Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Timothy Plan Israel Common Values Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt199.552.568 $97,349.981.759
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTOWER SEMICONDCTECM87915274LongBörsenkurs (Stufe 1)15.722.587 $7,6760.323
TEL AVIV STOCK EXCHANGE LTD (THE)TEL AVIV STOCK EECM8T8DG101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.152.005 $7,39365.194
ELBIT SYSTEMS LTDELBIT SYSTEMSECM3760D101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.974.871 $6,3317.101
NOVA LTDNOVA LTDECM7516K103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.347.446 $5,5420.900
PHOENIX FINANCIAL LTDPHOENIX FINANCEECM7918D145LongBörsenkurs (Stufe 1)11.026.419 $5,38199.400
BANK LEUMI LE - ISRAEL BMBANK LEUMI LE-ISECM16043107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.683.780 $5,21478.000
PALO ALTO NETWORKS INCPALO ALTO NETWOREC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.975.094 $3,8923.386
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTDMIZRAHI TEFAHOTECM7031A135LongBörsenkurs (Stufe 1)6.287.375 $3,0795.000
AZRIELI GROUP LTDAZRIELI GROUPECM1571Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.976.349 $2,9244.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTDISRAEL DISCOUN-AEC465074201LongBörsenkurs (Stufe 1)5.222.905 $2,55527.000
CAMTEK LTDCAMTEK LTDECM20791105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.121.968 $2,5031.400
NEXT VISION STABILIZED SYS LTDNEXT VISION STABECM7S8CE118LongBörsenkurs (Stufe 1)4.958.788 $2,4261.348
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTDENLIGHT RENEWABLECM4056D110LongBörsenkurs (Stufe 1)4.451.000 $2,1750.000
HAREL INSURANCE INVESTMENTS AND FINANCIAL SERVICES LTDHAREL INSURANCEECM52635105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.208.829 $2,0580.000
LEONARDO DRS INCLEONARDO DRS INCEC52661A108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.138.990 $2,0297.000
ENERGIXS-RENEWABLE ENERGIES LTDENERGIX-RENEWABECM4047G115LongBörsenkurs (Stufe 1)3.918.357 $1,91446.360
MIGDAL INSURANCE & FINANCIAL HOLDINGS LTDMIGDAL INSURANCEECM70079120LongBörsenkurs (Stufe 1)3.858.926 $1,88693.628
MELISRON LTDMELISRONECM5128G106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.842.110 $1,8727.380
ORMAT TECHNOLOGIES INCORMAT TECHNOLOGIEC686688102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.310.599 $1,6130.400
FATTAL HOLDINGS (1998) LTDFATTAL HOLDINGSECM4148G105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.242.025 $1,5813.735
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD (THE)FIBI BANKECM1648G106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.209.625 $1,5745.300
MIVNE REAL ESTATE (K.D.) LTDMIVNE REAL ESTATECM5514Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.072.160 $1,50703.430
REIT 1 LTDREIT 1 LTDECM8209Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.895.384 $1,41399.000
BRAINSWAY LTDBRAINSWAY-ADREC10501L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.832.219 $1,38182.606
SHUFERSAL LTDSHUFERSAL LTDECM8411W101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.791.423 $1,36195.000
MAX STOCK LTDMAX STOCK LTDECM6S71H109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.725.005 $1,33225.000
BIG SHOPPING CENTERS LTDBIG SHOPPING CENECM2014C109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.721.629 $1,3312.000
MATRIX IT LTDMATRIX IT LTDECM6859E153LongBörsenkurs (Stufe 1)2.513.569 $1,2398.993
NEWMED ENERGY LPNEWMED ENERGY LPEPM27612122LongBörsenkurs (Stufe 1)2.489.417 $1,21475.000
RATIO ENERGIES LPRATIO ENERGIES FEPM8204A100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.311.362 $1,131.600.000
RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTDRAMY LEVI CHAINECM8194J103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.293.052 $1,1218.700
GAV-YAM LANDS CORP LTDGAV-YAM LANDS COECM1971K112LongBörsenkurs (Stufe 1)2.214.473 $1,08180.000
FOX-WIZEL LTDFOX WIZEL LTDECM4661N107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.181.314 $1,0623.000
PAZ RETAIL AND ENERGY LTDPAZ ENERGYECM7846U102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.126.991 $1,048.000
ELCO LTDELCO LTDECM3787F105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.972.721 $0,9640.000
DANEL (ADIR YEOSHUA) LTDDANEL (ADIR PER)ECM27013107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.952.714 $0,9512.769
AMOT INVESTMENTS LTDAMOT INVESTMENTSECM1035R103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.942.270 $0,95312.000
HILAN LTDHILAN LTDECM5299H123LongBörsenkurs (Stufe 1)1.929.895 $0,9429.935
SHIKUN AND BINUI LTDSHIKUN & BINUI LTDECM8391N105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.577.735 $0,77247.173
ISRAEL CORP LTDISRAEL CORP LTDECM8785N109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.431.512 $0,705.600
DELTA GALIL INDUSTRIES LTDDELTA GALIL LTDECM2778B107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.775 $0,6423.816
AURA INVESTMENTS LTDAURA INVEST LTDECM15346105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.236.982 $0,60200.000
KENON HOLDINGS LTDKENON HOLDINGS LTDECY46717107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.364 $0,5717.400
RP OPTICAL LAB LTDRP OPTICAL LAB LECM8218P119LongBörsenkurs (Stufe 1)1.100.175 $0,5495.614
ENERGEAN PLCENERGEAN PLCECG303AF106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.597.686 $0,78176.968
ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LTDONE SOFTWARE TECECM75260113LongBörsenkurs (Stufe 1)782.507 $0,3841.000
ISRAMCO NEGEV 2 LPISRAMCO NEGEVEPM6143Z129LongBörsenkurs (Stufe 1)691.057 $0,341.100.000
OPC ENERGY LTDOPC ENERGY LTDECM8791D103LongBörsenkurs (Stufe 1)621.514 $0,3020.000
G CITY LTDG CITY LTDECM4793C102LongBörsenkurs (Stufe 1)448.613 $0,22131.900
Gesamt199.552.568 $97,349.981.759
Erweitert ×