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Was steckt im Fonds NYLIM WMC Small Companies Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NYLIM FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
341.703.909 $99,599.089.017
Xometry, Inc.Xometry, Inc., Class AEC98423F109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.448.420 $3,34134
Enova International, Inc.Enova International, Inc.EC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.898.458 $2,5935
Lundin Mining Corp.Lundin Mining Corp.EC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.788.240 $2,56355
Kaiser Aluminum Corp.Kaiser Aluminum Corp.EC483007704LongBörsenkurs (Stufe 1)8.451.224 $2,4653
Laureate Education, Inc.Laureate Education, Inc.EC518613203LongBörsenkurs (Stufe 1)8.359.204 $2,44218
Fortrea Holdings, Inc.Fortrea Holdings, Inc.EC34965K107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.633.321 $2,22398
DigitalOcean Holdings, Inc.DigitalOcean Holdings, Inc.EC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.565.473 $2,2064
Blue Bird Corp.Blue Bird Corp.EC095306106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.495.313 $2,18101
Hexcel Corp.Hexcel Corp.EC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.467.478 $2,1873
Integer Holdings Corp.Integer Holdings Corp.EC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.028.483 $2,0558
NetScout Systems, Inc.NetScout Systems, Inc.EC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.956.034 $2,03171
TTM Technologies, Inc.TTM Technologies, Inc.EC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.834.279 $1,9959
Greif, Inc.Greif, Inc., Class AEC397624107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.822.910 $1,9979
Excelerate Energy, Inc.Excelerate Energy, Inc., Class AEC30069T101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.322.431 $1,84161
A10 Networks, Inc.A10 Networks, Inc.EC002121101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.263.695 $1,83212
Macerich Co. (The)Macerich Co. (The)EC554382101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.168.628 $1,80239
Sensata Technologies Holding plcSensata Technologies Holding plcECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)6.129.027 $1,79132
Tower Semiconductor Ltd.Tower Semiconductor Ltd.ECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)5.687.256 $1,6626
Remitly Global, Inc.Remitly Global, Inc.EC75960P104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.634.163 $1,64247
Waystar Holding Corp.Waystar Holding Corp.EC946784105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.543.444 $1,62263
Power Integrations, Inc.Power Integrations, Inc.EC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.530.074 $1,6191
DNOW, Inc.DNOW, Inc.EC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.480.057 $1,60388
Centuri Holdings, Inc.Centuri Holdings, Inc.EC155923105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.412.959 $1,58194
Life Time Group Holdings, Inc.Life Time Group Holdings, Inc.EC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.393.058 $1,57120
SailPoint, Inc.SailPoint, Inc.EC78781J109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.340.557 $1,56318
ICF International, Inc.ICF International, Inc.EC44925C103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.327.449 $1,5566
CareTrust REIT, Inc.CareTrust REIT, Inc.EC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.286.034 $1,54126
Champion Homes, Inc.Champion Homes, Inc.EC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.079.198 $1,4864
Ingram Micro Holding Corp.Ingram Micro Holding Corp.EC457152106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.950.940 $1,44176
Old National BancorpOld National BancorpEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.906.742 $1,43184
