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Was steckt im Fonds Catalyst/MAP Global Balanced Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MUTUAL FUND SERIES TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt14.278.697 $96,305.708.486
WORLD GOLD TRUSTSPDR GOLD MINISHEC98149E303LongBörsenkurs (Stufe 1)627.418 $4,237.900
BELO CORPTGNA 7 3/4 06/01/27DBT080555AE5LongModellwert (Stufe 2)476.303 $3,21466.000
BUCKEYE PARTNERS LPBPL 4 1/8 12/01/27DBT118230AR2LongModellwert (Stufe 2)444.394 $3,00450.000
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)433.800 $2,93600
METHANEX CORPMXCN 5 1/8 10/15/27DBT59151KAM0LongModellwert (Stufe 2)424.820 $2,87425.000
ARCELORMITTAL SAMTNA 6.55 11/29/27DBT03938LBE3LongModellwert (Stufe 2)409.701 $2,76400.000
NESTLE' SA/AGNESTLE-ADREC641069406LongBörsenkurs (Stufe 1)372.251 $2,513.625
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTDTAKEDA PHARM-ADREC874060205LongBörsenkurs (Stufe 1)368.690 $2,4923.000
CORECIVIC INCCXW 4 3/4 10/15/27DBT21871NAA9LongModellwert (Stufe 2)349.368 $2,36350.000
BUNGE GLOBAL SABUNGE GLOBAL SAECH11356104LongBörsenkurs (Stufe 1)343.350 $2,323.217
SANOFI SASANOFI-ADREC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)321.144 $2,177.528
TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRONECJ86957115LongBörsenkurs (Stufe 1)405.645 $2,741.050
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLCF 5.85 05/17/27DBT345397E74LongModellwert (Stufe 2)302.254 $2,04300.000
HENKEL AG & CO. KGAAHENKEL AG -PREFEPD3207M110LongBörsenkurs (Stufe 1)293.925 $1,983.500
NATIONAL FUEL GAS COMPANYNATL FUEL GAS COEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)291.468 $1,973.775
CARNIVAL CORP LTDCCL 6.65 01/15/28DBT143658AH5LongModellwert (Stufe 2)254.901 $1,72250.000
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)253.944 $1,71220
NOMURA HOLDINGS INCNOMURA 1.653 07/14/26DBT65535HAW9LongModellwert (Stufe 2)447.544 $3,02450.000
CHEVRON CORPCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)248.640 $1,681.500
NOVARTIS AGNOVARTIS AG-ADREC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)238.841 $1,611.524
NORDSTROM INCJWN 6.95 03/15/28DBT655664AH3LongModellwert (Stufe 2)232.225 $1,57225.000
TETRA TECH INCTETRA TECH INCEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)231.120 $1,568.000
BRUNSWICK CORPBC 5.85 03/18/29DBT117043AW9LongModellwert (Stufe 2)230.289 $1,55225.000
UNILEVER PLCUNILEVER PLC-ADREC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)228.516 $1,543.801
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)226.867 $1,532.900
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INCURI 4 7/8 01/15/28DBT911365BG8LongModellwert (Stufe 2)224.345 $1,51225.000
NOKIA OYJ (NOKIA CORP)NOKIA 4 3/8 06/12/27DBT654902AE5LongModellwert (Stufe 2)224.026 $1,51225.000
ALPHABET INCALPHABET INC-CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)211.998 $1,43600
WARNER MEDIA LLCTWX 3.8 02/15/27DBT887317BB0LongModellwert (Stufe 2)208.689 $1,41212.000
OCEANEERING INTERNATIONAL INCOII 6 02/01/28DBT675232AB8LongModellwert (Stufe 2)203.418 $1,37200.000
ORANGE SAORANGE-SPON ADREC684060106LongBörsenkurs (Stufe 1)201.845 $1,3610.725
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUSTAER 2.45 10/29/26DBT00774MAV7LongModellwert (Stufe 2)198.808 $1,34200.000
HONDA MOTOR CO LTDHNDA 2.534 03/10/27DBT438127AB8LongModellwert (Stufe 2)197.402 $1,33200.000
HNI CORPSCS 5 1/8 01/18/29DBT858155AE4LongModellwert (Stufe 2)196.519 $1,33201.000
SUNOCO LPSUN 4 1/2 05/15/29DBT86765LAT4LongModellwert (Stufe 2)196.029 $1,32200.000
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)190.613 $1,29511
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)190.530 $1,294.500
VISA INCVISA INC-CLASS AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)188.700 $1,27550
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMSEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)176.190 $1,191.500
ADVANCE AUTO PARTS INCAAP 1 3/4 10/01/27DBT00751YAF3LongModellwert (Stufe 2)168.301 $1,14175.000
AON PLCAON PLC-CLASS AECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)165.845 $1,12500
MDU RESOURCES GROUP INCMDU RES GROUPEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)156.954 $1,067.400
ARCA CONTINENTAL SAB DE CVARCA CONTINENTALECP0448R103LongBörsenkurs (Stufe 1)155.680 $1,0513.020
TESCO PLCTESCO PLCECG8T67X102LongBörsenkurs (Stufe 1)152.107 $1,0325.000
ARCOS DORADOS HOLDINGS INCARCOS DORADOS-AECG0457F107LongBörsenkurs (Stufe 1)140.647 $0,9517.450
GRUPO MEXICO SAB DE CVGRUPO MEXICO-BECP49538112LongBörsenkurs (Stufe 1)135.593 $0,9112.000
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV)WALMART DE MEXICECP98180188LongBörsenkurs (Stufe 1)134.652 $0,9145.942
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORANEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)125.780 $0,852.000
VIVENDI SEVIVENDI SEECF97982106LongBörsenkurs (Stufe 1)194.347 $1,3179.480
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)118.217 $0,80496
EATON CORP PLCEATON CORP PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)115.052 $0,78270
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTLEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)114.189 $0,77510
HOME DEPOT INC (THE)HOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)113.916 $0,77323
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)113.260 $0,761.000
HONEYWELL AEROSPACE INCHONEYWELL AEROSPEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)112.751 $0,76510
CME GROUP INCCME GROUP INCEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)110.636 $0,75501
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIEEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)102.972 $0,691.427
MOSAIC COMPANY (THE)MOSAIC CO/THEEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)101.500 $0,684.790
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON&JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)98.032 $0,66386
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS-AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)86.183 $0,58153
GRAINCORP LTDGRAINCORP LTD-AECQ42655102LongBörsenkurs (Stufe 1)81.545 $0,5524.000
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATH-BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)70.055 $0,47140
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNEECF58485115LongBörsenkurs (Stufe 1)55.281 $0,37100
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCSOLSTICE ADV MATEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.793 $0,34562
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCFIDELITY NATIONAEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)38.880 $0,261.000
Gesamt14.278.697 $96,305.708.486
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