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Was steckt im Fonds NYLIM VP Fidelity Institutional AM Utilities Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NYLIM VP FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt825.625.720 $96,3110.585.648
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)110.126.687 $12,851.254.719
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)58.841.981 $6,86430.100
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.994.265 $5,37496.109
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)45.750.695 $5,34361.437
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.623.085 $5,32183.690
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.523.900 $5,08378.930
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)41.805.786 $4,88520.620
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.162.895 $4,68253.186
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)39.857.291 $4,65272.883
CenterPoint Energy, Inc.CenterPoint Energy, Inc.EC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.185.874 $3,99776.246
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.986.477 $3,73282.966
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.473.468 $3,67328.842
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.646.294 $3,46388.600
NiSource, Inc.NiSource, Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.465.404 $3,44619.672
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.242.243 $3,411.738.540
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.748.088 $3,35790.869
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.571.883 $3,22403.747
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.712.925 $3,00297.500
IDACORP, Inc.IDACORP, Inc.EC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.573.030 $1,4783.100
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital Corp.EC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.657.200 $1,2499.600
Talen Energy Corp.Talen Energy Corp.EC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.107.886 $0,9521.100
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.724.934 $0,90165.700
Nextpower, Inc.Nextpower, Inc.EC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.600.356 $0,7755.400
MasTec, Inc.MasTec, Inc.EC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.824.840 $0,6814.000
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.616.312 $0,667.800
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.816.926 $0,564.100
Fervo Energy Co.Fervo Energy Co., Class AEC31556C106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.946.050 $0,46135.000
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongBörsenkurs (Stufe 1)3.713.084 $0,4319.600
Ormat Technologies, Inc.Ormat Technologies, Inc.EC686688102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.874.960 $0,3426.400
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.488.248 $0,291.800
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.449.270 $0,292.300
Bloom Energy Corp.Bloom Energy Corp., Class AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.937.280 $0,236.400
Cameco Corp.Cameco Corp.EC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.772.364 $0,2117.400
Centuri Holdings, Inc.Centuri Holdings, Inc.EC155923105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.481.518 $0,1748.992
OGE Energy Corp.OGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.954 $0,1526.900
Fluence Energy, Inc.Fluence Energy, Inc.EC34379V103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.628 $0,1253.100
Oklo, Inc.Oklo, Inc.EC02156V109LongBörsenkurs (Stufe 1)957.639 $0,1118.300
Gesamt825.625.720 $96,3110.585.648
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