Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FlexShares Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
7.474.910.788 $99,75681.054.199
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)374.777.697 $5,004.626.314
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)371.741.153 $4,962.408.742
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)362.128.874 $4,834.773.788
BHP Group Ltd.BHP Group Ltd.ECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)311.789.024 $4,168.072.836
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)291.291.268 $3,896.445.160
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)282.970.271 $3,781.463.816
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)243.875.351 $3,253.271.738
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)214.895.344 $2,872.310.426
Rio Tinto plcRio Tinto plcECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)167.701.707 $2,241.679.565
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)153.513.716 $2,051.381.886
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)149.470.557 $1,99796.478
BP plcBP plcECGB0007980591LongBörsenkurs (Stufe 1)135.557.473 $1,8117.087.867
Tyson Foods, Inc.Tyson Foods, Inc., Class AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)131.056.402 $1,752.045.519
CF Industries Holdings, Inc.CF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)123.804.423 $1,65996.815
Bunge Global SABunge Global SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)123.542.029 $1,65972.236
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)120.913.823 $1,61961.312
Glencore plcGlencore plcECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)110.918.628 $1,4814.375.984
Canadian Natural Resources Ltd.Canadian Natural Resources Ltd.EC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)109.153.240 $1,462.291.309
Industries Qatar QSCIndustries Qatar QSCECQA000A0KD6K3LongBörsenkurs (Stufe 1)108.787.821 $1,4533.146.147
Mowi ASAMowi ASAECNO0003054108LongBörsenkurs (Stufe 1)106.851.718 $1,434.839.332
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)106.670.894 $1,421.846.156
Barrick Mining Corp.Barrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.801.654 $1,372.621.760
Suncor Energy, Inc.Suncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)95.622.039 $1,281.398.272
Yara International ASAYara International ASAECNO0010208051LongBörsenkurs (Stufe 1)95.100.016 $1,271.641.331
Vale SAVale SAECBRVALEACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)93.962.135 $1,255.766.900
Wheaton Precious Metals Corp.Wheaton Precious Metals Corp.EC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)89.165.756 $1,19707.329
Anglo American plcAnglo American plcECGB00BTK05J60LongBörsenkurs (Stufe 1)87.576.977 $1,171.796.998
SABIC Agri-Nutrients Co.SABIC Agri-Nutrients Co.ECSA0007879139LongBörsenkurs (Stufe 1)85.193.729 $1,142.192.993
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)83.119.460 $1,11647.247
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPECBRSBSPACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)75.683.618 $1,0111.375.145
Cameco Corp.Cameco Corp.EC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)73.708.709 $0,98600.820
UPM-Kymmene OYJUPM-Kymmene OYJECFI0009005987LongBörsenkurs (Stufe 1)65.929.310 $0,882.206.648
United Utilities Group plcUnited Utilities Group plcECGB00B39J2M42LongBörsenkurs (Stufe 1)64.775.323 $0,863.271.738
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)63.642.088 $0,85276.416
Eni SpAEni SpAECIT0003132476LongBörsenkurs (Stufe 1)63.123.726 $0,842.242.151
Gold Fields Ltd.Gold Fields Ltd.ECZAE000018123LongBörsenkurs (Stufe 1)61.710.788 $0,821.447.430
Kinross Gold Corp.Kinross Gold Corp.EC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)58.126.499 $0,781.922.624
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.968.397 $0,77412.381
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico SAB de CV, Series BECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)56.653.591 $0,765.188.900
Severn Trent plcSevern Trent plcECGB00B1FH8J72LongBörsenkurs (Stufe 1)56.531.962 $0,751.272.646
