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Was steckt im Fonds First Eagle Global Balanced Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Eagle Funds zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.345.495.966 $90,5813.577.912.350
British American Tobacco plcBritish American Tobacco plcECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)61.628.608 $2,381.015.952
Jardine Matheson Holdings Ltd.Jardine Matheson Holdings Ltd.ECBMG507361001LongModellwert (Stufe 2)55.556.115 $2,15836.500
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.909.310 $2,08325.500
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)47.939.488 $1,85748.614
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd. (Preference)ECKR7005931001LongModellwert (Stufe 2)46.823.022 $1,81372.602
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)44.248.038 $1,71442.697
Power Corp. of CanadaPower Corp. of CanadaEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.076.753 $1,66630.346
United States of AmericaU.S. Treasury NotesDBT91282CGH8LongModellwert (Stufe 2)301.378.554 $11,64295.962.600
Hongkong Land Holdings Ltd.Hongkong Land Holdings Ltd.ECBMG4587L1090LongModellwert (Stufe 2)35.148.976 $1,364.334.700
Noble Corp. plcNoble Corp. plcECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)30.295.139 $1,17714.508
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico SAB de CV, Series BECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)29.444.608 $1,142.455.064
Ambev SAAmbev SAEC02319V103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.064.925 $1,129.345.635
Wheaton Precious Metals Corp.Wheaton Precious Metals Corp.EC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.218.708 $1,09258.816
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.065.096 $1,051.129.595
Fomento Economico Mexicano SAB de CVFomento Economico Mexicano SAB de CVEC344419106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.043.135 $1,04211.291
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SA (Registered)ECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)25.762.690 $0,99109.006
KT&G Corp.KT&G Corp.ECKR7033780008LongModellwert (Stufe 2)25.182.357 $0,97202.368
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)24.985.883 $0,96292.609
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.272.151 $0,9460.290
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.938.075 $0,89345.193
Coca-Cola Femsa SAB de CVCoca-Cola Femsa SAB de CVEC191241108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.655.389 $0,87209.249
Imperial Oil Ltd.Imperial Oil Ltd.EC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)21.738.303 $0,84167.669
ExxonMobil Holdings Corp.ExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.714.813 $0,84139.699
Itausa SAItausa SA (Preference)ECBRITSAACNPR7LongBörsenkurs (Stufe 1)21.366.868 $0,837.837.327
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)33.319.631 $1,29713.068
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.496.688 $0,7950.703
Haleon plcHaleon plcECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)20.118.717 $0,784.109.584
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.041.993 $0,77219.518
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.065.971 $0,7499.916
Samsung Life Insurance Co. Ltd.Samsung Life Insurance Co. Ltd.ECKR7032830002LongModellwert (Stufe 2)18.126.915 $0,7086.475
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.933.159 $0,69197.480
Schindler Holding AGSchindler Holding AGECCH0024638196LongModellwert (Stufe 2)19.916.000 $0,7763.483
Bank of America Corp.Bank of America Corp., Series LEP060505682LongBörsenkurs (Stufe 1)17.408.490 $0,6713.496
Reckitt Benckiser Group plcReckitt Benckiser Group plcECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)16.514.966 $0,64233.998
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co., Series LEP949746804LongBörsenkurs (Stufe 1)16.211.256 $0,6313.673
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.353.440 $0,5940.851
Cia Cervecerias Unidas SACia Cervecerias Unidas SAEC204429104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.256.767 $0,591.327.830
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken AB, Class AECSE0007100599LongModellwert (Stufe 2)15.240.920 $0,59996.753
Secom Co. Ltd.Secom Co. Ltd.ECJP3421800008LongModellwert (Stufe 2)15.223.083 $0,59353.400
CK Asset Holdings Ltd.CK Asset Holdings Ltd.ECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)15.124.004 $0,582.483.000
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.947.370 $0,58216.409
FUCHS SEFUCHS SE (Preference)ECDE000A3E5D64LongModellwert (Stufe 2)14.741.513 $0,57318.042
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.517.225 $0,56292.745
Bangkok Bank PCLBangkok Bank PCLECTH0001010R16LongModellwert (Stufe 2)14.476.992 $0,562.528.900
