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Was steckt im Fonds NYLIM VP Small Cap Growth Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NYLIM VP FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
416.104.684 $96,416.557.080
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.397.429 $2,1862.637
HealthEquity, Inc.HealthEquity, Inc.EC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.342.069 $2,16103.433
Oceaneering International, Inc.Oceaneering International, Inc.EC675232102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.447.853 $1,96208.486
Materion Corp.Materion Corp.EC576690101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.537.944 $1,7525.347
Establishment Labs Holdings, Inc.Establishment Labs Holdings, Inc.ECVGG312491084LongBörsenkurs (Stufe 1)7.026.037 $1,6381.879
Novanta, Inc.Novanta, Inc.EC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.643.079 $1,5440.946
Cytokinetics, Inc.Cytokinetics, Inc.EC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)6.437.042 $1,4975.561
Prosperity Bancshares, Inc.Prosperity Bancshares, Inc.EC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.352.880 $1,4786.990
Casella Waste Systems, Inc.Casella Waste Systems, Inc., Class AEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.349.305 $1,4765.477
StoneX Group, Inc.StoneX Group, Inc.EC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.168.518 $1,4352.055
Lattice Semiconductor Corp.Lattice Semiconductor Corp.EC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.915.116 $1,3738.671
Bio-Techne Corp.Bio-Techne Corp.EC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.901.677 $1,3783.534
Waste Connections, Inc.Waste Connections, Inc.EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.757.306 $1,3334.539
Simpson Manufacturing Co., Inc.Simpson Manufacturing Co., Inc.EC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.741.214 $1,3327.424
Andersen Group, Inc.Andersen Group, Inc., Class AEC033853102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.028.868 $1,17133.321
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.EC12510Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.963.559 $1,15961.930
Onto Innovation, Inc.Onto Innovation, Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.855.892 $1,1312.831
Enpro, Inc.Enpro, Inc.EC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.825.081 $1,1212.801
Houlihan Lokey, Inc.Houlihan Lokey, Inc.EC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.805.341 $1,1135.826
Bruker Corp.Bruker Corp.EC116794108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.689.105 $1,0977.918
StandardAero, Inc.StandardAero, Inc.EC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.531.395 $1,05151.501
Moog, Inc.Moog, Inc., Class AEC615394202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.431.247 $1,0310.455
OPENLANE, Inc.OPENLANE, Inc.EC48238T109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.331.437 $1,00105.030
Entegris, Inc.Entegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.248.473 $0,9823.621
BrightSpring Health Services, Inc.BrightSpring Health Services, Inc.EC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.180.495 $0,9759.944
Valmont Industries, Inc.Valmont Industries, Inc.EC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.127.530 $0,967.146
Alkermes plcAlkermes plcECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)4.049.295 $0,9477.284
Plexus Corp.Plexus Corp.EC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.039.501 $0,9413.435
Protagonist Therapeutics, Inc.Protagonist Therapeutics, Inc.EC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.028.347 $0,9332.863
Glaukos Corp.Glaukos Corp.EC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.005.801 $0,9328.662
CECO Environmental Corp.CECO Environmental Corp.EC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.004.175 $0,9344.128
Cavco Industries, Inc.Cavco Industries, Inc.EC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.917.901 $0,916.377
Graham Corp.Graham Corp.EC384556106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.798.001 $0,8830.681
Installed Building Products, Inc.Installed Building Products, Inc.EC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.727.545 $0,8616.218
Skyward Specialty Insurance Group, Inc.Skyward Specialty Insurance Group, Inc.EC830940102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.720.338 $0,8663.759
ESCO Technologies, Inc.ESCO Technologies, Inc.EC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.682.421 $0,8510.520
AAON, Inc.AAON, Inc.EC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)3.670.060 $0,8528.930
Applied Industrial Technologies, Inc.Applied Industrial Technologies, Inc.EC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.589.462 $0,8310.615
Rambus, Inc.Rambus, Inc.EC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.583.051 $0,8326.993
Mirum Pharmaceuticals, Inc.Mirum Pharmaceuticals, Inc.EC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.576.254 $0,8330.548
SiTime Corp.SiTime Corp.EC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.551.848 $0,824.764
Mirion Technologies, Inc.Mirion Technologies, Inc.EC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.481.378 $0,81194.165
Allegro MicroSystems, Inc.Allegro MicroSystems, Inc.EC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.480.304 $0,8149.990
Dynatrace, Inc.Dynatrace, Inc.EC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.460.898 $0,8078.818
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.398.815 $0,7933.625
