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Was steckt im Fonds BNY Mellon International Equity Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BNY Mellon Funds Trust zum Stichtag 2023-11-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
27.153.920 $96,713.925.233
ISHARES MSCI EAFE ETFISHARES MSCI EAFE ETFEC464287465LongBörsenkurs (Stufe 1)835.147 $2,9711.532
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongBörsenkurs (Stufe 1)748.354 $2,6724.043
WESFARMERS LTDWESFARMERS LTDECAU000000WES1LongBörsenkurs (Stufe 1)706.967 $2,5220.318
SUMCO CORPSUMCO CORPECJP3322930003LongBörsenkurs (Stufe 1)611.459 $2,1840.900
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongBörsenkurs (Stufe 1)566.950 $2,0224.321
SPARK NEW ZEALAND LTDSPARK NEW ZEALAND LTDECNZTELE0001S4LongBörsenkurs (Stufe 1)559.027 $1,99175.083
CEZ ASCEZ ASECCZ0005112300LongBörsenkurs (Stufe 1)545.228 $1,9412.325
SWISS RE AGSWISS RE AGECCH0126881561LongBörsenkurs (Stufe 1)542.012 $1,934.597
ENI SPAENI SPAECIT0003132476LongBörsenkurs (Stufe 1)528.678 $1,8832.021
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDTAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDECJP3463000004LongBörsenkurs (Stufe 1)519.712 $1,8518.500
DEUTSCHE POST AGDEUTSCHE POST AGECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)467.319 $1,669.975
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)461.563 $1,6424.990
NORDEA BANK ABPNORDEA BANK ABPECFI4000297767LongBörsenkurs (Stufe 1)427.795 $1,5238.321
SUMITOMO CORPSUMITOMO CORPECJP3404600003LongBörsenkurs (Stufe 1)412.539 $1,4719.730
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongBörsenkurs (Stufe 1)399.485 $1,4212.597
MEDIATEK INCMEDIATEK INCECTW0002454006LongBörsenkurs (Stufe 1)393.246 $1,4013.000
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongBörsenkurs (Stufe 1)389.868 $1,3921.757
ENBRIDGE INCENBRIDGE INCECCA29250N1050LongBörsenkurs (Stufe 1)381.254 $1,3610.919
NESTLE SANESTLE SAECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)366.223 $1,303.228
TORONTO-DOMINION BANK/THETORONTO-DOMINION BANK/THEECCA8911605092LongBörsenkurs (Stufe 1)360.728 $1,285.916
NOVARTIS AGNOVARTIS AGECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)354.594 $1,263.648
ZURICH INSURANCE GROUP AGZURICH INSURANCE GROUP AGECCH0011075394LongBörsenkurs (Stufe 1)351.540 $1,25703
PARTNERS GROUP HOLDING AGPARTNERS GROUP HOLDING AGECCH0024608827LongBörsenkurs (Stufe 1)350.080 $1,25266
GREAT-WEST LIFECO INCGREAT-WEST LIFECO INCECCA39138C1068LongBörsenkurs (Stufe 1)349.498 $1,2410.935
TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTDECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)344.528 $1,238.230
MARUBENI CORPMARUBENI CORPECJP3877600001LongBörsenkurs (Stufe 1)343.887 $1,2222.100
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)399.014 $1,427.340
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)312.620 $1,11461
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongBörsenkurs (Stufe 1)306.146 $1,0950.616
JAPAN TOBACCO INCJAPAN TOBACCO INCECJP3726800000LongBörsenkurs (Stufe 1)299.958 $1,0711.700
GRUPO MEXICO SAB DE CVGRUPO MEXICO SAB DE CVECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)295.653 $1,0564.357
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)293.309 $1,044.328
PERSIMMON PLCPERSIMMON PLCECGB0006825383LongBörsenkurs (Stufe 1)290.902 $1,0418.412
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SAPOWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SAECPLPZU0000011LongBörsenkurs (Stufe 1)290.657 $1,0425.502