Keyence Corp.Keyence Corp.ECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)14.445.706 $0,5628.800
Brown & Brown, Inc.Brown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.377.581 $0,56204.227
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)14.228.143 $0,55647.666
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp., Series NDBT89832QAD1LongModellwert (Stufe 2)24.491.436 $0,9514.720.348
FANUC Corp.FANUC Corp.ECJP3802400006LongModellwert (Stufe 2)13.990.598 $0,54347.200
Orkla ASAOrkla ASAECNO0003733800LongModellwert (Stufe 2)13.934.726 $0,541.254.483
Douglas Emmett, Inc.Douglas Emmett, Inc.EC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.689.900 $0,531.158.198
Shimano, Inc.Shimano, Inc.ECJP3358000002LongModellwert (Stufe 2)13.670.731 $0,53108.300
Lloyds Banking Group plcLloyds Banking Group plcECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)13.496.239 $0,528.731.943
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.480.085 $0,5280.029
Heineken Holding NVHeineken Holding NVECNL0000008977LongModellwert (Stufe 2)13.411.114 $0,52159.417
United Overseas Bank Ltd.United Overseas Bank Ltd.ECSG1M31001969LongModellwert (Stufe 2)13.054.171 $0,50386.000
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)12.889.497 $0,5070.044
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.835.077 $0,50237.951
Warrior Met Coal, Inc.Warrior Met Coal, Inc.EC93627C101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.893.871 $0,46149.778
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.382.762 $0,5667.595
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.999.191 $0,42139.761
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.965.562 $0,4275.635
Federative Republic of BrazilFederative Republic of BrazilDBTBRSTNCNTF1P8LongModellwert (Stufe 2)10.778.755 $0,4255.000.000
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.572.055 $0,4153.300
Dassault Systemes SEDassault Systemes SEECFR0014003TT8LongModellwert (Stufe 2)10.369.612 $0,40445.717
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWal-Mart de Mexico SAB de CVECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)10.320.934 $0,403.557.282
Transcanada TrustTranscanada Trust, Series 16-ADBT89356BAB4LongModellwert (Stufe 2)10.303.309 $0,4010.307.000
RELX plcRELX plcECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)10.274.151 $0,40292.112
Pershing Square Holdings Ltd.Pershing Square Holdings Ltd.DBT71531QAG6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt10.190.203 $0,3910.400.000
DNB Boligkreditt A/SDNB Boligkreditt A/SDBTNO0013030940LongModellwert (Stufe 2)14.831.055 $0,57140.000.000
Berkeley Group Holdings plcBerkeley Group Holdings plcECGB00BP0RGD03LongModellwert (Stufe 2)10.147.899 $0,39214.849
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)10.083.987 $0,39611.167
Quinenco SAQuinenco SAECCLP7980K1070LongBörsenkurs (Stufe 1)9.995.763 $0,392.083.758
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management SarlMexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management SarlDBT593035AB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt9.846.000 $0,389.000.000
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The), Series IDBT064058AL4LongModellwert (Stufe 2)19.279.060 $0,7414.395.920
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)9.430.869 $0,36104.162
Weyerhaeuser Co.Weyerhaeuser Co.EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.344.600 $0,36373.336
Sompo Holdings, Inc.Sompo Holdings, Inc.ECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)9.092.431 $0,35204.800
Republic of KoreaRepublic of KoreaDBTKR10350271C8LongModellwert (Stufe 2)8.805.752 $0,3412.600.000.000
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.339.683 $0,3222.103
Kesko OYJKesko OYJ, Class BECFI0009000202LongModellwert (Stufe 2)7.948.554 $0,31318.997
NAC Kazatomprom JSCNAC Kazatomprom JSCEC63253R201LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.918.138 $0,31123.950
HAL TrustHAL TrustECBMG455841020LongModellwert (Stufe 2)7.718.344 $0,3040.521
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.604.898 $0,2945.719
Canpack Group, Inc.Canpack Group, Inc.DBT13804MAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.558.413 $0,297.600.000
United Mexican StatesUnited Mexican StatesDBT91087BAK6LongModellwert (Stufe 2)9.896.380 $0,3810.400.000
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)7.120.153 $0,2791.535
Strategy, Inc.Strategy, Inc.DBT594972AS0LongModellwert (Stufe 2)6.864.000 $0,277.800.000
BXP, Inc.BXP, Inc.EC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.823.167 $0,2697.307
DNB Bank ASADNB Bank ASAECNO0010161896LongModellwert (Stufe 2)6.761.836 $0,26210.004
Enterprise Products Operating LLCEnterprise Products Operating LLC, Series EDBT29379VBN2LongModellwert (Stufe 2)6.688.930 $0,266.705.000
