Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds GMO Resources Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft GMO TRUST zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.298.968.948 $99,71249.030.729
Vista Energy SAB de CVVista Energy SAB de CVEC92837L109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.131.814 $3,92689.108
Darling Ingredients IncDarling Ingredients IncEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.548.140 $3,80838.378
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)45.057.318 $3,466.378.926
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.404.738 $3,41251.699
Sociedad Quimica y Minera de Chile SASociedad Quimica y Minera de Chile SAEC833635105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.402.953 $2,95447.222
Harbour Energy PLCHarbour Energy PLCECGB00BMBVGQ36LongModellwert (Stufe 2)38.206.051 $2,9310.789.900
Petroleo Brasileiro SA - PetrobrasPetroleo Brasileiro SA - PetrobrasEPBRPETRACNPR6LongModellwert (Stufe 2)36.773.860 $2,824.416.847
Sunrun IncSunrun IncEC86771W105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.242.071 $2,782.167.588
YPF SAYPF SAEC984245100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.446.038 $2,72668.667
California Resources CorpCalifornia Resources CorpEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)33.887.792 $2,60571.560
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)33.339.556 $2,56789.002
Bradespar SABradespar SAEPBRBRAPACNPR2LongModellwert (Stufe 2)33.312.327 $2,567.227.772
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.585.856 $2,50285.891
Array Technologies IncArray Technologies IncEC04271T100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.778.223 $2,293.279.540
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)27.434.273 $2,11512.624
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)26.494.529 $2,033.483.651
Neste OyjNeste OyjECFI0009013296LongModellwert (Stufe 2)26.132.472 $2,01794.783
NexGen Energy LtdNexGen Energy LtdEC65340P106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.342.894 $1,952.196.039
Kosmos Energy LtdKosmos Energy LtdEC500688106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.092.793 $1,858.604.569
SolarEdge Technologies IncSolarEdge Technologies IncEC83417M104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.877.775 $1,83312.741
First Quantum Minerals LtdFirst Quantum Minerals LtdEC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.671.986 $1,82768.977
Capstone Copper CorpCapstone Copper CorpEC14071L108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.193.003 $1,702.038.400
Klabin SAKlabin SAECBRKLBNCDAM18LongModellwert (Stufe 2)20.235.811 $1,556.123.609
Ameresco IncAmeresco IncEC02361E108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.000.742 $1,54555.885
Green Plains IncGreen Plains IncEC393222104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.454.070 $1,491.241.485
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)18.977.820 $1,46426.292
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.110.315 $1,39161.296
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)18.072.611 $1,39170.157
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)14.555.291 $1,12221.508
Suzano SASuzano SAECBRSUZBACNOR0LongModellwert (Stufe 2)14.394.831 $1,101.732.652
Ivanhoe Mines LtdIvanhoe Mines LtdEC46579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.331.413 $1,101.618.182
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.254.609 $1,02241.300
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)12.980.008 $1,00139.600
SM Energy CoSM Energy CoEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.827.721 $0,98417.705
Gulfport Energy CorpGulfport Energy CorpEC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)12.585.244 $0,9774.650
Vestas Wind Systems A/SVestas Wind Systems A/SECDK0061539921LongModellwert (Stufe 2)12.271.941 $0,94437.380
Veolia Environnement SAVeolia Environnement SAECFR0000124141LongModellwert (Stufe 2)11.999.546 $0,92297.418