FORD OTOMOTIV SANAYI ASFORD OTOMOTIV SANAYI ASECTRAOTOSN91H6LongBörsenkurs (Stufe 1)287.874 $1,039.884
HONDA MOTOR CO LTDHONDA MOTOR CO LTDECJP3854600008LongBörsenkurs (Stufe 1)284.273 $1,0127.930
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTDCOSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTDECCNE1000002J7LongBörsenkurs (Stufe 1)276.661 $0,99300.150
MERCEDES-BENZ GROUP AGMERCEDES-BENZ GROUP AGECDE0007100000LongBörsenkurs (Stufe 1)262.395 $0,934.046
AURIZON HOLDINGS LTDAURIZON HOLDINGS LTDECAU000000AZJ1LongBörsenkurs (Stufe 1)262.293 $0,93112.454
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAECES0167050915LongBörsenkurs (Stufe 1)258.071 $0,926.469
MANULIFE FINANCIAL CORPMANULIFE FINANCIAL CORPECCA56501R1064LongBörsenkurs (Stufe 1)257.211 $0,9213.131
NATIONAL AUSTRALI BANK LNATIONAL AUSTRALIA BANK LTDECAU000000NAB4LongBörsenkurs (Stufe 1)256.691 $0,9113.679
BHP GROUP LTDBHP GROUP LTDECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)249.759 $0,898.164
CIA SIDERURGICA NACIONAL SACIA SIDERURGICA NACIONAL SAECBRCSNAACNOR6LongBörsenkurs (Stufe 1)238.124 $0,8571.077
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INCMS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INCECJP3890310000LongBörsenkurs (Stufe 1)235.487 $0,846.310
IGM FINANCIAL INCIGM FINANCIAL INCECCA4495861060LongBörsenkurs (Stufe 1)232.537 $0,839.366
ALLIANZ SEALLIANZ SEECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)229.170 $0,82913
VOLKSWAGEN AGVOLKSWAGEN AGEPDE0007664039LongBörsenkurs (Stufe 1)226.464 $0,811.955
INDUSTRIES QATAR QSCINDUSTRIES QATAR QSCECQA000A0KD6K3LongBörsenkurs (Stufe 1)219.377 $0,7863.900
H & M HENNES & MAURITZ ABH & M HENNES & MAURITZ ABECSE0000106270LongBörsenkurs (Stufe 1)219.084 $0,7813.706
SANOFI SASANOFI SAECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)218.046 $0,782.344
QUANTA COMPUTER INCQUANTA COMPUTER INCECTW0002382009LongBörsenkurs (Stufe 1)202.350 $0,7231.140
LENOVO GROUP LTDLENOVO GROUP LTDECHK0992009065LongBörsenkurs (Stufe 1)201.455 $0,72163.070
CANON INCCANON INCECJP3242800005LongBörsenkurs (Stufe 1)197.463 $0,707.690
ASUSTEK COMPUTER INCASUSTEK COMPUTER INCECTW0002357001LongBörsenkurs (Stufe 1)195.868 $0,7015.550
KEYERA CORPKEYERA CORPECCA4932711001LongBörsenkurs (Stufe 1)195.585 $0,707.767
BANK OF CHINA LTDBANK OF CHINA LTDECCNE1000001Z5LongBörsenkurs (Stufe 1)193.842 $0,69527.580
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTDZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTDECCNE1000004S4LongBörsenkurs (Stufe 1)188.240 $0,67297.050
CA IMPERIAL BK OF COMMCANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCEECCA1360691010LongBörsenkurs (Stufe 1)186.373 $0,664.508
AISIN CORPAISIN CORPECJP3102000001LongBörsenkurs (Stufe 1)183.832 $0,655.000
TELEFONICA SATELEFONICA SAECES0178430E18LongBörsenkurs (Stufe 1)176.121 $0,6340.921
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH0012032048LongBörsenkurs (Stufe 1)174.403 $0,62647
REALTEK SEMICONDUCTOR CORPREALTEK SEMICONDUCTOR CORPECTW0002379005LongBörsenkurs (Stufe 1)172.519 $0,6111.990
BANK OF NOVA SCOTIABANK OF NOVA SCOTIA/THEECCA0641491075LongBörsenkurs (Stufe 1)172.042 $0,613.846
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTDCHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTDECKYG211081248LongBörsenkurs (Stufe 1)169.692 $0,6088.250
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTDASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTDECTW0003711008LongBörsenkurs (Stufe 1)167.990 $0,6041.000
