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Was steckt im Fonds Catalyst Nasdaq - 100 Hedged Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MUTUAL FUND SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
9.812.436 $82,3243.101
Invesco QQQ Trust, Series 1INVESCO QQQ TRUSEC46090E103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.236.825 $27,155.608
NVIDIA Corp.NVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)555.813 $4,663.187
Apple Inc.APPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)509.610 $4,282.008
Microsoft Corp.MICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)364.247 $3,06984
Amazon.com, Inc.AMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)303.033 $2,541.455
Tesla IncTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)253.905 $2,13683
Walmart IncWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)234.268 $1,971.885
Alphabet Inc.ALPHABET INC-AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)438.584 $3,681.527
Meta Platforms IncMETA PLATFORMS-AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)221.414 $1,86387
Broadcom IncBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)196.539 $1,65635
Costco Wholesale CorporationCOSTCO WHOLESALEEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)163.415 $1,37164
Netflix, Inc.NETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)149.417 $1,251.554
Micron Technology Inc.MICRON TECHEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)142.568 $1,20422
Advanced Micro Devices Inc.ADV MICRO DEVICEEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)128.161 $1,08630
Palantir Technologies IncPALANTIR TECHN-AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)114.976 $0,96786
Cisco Systems, Inc.CISCO SYSTEMSEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)111.342 $0,931.435
Applied Materials Inc.APPLIED MATERIALEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)105.271 $0,88308
Lam Research CorporationLAM RESEARCHEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)104.907 $0,88491
Linde PLCLINDE PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)89.733 $0,75181
T-Mobile US IncT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)88.003 $0,74419
Pepsico IncPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)81.838 $0,69527
Intel CorporationINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)73.521 $0,621.666
KLA Corp.KLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.148 $0,6149
Amgen Inc.AMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)71.777 $0,60204
Texas Instruments Inc.TEXAS INSTRUMENTEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)70.085 $0,59361
Intuitive Surgical Inc.INTUITIVE SURGICEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)60.851 $0,51132
Honeywell International Inc.HONEYWELL INTLEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)59.220 $0,50262
Gilead Sciences Inc.GILEAD SCIENCESEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.675 $0,49421
Analog Devices Inc.ANALOG DEVICESEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)57.265 $0,48180
QUALCOMM Inc.QUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)57.050 $0,48443
Palo Alto Networks IncPALO ALTO NETWOREC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.868 $0,45336
Booking Holdings IncBOOKING HOLDINGSEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.524 $0,4212
Shopify IncSHOPIFY INC - AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.176 $0,42423
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVERTEX PHARMEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.780 $0,40107
Applovin Corp.APPLOVIN CO-CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.964 $0,39118
Constellation Energy Corp.CONSTELLATION ENEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.005 $0,36154
Intuit IncINTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.806 $0,3699
ASML Holding N.V.ASML HOLDING-NYECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)42.267 $0,3532
Seagate Technology Holdings PLCSEAGATE TECHNOLOECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.784 $0,3399
Automatic Data Processing, Inc.AUTOMATIC DATAEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.776 $0,31181
Crowdstrike Holdings IncCROWDSTRIKE HO-AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.699 $0,3194
Marriott International, Inc.MARRIOTT INTL-AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)35.978 $0,30110
Western Digital Corp.WESTERN DIGITALEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.434 $0,30131
Adobe IncADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.247 $0,30145
Starbucks Corp.STARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.030 $0,29391
Comcast CorporationCOMCAST CORP-AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.969 $0,291.218
Mercadolibre IncMERCADOLIBRE INCEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.851 $0,2819
Marvell Technology IncMARVELL TECHNOLOEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.597 $0,27319
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGENERON PHARMEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.906 $0,2640