Mosaic Co. (The)Mosaic Co. (The)EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.365.505 $0,702.250.344
Weyerhaeuser Co.Weyerhaeuser Co.EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)50.557.911 $0,672.061.905
Petroleo Brasileiro SA - PetrobrasPetroleo Brasileiro SA - Petrobras (Preference)ECBRPETRACNPR6LongBörsenkurs (Stufe 1)49.723.249 $0,665.047.700
Woodside Energy Group Ltd.Woodside Energy Group Ltd.ECAU0000224040LongBörsenkurs (Stufe 1)49.405.372 $0,662.048.250
Salmar ASASalmar ASAECNO0010310956LongBörsenkurs (Stufe 1)46.934.824 $0,63781.066
Saudi Arabian Oil Co.Saudi Arabian Oil Co.ECSA14TG012N13LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt46.795.381 $0,626.322.265
Cenovus Energy, Inc.Cenovus Energy, Inc.EC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.848.737 $0,611.570.325
UPL Ltd.UPL Ltd.ECINE628A01036LongBörsenkurs (Stufe 1)43.677.448 $0,586.458.815
Teck Resources Ltd.Teck Resources Ltd., Class BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)43.119.543 $0,58740.101
Northern Star Resources Ltd.Northern Star Resources Ltd.ECAU000000NST8LongBörsenkurs (Stufe 1)37.026.786 $0,492.452.438
Fortescue Ltd.Fortescue Ltd.ECAU000000FMG4LongBörsenkurs (Stufe 1)35.688.203 $0,482.526.175
ICL Group Ltd.ICL Group Ltd.ECIL0002810146LongBörsenkurs (Stufe 1)35.256.085 $0,476.570.786
Pan American Silver Corp.Pan American Silver Corp.EC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.227.031 $0,47674.557
PetroChina Co. Ltd.PetroChina Co. Ltd., Class HECCNE1000003W8LongBörsenkurs (Stufe 1)34.583.131 $0,4622.520.000
PI Industries Ltd.PI Industries Ltd.ECINE603J01030LongBörsenkurs (Stufe 1)34.455.727 $0,461.070.552
Equinor ASAEquinor ASAECNO0010096985LongBörsenkurs (Stufe 1)32.417.774 $0,43811.107
Repsol SARepsol SAECES0173516115LongBörsenkurs (Stufe 1)32.402.231 $0,431.212.564
Saudi Arabian Mining Co.Saudi Arabian Mining Co.ECSA123GA0ITH7LongBörsenkurs (Stufe 1)32.291.117 $0,431.846.156
K+S AGK+S AG (Registered)ECDE000KSAG888LongBörsenkurs (Stufe 1)31.444.611 $0,421.679.565
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.401.584 $0,42822.031
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.772.580 $0,41507.966
Lundin Mining Corp.Lundin Mining Corp.EC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.636.078 $0,411.196.178
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.534.126 $0,39491.580
First Quantum Minerals Ltd.First Quantum Minerals Ltd.EC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.363.417 $0,391.201.640
Stora Enso OYJStora Enso OYJ, Class RECFI0009005961LongBörsenkurs (Stufe 1)29.215.034 $0,392.632.684
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.201.928 $0,39142.012
Evolution Mining Ltd.Evolution Mining Ltd.ECAU000000EVN4LongBörsenkurs (Stufe 1)29.112.895 $0,393.402.826
Antofagasta plcAntofagasta plcECGB0000456144LongBörsenkurs (Stufe 1)27.661.753 $0,37573.510
Bakkafrost P/FBakkafrost P/FECFO0000000179LongBörsenkurs (Stufe 1)27.126.223 $0,36546.200
Muyuan Foods Co. Ltd.Muyuan Foods Co. Ltd., Class AECCNE100001RQ3LongBörsenkurs (Stufe 1)26.795.863 $0,364.096.500
Inpex Corp.Inpex Corp.ECJP3294460005LongBörsenkurs (Stufe 1)26.048.563 $0,35983.600
Alamos Gold, Inc.Alamos Gold, Inc., Class AEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.150.616 $0,34631.596
Valterra Platinum Ltd.Valterra Platinum Ltd.ECZAE000013181LongBörsenkurs (Stufe 1)25.106.394 $0,34314.065
QL Resources Bhd.QL Resources Bhd.ECMYL7084OO006LongBörsenkurs (Stufe 1)25.085.454 $0,3326.217.600
Suzano SASuzano SAECBRSUZBACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)25.014.599 $0,332.842.900
ORLEN SAORLEN SAECPLPKN0000018LongBörsenkurs (Stufe 1)25.004.444 $0,33682.750
Simpson Manufacturing Co., Inc.Simpson Manufacturing Co., Inc.EC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.002.414 $0,33131.088
Boliden ABBoliden ABECSE0020050417LongBörsenkurs (Stufe 1)24.658.788 $0,33475.194
Svenska Cellulosa AB SCASvenska Cellulosa AB SCA, Class BECSE0000112724LongBörsenkurs (Stufe 1)23.741.537 $0,322.091.946