OTSUKA CORPOTSUKA CORPECJP3188200004LongBörsenkurs (Stufe 1)165.264 $0,594.060
ABRDN PLCABRDN PLCECGB00BF8Q6K64LongBörsenkurs (Stufe 1)164.260 $0,5979.848
BASF SEBASF SEECDE000BASF111LongBörsenkurs (Stufe 1)161.876 $0,583.484
CATCHER TECHNOLOGY CO LTDCATCHER TECHNOLOGY CO LTDECTW0002474004LongBörsenkurs (Stufe 1)161.502 $0,5825.940
KUMBA IRON ORE LTDKUMBA IRON ORE LTDECZAE000085346LongBörsenkurs (Stufe 1)159.038 $0,575.062
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTDEC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)153.504 $0,552.050
FORTUM OYJFORTUM OYJECFI0009007132LongBörsenkurs (Stufe 1)152.694 $0,5410.887
MITSUBISHI CORPMITSUBISHI CORPECJP3898400001LongBörsenkurs (Stufe 1)143.052 $0,513.080
TAYLOR WIMPEY PLCTAYLOR WIMPEY PLCECGB0008782301LongBörsenkurs (Stufe 1)141.707 $0,5086.644
TELE2 ABTELE2 ABECSE0005190238LongBörsenkurs (Stufe 1)141.059 $0,5018.012
POWER CORP OF CANADAPOWER CORP OF CANADAECCA7392391016LongBörsenkurs (Stufe 1)137.670 $0,494.975
AGC INCAGC INCECJP3112000009LongBörsenkurs (Stufe 1)134.015 $0,483.700
PCCW LTDPCCW LTDECHK0008011667LongBörsenkurs (Stufe 1)133.269 $0,47262.880
PROXIMUS SADPPROXIMUS SADPECBE0003810273LongBörsenkurs (Stufe 1)132.000 $0,4713.771
TELIA CO ABTELIA CO ABECSE0000667925LongBörsenkurs (Stufe 1)128.593 $0,4654.246
GERDAU SAGERDAU SAEPBRGGBRACNPR8LongBörsenkurs (Stufe 1)126.907 $0,4528.627
SINOPHARM GROUP CO LTDSINOPHARM GROUP CO LTDECCNE100000FN7LongBörsenkurs (Stufe 1)123.059 $0,4449.600
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTDMICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTDECTW0002377009LongBörsenkurs (Stufe 1)120.473 $0,4320.510
ENEL SPAENEL SPAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)120.218 $0,4317.028
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGBAYERISCHE MOTOREN WERKE AGECDE0005190003LongBörsenkurs (Stufe 1)114.975 $0,411.105
ENDESA SAENDESA SAECES0130670112LongBörsenkurs (Stufe 1)113.060 $0,405.414
MOWI ASAMOWI ASAECNO0003054108LongBörsenkurs (Stufe 1)104.024 $0,375.853
SEEK LTDSEEK LTDECAU000000SEK6LongBörsenkurs (Stufe 1)101.899 $0,366.458
PEGATRON CORPPEGATRON CORPECTW0004938006LongBörsenkurs (Stufe 1)94.690 $0,3436.430
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTDPING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTDECCNE1000003X6LongBörsenkurs (Stufe 1)92.312 $0,3320.030
BAYER AGBAYER AGECDE000BAY0017LongBörsenkurs (Stufe 1)90.664 $0,322.656
UNITED MICROELECTRONICS CORPUNITED MICROELECTRONICS CORPECTW0002303005LongBörsenkurs (Stufe 1)89.692 $0,3257.300
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSCEMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSCECAEE000401019LongBörsenkurs (Stufe 1)87.285 $0,3116.592
POSTE ITALIANE SPAPOSTE ITALIANE SPAECIT0003796171LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt85.549 $0,307.958
ANGLO AMERICAN PLCANGLO AMERICAN PLCECGB00B1XZS820LongBörsenkurs (Stufe 1)80.801 $0,292.988
SVENSKA HANDELSBANKEN ABSVENSKA HANDELSBANKEN ABECSE0007100599LongBörsenkurs (Stufe 1)80.408 $0,298.497
WESTPAC BANKING CORPWESTPAC BANKING CORPECAU000000WBC1LongBörsenkurs (Stufe 1)76.277 $0,275.402
BOUYGUES SABOUYGUES SAECFR0000120503LongBörsenkurs (Stufe 1)74.061 $0,261.949
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTDANGLO AMERICAN PLATINUM LTDECZAE000013181LongBörsenkurs (Stufe 1)72.269 $0,261.708
