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Was steckt im Fonds NYLIM WMC Small Companies Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NYLIM FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt341.703.909 $99,599.089.017
Xometry, Inc.Xometry, Inc., Class AEC98423F109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.448.420 $3,34133.556
Enova International, Inc.Enova International, Inc.EC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.898.458 $2,5935.014
Lundin Mining Corp.Lundin Mining Corp.EC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.788.240 $2,56354.935
Kaiser Aluminum Corp.Kaiser Aluminum Corp.EC483007704LongBörsenkurs (Stufe 1)8.451.224 $2,4652.926
Laureate Education, Inc.Laureate Education, Inc.EC518613203LongBörsenkurs (Stufe 1)8.359.204 $2,44218.199
Fortrea Holdings, Inc.Fortrea Holdings, Inc.EC34965K107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.633.321 $2,22398.191
DigitalOcean Holdings, Inc.DigitalOcean Holdings, Inc.EC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.565.473 $2,2064.387
Blue Bird Corp.Blue Bird Corp.EC095306106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.495.313 $2,18100.757
Hexcel Corp.Hexcel Corp.EC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.467.478 $2,1872.535
Integer Holdings Corp.Integer Holdings Corp.EC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.028.483 $2,0557.986
NetScout Systems, Inc.NetScout Systems, Inc.EC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.956.034 $2,03171.036
TTM Technologies, Inc.TTM Technologies, Inc.EC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.834.279 $1,9959.202
Greif, Inc.Greif, Inc., Class AEC397624107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.822.910 $1,9978.832
Excelerate Energy, Inc.Excelerate Energy, Inc., Class AEC30069T101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.322.431 $1,84160.999
A10 Networks, Inc.A10 Networks, Inc.EC002121101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.263.695 $1,83211.826
Macerich Co. (The)Macerich Co. (The)EC554382101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.168.628 $1,80238.724
Sensata Technologies Holding plcSensata Technologies Holding plcECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)6.129.027 $1,79132.405
Tower Semiconductor Ltd.Tower Semiconductor Ltd.ECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)5.687.256 $1,6625.890
Remitly Global, Inc.Remitly Global, Inc.EC75960P104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.634.163 $1,64247.438
Waystar Holding Corp.Waystar Holding Corp.EC946784105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.543.444 $1,62262.598
Power Integrations, Inc.Power Integrations, Inc.EC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.530.074 $1,6191.090
DNOW, Inc.DNOW, Inc.EC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.480.057 $1,60388.106
Centuri Holdings, Inc.Centuri Holdings, Inc.EC155923105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.412.959 $1,58194.431
Life Time Group Holdings, Inc.Life Time Group Holdings, Inc.EC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.393.058 $1,57119.580
SailPoint, Inc.SailPoint, Inc.EC78781J109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.340.557 $1,56318.459
ICF International, Inc.ICF International, Inc.EC44925C103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.327.449 $1,5565.836
CareTrust REIT, Inc.CareTrust REIT, Inc.EC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.286.034 $1,54126.038
Champion Homes, Inc.Champion Homes, Inc.EC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.079.198 $1,4863.801
Ingram Micro Holding Corp.Ingram Micro Holding Corp.EC457152106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.950.940 $1,44175.503
Old National BancorpOld National BancorpEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.906.742 $1,43184.187
Flywire Corp.Flywire Corp.EC302492103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.852.039 $1,41303.063
