Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Fidelity Global Equity Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Investment Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt460.834.067 $97,589.909.786
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.735.059 $6,3096.258
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.320.037 $4,7348.029
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)19.778.392 $4,1955.537
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)19.032.925 $4,03257.203
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)14.124.254 $2,9982.131
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.850.462 $2,5130.442
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.027.283 $1,9125.661
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.283.136 $1,757.210
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)7.429.684 $1,5720.634
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.429.330 $1,5729.606
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.810.955 $1,4425.079
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.286.774 $1,3354.201
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.026.942 $1,2810.826
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.750.658 $1,2236.996
RHEINMETALLRHEINMETALL AG ORDECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)5.521.782 $1,174.177
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)5.515.652 $1,1724.069
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)5.202.859 $1,1030.670
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.107.916 $1,085.158
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)4.472.375 $0,959.349
SIEMENS AGSIEMENS AG (REGD)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)4.316.744 $0,9113.175
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.310.171 $0,9169.575
TJX COMPANIES INCTJX COMPANIES INC NEWEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.223.006 $0,8926.840
DEUTSCHE TELEKOM AGDEUTSCHE TELEKOM AG (REGD)ECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)4.194.350 $0,89135.911
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.183.257 $0,8932.127
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.079.057 $0,8647.184
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.037.914 $0,869.744
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.007.165 $0,8530.777
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.850.281 $0,8243.958
SHELL PLCSHELL PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)3.754.241 $0,7982.021
LLOYDS BANKING GROUP PLCLLOYDS BANKING GROUP PLCECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)3.701.056 $0,782.394.549
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)3.675.652 $0,7856.617
PRYSMIAN SPAPRYSMIAN SPAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)3.491.645 $0,7425.303
COMPASS GROUP PLCCOMPASS GROUP PLCECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)3.419.511 $0,72107.837
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)3.394.299 $0,7223.144
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)3.333.175 $0,7125.709
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)3.331.493 $0,71166.995
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)3.326.858 $0,70127.942
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)3.318.968 $0,709.065
AIB GROUP PLCAIB GROUP PLCECIE00BF0L3536LongBörsenkurs (Stufe 1)3.307.418 $0,70279.684
HITACHI LTDHITACHI LTDECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)3.221.313 $0,6898.299
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)3.220.429 $0,6853.089
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.192.589 $0,6812.777
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.135.506 $0,6628.197
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.135.378 $0,6636.072
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.072.291 $0,6521.263
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.012.127 $0,6412.230
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.957.486 $0,6317.124
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SAGAZTRANSPORT ET TECHNIGAECFR0011726835LongBörsenkurs (Stufe 1)2.937.340 $0,6213.016
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)2.922.567 $0,628.334
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.869.025 $0,6113.806
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.790.028 $0,5910.309
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)2.768.398 $0,5997.791
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.755.136 $0,5857.836
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.749.395 $0,5826.125
RICHTER GEDEON NYRTRICHTER GEDEON NYRTECHU0000123096LongBörsenkurs (Stufe 1)2.740.901 $0,5873.492
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.693.583 $0,5718.642
KBC GROUPE SA/NVKBC GROUPE SAECBE0003565737LongBörsenkurs (Stufe 1)2.673.279 $0,5718.598
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.614.212 $0,5517.157
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.594.815 $0,5541.181
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.592.443 $0,556.925
STOREBRAND ASASTOREBRAND ASA CL AECNO0003053605LongBörsenkurs (Stufe 1)2.554.651 $0,54120.217
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.505.137 $0,5317.653
AIRBUS SEAIRBUS SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)2.504.406 $0,5310.668
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.484.405 $0,5316.765
INABA DENKI SANGYO CO LTDINABA DENKISANGYO CO LTDECJP3146200005LongModellwert (Stufe 2)2.445.435 $0,52137.123
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLCLONDON STOCK EXCHANGE GRP PLCECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)2.428.826 $0,5121.591
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPARECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPAECIT0003828271LongBörsenkurs (Stufe 1)2.423.564 $0,5140.691
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INCBJS WHSL CLUB HLDGS INCEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.409.593 $0,5124.643
METRO INCMETRO INCEC59162N109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.387.910 $0,5135.925
EQUATORIAL ENERGIA SAEQUATORIAL ENERGIA SAECBREQTLACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)2.381.634 $0,50312.283
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)2.375.622 $0,5025.189
CONSTELLATION SOFTWARE INCCONSTELLATION SOFTWARE INCEC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.339.241 $0,501.673
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)2.323.359 $0,499.039
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)2.321.177 $0,495.307