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTDINDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTDECCNE1000003G1LongBörsenkurs (Stufe 1)69.358 $0,25144.860
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongBörsenkurs (Stufe 1)68.524 $0,242.962
ICL GROUP LTDICL GROUP LTDECIL0002810146LongBörsenkurs (Stufe 1)66.230 $0,2413.185
ASIA CEMENT CORPASIA CEMENT CORPECTW0001102002LongBörsenkurs (Stufe 1)61.002 $0,2245.700
NAN YA PLASTICS CORPNAN YA PLASTICS CORPECTW0001303006LongBörsenkurs (Stufe 1)60.492 $0,2227.750
BANK LEUMI LE-ISRAEL BMBANK LEUMI LE-ISRAEL BMECIL0006046119LongBörsenkurs (Stufe 1)58.841 $0,217.854
ANZ GROUP HOLDINGS LTDANZ GROUP HOLDINGS LTDECAU000000ANZ3LongBörsenkurs (Stufe 1)57.341 $0,203.561
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)56.058 $0,20354
ORION OYJORION OYJECFI0009014377LongBörsenkurs (Stufe 1)53.944 $0,191.360
SONIC HEALTHCARE LTDSONIC HEALTHCARE LTDECAU000000SHL7LongBörsenkurs (Stufe 1)53.235 $0,192.762
EUTELSAT COMMUNICATIONS SACAEUTELSAT COMMUNICATIONS SACAECFR0010221234LongBörsenkurs (Stufe 1)52.312 $0,1912.687
DUBAI ISLAMIC BANK PJSCDUBAI ISLAMIC BANK PJSCECAED000201015LongBörsenkurs (Stufe 1)50.559 $0,1833.638
BCE INCBCE INCECCA05534B7604LongBörsenkurs (Stufe 1)48.746 $0,171.238
ITOCHU CORPITOCHU CORPECJP3143600009LongBörsenkurs (Stufe 1)47.217 $0,171.220
ENGIE SAENGIE SAECFR0010208488LongBörsenkurs (Stufe 1)46.730 $0,172.697
CREDIT AGRICOLE SACREDIT AGRICOLE SAECFR0000045072LongBörsenkurs (Stufe 1)43.380 $0,153.315
RANDSTAD NVRANDSTAD NVECNL0000379121LongBörsenkurs (Stufe 1)39.569 $0,14667
SAMPO OYJSAMPO OYJECFI4000552500LongBörsenkurs (Stufe 1)38.459 $0,14880
LG DISPLAY CO LTDLG DISPLAY CO LTDECKR7034220004LongBörsenkurs (Stufe 1)38.342 $0,143.951
SUNCORP GROUP LTDSUNCORP GROUP LTDECAU000000SUN6LongBörsenkurs (Stufe 1)35.695 $0,133.867
MANILA ELECTRIC COMANILA ELECTRIC COECPHY5764J1483LongBörsenkurs (Stufe 1)34.255 $0,125.280
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTDNEW WORLD DEVELOPMENT CO LTDECHK0000608585LongBörsenkurs (Stufe 1)32.727 $0,1222.000
WOODSIDE ENERGY GROUP LTDWOODSIDE ENERGY GROUP LTDECAU0000224040LongBörsenkurs (Stufe 1)30.459 $0,111.487
DBS GROUP HOLDINGS LTDDBS GROUP HOLDINGS LTDECSG1L01001701LongBörsenkurs (Stufe 1)22.565 $0,08951
SANDOZ GROUP AGSANDOZ GROUP AGECCH1243598427LongBörsenkurs (Stufe 1)20.820 $0,07729
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHDBRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHDECMYL4162OO003LongBörsenkurs (Stufe 1)20.671 $0,0710.290
TELENOR ASATELENOR ASAECNO0010063308LongBörsenkurs (Stufe 1)19.025 $0,071.770
RESILIENT REIT LTDRESILIENT REIT LTDECZAE000209557LongBörsenkurs (Stufe 1)17.697 $0,068.338
VODACOM GROUP LTDVODACOM GROUP LTDECZAE000132577LongBörsenkurs (Stufe 1)15.848 $0,063.080
ORANGE SAORANGE SAECFR0000133308LongBörsenkurs (Stufe 1)8.835 $0,03718
MEITUANMEITUANECKYG596691041LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt8.386 $0,03723
CHINA STEEL CORPCHINA STEEL CORPECTW0002002003LongBörsenkurs (Stufe 1)7.800 $0,039.300
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORPUNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORPECTW0001216000LongBörsenkurs (Stufe 1)4.720 $0,022.020
MANDATUM OYJMANDATUM OYJECFI4000552526LongBörsenkurs (Stufe 1)3.765 $0,01880
JD.COM INCJD.COM INCECKYG8208B1014LongBörsenkurs (Stufe 1)3.702 $0,01271
LIGHTHOUSE PROPERTIES PLCLIGHTHOUSE PROPERTIES PLCECMU0461N00015LongBörsenkurs (Stufe 1)1.260 $0,003.986
27.153.920 $96,713.925.233
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