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Was steckt im Fonds Arrow Dow Jones Global Yield ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Arrow ETF Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
29.714.938 $93,30154.760.503
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CVGRUPO F BANORT-OECP49501201LongBörsenkurs (Stufe 1)310.666 $0,9828.514
CAL-MAINE FOODS INCCAL-MAINE FOODSEC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)305.100 $0,963.949
ROBERT HALF INCROBERT HALF INCEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)292.976 $0,9211.010
TERNIUM SATERNIUM SA-ADREC880890108LongBörsenkurs (Stufe 1)286.160 $0,906.514
STANDARD LIFE PLCSTANDARD LIFE PLECG7S8MZ109LongBörsenkurs (Stufe 1)282.364 $0,8927.455
TELEPERFORMANCE SETELEPERFORMANCEECF9120F106LongBörsenkurs (Stufe 1)280.439 $0,884.152
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK PTPERUSAHAAN GAS NECY7136Y118LongBörsenkurs (Stufe 1)277.776 $0,872.488.101
TELUS CORPTELUS CORPEC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)277.765 $0,8722.168
ALAMTRI RESOURCES TBK PTALAMTRI RESOURCEECY7087B109LongBörsenkurs (Stufe 1)267.997 $0,841.848.008
WESTERN UNION COMPANY (THE)WESTERN UNIONEC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)266.728 $0,8429.343
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTDTruworths International LECS8793H130LongBörsenkurs (Stufe 1)262.702 $0,8284.566
BANCO DEL BAJIO SABANCO DEL BAJIO SAECP1R2ZN117LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt259.362 $0,8182.441
BUKIT ASAM (PERSERO) TBK PTBUKIT ASAM PERSEECY8520P101LongBörsenkurs (Stufe 1)255.409 $0,801.546.424
APPLE HOSPITALITY REIT INCAPPLE HOSPITALITEC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)254.664 $0,8018.906
EXXARO RESOURCES LTDEXXARO RESOURCESECS26949107LongBörsenkurs (Stufe 1)252.936 $0,7919.168
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INCNEXPOINT RESIEC65341D102LongBörsenkurs (Stufe 1)252.932 $0,798.755
KOMERCNI BANKA ASKOMERCNI BANKAECX45471111LongBörsenkurs (Stufe 1)252.602 $0,794.746
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PTINDO TAMBANGRAYAECY71244100LongBörsenkurs (Stufe 1)251.811 $0,79164.192
DOUGLAS EMMETT INCDOUGLAS EMMETTEC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)251.516 $0,7923.267
KUMBA IRON ORE LTDKUMBA IRON ORE LECS4341C103LongBörsenkurs (Stufe 1)248.068 $0,7813.230
ASTRA INTERNATIONAL TBK PTAstra International Tbk PECY7117N172LongBörsenkurs (Stufe 1)247.997 $0,78721.247
UNITED TRACTORS TBK PTUNITED TRACTORSECY7146Y140LongBörsenkurs (Stufe 1)247.976 $0,78148.333
BANK POLSKA KASA OPIEKI SAPEKAOECX0R77T117LongBörsenkurs (Stufe 1)246.403 $0,773.948
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PTBANK MANDIRIECY7123S108LongBörsenkurs (Stufe 1)246.204 $0,77974.551
HIGHWOODS PROPERTIES INCHIGHWOODS PROPEC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)246.163 $0,7710.126
SL GREEN REALTY CORPSL GREEN REALTYEC78440X887LongBörsenkurs (Stufe 1)245.766 $0,775.795
ORGANON & COMPANYOGN 7 7/8 05/15/34DBTU6836GAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt245.243 $0,77228.000
SURYA CITRA MEDIA TBK PTSURYA CITRA MEDIA PT TBKECY7148M110LongBörsenkurs (Stufe 1)244.560 $0,7716.998.854
BRANDYWINE REALTY TRUSTBRANDYWINE RLTYEC105368203LongBörsenkurs (Stufe 1)239.458 $0,7579.029
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INCINNOVATIVE INDUSEC45781V101LongBörsenkurs (Stufe 1)238.375 $0,754.394
CVR PARTNERS LPCVR PARTNERS LPEC126633205LongBörsenkurs (Stufe 1)233.790 $0,731.815
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBKBANK RAKYAT INDOECY0697U112LongBörsenkurs (Stufe 1)233.638 $0,731.357.835