Vishay Intertechnology, Inc.Vishay Intertechnology, Inc.EC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.690.980 $1,37137.083
New Jersey Resources Corp.New Jersey Resources Corp.EC646025106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.565.321 $1,3378.862
Southwest Gas Holdings, Inc.Southwest Gas Holdings, Inc.EC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.517.829 $1,3250.535
Upbound Group, Inc.Upbound Group, Inc.EC76009N100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.452.875 $1,30229.648
Materion Corp.Materion Corp.EC576690101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.342.461 $1,2720.596
Bandwidth, Inc.Bandwidth, Inc., Class AEC05988J103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.255.653 $1,24108.729
Maximus, Inc.Maximus, Inc.EC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.207.137 $1,2369.828
Nextpower, Inc.Nextpower, Inc., Class AEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.985.555 $1,1644.348
Federal Agricultural Mortgage Corp.Federal Agricultural Mortgage Corp., Class CEC313148306LongBörsenkurs (Stufe 1)3.885.360 $1,1317.071
WSFS Financial Corp.WSFS Financial Corp.EC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.819.525 $1,1147.625
Ameresco, Inc.Ameresco, Inc., Class AEC02361E108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.789.229 $1,10179.840
Atlas Energy Solutions, Inc.Atlas Energy Solutions, Inc.EC642045108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.756.603 $1,09348.156
Advance Auto Parts, Inc.Advance Auto Parts, Inc.EC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.753.782 $1,0967.587
First BancorpFirst BancorpEC318910106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.668.527 $1,0758.351
Helix Energy Solutions Group, Inc.Helix Energy Solutions Group, Inc.EC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.618.289 $1,05380.472
Cushman & Wakefield Ltd.Cushman & Wakefield Ltd.ECBMG2717C1064LongBörsenkurs (Stufe 1)3.590.977 $1,05267.584
Banner Corp.Banner Corp.EC06652V208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.500.363 $1,0249.714
United Community Banks, Inc.United Community Banks, Inc.EC90984P303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.044.402 $0,8985.903
Artivion, Inc.Artivion, Inc.EC228903100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.036.700 $0,89113.183
First Interstate BancSystem, Inc.First Interstate BancSystem, Inc., Class AEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.005.481 $0,8879.050
Prosperity Bancshares, Inc.Prosperity Bancshares, Inc.EC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.900.988 $0,8538.747
Renasant Corp.Renasant Corp.EC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.869.782 $0,8465.866
Enterprise Financial Services Corp.Enterprise Financial Services Corp.EC293712105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.859.884 $0,8343.129
Tidewater, Inc.Tidewater, Inc.EC88642R109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.847.701 $0,8337.939
TransMedics Group, Inc.TransMedics Group, Inc.EC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.674.025 $0,7834.950
Cytokinetics, Inc.Cytokinetics, Inc.EC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)1.665.391 $0,4921.592
Freshpet, Inc.Freshpet, Inc.EC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.598.709 $0,4726.851
Krystal Biotech, Inc.Krystal Biotech, Inc.EC501147102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.466.816 $0,434.300
Alkermes plcAlkermes plcECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)1.341.297 $0,3927.379
Protagonist Therapeutics, Inc.Protagonist Therapeutics, Inc.EC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.311.471 $0,389.598
Praxis Precision Medicines, Inc.Praxis Precision Medicines, Inc.EC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.297.503 $0,384.215