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.938.248 $0,92152.507
Nextpower IncNextpower IncEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.739.206 $0,8268.665
Bakkafrost P/FBakkafrost P/FECFO0000000179LongModellwert (Stufe 2)10.414.454 $0,80210.340
Whitecap Resources IncWhitecap Resources IncEC96467A200LongBörsenkurs (Stufe 1)8.733.686 $0,67760.145
Baytex Energy CorpBaytex Energy CorpEC07317Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.011.287 $0,611.638.300
First Solar IncFirst Solar IncEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.792.466 $0,6025.400
Alcoa CorpAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.725.180 $0,5999.500
Tamarack Valley Energy LtdTamarack Valley Energy LtdEC87505Y409LongBörsenkurs (Stufe 1)7.705.146 $0,59832.500
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.594.136 $0,58121.500
Cenovus Energy IncCenovus Energy IncEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.419.087 $0,57269.100
Parex Resources IncParex Resources IncEC69946Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.092.975 $0,54406.600
Advanced Drainage Systems IncAdvanced Drainage Systems IncEC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.984.023 $0,5450.187
Aker BP ASAAker BP ASAECNO0010345853LongModellwert (Stufe 2)6.708.442 $0,51186.472
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.612.045 $0,51181.500
Vale SAVale SAECBRVALEACNOR0LongModellwert (Stufe 2)6.533.923 $0,50397.980
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.417.051 $0,49333.700
Lifezone Metals LtdLifezone Metals LtdECIM00BLCY1J27LongBörsenkurs (Stufe 1)6.410.250 $0,491.221.000
Sao Martinho S/ASao Martinho S/AECBRSMTOACNOR3LongModellwert (Stufe 2)6.371.458 $0,491.892.882
Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co LtdHenan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co LtdECCNE000001097LongModellwert (Stufe 2)6.343.193 $0,491.475.400
PRIO SA/BrazilPRIO SA/BrazilECBRPRIOACNOR1LongModellwert (Stufe 2)5.930.258 $0,46480.570
Paladin Energy LtdPaladin Energy LtdECAU000000PDN8LongModellwert (Stufe 2)5.898.561 $0,45720.722
SLC Agricola SASLC Agricola SAECBRSLCEACNOR2LongModellwert (Stufe 2)5.833.067 $0,451.898.400
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.768.795 $0,4410.640
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)5.765.995 $0,44564.740
Exxaro Resources LtdExxaro Resources LtdECZAE000084992LongModellwert (Stufe 2)5.511.991 $0,42412.642
Austevoll Seafood ASAAustevoll Seafood ASAECNO0010073489LongModellwert (Stufe 2)5.435.375 $0,42566.357
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser CoEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.213.277 $0,40212.700
GMO US Treasury FundGMO US Treasury FundEC362013369LongBörsenkurs (Stufe 1)5.075.930 $0,391.013.160
Clean Energy Fuels CorpClean Energy Fuels CorpEC184499101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.003.484 $0,382.452.688
Valmont Industries IncValmont Industries IncEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.990.176 $0,389.600
Yankuang Energy Group Co LtdYankuang Energy Group Co LtdECCNE1000004Q8LongModellwert (Stufe 2)4.972.061 $0,382.670.000
Var Energi ASAVar Energi ASAECNO0011202772LongModellwert (Stufe 2)4.513.727 $0,35916.816
Western Mining Co LtdWestern Mining Co LtdECCNE100000619LongModellwert (Stufe 2)4.491.867 $0,34993.445
Kemira OyjKemira OyjECFI0009004824LongModellwert (Stufe 2)4.449.970 $0,34214.150
Weatherford International PLCWeatherford International PLCECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)4.446.156 $0,3442.900
DOF Group ASADOF Group ASAECNO0012851874LongModellwert (Stufe 2)4.203.129 $0,32325.329
MMG LtdMMG LtdECHK1208013172LongModellwert (Stufe 2)4.179.761 $0,323.708.000
Saipem SpASaipem SpAECIT0005495657LongModellwert (Stufe 2)4.092.807 $0,31851.683
Mitsubishi Materials CorpMitsubishi Materials CorpECJP3903000002LongModellwert (Stufe 2)4.071.673 $0,31125.700
Ovintiv IncOvintiv IncEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.956.424 $0,3070.600