VSE Corp.VSE Corp.EC918284100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.318.734 $0,7714.524
Limbach Holdings, Inc.Limbach Holdings, Inc.EC53263P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.299.681 $0,7642.853
MSA Safety, Inc.MSA Safety, Inc.EC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.247.712 $0,7518.603
RadNet, Inc.RadNet, Inc.EC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.232.495 $0,7552.416
Universal Display Corp.Universal Display Corp.EC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.219.416 $0,7537.180
Vaxcyte, Inc.Vaxcyte, Inc.EC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.209.590 $0,7455.214
FirstService Corp.FirstService Corp.EC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)3.203.728 $0,7422.544
PTC Therapeutics, Inc.PTC Therapeutics, Inc.EC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.179.109 $0,7438.974
Lantheus Holdings, Inc.Lantheus Holdings, Inc.EC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.165.784 $0,7328.536
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.154.555 $0,734.163
Ensign Group, Inc. (The)Ensign Group, Inc. (The)EC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.132.903 $0,7319.544
Modine Manufacturing Co.Modine Manufacturing Co.EC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.106.511 $0,7211.634
JFrog Ltd.JFrog Ltd.ECIL0011684185LongBörsenkurs (Stufe 1)3.106.278 $0,7234.180
Mercury Systems, Inc.Mercury Systems, Inc.EC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.084.796 $0,7125.217
Revolve Group, Inc.Revolve Group, Inc.EC76156B107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.006.235 $0,70131.334
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.Madrigal Pharmaceuticals, Inc.EC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.975.240 $0,695.541
West Pharmaceutical Services, Inc.West Pharmaceutical Services, Inc.EC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.860.871 $0,667.969
Eagle Materials, Inc.Eagle Materials, Inc.EC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.845.800 $0,6612.648
ACV Auctions, Inc.ACV Auctions, Inc., Class AEC00091G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.825.749 $0,65393.011
EastGroup Properties, Inc.EastGroup Properties, Inc.EC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.808.889 $0,6513.869
Cogent Biosciences, Inc.Cogent Biosciences, Inc.EC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.788.219 $0,6572.047
Construction Partners, Inc.Construction Partners, Inc., Class AEC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.757.364 $0,6423.216
Kadant, Inc.Kadant, Inc.EC48282T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.662.785 $0,628.474
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.637.105 $0,616.933
Kestra Medical Technologies Ltd.Kestra Medical Technologies Ltd.ECBMG524411052LongBörsenkurs (Stufe 1)2.494.138 $0,5898.040
Terreno Realty Corp.Terreno Realty Corp.EC88146M101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.488.140 $0,5838.415
Patrick Industries, Inc.Patrick Industries, Inc.EC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.482.597 $0,5827.652
Range Resources Corp.Range Resources Corp.EC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.479.718 $0,5766.677
Talen Energy Corp.Talen Energy Corp.EC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.446.968 $0,576.368
Sterling Infrastructure, Inc.Sterling Infrastructure, Inc.EC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.429.947 $0,562.895
Guidewire Software, Inc.Guidewire Software, Inc.EC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.410.673 $0,5619.591
HB Fuller Co.HB Fuller Co.EC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.368.847 $0,5540.639
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.Rhythm Pharmaceuticals, Inc.EC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.318.639 $0,5420.883
Denali Therapeutics, Inc.Denali Therapeutics, Inc.EC24823R105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.275.603 $0,5388.476
Griffon Corp.Griffon Corp.EC398433102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.251.383 $0,5223.084
TechnipFMC plcTechnipFMC plcECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)2.190.685 $0,5133.042
FTAI Aviation Ltd.FTAI Aviation Ltd.ECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)2.186.965 $0,518.084
SPX Technologies, Inc.SPX Technologies, Inc.EC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.181.032 $0,518.896
Enova International, Inc.Enova International, Inc.EC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.177.884 $0,509.047
Hawkins, Inc.Hawkins, Inc.EC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.174.414 $0,5015.302
Knife River Corp.Knife River Corp.EC498894104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.157.584 $0,5025.793
CSW Industrials, Inc.CSW Industrials, Inc.EC126402106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.130.943 $0,497.657
Boot Barn Holdings, Inc.Boot Barn Holdings, Inc.EC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.104.134 $0,4912.809
Cardinal Infrastructure Group, Inc.Cardinal Infrastructure Group, Inc., Class AEC14154A102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.073.813 $0,4822.015
Evercore, Inc.Evercore, Inc., Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.054.444 $0,486.017
nLight, Inc.nLight, Inc.EC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.051.632 $0,4829.469
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.045.789 $0,472.574
Littelfuse, Inc.Littelfuse, Inc.EC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.005.273 $0,464.404