Flywire Corp.Flywire Corp.EC302492103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.852.039 $1,41303
Vishay Intertechnology, Inc.Vishay Intertechnology, Inc.EC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.690.980 $1,37137
New Jersey Resources Corp.New Jersey Resources Corp.EC646025106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.565.321 $1,3379
Southwest Gas Holdings, Inc.Southwest Gas Holdings, Inc.EC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.517.829 $1,3251
Upbound Group, Inc.Upbound Group, Inc.EC76009N100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.452.875 $1,30230
Materion Corp.Materion Corp.EC576690101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.342.461 $1,2721
Bandwidth, Inc.Bandwidth, Inc., Class AEC05988J103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.255.653 $1,24109
Maximus, Inc.Maximus, Inc.EC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.207.137 $1,2370
Nextpower, Inc.Nextpower, Inc., Class AEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.985.555 $1,1644
Federal Agricultural Mortgage Corp.Federal Agricultural Mortgage Corp., Class CEC313148306LongBörsenkurs (Stufe 1)3.885.360 $1,1317
WSFS Financial Corp.WSFS Financial Corp.EC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.819.525 $1,1148
Ameresco, Inc.Ameresco, Inc., Class AEC02361E108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.789.229 $1,10180
Atlas Energy Solutions, Inc.Atlas Energy Solutions, Inc.EC642045108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.756.603 $1,09348
Advance Auto Parts, Inc.Advance Auto Parts, Inc.EC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.753.782 $1,0968
First BancorpFirst BancorpEC318910106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.668.527 $1,0758
Helix Energy Solutions Group, Inc.Helix Energy Solutions Group, Inc.EC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.618.289 $1,05380
Cushman & Wakefield Ltd.Cushman & Wakefield Ltd.ECBMG2717C1064LongBörsenkurs (Stufe 1)3.590.977 $1,05268
Banner Corp.Banner Corp.EC06652V208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.500.363 $1,0250
United Community Banks, Inc.United Community Banks, Inc.EC90984P303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.044.402 $0,8986
Artivion, Inc.Artivion, Inc.EC228903100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.036.700 $0,89113
First Interstate BancSystem, Inc.First Interstate BancSystem, Inc., Class AEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.005.481 $0,8879
Prosperity Bancshares, Inc.Prosperity Bancshares, Inc.EC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.900.988 $0,8539
Renasant Corp.Renasant Corp.EC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.869.782 $0,8466
Enterprise Financial Services Corp.Enterprise Financial Services Corp.EC293712105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.859.884 $0,8343
Tidewater, Inc.Tidewater, Inc.EC88642R109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.847.701 $0,8338
TransMedics Group, Inc.TransMedics Group, Inc.EC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.674.025 $0,7835
Cytokinetics, Inc.Cytokinetics, Inc.EC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)1.665.391 $0,4922
Freshpet, Inc.Freshpet, Inc.EC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.598.709 $0,4727
Krystal Biotech, Inc.Krystal Biotech, Inc.EC501147102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.466.816 $0,434
Alkermes plcAlkermes plcECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)1.341.297 $0,3927
Protagonist Therapeutics, Inc.Protagonist Therapeutics, Inc.EC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.311.471 $0,3810
Praxis Precision Medicines, Inc.Praxis Precision Medicines, Inc.EC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.297.503 $0,384
