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Was steckt im Fonds Integrity Dividend Harvest Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft INTEGRITY FUNDS zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt785.929.390 $97,578.637.000
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.095.840 $4,98103.000
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.705.480 $3,81156.000
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.083.300 $3,49430.000
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.603.400 $3,43110.000
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.950.000 $2,97500.000
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.600.500 $2,93350.000
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.730.000 $2,70250.000
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.031.200 $2,49280.000
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)19.989.900 $2,4895.000
Genuine Parts CoGenuine Parts CoEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.899.200 $2,47160.000
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.538.400 $2,43140.000
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.972.500 $2,23130.000
McCormick & Co Inc/MDMcCormick & Co Inc/MDEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)16.797.000 $2,09330.000
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.422.000 $2,04210.000
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.383.500 $2,03350.000
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.870.400 $1,97130.000
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.820.140 $1,96147.000
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)15.809.430 $1,9639.000
American Financial Group Inc/OHAmerican Financial Group Inc/OHEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.305.760 $1,90108.000
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.255.000 $1,89270.000
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.428.920 $1,79132.000
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.248.500 $1,77230.000
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.485.000 $1,67580.000
British American Tobacco PLC ADRBritish American Tobacco PLC ADREC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.343.000 $1,66220.000
TotalEnergies SETotalEnergies SEECF92124100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.179.000 $1,64150.000
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.020.000 $1,62100.000
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.982.700 $1,61190.000
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)12.980.100 $1,6198.000
Novo Nordisk A/S ADRNovo Nordisk A/S ADREC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)12.711.600 $1,58270.000
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.637.240 $1,5711.000
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)12.141.360 $1,51132.000
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.824.650 $1,47135.000
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.559.200 $1,4480.000
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.257.280 $1,4032.000
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.182.500 $1,3950.000
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.584.000 $1,3150.000
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.242.800 $1,1535.000
Eastman Chemical CoEastman Chemical CoEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.093.500 $1,13130.000
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.823.680 $1,1032.000
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.723.120 $1,088.000
Old Republic International CorpOld Republic International CorpEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.642.000 $1,07200.000
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.626.000 $1,07100.000
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.301.000 $1,03100.000
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.003.200 $0,99320.000
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.575.620 $0,9413.000
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.380.500 $0,9250.000
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.303.120 $0,9122.000
Paychex IncPaychex IncEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.010.400 $0,8760.000
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.766.000 $0,8425.000
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.217.600 $0,7740.000
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.027.700 $0,7570.000
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.732.100 $0,7155.000
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.724.600 $0,7130.000
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.473.000 $0,6852.000
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.181.300 $0,6430.000
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.878.150 $0,6117.000
Spire IncSpire IncEC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.791.600 $0,5960.000
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)4.701.500 $0,5850.000
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.513.000 $0,56100.000
Teekay Corp LtdTeekay Corp LtdECG8726T105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.679.500 $0,33230.000
Array Digital Infrastructure IncArray Digital Infrastructure IncEC911684108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.090.400 $0,2660.000
Gesamt785.929.390 $97,578.637.000
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