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURYTURKEY 5 1/4 03/13/30DBT900123CY4LongModellwert (Stufe 2)884.344 $2,78884.000
KINETIK HOLDINGS INCKINETIK HOLDINGSEC02215L209LongBörsenkurs (Stufe 1)231.119 $0,734.573
MACH NATURAL RESOURCES LPMACH NATURAL RESEC55445L100LongBörsenkurs (Stufe 1)230.874 $0,7216.730
RLJ LODGING TRUSTRLJ LODGING TRUSEC74965L101LongBörsenkurs (Stufe 1)227.539 $0,7127.614
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTSMARTCENTRES REAEC83179X108LongBörsenkurs (Stufe 1)226.738 $0,7110.918
EPR PROPERTIESEPR PROPERTIESEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)226.700 $0,714.062
CHENIERE ENERGY PARTNERS LPCHENIERE ENERGYEC16411Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)226.662 $0,713.382
DELEK LOGISTICS PARTNERS LPDELEK LOGISTICSEC24664T103LongBörsenkurs (Stufe 1)225.537 $0,714.245
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUNDCHEMTRADE LOG INEC16387P103LongBörsenkurs (Stufe 1)225.404 $0,7117.937
PARK HOTELS & RESORTS INCPARK H&R INCEC700517105LongBörsenkurs (Stufe 1)224.720 $0,7119.592
CHARTER HALL LONG WALE REITCHARTER HLW REITECQ2308E106LongBörsenkurs (Stufe 1)224.513 $0,7089.093
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCCOMMUNITY HEALTHEC20369C106LongBörsenkurs (Stufe 1)223.481 $0,7012.978
KIMBELL ROYALTY PARTNERS LPKIMBELL ROYALTYEC49435R102LongBörsenkurs (Stufe 1)223.192 $0,7014.493
SUPERMARKET INCOME REIT PLCSUPERMARKET INCOECG8586X105LongBörsenkurs (Stufe 1)222.236 $0,70195.175
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INCEASTERLY GOVERNMEC27616P301LongBörsenkurs (Stufe 1)221.576 $0,709.465
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUSTFRASERS LOGISTICS & INDUSECY26465107LongBörsenkurs (Stufe 1)221.468 $0,70293.660
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LPPLAINS ALL AMEREC726503105LongBörsenkurs (Stufe 1)221.406 $0,709.618
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LPWESTERN MIDSTREAEC958669103LongBörsenkurs (Stufe 1)221.052 $0,695.084
ICAHN ENTERPRISES LPICAHN ENTERPRISEEC451100101LongBörsenkurs (Stufe 1)220.470 $0,6926.659
SUNOCO LPSUNOCO LPEC86765K109LongBörsenkurs (Stufe 1)220.024 $0,693.159
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME TRUSTALARIS EQUITY PAECC01097101LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt219.631 $0,6913.242
ENERGY TRANSFER LPENERGY TRANSFEREC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)219.385 $0,6910.866
DOMTAR CORPUFS 6 3/4 10/01/28DBTU7051JAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt219.063 $0,69277.000
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CVTRUST FIBRA UNOECP3515D163LongBörsenkurs (Stufe 1)218.876 $0,69127.607
CHIRON REAL ESTATE INCCHIRON REAL ESTAEC37954A303LongBörsenkurs (Stufe 1)218.556 $0,696.232
LAND SECURITIES GROUP PLCLAND SECURITIESECG5375M142LongBörsenkurs (Stufe 1)218.365 $0,6927.160
NEPI ROCKCASTLE NVNEPI ROCKCASTLEECN6S06Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)217.940 $0,6825.759
BROADSTONE NET LEASE INCBROADSTONE NETEC11135E203LongBörsenkurs (Stufe 1)217.642 $0,6810.992
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REITLENDLEASE GLOBALECY5229U100LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt217.224 $0,68485.107
PLAINS GP HOLDINGS LPPLAINS GP HOLD-AEC72651A207LongBörsenkurs (Stufe 1)216.798 $0,688.867
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET ASDOGUS OTOMOTIV SECM28191100LongBörsenkurs (Stufe 1)216.648 $0,6854.234
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LPENTERPRISE PRODUEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)216.410 $0,685.592