TG Therapeutics, Inc.TG Therapeutics, Inc.EC88322Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.223.590 $0,3624
Spyre Therapeutics, Inc.Spyre Therapeutics, Inc.EC00773J202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.194.513 $0,3512
Vaxcyte, Inc.Vaxcyte, Inc.EC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.144.225 $0,3321
Cogent Biosciences, Inc.Cogent Biosciences, Inc.EC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.031.450 $0,3026
Xenon Pharmaceuticals, Inc.Xenon Pharmaceuticals, Inc.EC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)977.213 $0,2816
Kymera Therapeutics, Inc.Kymera Therapeutics, Inc.EC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)963.274 $0,289
Definium Therapeutics, Inc.Definium Therapeutics, Inc.EC24477V105LongBörsenkurs (Stufe 1)929.283 $0,2721
Ligand Pharmaceuticals, Inc.Ligand Pharmaceuticals, Inc.EC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)913.227 $0,273
PTC Therapeutics, Inc.PTC Therapeutics, Inc.EC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)894.672 $0,2613
Liquidia Corp.Liquidia Corp.EC53635D202LongBörsenkurs (Stufe 1)890.557 $0,2611
CG oncology, Inc.CG oncology, Inc.EC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)868.803 $0,2512
Twist Bioscience Corp.Twist Bioscience Corp.EC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)858.556 $0,259
Scholar Rock Holding Corp.Scholar Rock Holding Corp.EC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)852.587 $0,2518
Dianthus Therapeutics, Inc.Dianthus Therapeutics, Inc.EC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)844.668 $0,258
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.Rhythm Pharmaceuticals, Inc.EC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)843.526 $0,258
Mirum Pharmaceuticals, Inc.Mirum Pharmaceuticals, Inc.EC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)832.131 $0,248
Travere Therapeutics, Inc.Travere Therapeutics, Inc.EC89422G107LongBörsenkurs (Stufe 1)810.293 $0,2414
Indivior Pharmaceuticals, Inc.Indivior Pharmaceuticals, Inc.EC45579U109LongBörsenkurs (Stufe 1)769.832 $0,2219
Oruka Therapeutics, Inc.Oruka Therapeutics, Inc.EC687604108LongBörsenkurs (Stufe 1)749.786 $0,228
CRISPR Therapeutics AGCRISPR Therapeutics AGECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)706.125 $0,2115
Tango Therapeutics, Inc.Tango Therapeutics, Inc.EC87583X109LongBörsenkurs (Stufe 1)656.479 $0,1924
Veracyte, Inc.Veracyte, Inc.EC92337F107LongBörsenkurs (Stufe 1)598.176 $0,1713
Erasca, Inc.Erasca, Inc.EC29479A108LongBörsenkurs (Stufe 1)584.847 $0,1732
Denali Therapeutics, Inc.Denali Therapeutics, Inc.EC24823R105LongBörsenkurs (Stufe 1)539.036 $0,1623
ACADIA Pharmaceuticals, Inc.ACADIA Pharmaceuticals, Inc.EC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)527.205 $0,1520
Dyne Therapeutics, Inc.Dyne Therapeutics, Inc.EC26818M108LongBörsenkurs (Stufe 1)526.589 $0,1521
Immunovant, Inc.Immunovant, Inc.EC45258J102LongBörsenkurs (Stufe 1)526.004 $0,1514
Relay Therapeutics, Inc.Relay Therapeutics, Inc.EC75943R102LongBörsenkurs (Stufe 1)519.501 $0,1528
Celcuity, Inc.Celcuity, Inc.EC15102K100LongBörsenkurs (Stufe 1)512.838 $0,156
Amneal Pharmaceuticals, Inc.Amneal Pharmaceuticals, Inc.EC03168L105LongBörsenkurs (Stufe 1)507.134 $0,1528
Kiniksa Pharmaceuticals International plcKiniksa Pharmaceuticals International plcECGB00BRXB0C07LongBörsenkurs (Stufe 1)498.747 $0,157
Arcutis Biotherapeutics, Inc.Arcutis Biotherapeutics, Inc.EC03969K108LongBörsenkurs (Stufe 1)496.212 $0,1418
Celldex Therapeutics, Inc.Celldex Therapeutics, Inc.EC15117B202LongBörsenkurs (Stufe 1)476.854 $0,1413
Ideaya Biosciences, Inc.Ideaya Biosciences, Inc.EC45166A102LongBörsenkurs (Stufe 1)475.168 $0,1413
Edgewise Therapeutics, Inc.Edgewise Therapeutics, Inc.EC28036F105LongBörsenkurs (Stufe 1)445.058 $0,1312
GRAIL, Inc.GRAIL, Inc.EC384747101LongBörsenkurs (Stufe 1)441.046 $0,136