TG Therapeutics, Inc.TG Therapeutics, Inc.EC88322Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.223.590 $0,3623.517
Spyre Therapeutics, Inc.Spyre Therapeutics, Inc.EC00773J202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.194.513 $0,3512.148
Vaxcyte, Inc.Vaxcyte, Inc.EC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.144.225 $0,3321.158
Cogent Biosciences, Inc.Cogent Biosciences, Inc.EC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.031.450 $0,3026.495
Xenon Pharmaceuticals, Inc.Xenon Pharmaceuticals, Inc.EC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)977.213 $0,2815.593
Kymera Therapeutics, Inc.Kymera Therapeutics, Inc.EC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)963.274 $0,289.316
Definium Therapeutics, Inc.Definium Therapeutics, Inc.EC24477V105LongBörsenkurs (Stufe 1)929.283 $0,2721.353
Ligand Pharmaceuticals, Inc.Ligand Pharmaceuticals, Inc.EC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)913.227 $0,273.176
PTC Therapeutics, Inc.PTC Therapeutics, Inc.EC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)894.672 $0,2613.155
Liquidia Corp.Liquidia Corp.EC53635D202LongBörsenkurs (Stufe 1)890.557 $0,2610.588
CG oncology, Inc.CG oncology, Inc.EC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)868.803 $0,2512.204
Twist Bioscience Corp.Twist Bioscience Corp.EC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)858.556 $0,259.378
Scholar Rock Holding Corp.Scholar Rock Holding Corp.EC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)852.587 $0,2518.027
Dianthus Therapeutics, Inc.Dianthus Therapeutics, Inc.EC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)844.668 $0,257.900
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.Rhythm Pharmaceuticals, Inc.EC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)843.526 $0,258.499
Mirum Pharmaceuticals, Inc.Mirum Pharmaceuticals, Inc.EC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)832.131 $0,247.854
Travere Therapeutics, Inc.Travere Therapeutics, Inc.EC89422G107LongBörsenkurs (Stufe 1)810.293 $0,2414.498
Indivior Pharmaceuticals, Inc.Indivior Pharmaceuticals, Inc.EC45579U109LongBörsenkurs (Stufe 1)769.832 $0,2219.241
Oruka Therapeutics, Inc.Oruka Therapeutics, Inc.EC687604108LongBörsenkurs (Stufe 1)749.786 $0,227.769
CRISPR Therapeutics AGCRISPR Therapeutics AGECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)706.125 $0,2114.714
Tango Therapeutics, Inc.Tango Therapeutics, Inc.EC87583X109LongBörsenkurs (Stufe 1)656.479 $0,1924.153
Veracyte, Inc.Veracyte, Inc.EC92337F107LongBörsenkurs (Stufe 1)598.176 $0,1712.914
Erasca, Inc.Erasca, Inc.EC29479A108LongBörsenkurs (Stufe 1)584.847 $0,1732.223
Denali Therapeutics, Inc.Denali Therapeutics, Inc.EC24823R105LongBörsenkurs (Stufe 1)539.036 $0,1623.416
ACADIA Pharmaceuticals, Inc.ACADIA Pharmaceuticals, Inc.EC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)527.205 $0,1520.379
Dyne Therapeutics, Inc.Dyne Therapeutics, Inc.EC26818M108LongBörsenkurs (Stufe 1)526.589 $0,1520.913
Immunovant, Inc.Immunovant, Inc.EC45258J102LongBörsenkurs (Stufe 1)526.004 $0,1513.620
Relay Therapeutics, Inc.Relay Therapeutics, Inc.EC75943R102LongBörsenkurs (Stufe 1)519.501 $0,1527.589
Celcuity, Inc.Celcuity, Inc.EC15102K100LongBörsenkurs (Stufe 1)512.838 $0,155.937
Amneal Pharmaceuticals, Inc.Amneal Pharmaceuticals, Inc.EC03168L105LongBörsenkurs (Stufe 1)507.134 $0,1527.682
Kiniksa Pharmaceuticals International plcKiniksa Pharmaceuticals International plcECGB00BRXB0C07LongBörsenkurs (Stufe 1)498.747 $0,156.709
Arcutis Biotherapeutics, Inc.Arcutis Biotherapeutics, Inc.EC03969K108LongBörsenkurs (Stufe 1)496.212 $0,1418.474
Celldex Therapeutics, Inc.Celldex Therapeutics, Inc.EC15117B202LongBörsenkurs (Stufe 1)476.854 $0,1412.529
Ideaya Biosciences, Inc.Ideaya Biosciences, Inc.EC45166A102LongBörsenkurs (Stufe 1)475.168 $0,1413.385
Edgewise Therapeutics, Inc.Edgewise Therapeutics, Inc.EC28036F105LongBörsenkurs (Stufe 1)445.058 $0,1311.581
GRAIL, Inc.GRAIL, Inc.EC384747101LongBörsenkurs (Stufe 1)441.046 $0,136.433