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCEREPHUN 6 3/4 09/25/52DBTX93622GL0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt620.313 $1,95600.000
GLADSTONE COMMERCIAL CORPGLADSTONE COMMERCIAL CORPEC376536108LongBörsenkurs (Stufe 1)216.211 $0,6817.146
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLCPRIMARY HEALTHECG7240B186LongBörsenkurs (Stufe 1)215.638 $0,68169.712
GLOBAL NET LEASE INCGLOBAL NET LEASEEC379378201LongBörsenkurs (Stufe 1)213.723 $0,6722.356
GLOBAL PARTNERS LPGLOBAL PARTNERSEC37946R109LongBörsenkurs (Stufe 1)212.738 $0,674.410
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPALLIANCE RESOURCEC01877R108LongBörsenkurs (Stufe 1)211.576 $0,667.951
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCESCHARTWELL RETIREEC16141A103LongBörsenkurs (Stufe 1)210.852 $0,6613.297
TXO PARTNERS LPTXO PARTNERS LPEC87313P103LongBörsenkurs (Stufe 1)210.825 $0,6616.961
SUBURBAN PROPANE PARTNERS LPSUBURBAN PROPANEEC864482104LongBörsenkurs (Stufe 1)209.884 $0,6610.442
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURYSOAF 7.1 11/19/36DBTS7836LAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt727.796 $2,29719.000
WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LPWESTLAKE CHEMICAL PARTNEREC960417103LongBörsenkurs (Stufe 1)209.386 $0,669.084
MPLX LPMPLX LPEC55336V100LongBörsenkurs (Stufe 1)209.099 $0,663.716
BLACK STONE MINERALS LPBLACK STONE MINEEC09225M101LongBörsenkurs (Stufe 1)208.556 $0,6514.564
DORCHESTER MINERALS LPDORCHESTER MINEREC25820R105LongBörsenkurs (Stufe 1)207.891 $0,657.430
COVIVIO SACOVIVIOECF2R22T119LongBörsenkurs (Stufe 1)207.674 $0,653.148
ANTERO MIDSTREAM CORPANTERO MIDSTREAMEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)207.670 $0,659.500
HESS MIDSTREAM LPHESS MIDSTREAM-AEC428103105LongBörsenkurs (Stufe 1)207.074 $0,655.296
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUSTUNIVERSAL HEALTHEC91359E105LongBörsenkurs (Stufe 1)203.297 $0,644.995
GENESIS ENERGY LPGENESIS ENERGYEC371927104LongBörsenkurs (Stufe 1)202.367 $0,6411.637
USA COMPRESSION PARTNERS LPUSA COMPRESSIONEC90290N109LongBörsenkurs (Stufe 1)202.152 $0,637.359
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LPBROOKFIELD RENEWABLE PARTECG16258108LongBörsenkurs (Stufe 1)201.877 $0,636.117
GROWTHPOINT PROPERTIES LTDGROWTHPOINT PROPECS3373C239LongBörsenkurs (Stufe 1)199.306 $0,63203.148
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LPBROOKFIELD INFRAECG16252101LongBörsenkurs (Stufe 1)196.059 $0,625.472
KOHL'S CORPKSS 3 3/8 05/01/31DBT500255AX2LongModellwert (Stufe 2)195.888 $0,62240.000
APH/APH2/APH3 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / AQUARIAN INSURANCE HOLDINGS LLCAQUARI 7 7/8 11/01/29DBTU00406AA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt193.778 $0,61200.000
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCECHILE 5.33 01/05/54DBT168863EA2LongModellwert (Stufe 2)191.585 $0,60200.000
COGENT COMMUNICATIONS GROUP LLCCCOI 6 1/2 07/01/32DBTU1928QAB2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt191.304 $0,60206.000
PARAMOUNT GLOBALPARA 5.85 09/01/43DBT92553PAU6LongModellwert (Stufe 2)191.075 $0,60260.000
NAVIENT CORPNAVI 11 1/2 03/15/31DBT63938CAP3LongModellwert (Stufe 2)190.127 $0,60177.000
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICYPANAMA 6.853 03/28/54DBT698299BV5LongModellwert (Stufe 2)509.567 $1,60499.000
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LPHPP 4.65 04/01/29DBT44409MAB2LongModellwert (Stufe 2)188.922 $0,59211.000
AES CORP (THE)AES 6.95 07/15/55DBT00130HCL7LongModellwert (Stufe 2)188.357 $0,59193.000
GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANYGBLATL 7.95 10/15/54DBTU3618TAH4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt187.990 $0,59187.000
