-Jones, Inc.EC85853F105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.068.590 $0,17218.909
Permian Resources Corp.Permian Resources Corp., Class AEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.987.152 $0,17562.513
Holmen ABHolmen AB, Class BECSE0011090018LongBörsenkurs (Stufe 1)11.821.191 $0,16349.146
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MGCia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MGECBRCSMGACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)10.499.547 $0,15831.300
Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.Heilongjiang Agriculture Co. Ltd., Class AECCNE0000019Z9LongBörsenkurs (Stufe 1)9.121.698 $0,134.983.734
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd., Class AECCNE000001P52LongBörsenkurs (Stufe 1)8.968.980 $0,124.156.500
Cia De Saneamento do Parana SaneparCia De Saneamento do Parana SaneparECBRSAPRCDAM13LongBörsenkurs (Stufe 1)7.903.975 $0,111.108.400
Beijing Enterprises Water Group Ltd.Beijing Enterprises Water Group Ltd.ECBMG0957L1090LongBörsenkurs (Stufe 1)6.530.310 $0,0922.168.000
Grandblue Environment Co. Ltd.Grandblue Environment Co. Ltd., Class AECCNE000001675LongBörsenkurs (Stufe 1)5.067.216 $0,071.104.370
Aguas Andinas SAAguas Andinas SA, Class AECCL0000000035LongBörsenkurs (Stufe 1)4.704.406 $0,0612.865.753
Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd.Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd., Class AECCNE000000HN4LongBörsenkurs (Stufe 1)4.533.770 $0,064.156.500
Emirates Central Cooling Systems Corp.Emirates Central Cooling Systems Corp.ECAEE01134E227LongBörsenkurs (Stufe 1)4.035.107 $0,069.379.835
Maynilad Water Services, Inc.Maynilad Water Services, Inc.ECPH0000061442LongBörsenkurs (Stufe 1)3.063.399 $0,049.975.600
ROYAL BANK OF CANADA NYROYAL BANK OF CANADA/NEW YORK NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 12/NOV/2026 USD 1000DBT78015JRQ2LongModellwert (Stufe 2)5.001.389 $0,075.000.000
BANK OF MONTREAL CHICAGOBANK OF MONTREAL/CHICAGO IL CALLABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 13/NOV/2026 USD 1000DBT06370B7B4LongModellwert (Stufe 2)9.001.965 $0,129.000.000
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP NYSUMITOMO MITSUI BANKING CORP/NEW YORK CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 18/NOV/2026 USD 1000DBT86565GD23LongModellwert (Stufe 2)3.000.174 $0,043.000.000
Zhongfu Straits Pingtan Development Co. Ltd.Zhongfu Straits Pingtan Development Co. Ltd., Class AECCNE0000009F2LongBörsenkurs (Stufe 1)2.633.611 $0,043.048.100
TORONTO DOMINION NYTORONTO-DOMINION BANK/NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 09/OCT/2026 USD 1000DBT89115DXV3LongModellwert (Stufe 2)2.000.466 $0,032.000.000
MIZUHO BANK LIMITED NEW YORKMIZUHO BANK LTD/NEW YORK NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 24/SEP/2026 USD 1000DBT60701AC84LongModellwert (Stufe 2)2.000.362 $0,032.000.000
NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCHNORDEA BANK ABP/NEW YORK NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 24/SEP/2026 USD 1000DBT65558WUD8LongModellwert (Stufe 2)2.000.300 $0,032.000.000
WESTPAC BKG CORP, NEW YORKWESTPAC BANKING CORP COMMERCIAL PAPER VARIABLE 15/OCT/2026 USDDBT9612CABL0LongModellwert (Stufe 2)2.000.288 $0,032.000.000
BNP PARIBAS, NYBNP PARIBAS SA/NEW YORK NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 02/DEC/2026 USD 1000DBT05593DQH9LongModellwert (Stufe 2)2.000.022 $0,032.000.000
OCBC NEW YORKOVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD/NEW YORK CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 31/AUG/2026 USD 1000DBT69033NPH2LongModellwert (Stufe 2)1.000.043 $0,011.000.000
BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTONBANK OF NOVA SCOTIA/HOUSTON CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 21/JAN/2027 USD 1000DBT06418NMD1LongModellwert (Stufe 2)999.996 $0,011.000.000
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSCECRU0009024277LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00483.340
Gazprom PJSCGazprom PJSCECRU0007661625LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0015.937.700
GMK Norilskiy Nickel PAOGMK Norilskiy Nickel PAOECRU0007288411LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,005.847.273
Rosneft Oil Co. PJSCRosneft Oil Co. PJSCECRU000A0J2Q06LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,002.926.433
Novatek PJSCNovatek PJSCECRU000A0DKVS5LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.237.715
Tatneft PJSCTatneft PJSCECRU0009033591LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,002.021.036
PhosAgro PJSCPhosAgro PJSCECRU000A0JRKT8LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00308.581
Gesamt7.229.114.160 $99,87684.500.581
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