Ross Stores IncROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.512 $0,23127
Fortinet IncFORTINET INCEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.150 $0,22320
American Electric Power Co, Inc.AMERICAN ELECTRIEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.823 $0,22197
Fastenal Co.FASTENAL COEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.242 $0,21544
Cadence Design Systems, Inc.CADENCE DESIGNEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.008 $0,2190
PDD Holdings Inc.PDD HOLDINGS INCEC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.728 $0,21242
Synopsys IncSYNOPSYS INCEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.582 $0,2162
O'Reilly Automotive Inc.O'REILLY AUTOMOTEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.554 $0,21266
Autodesk IncAUTODESK INCEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.419 $0,20102
Warner Bros. Discovery Inc.WARNER BROS DISCEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.412 $0,20889
CSX CorporationCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.055 $0,20586
Mondelez International Inc.MONDELEZ INTER-AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.978 $0,20416
Airbnb IncAIRBNB INC-AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.867 $0,20189
Paccar IncPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.793 $0,20206
Baker Hughes CompanyBAKER HUGHES COEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.748 $0,20389
Ferrovial SEFERROVIAL SEECN3168P101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.768 $0,19350
DoorDash IncDOORDASH INC-AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.673 $0,19151
IDEXX Laboratories Inc.IDEXX LABSEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.476 $0,1940
Cintas CorporationCINTAS CORPEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.326 $0,19132
Monster Beverage CorpMONSTER BEVERAGEEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.955 $0,18303
NXP Semiconductors NVNXP SEMICONDUCTOECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.064 $0,18107
Monolithic Power Systems Inc.MONOLITHIC POWEREC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.400 $0,1415
Arm Holdings PLCARM HOLDINGS PLCEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)15.884 $0,13105
Diamondback Energy IncDIAMONDBACK ENEREC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.428 $0,1378
Roper Technologies IncROPER TECHNOLOGIEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.862 $0,1242
Old Dominion Freight Line Inc.OLD DOMINION FRTEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.287 $0,1168
Alnylam Pharmaceuticals Inc.ALNYLAM PHARMACEEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.904 $0,1139
Paychex IncPAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.897 $0,11140
Electronic Arts Inc.ELECTRONIC ARTSEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.844 $0,1163
Axon Enterprise IncAXON ENTERPRISEEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.741 $0,1130
Datadog IncDATADOG INC-AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.631 $0,11107
Exelon Corp.EXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.598 $0,11257
Insmed IncINSMED INCEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)12.591 $0,1177
Paypal Holdings Inc.PAYPAL HOLDINGSEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.483 $0,10276
Xcel Energy IncXCEL ENERGY INCEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.393 $0,10156
Cognizant Technology Solutions Corp.COGNIZANT TECH-AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.086 $0,10197
Strategy Inc.STRATEGY INCEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)11.981 $0,1096
Workday IncWORKDAY INC-AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.953 $0,1092
Charter Communications, Inc.CHARTER COMMUN-AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.873 $0,1055
The Kraft Heinz Co.KRAFT HEINZ CO/TEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.582 $0,10515
Take-Two Interactive Software Inc.TAKE-TWO INTERACEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.455 $0,1058
Thomson Reuters CorpTHOMSON REUTERSEC884903808LongBörsenkurs (Stufe 1)11.427 $0,10127
Costar Group IncCOSTAR GROUP INCEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.255 $0,09279
Verisk Analytics, Inc.VERISK ANALYTIEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.195 $0,0959
Zscaler IncZSCALER INCEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.083 $0,0979
Keurig Dr Pepper IncKEURIG DR PEPPEREC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.059 $0,09420
DexCom IncDEXCOMEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.990 $0,09175
Coca-Cola Europacific Partners PLCCOCA-COLA EUROPAECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.971 $0,09121
Copart IncCOPART INCEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.923 $0,09329
GE Healthcare Technologies Inc.GE HEALTHCARE TEEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.748 $0,09151
Microchip Technology IncorporatedMICROCHIP TECHEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.661 $0,09165
9.812.436 $82,3243.101
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