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Was steckt im Fonds Transamerica Small Cap Value?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft TRANSAMERICA FUNDS zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt107.456.075 $95,412.740.524
Mueller Industries IncMueller Industries, Inc.EC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.410.683 $2,1436.300
Silicon Motion Technology CorpSilicon Motion Technology Corp.EC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.059.232 $1,838.120
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)2.041.845 $1,818.075
Northwestern Energy Group IncNorthwestern Energy Group, Inc.EC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.773.492 $1,5725.800
Magnolia Oil & Gas CorpMagnolia Oil & Gas Corp.EC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.735.425 $1,5467.500
EMCOR Group IncEMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.732.018 $1,542.172
TrustCo Bank Corp NYTrustCo Bank Corp.EC898349204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.663.816 $1,4829.200
Atlantic Union Bankshares CorpAtlantic Union Bankshares Corp.EC04911A107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.591.125 $1,4137.500
UMB Financial CorpUMB Financial Corp.EC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.475.516 $1,3110.125
LSI Industries IncLSI Industries, Inc.EC50216C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.333 $1,2861.750
Tower Semiconductor LtdTower Semiconductor Ltd.ECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)1.443.232 $1,286.570
Adeia IncAdeia, Inc.EC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.429.773 $1,2753.650
Granite Construction IncGranite Construction, Inc.EC387328107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.415.349 $1,2611.700
Webster Financial CorpWebster Financial Corp.EC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.401.543 $1,2418.150
Piper Sandler CosPiper Sandler Cos.EC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.371.980 $1,2218.100
Madison Square Garden Sports CorpMadison Square Garden Sports Corp.EC55825T103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.368.038 $1,213.475
Columbia Banking System IncColumbia Banking System, Inc.EC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.352.428 $1,2043.250
WaFd IncWaFd, Inc.EC938824109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.331.074 $1,1836.200
Madison Square Garden Entertainment CorpMadison Square Garden Entertainment Corp.EC558256103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.516 $1,1416.600
Cohu IncCohu, Inc.EC192576106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.269.336 $1,1326.450
MKS IncMKS, Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.264.163 $1,124.250
Provident Financial Services IncProvident Financial Services, Inc.EC74386T105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.978 $1,1150.850
Stifel Financial CorpStifel Financial Corp.EC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.204.268 $1,0714.525
OSI Systems IncOSI Systems, Inc.EC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.173.367 $1,045.300
Urban Outfitters IncUrban Outfitters, Inc.EC917047102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.208 $1,0315.600
REX American Resources CorpREX American Resources Corp.EC761624105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.136.256 $1,0126.400
Dime Commercial Bancshares IncDime Commercial Bancshares, Inc.EC25432X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.118.862 $0,9927.450
Sphere Entertainment CoSphere Entertainment Co.EC55826T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.103.025 $0,987.700
Encompass Health CorpEncompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.066.272 $0,959.600
First Merchants CorpFirst Merchants Corp.EC320817109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.046.145 $0,9324.250
Ovintiv IncOvintiv, Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.043.082 $0,9316.700
Sabra Health Care REIT IncSabra Health Care REIT, Inc.EC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.040.506 $0,9249.150
Eastern Bankshares IncEastern Bankshares, Inc.EC27627N105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.024.016 $0,9144.600
Delek US Holdings IncDelek U.S. Holdings, Inc.EC24665A103LongBörsenkurs (Stufe 1)994.296 $0,8814.650