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLCFREMOR 7 7/8 04/01/33DBTU3133WAG5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt187.247 $0,59192.000
COREWEAVE INCCRWV 9 02/01/31DBTU2069EAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt186.655 $0,59188.000
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLCBURLN 9 1/4 07/01/31DBTU1056LAC5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt186.206 $0,58200.000
VMED O2 UK FINANCING I PLCVMED 6 3/4 01/15/33DBTG9444PAM4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt183.930 $0,58201.000
R.R. DONNELLEY & SONS COMPANYRRD 9 1/2 08/01/29DBTU25783AJ7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt182.792 $0,57177.000
MAGNERA CORPMAGN 7 1/4 11/15/31DBTU5S63AAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt182.768 $0,57195.000
ARBOR REALTY SR INCABR 7 7/8 07/15/30DBTU0409AAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt181.475 $0,57192.000
CLOUD SOFTWARE GROUP INCTIBX 8 1/4 06/30/32DBTU18898AB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt180.397 $0,57190.000
NABORS INDUSTRIES INCNBR 7 5/8 11/15/32DBTU6295YAQ6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt178.411 $0,56171.000
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOCOLOM 3 1/8 04/15/31DBT195325DS1LongModellwert (Stufe 2)871.216 $2,74872.000
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOMEX 4.6 02/10/48DBT91087BAD2LongModellwert (Stufe 2)523.597 $1,64602.000
DENTSPLY SIRONA INCXRAY 8 3/8 09/12/55DBT24906PAB5LongModellwert (Stufe 2)176.031 $0,55175.000
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONALBRAZIL 5 5/8 01/07/41DBT105756BR0LongModellwert (Stufe 2)514.319 $1,61518.000
STAR LEASING COMPANY LLCTRAILR 7 5/8 02/15/30DBTU85539AA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt171.446 $0,54177.000
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURYPOLAND 5 1/2 03/18/54DBT731011AZ5LongModellwert (Stufe 2)170.254 $0,53182.000
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORPIEP 9 06/15/30DBT451102CJ4LongModellwert (Stufe 2)169.965 $0,53177.000
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICOPERU 3.6 01/15/2072DBT715638DW9LongModellwert (Stufe 2)169.702 $0,53270.000
RWLV CAPITAL INCRWLVCA 4 5/8 04/16/29DBTU76198AA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt168.952 $0,53189.000
CAPITALAND ASCOTT TRUSTCAPITALAND ASCOTECY0261Y177LongBörsenkurs (Stufe 1)168.285 $0,53239.347
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INCDTV 10 02/15/31DBTU2541MAE0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt168.060 $0,53161.000
GETTY IMAGES INCABEGET 11 1/4 02/21/30DBTU3742LAC1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt166.586 $0,52186.000
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA IIIINDOIS 5.65 11/25/54DBTY68613AF8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt166.388 $0,52170.000
JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LPJBLU 9 7/8 09/20/31DBTU04553AA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt156.681 $0,49169.000
HERTZ CORP (THE)HTZ 12 5/8 07/15/29DBTU42804AY7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt150.921 $0,47160.000
FMC CORPFMC 8.45 11/01/55DBT302491AZ8LongModellwert (Stufe 2)140.958 $0,44214.000
SEVERSTAL PJSCSEVERSTALECX7803S106LongBörsenkurs (Stufe 1)0 $0,0014.212
FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI PJSCFGC ROSSETIECX2393G109LongBörsenkurs (Stufe 1)0 $0,00114.622.657
GLOBALTRANS INVESTMENT PLCGLOBALTRANS-GDREC37949E204LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt0 $0,0036.615
29.714.938 $93,30154.760.503
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