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.709.258 $0,32461.539
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd., Class AECCNE000000SW2LongBörsenkurs (Stufe 1)23.552.784 $0,314.096.500
Cal-Maine Foods, Inc.Cal-Maine Foods, Inc.EC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)23.209.677 $0,31300.410
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.944.988 $0,3198.316
Imperial Oil Ltd.Imperial Oil Ltd.EC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)22.635.979 $0,30169.322
Hindalco Industries Ltd.Hindalco Industries Ltd.ECINE038A01020LongBörsenkurs (Stufe 1)22.459.897 $0,302.053.712
Charoen Pokphand Foods PCLCharoen Pokphand Foods PCLECTH0101010R14LongBörsenkurs (Stufe 1)21.990.425 $0,2937.141.600
United Plantations Bhd.United Plantations Bhd.ECMYL2089OO000LongBörsenkurs (Stufe 1)21.825.995 $0,292.731.000
Coterra Energy, Inc.Coterra Energy, Inc.EC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.575.446 $0,29600.820
Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PTCharoen Pokphand Indonesia Tbk. PTECID1000117708LongBörsenkurs (Stufe 1)21.510.372 $0,2992.854.000
PPB Group Bhd.PPB Group Bhd.ECMYL4065OO008LongBörsenkurs (Stufe 1)21.388.650 $0,297.373.700
Tourmaline Oil Corp.Tourmaline Oil Corp.EC89156V106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.992.042 $0,28434.229
Oji Holdings Corp.Oji Holdings Corp.ECJP3174410005LongBörsenkurs (Stufe 1)20.067.940 $0,273.823.400
Mondi plcMondi plcECGB00BMWC6P49LongBörsenkurs (Stufe 1)19.498.905 $0,261.892.583
Texas Pacific Land Corp.Texas Pacific Land Corp.EC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.386.604 $0,2643.696
Santos Ltd.Santos Ltd.ECAU000000STO6LongBörsenkurs (Stufe 1)18.896.266 $0,253.285.393
Expand Energy Corp.Expand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)18.691.101 $0,25182.977
Pennon Group plcPennon Group plcECGB00BNNTLN49LongBörsenkurs (Stufe 1)17.883.829 $0,242.395.087
UFP Industries, Inc.UFP Industries, Inc.EC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.840.995 $0,24199.363
China Petroleum & Chemical Corp.China Petroleum & Chemical Corp., Class HECCNE1000002Q2LongBörsenkurs (Stufe 1)17.702.635 $0,2430.082.000
Rayonier, Inc.Rayonier, Inc.EC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.551.127 $0,23827.493
Golden Agri-Resources Ltd.Golden Agri-Resources Ltd.ECMU0117U00026LongBörsenkurs (Stufe 1)15.873.917 $0,2164.178.500
Klabin SAKlabin SAECBRKLBNCDAM18LongBörsenkurs (Stufe 1)14.371.953 $0,194.096.500
West Fraser Timber Co. Ltd.West Fraser Timber Co. Ltd.EC952845105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.286.814 $0,18210.287
Guangdong Investment Ltd.Guangdong Investment Ltd.ECHK0270001396LongBörsenkurs (Stufe 1)13.171.536 $0,1812.614.000
Zijin Mining Group Co. Ltd.Zijin Mining Group Co. Ltd., Class AECCNE100000B24LongBörsenkurs (Stufe 1)11.977.211 $0,162.457.900
Holmen ABHolmen AB, Class BECSE0011090018LongBörsenkurs (Stufe 1)11.531.250 $0,15335.913
Stella-Jones, Inc.Stella-Jones, Inc.EC85853F105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.300.453 $0,15182.977
Cia De Sanena Do ParanaCia De Sanena Do ParanaECBRSAPRCDAM13LongBörsenkurs (Stufe 1)9.892.528 $0,131.215.800
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MGCia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MGECBRCSMGACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)9.652.014 $0,13889.900
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.Yunnan Yuntianhua Co. Ltd., Class AECCNE000000S01LongBörsenkurs (Stufe 1)8.156.006 $0,111.540.500
Beijing Enterprises Water Group Ltd.Beijing Enterprises Water Group Ltd.ECBMG0957L1090LongBörsenkurs (Stufe 1)6.667.336 $0,0918.924.000
Aguas Andinas SAAguas Andinas SA, Class AECCL0000000035LongBörsenkurs (Stufe 1)5.099.257 $0,0713.523.912
Asia - Potash International Investment Guangzhou Co. Ltd.Asia - Potash International Investment Guangzhou Co. Ltd., Class AECCNE000000XS0LongBörsenkurs (Stufe 1)5.050.145 $0,07638.500
New Hope Liuhe Co. Ltd.New Hope Liuhe Co. Ltd., Class AECCNE000000VB0LongBörsenkurs (Stufe 1)4.535.515 $0,063.550.300