Extra Space Storage, Inc.Extra Space Storage, Inc.EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.667.574 $0,2645.039
Latam Airlines Group SALatam Airlines Group SADBT51817RAE6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.491.065 $0,256.356.000
ACCO Brands Corp.ACCO Brands Corp.DBT00081TAK4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.464.340 $0,256.858.000
Thai Beverage PCLThai Beverage PCLECTH0902010014LongModellwert (Stufe 2)6.450.382 $0,2517.954.100
ABC-Mart, Inc.ABC-Mart, Inc.ECJP3152740001LongBörsenkurs (Stufe 1)6.441.892 $0,25376.400
Noble Finance II LLCNoble Finance II LLCDBT65505PAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.969.390 $0,317.806.000
Saudi Arabian Oil Co.Saudi Arabian Oil Co.DBT80414L3B9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt9.803.553 $0,389.950.000
Blackstone Private Credit FundBlackstone Private Credit FundDBT09261HBX4LongModellwert (Stufe 2)11.415.578 $0,4411.823.000
Petrobras Global Finance BVPetrobras Global Finance BVDBT71647NBN8LongModellwert (Stufe 2)12.432.203 $0,4812.750.000
Commonwealth of AustraliaCommonwealth of AustraliaDBTAU3TB0000135LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.199.241 $0,248.800.000
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co., Series NNDBT48128BAQ4LongModellwert (Stufe 2)6.195.090 $0,246.000.000
Roller Bearing Co. of America, Inc.Roller Bearing Co. of America, Inc.DBT775631AD6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.162.284 $0,246.359.000
Magnum Ice Cream Co. NV (The)Magnum Ice Cream Co. NV (The)ECNL0015002MS2LongModellwert (Stufe 2)6.125.504 $0,24327.779
Barrick Mining Corp.Barrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.994.042 $0,23163.192
UOL Group Ltd.UOL Group Ltd.ECSG1S83002349LongModellwert (Stufe 2)5.896.818 $0,23764.200
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.ECJP3890310000LongModellwert (Stufe 2)5.839.643 $0,23189.700
WESCO Distribution, Inc.WESCO Distribution, Inc.DBT95081QAU8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.699.554 $0,225.867.000
Northern Trust Corp.Northern Trust Corp., Series EEP665859856LongBörsenkurs (Stufe 1)5.637.469 $0,22304.399
Fidelity National Financial, Inc.Fidelity National Financial, Inc.EC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)5.449.091 $0,21105.623
USS Co. Ltd.USS Co. Ltd.ECJP3944130008LongModellwert (Stufe 2)5.427.892 $0,21429.800
CCO Holdings LLCCCO Holdings LLCDBT1248EPCT8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt12.765.791 $0,4912.992.000
Mellon Capital IVMellon Capital IV, Series 1DBT58551TAA5LongModellwert (Stufe 2)5.197.161 $0,206.183.000
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp.DBT78410GAJ3LongModellwert (Stufe 2)5.110.544 $0,205.150.000
Canpack SACanpack SADBT13806CAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.062.044 $0,205.350.000
Edgewell Personal Care Co.Edgewell Personal Care Co.DBT28035QAB8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.823.507 $0,267.027.000
Henkel AG & Co. KGaAHenkel AG & Co. KGaA (Preference)ECDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)4.942.335 $0,1956.692
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc.DBT159864AJ6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt10.898.273 $0,4211.404.000
SMC Corp.SMC Corp.ECJP3162600005LongModellwert (Stufe 2)4.839.076 $0,1911.200
Lamb Weston Holdings, Inc.Lamb Weston Holdings, Inc.DBT513272AD6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.744.260 $0,184.983.000
Centene Corp.Centene Corp.DBT15135BAX9LongModellwert (Stufe 2)10.652.947 $0,4111.489.000
MSCI, Inc.MSCI, Inc.DBT55354GAH3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.077.684 $0,277.475.000
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The), Series DEP808513600LongBörsenkurs (Stufe 1)4.301.646 $0,17178.714
HCA, Inc.HCA, Inc.DBT404119CT4LongModellwert (Stufe 2)10.942.309 $0,4210.638.000
Oracle Corp.Oracle Corp.DBT68389XCP8LongModellwert (Stufe 2)13.538.614 $0,5215.250.000
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.ECKYG1674K1013LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.113.000 $0,164.909.800
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)3.858.213 $0,1558.674
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.DBT30303MAC6LongModellwert (Stufe 2)3.850.409 $0,154.000.000
MetLife, Inc.MetLife, Inc., Series AEP59156R504LongBörsenkurs (Stufe 1)3.844.939 $0,15182.311
MDGH GMTN RSC Ltd.MDGH GMTN RSC Ltd.DBT55285GAD6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.839.324 $0,154.100.000
Manufacturers & Traders Trust Co.Manufacturers & Traders Trust Co.DBT55279HAW0LongModellwert (Stufe 2)3.827.153 $0,153.825.000
Kingdom of Saudi ArabiaKingdom of Saudi ArabiaDBT80413TBC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.454.372 $0,297.550.000
IHO Verwaltungs GmbHIHO Verwaltungs GmbHDBT44963BAF5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.198.225 $0,245.950.000