Enerflex LtdEnerflex LtdEC29269R105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.894.053 $0,30155.700
Peabody Energy CorpPeabody Energy CorpEC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.846.510 $0,30142.200
Banpu PCLBanpu PCLECTH0148A10Z14LongModellwert (Stufe 2)3.762.475 $0,2921.432.900
Japan Petroleum Exploration Co LtdJapan Petroleum Exploration Co LtdECJP3421100003LongModellwert (Stufe 2)3.710.994 $0,28330.200
Oil & Gas Development Co LtdOil & Gas Development Co LtdECPK0080201012LongModellwert (Stufe 2)3.510.378 $0,272.955.862
BLUENORD ASABLUENORD ASAECNO0010379266LongModellwert (Stufe 2)3.489.002 $0,2761.659
Tenaris SATenaris SAECLU2598331598LongModellwert (Stufe 2)3.449.755 $0,26113.248
Valterra Platinum LtdValterra Platinum LtdECZAE000013181LongModellwert (Stufe 2)3.357.949 $0,2640.666
Santos LtdSantos LtdECAU000000STO6LongModellwert (Stufe 2)2.916.924 $0,22519.793
CS Wind CorpCS Wind CorpECKR7112610001LongModellwert (Stufe 2)2.884.458 $0,2291.462
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.793.315 $0,2171.900
Noble Corp PLCNoble Corp PLCECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)2.733.024 $0,2158.800
Crescent Energy CoCrescent Energy CoEC44952J104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.710.045 $0,21234.433
Kernel Holding SAKernel Holding SAECLU0327357389LongModellwert (Stufe 2)2.664.892 $0,20501.341
NOV IncNOV IncEC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.630.728 $0,20131.800
TGS ASATGS ASAECNO0003078800LongModellwert (Stufe 2)2.591.976 $0,20158.684
SBM Offshore NVSBM Offshore NVECNL0000360618LongModellwert (Stufe 2)2.586.170 $0,2067.853
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.452.782 $0,1918.600
Sibanye Stillwater LtdSibanye Stillwater LtdECZAE000259701LongModellwert (Stufe 2)2.443.532 $0,19817.132
Cadeler A/SCadeler A/SECDK0061412772LongModellwert (Stufe 2)2.418.044 $0,19375.198
United Energy Group LtdUnited Energy Group LtdECBMG9231L1081LongModellwert (Stufe 2)2.400.904 $0,1840.806.000
Aker Solutions ASAAker Solutions ASAECNO0010716582LongModellwert (Stufe 2)2.400.806 $0,18520.773
Matador Resources CoMatador Resources CoEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.181.520 $0,1740.700
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.139.969 $0,1648.100
Precision Drilling CorpPrecision Drilling CorpEC74022D407LongBörsenkurs (Stufe 1)2.135.424 $0,1623.900
Anaergia IncAnaergia IncEC03253E206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.387.087 $0,11654.900
Largo IncLargo IncEC517097101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.200.857 $0,091.273.509
Aemetis IncAemetis IncEC00770K202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.046 $0,09454.920
Clean TeQ Water LtdClean TeQ Water LtdECAU0000153280LongModellwert (Stufe 2)242.438 $0,02735.000
Greenlane Renewables IncGreenlane Renewables IncEC395332109LongBörsenkurs (Stufe 1)113.712 $0,01696.749
Ezra Holdings LtdEzra Holdings LtdECSG1O34912152LongSchätzwert (Stufe 3)2 $0,002.725.600
GMK Norilskiy Nickel PAOGMK Norilskiy Nickel PAOECRU0007288411LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0023.291.700
Surgutneftegas PAOSurgutneftegas PAOEPRU0009029524LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0020.237.584
Gazprom PJSCGazprom PJSCECRU0007661625LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0014.145.410
Tatneft PJSCTatneft PJSCEPRU0006944147LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0010.971.196
Gazprom Neft PJSCGazprom Neft PJSCECRU0009062467LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,003.574.704
PHOSAGRO PJSCPHOSAGRO PJSCECUS71922G4073LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,006.533
PhosAgro PJSCPhosAgro PJSCECRU000A0JRKT8LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00338.098
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSCECRU0009024277LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00248.399
Gesamt1.298.968.948 $99,71249.030.729
Erweitert ×