ImmunityBio, Inc.ImmunityBio, Inc.EC45256X103LongBörsenkurs (Stufe 1)429.877 $0,1360
Arcus Biosciences, Inc.Arcus Biosciences, Inc.EC03969F109LongBörsenkurs (Stufe 1)409.291 $0,1215
Beam Therapeutics, Inc.Beam Therapeutics, Inc.EC07373V105LongBörsenkurs (Stufe 1)401.098 $0,1216
Supernus Pharmaceuticals, Inc.Supernus Pharmaceuticals, Inc.EC868459108LongBörsenkurs (Stufe 1)394.797 $0,129
Prestige Consumer Healthcare, Inc.Prestige Consumer Healthcare, Inc.EC74112D101LongBörsenkurs (Stufe 1)385.539 $0,118
Enliven Therapeutics, Inc.Enliven Therapeutics, Inc.EC29337E102LongBörsenkurs (Stufe 1)382.245 $0,117
Tarsus Pharmaceuticals, Inc.Tarsus Pharmaceuticals, Inc.EC87650L103LongBörsenkurs (Stufe 1)378.860 $0,116
Vericel Corp.Vericel Corp.EC92346J108LongBörsenkurs (Stufe 1)374.574 $0,118
Immunome, Inc.Immunome, Inc.EC45257U108LongBörsenkurs (Stufe 1)371.853 $0,1116
Nektar TherapeuticsNektar TherapeuticsEC640268306LongBörsenkurs (Stufe 1)370.452 $0,115
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.EC90400D108LongBörsenkurs (Stufe 1)356.238 $0,1014
SELLAS Life Sciences Group, Inc.SELLAS Life Sciences Group, Inc.EC81642T209LongBörsenkurs (Stufe 1)353.153 $0,1035
Alumis, Inc.Alumis, Inc.EC022307102LongBörsenkurs (Stufe 1)349.961 $0,1012
Disc Medicine, Inc.Disc Medicine, Inc.EC254604101LongBörsenkurs (Stufe 1)349.657 $0,105
VeraDermics, Inc.VeraDermics, Inc.EC922967104LongBörsenkurs (Stufe 1)348.915 $0,103
Nurix Therapeutics, Inc.Nurix Therapeutics, Inc.EC67080M103LongBörsenkurs (Stufe 1)339.284 $0,1015
Vera Therapeutics, Inc.Vera Therapeutics, Inc.EC92337R101LongBörsenkurs (Stufe 1)329.924 $0,1010
BioCryst Pharmaceuticals, Inc.BioCryst Pharmaceuticals, Inc.EC09058V103LongBörsenkurs (Stufe 1)322.059 $0,0936
Trevi Therapeutics, Inc.Trevi Therapeutics, Inc.EC89532M101LongBörsenkurs (Stufe 1)316.400 $0,0917
Amylyx Pharmaceuticals, Inc.Amylyx Pharmaceuticals, Inc.EC03237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)311.352 $0,0915
MBX Biosciences, Inc.MBX Biosciences, Inc.EC55287L101LongBörsenkurs (Stufe 1)299.916 $0,095
ADMA Biologics, Inc.ADMA Biologics, Inc.EC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)298.655 $0,0935
Aurinia Pharmaceuticals, Inc.Aurinia Pharmaceuticals, Inc.EC05156V102LongBörsenkurs (Stufe 1)289.833 $0,0819
Biohaven Ltd.Biohaven Ltd.ECVGG1110E1079LongBörsenkurs (Stufe 1)289.292 $0,0821
Agios Pharmaceuticals, Inc.Agios Pharmaceuticals, Inc.EC00847X104LongBörsenkurs (Stufe 1)281.347 $0,089
Syndax Pharmaceuticals, Inc.Syndax Pharmaceuticals, Inc.EC87164F105LongBörsenkurs (Stufe 1)275.673 $0,0814
Ocular Therapeutix, Inc.Ocular Therapeutix, Inc.EC67576A100LongBörsenkurs (Stufe 1)266.154 $0,0833
Viridian Therapeutics, Inc.Viridian Therapeutics, Inc.EC92790C104LongBörsenkurs (Stufe 1)264.142 $0,0814
Palvella Therapeutics, Inc.Palvella Therapeutics, Inc.EC697947109LongBörsenkurs (Stufe 1)263.064 $0,082
Innoviva, Inc.Innoviva, Inc.EC45781M101LongBörsenkurs (Stufe 1)261.475 $0,0812
ANI Pharmaceuticals, Inc.ANI Pharmaceuticals, Inc.EC00182C103LongBörsenkurs (Stufe 1)259.669 $0,083
Iovance Biotherapeutics, Inc.Iovance Biotherapeutics, Inc.EC462260100LongBörsenkurs (Stufe 1)257.985 $0,0863
Stoke Therapeutics, Inc.Stoke Therapeutics, Inc.EC86150R107LongBörsenkurs (Stufe 1)247.763 $0,079
Sarepta Therapeutics, Inc.Sarepta Therapeutics, Inc.EC803607100LongBörsenkurs (Stufe 1)232.039 $0,0716
Recursion Pharmaceuticals, Inc.Recursion Pharmaceuticals, Inc., Class AEC75629V104LongBörsenkurs (Stufe 1)231.486 $0,0777
Intellia Therapeutics, Inc.Intellia Therapeutics, Inc.EC45826J105LongBörsenkurs (Stufe 1)217.253 $0,0620
Monte Rosa Therapeutics, Inc.Monte Rosa Therapeutics, Inc.EC61225M102LongBörsenkurs (Stufe 1)186.230 $0,0511
341.703.909 $99,599.089.017
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