ImmunityBio, Inc.ImmunityBio, Inc.EC45256X103LongBörsenkurs (Stufe 1)429.877 $0,1359.955
Arcus Biosciences, Inc.Arcus Biosciences, Inc.EC03969F109LongBörsenkurs (Stufe 1)409.291 $0,1214.519
Beam Therapeutics, Inc.Beam Therapeutics, Inc.EC07373V105LongBörsenkurs (Stufe 1)401.098 $0,1215.717
Supernus Pharmaceuticals, Inc.Supernus Pharmaceuticals, Inc.EC868459108LongBörsenkurs (Stufe 1)394.797 $0,128.846
Prestige Consumer Healthcare, Inc.Prestige Consumer Healthcare, Inc.EC74112D101LongBörsenkurs (Stufe 1)385.539 $0,117.677
Enliven Therapeutics, Inc.Enliven Therapeutics, Inc.EC29337E102LongBörsenkurs (Stufe 1)382.245 $0,116.974
Tarsus Pharmaceuticals, Inc.Tarsus Pharmaceuticals, Inc.EC87650L103LongBörsenkurs (Stufe 1)378.860 $0,116.417
Vericel Corp.Vericel Corp.EC92346J108LongBörsenkurs (Stufe 1)374.574 $0,118.150
Immunome, Inc.Immunome, Inc.EC45257U108LongBörsenkurs (Stufe 1)371.853 $0,1116.338
Nektar TherapeuticsNektar TherapeuticsEC640268306LongBörsenkurs (Stufe 1)370.452 $0,115.242
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.EC90400D108LongBörsenkurs (Stufe 1)356.238 $0,1014.301
SELLAS Life Sciences Group, Inc.SELLAS Life Sciences Group, Inc.EC81642T209LongBörsenkurs (Stufe 1)353.153 $0,1035.280
Alumis, Inc.Alumis, Inc.EC022307102LongBörsenkurs (Stufe 1)349.961 $0,1012.388
Disc Medicine, Inc.Disc Medicine, Inc.EC254604101LongBörsenkurs (Stufe 1)349.657 $0,104.541
VeraDermics, Inc.VeraDermics, Inc.EC922967104LongBörsenkurs (Stufe 1)348.915 $0,103.323
Nurix Therapeutics, Inc.Nurix Therapeutics, Inc.EC67080M103LongBörsenkurs (Stufe 1)339.284 $0,1014.618
Vera Therapeutics, Inc.Vera Therapeutics, Inc.EC92337R101LongBörsenkurs (Stufe 1)329.924 $0,1010.278
BioCryst Pharmaceuticals, Inc.BioCryst Pharmaceuticals, Inc.EC09058V103LongBörsenkurs (Stufe 1)322.059 $0,0935.864
Trevi Therapeutics, Inc.Trevi Therapeutics, Inc.EC89532M101LongBörsenkurs (Stufe 1)316.400 $0,0917.337
Amylyx Pharmaceuticals, Inc.Amylyx Pharmaceuticals, Inc.EC03237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)311.352 $0,0915.330
MBX Biosciences, Inc.MBX Biosciences, Inc.EC55287L101LongBörsenkurs (Stufe 1)299.916 $0,094.549
ADMA Biologics, Inc.ADMA Biologics, Inc.EC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)298.655 $0,0935.302
Aurinia Pharmaceuticals, Inc.Aurinia Pharmaceuticals, Inc.EC05156V102LongBörsenkurs (Stufe 1)289.833 $0,0819.478
Biohaven Ltd.Biohaven Ltd.ECVGG1110E1079LongBörsenkurs (Stufe 1)289.292 $0,0821.429
Agios Pharmaceuticals, Inc.Agios Pharmaceuticals, Inc.EC00847X104LongBörsenkurs (Stufe 1)281.347 $0,089.372
Syndax Pharmaceuticals, Inc.Syndax Pharmaceuticals, Inc.EC87164F105LongBörsenkurs (Stufe 1)275.673 $0,0814.471
Ocular Therapeutix, Inc.Ocular Therapeutix, Inc.EC67576A100LongBörsenkurs (Stufe 1)266.154 $0,0832.577
Viridian Therapeutics, Inc.Viridian Therapeutics, Inc.EC92790C104LongBörsenkurs (Stufe 1)264.142 $0,0813.961
Palvella Therapeutics, Inc.Palvella Therapeutics, Inc.EC697947109LongBörsenkurs (Stufe 1)263.064 $0,081.892
Innoviva, Inc.Innoviva, Inc.EC45781M101LongBörsenkurs (Stufe 1)261.475 $0,0812.469
ANI Pharmaceuticals, Inc.ANI Pharmaceuticals, Inc.EC00182C103LongBörsenkurs (Stufe 1)259.669 $0,083.277
Iovance Biotherapeutics, Inc.Iovance Biotherapeutics, Inc.EC462260100LongBörsenkurs (Stufe 1)257.985 $0,0863.387
Stoke Therapeutics, Inc.Stoke Therapeutics, Inc.EC86150R107LongBörsenkurs (Stufe 1)247.763 $0,078.585
Sarepta Therapeutics, Inc.Sarepta Therapeutics, Inc.EC803607100LongBörsenkurs (Stufe 1)232.039 $0,0715.615
Recursion Pharmaceuticals, Inc.Recursion Pharmaceuticals, Inc., Class AEC75629V104LongBörsenkurs (Stufe 1)231.486 $0,0777.162
Intellia Therapeutics, Inc.Intellia Therapeutics, Inc.EC45826J105LongBörsenkurs (Stufe 1)217.253 $0,0620.342
Monte Rosa Therapeutics, Inc.Monte Rosa Therapeutics, Inc.EC61225M102LongBörsenkurs (Stufe 1)186.230 $0,0511.273
Gesamt341.703.909 $99,599.089.017
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