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.281.829 $0,4814.265
AIA GROUP LTDAIA GROUP LTDECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)2.275.440 $0,48225.718
PRAIRIESKY ROYALTY LTDPRAIRIESKY ROYALTY LTDEC739721108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.225.993 $0,4790.006
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZCIE FINANCIERE RICHEMONT SA AECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)2.200.107 $0,479.309
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)2.119.081 $0,4536.267
SHIN ETSU CHEM CO LTDSHIN-ETSU CHEMICAL CO LTDECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)2.082.717 $0,4458.421
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.051.851 $0,439.817
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.989.278 $0,429.243
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.965.450 $0,4220.433
RESTAURANT BRANDS INTL INCRESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INCEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.946.834 $0,4126.323
BLACKROCK INCBLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.886.375 $0,401.730
SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.860.358 $0,3919.678
RENESAS ELECTRONICS CORPRENESAS ELECTRONICS CORPECJP3164720009LongModellwert (Stufe 2)1.838.093 $0,3991.704
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.804.783 $0,381.896
FIRST QUANTUM MINERALS LTDFIRST QUANTUM MINERALS LTDEC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.777.744 $0,3864.131
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.763.885 $0,3716.759
THALES SATHALESECFR0000121329LongBörsenkurs (Stufe 1)1.758.069 $0,376.200
UNILEVER PLCUNILEVER PLC ORDECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)1.571.538 $0,3324.699
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)1.564.486 $0,332.849
DANONE SADANONE SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)1.546.388 $0,3319.880
CRANSWICK PLCCRANSWICK PLCECGB0002318888LongBörsenkurs (Stufe 1)1.503.237 $0,3220.848
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.491.364 $0,3247.923
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)1.474.338 $0,3141.918
WEC ENERGY GROUP INCWEC ENERGY GROUP INCEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.472.246 $0,3113.455
NASPERS LTDNASPERS LTD N SHSECZAE000351946LongModellwert (Stufe 2)1.433.731 $0,3027.287
FRESENIUS SE and CO KGAAFRESENIUS SE and CO KGAAECDE0005785604LongModellwert (Stufe 2)1.414.709 $0,3027.525
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.403.701 $0,303.661
IBM CORPORATIONINTL BUS MACH CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.395.352 $0,306.239
BURBERRY GROUP PLCBURBERRY GROUP PLCECGB0031743007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.380.823 $0,2986.277
GAMES WORKSHOP GROUP PLCGAMES WORKSHOP GROUP CO PLCECGB0003718474LongBörsenkurs (Stufe 1)1.364.210 $0,295.294
GALDERMA GROUP AGGALDERMA GROUP AGECCH1335392721LongModellwert (Stufe 2)1.354.632 $0,296.225
HOYA CORPHOYA CORPECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)1.332.519 $0,288.714
CRANE COCRANE COEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.317.902 $0,286.174
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.312.410 $0,286.731
AMEREN CORPAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.791 $0,2711.612
COCA COLA HBC AGCOCA COLA HBC AGECCH0198251305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.115 $0,2618.055
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.201.753 $0,2525.673
HOLCIM AGHOLCIM LTDECCH0012214059LongModellwert (Stufe 2)1.190.614 $0,2513.109
ADIDAS AGADIDAS AGECDE000A1EWWW0LongModellwert (Stufe 2)1.187.849 $0,256.420
AMUNDI SAAMUNDI SAECFR0004125920LongBörsenkurs (Stufe 1)1.185.808 $0,2510.899
NINTENDO CO LTDNINTENDO CO LTDECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)1.172.662 $0,2524.583
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.140.391 $0,248.492
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.809 $0,243.513
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)1.114.956 $0,2424.254
AMDOCS LIMITEDAMDOCS LTDECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)1.099.857 $0,2319.739
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORPEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.098.409 $0,236.336
KERRY GROUP PLCKERRY GROUP PLC CL AECIE0004906560LongBörsenkurs (Stufe 1)1.096.406 $0,2311.483
AT and T INCAT and T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.308 $0,2347.110
PREMIER FOODS PLCPREMIER FOODS PLCECGB00B7N0K053LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.926 $0,22402.465
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.812 $0,2260.461
REDINGTON INDIA LTDREDINGTON INDIA LTDECINE891D01026LongModellwert (Stufe 2)1.044.609 $0,22309.902
HALMA PLCHALMA PLCECGB0004052071LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.530 $0,2221.766
HISCOX LTDHISCOX LTD (NE HISCOX BERMUDA)ECBMG4593F1389LongBörsenkurs (Stufe 1)976.597 $0,2140.056
H and R BLOCK INCBLOCK H and R INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)960.514 $0,2021.815
FERRARI NVFERRARI NVECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)949.227 $0,202.410
VALLOUREC SAVALLOUREC SAECFR0013506730LongModellwert (Stufe 2)912.050 $0,1937.827
RS GROUP PLCRS GROUP PLCECGB0003096442LongBörsenkurs (Stufe 1)904.783 $0,1995.699
MSCI INCMSCI INCEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)894.983 $0,191.564
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)872.976 $0,186.951
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INCSOUTHWEST GAS HOLDINGS INCEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)824.626 $0,179.224
BALL CORPBALL CORPEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)810.277 $0,1712.485
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)766.480 $0,1631.990
CRANE NXT COCRANE NXT COEC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)682.000 $0,1413.128
G MINING VENTURES CORPG MINING VENTURES CORPEC36270K102LongBörsenkurs (Stufe 1)646.200 $0,1421.200
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)618.551 $0,139.927
EBARA CORPEBARA CORPECJP3166000004LongModellwert (Stufe 2)512.269 $0,1115.090
HDFC BANK LTDHDFC BANK LTD SPON ADREC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)486.162 $0,1020.316
SAFARICOM LTDSAFARICOM LTDECKE1000001402LongBörsenkurs (Stufe 1)384.365 $0,081.360.546
AS ONE CORPORATIONAS ONE CORPORATIONECJP3131300000LongModellwert (Stufe 2)302.325 $0,0620.064
STARLING BANK LTDSTARLING GROUP HOLDINGS LIMITEDECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt272.666 $0,0683.600
Gesamt460.834.067 $97,589.909.786
Erweitert ×