MIZUHO BANK LIMITED NEW YORKMIZUHO BANK LTD/NEW YORK NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 11/MAY/2026 USD 1000DBT60701A2C6LongModellwert (Stufe 2)8.000.842 $0,118.000.000
Manila Water Co., Inc.Manila Water Co., Inc.ECPHY569991086LongBörsenkurs (Stufe 1)3.713.893 $0,055.188.900
Jiangxi Zhengbang Technology Co. Ltd.Jiangxi Zhengbang Technology Co. Ltd., Class AECCNE1000006H2LongBörsenkurs (Stufe 1)3.466.877 $0,056.827.500
ROYAL BANK OF CANADA NYROYAL BANK OF CANADA/NEW YORK NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 12/NOV/2026 USD 1000DBT78015JRQ2LongModellwert (Stufe 2)4.001.237 $0,054.000.000
CREDIT AGRICOLE CIB, NYCREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK/NEW YORK CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 05/JUN/2026 USD 1000DBT22532XJ33LongModellwert (Stufe 2)3.000.291 $0,043.000.000
TORONTO DOMINION NYTORONTO-DOMINION BANK/NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 08/MAY/2026 USD 1000DBT89115DCC8LongModellwert (Stufe 2)5.000.707 $0,075.000.000
BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTONBANK OF NOVA SCOTIA/HOUSTON CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 01/JUL/2026 USD 1000DBT06418NHH8LongModellwert (Stufe 2)3.999.965 $0,054.000.000
BANK OF MONTREAL CHICAGOBANK OF MONTREAL/CHICAGO IL CALLABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 16/APR/2027 USD 1000DBT06370B6W9LongModellwert (Stufe 2)6.001.720 $0,086.000.000
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDNSUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD/LONDON CERTIFICATE OF DEPOSIT FIXED 4% 24/JUN/2026 USDDBTXS3328624054LongModellwert (Stufe 2)2.000.680 $0,032.000.000
STANDARD CHARTERED NYSTANDARD CHARTERED BANK/NEW YORK CALLABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 18/SEP/2026 USD 1000DBT85325VVH0LongModellwert (Stufe 2)2.000.538 $0,032.000.000
NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCHNORDEA BANK ABP/NEW YORK NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 24/SEP/2026 USD 1000DBT65558WUD8LongModellwert (Stufe 2)2.000.484 $0,032.000.000
KBC, NEW YORKKBC BANK NV CERTIFICATE OF DEPOSIT FIXED 3.99% 22/JUN/2026 USD 1DBT4823TDW72LongModellwert (Stufe 2)2.000.458 $0,032.000.000
WESTPAC BKG CORP, NEW YORKWESTPAC BANKING CORP COMMERCIAL PAPER VARIABLE 15/OCT/2026 USDDBT9612CABL0LongModellwert (Stufe 2)2.000.270 $0,032.000.000
Grandblue Environment Co. Ltd.Grandblue Environment Co. Ltd., Class AECCNE000001675LongBörsenkurs (Stufe 1)1.279.248 $0,02273.100
Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd.Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd., Class AECCNE000000HN4LongBörsenkurs (Stufe 1)1.103.006 $0,011.092.400
OCBC NEW YORKOVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD/NEW YORK CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 31/AUG/2026 USD 1000DBT69033NPH2LongModellwert (Stufe 2)1.000.000 $0,011.000.000
Zhongshan Public Utilities Group Co. Ltd.Zhongshan Public Utilities Group Co. Ltd., Class AECCNE0000006B7LongBörsenkurs (Stufe 1)937.555 $0,01546.200
Zhongfu Straits Pingtan Development Co. Ltd.Zhongfu Straits Pingtan Development Co. Ltd., Class AECCNE0000009F2LongBörsenkurs (Stufe 1)860.025 $0,01546.200
Gazprom PJSCGazprom PJSCECRU0007661625LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0015.937.700
Tatneft PJSCTatneft PJSCECRU0009033591LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,002.021.036
Rosneft Oil Co. PJSCRosneft Oil Co. PJSCECRU000A0J2Q06LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,002.926.433
GMK Norilskiy Nickel PAOGMK Norilskiy Nickel PAOECRU0007288411LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,005.847.273
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSCECRU0009024277LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00483.340
PhosAgro PJSCPhosAgro PJSCECRU000A0JRKT8LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00308.581
Novatek PJSCNovatek PJSCECRU000A0DKVS5LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.237.715
7.474.910.788 $99,75681.054.199
Erweitert ×