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Was steckt im Fonds BMO Dividend Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BMO FUNDS, INC. zum Stichtag 2021-11-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
207.255.621 $97,842.384.335
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.468.724 $4,0025.617
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.607.617 $3,1211.934
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.367.090 $3,0140.833
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.302.627 $2,9834.906
Cisco Systems Inc/DelawareCisco Systems Inc/DelawareEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.749.316 $2,71104.838
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.598.910 $2,6422.891
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)4.848.716 $2,2951.136
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.712.465 $2,2212.369
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.486.168 $2,1218.398
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.195.110 $1,9856.002
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.173.999 $1,9747.977
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group IncEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.101.981 $1,9427.438
Raytheon Technologies CorpRaytheon Technologies CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.099.488 $1,9450.661
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)4.076.736 $1,9263.999
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.051.632 $1,9144.651
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)3.869.705 $1,8369.926
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.856.634 $1,8220.048
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)3.817.701 $1,8015.079
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.762.145 $1,7870.150
Ally Financial IncAlly Financial IncEC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.711.680 $1,7580.988
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.672.173 $1,7373.049
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.535.285 $1,6770.734
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.449.975 $1,6340.144
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.328.134 $1,5728.870
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.322.797 $1,5770.294
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.216.174 $1,5236.614
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.209.126 $1,517.863
Hartford Financial Services Group Inc/TheHartford Financial Services Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.108.815 $1,4747.032
AES Corp/TheAES Corp/TheEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.974.731 $1,40127.234
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.887.628 $1,3613.767
Travel + Leisure CoTravel + Leisure CoEC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.811.939 $1,3357.130
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.753.201 $1,3030.914
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.639.673 $1,2543.380
Huntsman CorpHuntsman CorpEC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.616.675 $1,2482.571
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.573.612 $1,2116.018
Lamar Advertising CoLamar Advertising CoEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.498.558 $1,1822.868
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)2.460.233 $1,1615.181
Gaming and Leisure Properties IncGaming and Leisure Properties IncEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.449.700 $1,1654.293
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.409.976 $1,1417.137
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.378.521 $1,1239.256
Advance Auto Parts IncAdvance Auto Parts IncEC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.329.258 $1,1010.553
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)2.194.580 $1,0411.214
MDU Resources Group IncMDU Resources Group IncEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.138.454 $1,0178.533
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.078.641 $0,9819.452
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.028.701 $0,9629.232
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.931.578 $0,9118.484
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.909.851 $0,9027.268
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.823.978 $0,8612.392
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.790.612 $0,8532.604
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.756.053 $0,832.583
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.738.829 $0,8248.274
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.714.598 $0,815.144
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.670.230 $0,7924.814
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.635.261 $0,7714.488
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.593.007 $0,759.970
Baxter International IncBaxter International IncEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.546.582 $0,7320.740
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.482.806 $0,703.338
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.315 $0,6954.659
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)1.436.559 $0,6813.992
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.433.917 $0,684.111
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.417.818 $0,6720.217
Amdocs LtdAmdocs LtdECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)1.403.591 $0,6620.103
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.381.831 $0,655.571
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.365.388 $0,646.063
Life Storage IncLife Storage IncEC53223X107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.099 $0,6410.308
Discover Financial ServicesDiscover Financial ServicesEC254709108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.339.821 $0,6312.423
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.297.601 $0,6126.374
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.789 $0,606.674
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.208.964 $0,577.910
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)1.180.458 $0,565.285
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.119.120 $0,5316.872
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.040.471 $0,493.964
UGI CorpUGI CorpEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.009.429 $0,4824.471
BMO Government Money Market FundBMO Government Money Market FundEC09658L794LongBörsenkurs (Stufe 1)12.065 $0,0112.065
207.255.621 $97,842.384.335
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