Zurn Elkay Water Solutions Corp.Zurn Elkay Water Solutions Corp.EC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.001.796 $0,4639.616
IDEX Corp.IDEX Corp.EC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.993.302 $0,468.783
Parsons Corp.Parsons Corp.EC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.974.893 $0,4637.696
Q2 Holdings, Inc.Q2 Holdings, Inc.EC74736L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.902.259 $0,4439.548
Vertex, Inc.Vertex, Inc., Class AEC92538J106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.898.333 $0,44165.360
Power Integrations, Inc.Power Integrations, Inc.EC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.897.248 $0,4422.651
FTI Consulting, Inc.FTI Consulting, Inc.EC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.871.119 $0,4312.557
OSI Systems, Inc.OSI Systems, Inc.EC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.854.357 $0,438.479
StepStone Group, Inc.StepStone Group, Inc., Class AEC85914M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.841.844 $0,4344.532
Descartes Systems Group, Inc. (The)Descartes Systems Group, Inc. (The)EC249906108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.839.014 $0,4326.560
SiteOne Landscape Supply, Inc.SiteOne Landscape Supply, Inc.EC82982L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.821.636 $0,4215.922
Lincoln International, Inc.Lincoln International, Inc.EC533714101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.788.555 $0,4174.929
Everus Construction Group, Inc.Everus Construction Group, Inc.EC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.784.958 $0,4110.756
Scholar Rock Holding Corp.Scholar Rock Holding Corp.EC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.777.545 $0,4132.319
OrthoPediatrics Corp.OrthoPediatrics Corp.EC68752L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.760.190 $0,4192.012
Vita Coco Co., Inc. (The)Vita Coco Co., Inc. (The)EC92846Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.692.060 $0,3925.583
Saia, Inc.Saia, Inc.EC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.645.472 $0,383.907
Karman Holdings, Inc.Karman Holdings, Inc.EC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.641.070 $0,3832.874
IES Holdings, Inc.IES Holdings, Inc.EC44951W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.640.496 $0,382.233
SI-BONE, Inc.SI-BONE, Inc.EC825704109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.603.440 $0,3798.250
Procore Technologies, Inc.Procore Technologies, Inc.EC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.571.141 $0,3638.679
Dave, Inc.Dave, Inc.EC23834J201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.565.251 $0,364.201
Nextpower, Inc.Nextpower, Inc.EC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.515.937 $0,3512.724
Generac Holdings, Inc.Generac Holdings, Inc.EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.487.475 $0,345.080
Hamilton Lane, Inc.Hamilton Lane, Inc., Class AEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.459.143 $0,3418.510
Bright Horizons Family Solutions, Inc.Bright Horizons Family Solutions, Inc.EC109194100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.451.410 $0,3420.477
Lumexa Imaging Holdings, Inc.Lumexa Imaging Holdings, Inc.EC550249106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.432.030 $0,33126.953
James Hardie Industries plcJames Hardie Industries plcECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)1.415.396 $0,3354.064
ServiceTitan, Inc.ServiceTitan, Inc., Class AEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.339 $0,3119.012
Enerpac Tool Group Corp.Enerpac Tool Group Corp.EC292765104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.289.956 $0,3035.972
Itron, Inc.Itron, Inc.EC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.273.895 $0,3014.722
Matador Resources Co.Matador Resources Co.EC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.208.509 $0,2824.277
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.Crinetics Pharmaceuticals, Inc.EC22663K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.549 $0,2731.415
Impinj, Inc.Impinj, Inc.EC453204109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.168.900 $0,278.161
Woodward, Inc.Woodward, Inc.EC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.094.232 $0,252.572
United States Lime & Minerals, Inc.United States Lime & Minerals, Inc.EC911922102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.090.452 $0,2510.418
Beta Technologies, Inc.Beta Technologies, Inc., Class AEC086921103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.027.897 $0,2461.367
DigitalBridge Group, Inc.DigitalBridge Group, Inc.EC25401T603LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.050 $0,2364.135
York Space Systems, Inc.York Space Systems, Inc.EC987084100LongBörsenkurs (Stufe 1)986.843 $0,2340.083
Quantinuum, Inc.Quantinuum, Inc., Class AEC74768A104LongBörsenkurs (Stufe 1)973.115 $0,2311.905
Kura Sushi USA, Inc.Kura Sushi USA, Inc., Class AEC501270102LongBörsenkurs (Stufe 1)942.545 $0,2216.375
Coastal Financial Corp.Coastal Financial Corp.EC19046P209LongBörsenkurs (Stufe 1)936.863 $0,2212.087
Firefly Aerospace, Inc.Firefly Aerospace, Inc.EC31816X106LongBörsenkurs (Stufe 1)848.513 $0,2028.861
PROCEPT BioRobotics Corp.PROCEPT BioRobotics Corp.EC74276L105LongBörsenkurs (Stufe 1)814.574 $0,1936.075
TopBuild Corp.TopBuild Corp.EC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)772.521 $0,182.179
BWX Technologies, Inc.BWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)404.483 $0,092.078
416.104.684 $96,416.557.080
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