Everest Group LtdEverest Group Ltd.ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)954.083 $0,852.550
Visteon CorpVisteon Corp.EC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)930.406 $0,838.900
Innoviva IncInnoviva, Inc.EC45781M101LongBörsenkurs (Stufe 1)925.826 $0,8244.150
Exelixis IncExelixis, Inc.EC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)901.510 $0,8017.000
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)897.881 $0,804.375
KBR IncKBR, Inc.EC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)860.335 $0,7623.500
Beacon Financial CorpBeacon Financial Corp.EC084680107LongBörsenkurs (Stufe 1)847.619 $0,7526.900
Kaiser Aluminum CorpKaiser Aluminum Corp.EC483007704LongBörsenkurs (Stufe 1)838.320 $0,745.250
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma, Inc.EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)834.609 $0,743.650
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties, Inc.EC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)829.540 $0,7438.000
LXP Industrial TrustLXP Industrial TrustEC529043408LongBörsenkurs (Stufe 1)826.235 $0,7313.650
United Community Banks Inc/GAUnited Community Banks, Inc.EC90984P303LongBörsenkurs (Stufe 1)823.980 $0,7323.250
OceanFirst Financial CorpOceanFirst Financial Corp.EC675234108LongBörsenkurs (Stufe 1)819.710 $0,7342.450
Old Republic International CorpOld Republic International Corp.EC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)814.509 $0,7218.850
Tapestry IncTapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)811.370 $0,725.325
Vishay Intertechnology IncVishay Intertechnology, Inc.EC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)807.592 $0,7223.600
Portland General Electric CoPortland General Electric Co.EC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)806.546 $0,7216.350
Apple Hospitality REIT IncApple Hospitality REIT, Inc.EC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)800.735 $0,7148.500
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)798.675 $0,715.750
Progress Software CorpProgress Software Corp.EC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)787.446 $0,7019.400
Commercial Metals CoCommercial Metals Co.EC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)783.408 $0,7011.400
V2X IncV2X, Inc.EC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)776.064 $0,698.600
Broadstone Net Lease IncBroadstone Net Lease, Inc.EC11135E203LongBörsenkurs (Stufe 1)770.760 $0,6836.000
United Fire Group IncUnited Fire Group, Inc.EC910340108LongBörsenkurs (Stufe 1)754.992 $0,6714.700
Quanex Building Products CorpQuanex Building Products Corp.EC747619104LongBörsenkurs (Stufe 1)747.496 $0,6641.900
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch Co.EC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)744.062 $0,667.475
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group, Inc.EC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)703.816 $0,627.425
Spectrum Brands Holdings IncSpectrum Brands Holdings, Inc.EC84790A105LongBörsenkurs (Stufe 1)696.845 $0,627.850
Metallus IncMetallus, Inc.EC887399103LongBörsenkurs (Stufe 1)684.080 $0,6134.000
Waystar Holding CorpWaystar Holding Corp.EC946784105LongBörsenkurs (Stufe 1)638.578 $0,5730.250
AngioDynamics IncAngioDynamics, Inc.EC03475V101LongBörsenkurs (Stufe 1)635.970 $0,5643.000
Stride IncStride, Inc.EC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)630.277 $0,567.850
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares, Inc.EC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)627.569 $0,56287
Helix Energy Solutions Group IncHelix Energy Solutions Group, Inc.EC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)624.332 $0,5565.650
KB HomeKB HomeEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)623.910 $0,5511.350
Gulfport Energy CorpGulfport Energy Corp.EC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)621.275 $0,553.850
Itron IncItron, Inc.EC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)607.926 $0,546.100
Noble Corp PLCNoble Corp. PLCECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)606.320 $0,5414.300
Kite Realty Group TrustKite Realty Group TrustEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)601.020 $0,5321.000
HNI CorpHNI Corp.EC404251100LongBörsenkurs (Stufe 1)585.130 $0,5213.000