Embecta Corp.Embecta Corp.DBT29082KAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.530.168 $0,217.185.000
DENTSPLY SIRONA, Inc.DENTSPLY SIRONA, Inc.DBT24906PAA7LongModellwert (Stufe 2)3.768.451 $0,154.075.000
Clarivate Science Holdings Corp.Clarivate Science Holdings Corp.DBT18064PAC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.767.981 $0,153.900.000
Iron Mountain, Inc.Iron Mountain, Inc.DBT46284VAC5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt9.468.919 $0,379.582.000
Charter Communications Operating LLCCharter Communications Operating LLCDBT161175BK9LongModellwert (Stufe 2)3.583.634 $0,143.640.000
Republic of ChileRepublic of ChileDBT168863DV7LongModellwert (Stufe 2)3.366.800 $0,133.800.000
Republic of IndonesiaRepublic of IndonesiaDBT455780DR4LongModellwert (Stufe 2)3.335.617 $0,133.450.000
South Bow USA Infrastructure Holdings LLCSouth Bow USA Infrastructure Holdings LLCDBT83007CAF9LongModellwert (Stufe 2)3.241.766 $0,133.300.000
Service Corp. InternationalService Corp. InternationalDBT817565CE2LongModellwert (Stufe 2)7.444.439 $0,297.506.000
AMN Healthcare, Inc.AMN Healthcare, Inc.DBT00175PAD5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.100.121 $0,123.100.000
IDACORP, Inc.IDACORP, Inc.EC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.732.439 $0,1119.120
State Street Corp.State Street Corp., Series GEP857477855LongBörsenkurs (Stufe 1)2.704.720 $0,10127.521
Viking Cruises Ltd.Viking Cruises Ltd.DBT92676XAH0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.698.255 $0,102.725.000
Aramark Services, Inc.Aramark Services, Inc.DBT038522AQ1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.691.207 $0,102.700.000
Fair Isaac Corp.Fair Isaac Corp.DBT303250AF1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.086.217 $0,205.264.000
Dollar General Corp.Dollar General Corp.DBT256677AG0LongModellwert (Stufe 2)4.573.296 $0,182.765.479
Lincoln National Corp.Lincoln National Corp., Series DEP534187885LongBörsenkurs (Stufe 1)2.591.481 $0,1098.125
United Rentals North America, Inc.United Rentals North America, Inc.DBT911365BS2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.580.320 $0,102.650.000
IQVIA, Inc.IQVIA, Inc.DBT46266TAD0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.547.285 $0,102.500.000
VICI Properties LPVICI Properties LPDBT925650AK9LongModellwert (Stufe 2)2.497.981 $0,102.550.000
Great Portland Estates plcGreat Portland Estates plcECGB00BF5H9P87LongModellwert (Stufe 2)2.471.469 $0,10523.564
Nufarm Australia Ltd.Nufarm Australia Ltd.DBT67052NAB1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.468.276 $0,102.595.000
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.439.888 $0,0916.806
US Foods, Inc.US Foods, Inc.DBT90290MAE1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.429.062 $0,092.500.000
BAT Capital Corp.BAT Capital Corp.DBT05526DBJ3LongModellwert (Stufe 2)2.422.301 $0,092.425.000
State of IsraelState of Israel Government BondDBT46514BRN9LongModellwert (Stufe 2)2.411.673 $0,092.400.000
KFC Holding Co.KFC Holding Co.DBT48250NAC9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.312.830 $0,092.322.000
William Carter Co. (The)William Carter Co. (The)DBT96926JAG2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.153.374 $0,082.100.000
United Airlines Pass-Through TrustUnited Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1, Class ADBT90931GAA7LongModellwert (Stufe 2)1.990.975 $0,081.971.583
Wendel SEWendel SEECFR0000121204LongModellwert (Stufe 2)1.939.119 $0,0719.995
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.878.603 $0,0712.576
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)1.768.815 $0,0738.576
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.073 $0,0614.351
Transocean International Ltd.Transocean International Ltd.DBT893830BZ1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.498.619 $0,061.437.000
Carnival Corp. Ltd.Carnival Corp. Ltd.DBT143658BQ4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.181.333 $0,051.206.000
Subaru Corp.Subaru Corp.ECJP3814800003LongModellwert (Stufe 2)975.386 $0,0457.300
Crown Americas LLCCrown Americas LLCDBT228180AB1LongModellwert (Stufe 2)898.012 $0,03900.000
Teleflex, Inc.Teleflex, Inc.DBT879369AG1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt765.981 $0,03782.000
Bank Central Asia Tbk. PTBank Central Asia Tbk. PTECID1000109507LongModellwert (Stufe 2)562.407 $0,021.604.700
American Airlines, Inc.American Airlines, Inc.DBT00253XAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt457.636 $0,02460.167
Nagaileben Co. Ltd.Nagaileben Co. Ltd.ECJP3647000003LongModellwert (Stufe 2)253.987 $0,0122.700
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.192 $0,0097
Gesamt2.345.495.966 $90,5813.577.912.350
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