Newmark Group IncNewmark Group, Inc.EC65158N102LongBörsenkurs (Stufe 1)583.306 $0,5238.900
CenterspaceCenterspaceEC15202L107LongBörsenkurs (Stufe 1)581.304 $0,5210.600
Agree Realty CorpAgree Realty Corp.EC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)575.720 $0,517.400
Hayward Holdings IncHayward Holdings, Inc.EC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)574.940 $0,5138.000
Community Healthcare Trust IncCommunity Healthcare Trust, Inc.EC20369C106LongBörsenkurs (Stufe 1)574.934 $0,5131.400
Greif IncGreif, Inc.EC397624107LongBörsenkurs (Stufe 1)571.230 $0,516.600
DENTSPLY SIRONA IncDentsply Sirona, Inc.EC24906P109LongBörsenkurs (Stufe 1)569.562 $0,5142.600
Onto Innovation IncOnto Innovation, Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)568.876 $0,512.200
MasterCraft Boat Holdings IncMasterCraft Boat Holdings, Inc.EC57637H103LongBörsenkurs (Stufe 1)544.180 $0,4822.750
National HealthCare CorpNational HealthCare Corp.EC635906100LongBörsenkurs (Stufe 1)542.472 $0,482.400
Sonos IncSonos, Inc.EC83570H108LongBörsenkurs (Stufe 1)532.891 $0,4736.350
United Bankshares Inc/WVUnited Bankshares, Inc.EC909907107LongBörsenkurs (Stufe 1)523.260 $0,4610.800
Science Applications International CorpScience Applications International Corp.EC808625107LongBörsenkurs (Stufe 1)521.229 $0,464.450
First Community Bankshares IncFirst Community Bankshares, Inc.EC31983A103LongBörsenkurs (Stufe 1)512.990 $0,4610.750
La-Z-Boy IncLa-Z-Boy, Inc.EC505336107LongBörsenkurs (Stufe 1)511.940 $0,4513.000
Supernus Pharmaceuticals IncSupernus Pharmaceuticals, Inc.EC868459108LongBörsenkurs (Stufe 1)504.319 $0,4511.300
Steven Madden LtdSteven Madden Ltd.EC556269108LongBörsenkurs (Stufe 1)499.968 $0,4410.850
DiamondRock Hospitality CoDiamondRock Hospitality Co.EC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)499.148 $0,4437.700
ICF International IncICF International, Inc.EC44925C103LongBörsenkurs (Stufe 1)491.589 $0,446.075
Teleflex IncTeleflex, Inc.EC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)485.321 $0,433.550
Helmerich & Payne IncHelmerich & Payne, Inc.EC423452101LongBörsenkurs (Stufe 1)483.980 $0,4314.000
Miller Industries Inc/TNMiller Industries, Inc.EC600551204LongBörsenkurs (Stufe 1)482.880 $0,439.600
American Eagle Outfitters IncAmerican Eagle Outfitters, Inc.EC02553E106LongBörsenkurs (Stufe 1)481.040 $0,4328.000
Select Water Solutions IncSelect Water Solutions, Inc.EC81617J301LongBörsenkurs (Stufe 1)465.778 $0,4125.150
Ingles Markets IncIngles Markets, Inc.EC457030104LongBörsenkurs (Stufe 1)463.552 $0,415.150
Seadrill LtdSeadrill Ltd.ECBMG7997W1029LongBörsenkurs (Stufe 1)461.852 $0,4110.300
Churchill Downs IncChurchill Downs, Inc.EC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)459.435 $0,415.450
LSB Industries IncLSB Industries, Inc.EC502160104LongBörsenkurs (Stufe 1)454.240 $0,4041.750
Qualys IncQualys, Inc.EC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)452.344 $0,403.125
Nomad Foods LtdNomad Foods Ltd.ECVGG6564A1057LongBörsenkurs (Stufe 1)442.085 $0,3937.150
Gentex CorpGentex Corp.EC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)441.504 $0,3918.900
Fortune Brands Innovations IncFortune Brands Innovations, Inc.EC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)416.247 $0,378.450
Kulicke & Soffa Industries IncKulicke & Soffa Industries, Inc.EC501242101LongBörsenkurs (Stufe 1)408.090 $0,364.575
Certara IncCertara, Inc.EC15687V109LongBörsenkurs (Stufe 1)404.190 $0,3649.900
Leidos Holdings IncLeidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)401.710 $0,363.475
Universal Display CorpUniversal Display Corp.EC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)400.800 $0,365.000
Smithfield Foods IncSmithfield Foods, Inc.EC832248207LongBörsenkurs (Stufe 1)390.600 $0,3515.000
Oshkosh CorpOshkosh Corp.EC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)384.507 $0,342.700
Masterbrand IncMasterbrand, Inc.EC57638P104LongBörsenkurs (Stufe 1)380.325 $0,3446.100
Everforth IncEverforth, Inc.EC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)361.188 $0,3212.700
Piedmont Realty Trust IncPiedmont Realty Trust, Inc.EC720190206LongBörsenkurs (Stufe 1)356.108 $0,3236.750
Inmode LtdInmode Ltd.ECIL0011595993LongBörsenkurs (Stufe 1)353.519 $0,3123.350
Utz Brands IncUtz Brands, Inc.EC918090101LongBörsenkurs (Stufe 1)353.000 $0,3125.000
Azenta IncAzenta, Inc.EC114340102LongBörsenkurs (Stufe 1)351.625 $0,3112.500
Integra LifeSciences Holdings CorpIntegra LifeSciences Holdings Corp.EC457985208LongBörsenkurs (Stufe 1)349.650 $0,3121.000
U-Haul Holding CoU-Haul Holding Co.EC023586506LongBörsenkurs (Stufe 1)344.190 $0,315.500
FTI Consulting IncFTI Consulting, Inc.EC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)342.667 $0,302.150
Century Aluminum CoCentury Aluminum Co.EC156431108LongBörsenkurs (Stufe 1)340.252 $0,307.600
Academy Sports & Outdoors IncAcademy Sports & Outdoors, Inc.EC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)339.268 $0,307.150
Community West BancsharesCommunity West BancsharesEC203937107LongBörsenkurs (Stufe 1)331.648 $0,2913.250
Flowserve CorpFlowserve Corp.EC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)326.757 $0,294.300
Perrigo Co PLCPerrigo Co. PLCECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)320.487 $0,2831.700
M/I Homes IncM/I Homes, Inc.EC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)317.833 $0,282.175
Douglas Dynamics IncDouglas Dynamics, Inc.EC25960R105LongBörsenkurs (Stufe 1)315.530 $0,287.150
Village Super Market IncVillage Super Market, Inc.EC927107409LongBörsenkurs (Stufe 1)314.171 $0,287.150
Harmonic IncHarmonic, Inc.EC413160102LongBörsenkurs (Stufe 1)313.005 $0,2827.100
BRP IncBRP, Inc.EC05577W200LongBörsenkurs (Stufe 1)309.150 $0,275.000
York Space Systems IncYork Space Systems, Inc.EC987084100LongBörsenkurs (Stufe 1)304.175 $0,2720.650
Vontier CorpVontier Corp.EC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)303.629 $0,279.450
Acuity IncAcuity, Inc.EC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)295.551 $0,26900
BioMarin Pharmaceutical IncBioMarin Pharmaceutical, Inc.EC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)282.094 $0,254.700
Tetra Tech IncTetra Tech, Inc.EC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)278.544 $0,258.400
Polaris IncPolaris, Inc.EC731068102LongBörsenkurs (Stufe 1)275.028 $0,244.100
FactSet Research Systems IncFactSet Research Systems, Inc.EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)269.780 $0,241.025
Matador Resources CoMatador Resources Co.EC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)244.461 $0,224.900
Amphastar Pharmaceuticals IncAmphastar Pharmaceuticals, Inc.EC03209R103LongBörsenkurs (Stufe 1)227.316 $0,2011.400
AMN Healthcare Services IncAMN Healthcare Services, Inc.EC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)225.321 $0,206.700
Silicom LtdSilicom Ltd.ECIL0010826928LongBörsenkurs (Stufe 1)223.048 $0,205.600
IPG Photonics CorpIPG Photonics Corp.EC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)208.397 $0,192.450
Gencor Industries IncGencor Industries, Inc.EC368678108LongBörsenkurs (Stufe 1)201.496 $0,1814.150
Hancock Whitney CorpHancock Whitney Corp.EC410120109LongBörsenkurs (Stufe 1)200.200 $0,182.600
Quaker Chemical CorpQuaker Chemical Corp.EC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)192.624 $0,171.200
OraSure Technologies IncOraSure Technologies, Inc.EC68554V108LongBörsenkurs (Stufe 1)176.175 $0,1643.500
Towne Bank/Portsmouth VATowne BankEC89214P109LongBörsenkurs (Stufe 1)136.476 $0,123.600
Maravai LifeSciences Holdings IncMaravai LifeSciences Holdings, Inc.EC56600D107LongBörsenkurs (Stufe 1)126.144 $0,1119.200
Princeton Bancorp IncPrinceton Bancorp, Inc.EC74179A107LongBörsenkurs (Stufe 1)117.534 $0,102.850
Perion Network LtdPerion Network Ltd.ECIL0010958192LongBörsenkurs (Stufe 1)108.756 $0,1011.400
Omnicell IncOmnicell, Inc.EC68213N109LongBörsenkurs (Stufe 1)106.110 $0,093.000
Gibraltar Industries IncGibraltar Industries, Inc.EC374689107LongBörsenkurs (Stufe 1)88.746 $0,082.100
Summit Hotel Properties IncSummit Hotel Properties, Inc.EC866082100LongBörsenkurs (Stufe 1)78.088 $0,0711.350
American Public Education IncAmerican Public Education, Inc.EC02913V103LongBörsenkurs (Stufe 1)65.489 $0,061.350
Teekay Tankers LtdTeekay Tankers Ltd.ECBMG8726X1065LongBörsenkurs (Stufe 1)13.890 $0,01175
Columbus McKinnon Corp/NYColumbus McKinnon Corp.EC199333105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.419 $0,01700
KVH Industries IncKVH Industries, Inc.EC482738101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.260 $0,011.000
Gesamt107.456.075 $95,412.740.524
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