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Was steckt im Fonds Transamerica Small Cap Value?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft TRANSAMERICA FUNDS zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
101.590.542 $97,972.500.688
Silicon Motion Technology CorpSilicon Motion Technology Corp.EC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.417.519 $2,3311.050
Mueller Industries IncMueller Industries, Inc.EC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.380.182 $2,3017.575
Tower Semiconductor LtdTower Semiconductor Ltd.ECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)2.188.395 $2,119.900
EMCOR Group IncEMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.996.449 $1,932.239
Magnolia Oil & Gas CorpMagnolia Oil & Gas Corp.EC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.948.968 $1,8864.450
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)1.796.727 $1,738.850
Northwestern Energy Group IncNorthwestern Energy Group, Inc.EC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.794.032 $1,7324.800
Adeia IncAdeia, Inc.EC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.743.788 $1,6854.750
Granite Construction IncGranite Construction, Inc.EC387328107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.521.477 $1,4711.100
MKS IncMKS, Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.518.063 $1,465.350
OSI Systems IncOSI Systems, Inc.EC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.484.811 $1,435.175
Piper Sandler CosPiper Sandler Cos.EC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.960 $1,4116.800
LSI Industries IncLSI Industries, Inc.EC50216C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.458.600 $1,4160.000
Atlantic Union Bankshares CorpAtlantic Union Bankshares Corp.EC04911A107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.396.815 $1,3537.100
TrustCo Bank Corp NYTrustCo Bank Corp.EC898349204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.389.920 $1,3429.200
Cohu IncCohu, Inc.EC192576106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.325.800 $1,2828.000
Webster Financial CorpWebster Financial Corp.EC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.313.334 $1,2718.150
UMB Financial CorpUMB Financial Corp.EC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.274.317 $1,2310.100
WaFd IncWaFd, Inc.EC938824109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.269.090 $1,2235.850
REX American Resources CorpREX American Resources Corp.EC761624105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.261.000 $1,2226.000
Columbia Banking System IncColumbia Banking System, Inc.EC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.234.320 $1,1941.700
Madison Square Garden Sports CorpMadison Square Garden Sports Corp.EC55825T103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.190.049 $1,153.475
Stifel Financial CorpStifel Financial Corp.EC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.140.775 $1,1014.475
Madison Square Garden Entertainment CorpMadison Square Garden Entertainment Corp.EC558256103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.110.872 $1,0716.600
Ovintiv IncOvintiv, Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.083.280 $1,0417.600
Provident Financial Services IncProvident Financial Services, Inc.EC74386T105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.077.300 $1,0447.500
Urban Outfitters IncUrban Outfitters, Inc.EC917047102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.065.651 $1,0315.150
Onto Innovation IncOnto Innovation, Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.216 $1,023.600
Sabra Health Care REIT IncSabra Health Care REIT, Inc.EC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.005.109 $0,9748.650
Dime Community Bancshares IncDime Community Bancshares, Inc.EC25432X102LongBörsenkurs (Stufe 1)985.181 $0,9527.450
Innoviva IncInnoviva, Inc.EC45781M101LongBörsenkurs (Stufe 1)967.879 $0,9342.100
Encompass Health CorpEncompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)960.000 $0,939.600
Everest Group LtdEverest Group Ltd.ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)932.927 $0,902.615
Vishay Intertechnology IncVishay Intertechnology, Inc.EC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)922.695 $0,8931.850
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)903.126 $0,874.200
Eastern Bankshares IncEastern Bankshares, Inc.EC27627N105LongBörsenkurs (Stufe 1)899.224 $0,8744.450
Kaiser Aluminum CorpKaiser Aluminum Corp.EC483007704LongBörsenkurs (Stufe 1)894.758 $0,865.250
Sphere Entertainment CoSphere Entertainment Co.EC55826T102LongBörsenkurs (Stufe 1)883.190 $0,856.200
Coherent CorpCoherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)867.054 $0,842.712
First Merchants CorpFirst Merchants Corp.EC320817109LongBörsenkurs (Stufe 1)843.174 $0,8120.850
Visteon CorpVisteon Corp.EC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)807.105 $0,787.225
Beacon Financial CorpBeacon Financial Corp.EC084680107LongBörsenkurs (Stufe 1)774.590 $0,7527.150
Tapestry IncTapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)761.460 $0,735.250
Commercial Metals CoCommercial Metals Co.EC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)758.560 $0,7311.000
Exelixis IncExelixis, Inc.EC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)755.820 $0,7317.000
United Community Banks Inc/GAUnited Community Banks, Inc.EC90984P303LongBörsenkurs (Stufe 1)753.258 $0,7322.600
Old Republic International CorpOld Republic International Corp.EC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)753.058 $0,7318.850
Quanex Building Products CorpQuanex Building Products Corp.EC747619104LongBörsenkurs (Stufe 1)751.738 $0,7237.700
Portland General Electric CoPortland General Electric Co.EC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)727.020 $0,7014.000
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)703.038 $0,685.700
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)699.295 $0,67380
LXP Industrial TrustLXP Industrial TrustEC529043408LongBörsenkurs (Stufe 1)695.058 $0,6713.650
Delek US Holdings IncDelek U.S. Holdings, Inc.EC24665A103LongBörsenkurs (Stufe 1)682.544 $0,6614.650
KBR IncKBR, Inc.EC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)678.569 $0,6518.100
Helix Energy Solutions Group IncHelix Energy Solutions Group, Inc.EC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)666.023 $0,6464.350
Broadstone Net Lease IncBroadstone Net Lease, Inc.EC11135E203LongBörsenkurs (Stufe 1)662.310 $0,6433.450
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma, Inc.EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)661.417 $0,643.650
Apple Hospitality REIT IncApple Hospitality REIT, Inc.EC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)651.275 $0,6348.350
Stride IncStride, Inc.EC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)650.972 $0,636.700
OceanFirst Financial CorpOceanFirst Financial Corp.EC675234108LongBörsenkurs (Stufe 1)642.659 $0,6233.700
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch Co.EC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)637.991 $0,627.475
Noble Corp PLCNoble Corp. PLCECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)627.669 $0,6112.300
Spectrum Brands Holdings IncSpectrum Brands Holdings, Inc.EC84790A105LongBörsenkurs (Stufe 1)619.500 $0,607.500
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group, Inc.EC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)612.835 $0,597.300
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties, Inc.EC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)599.907 $0,5837.100
LSB Industries IncLSB Industries, Inc.EC502160104LongBörsenkurs (Stufe 1)598.980 $0,5840.200
United Fire Group IncUnited Fire Group, Inc.EC910340108LongBörsenkurs (Stufe 1)592.704 $0,5714.700
KB HomeKB HomeEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)590.839 $0,5711.150
Agree Realty CorpAgree Realty Corp.EC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)570.614 $0,557.400
Metallus IncMetallus, Inc.EC887399103LongBörsenkurs (Stufe 1)569.504 $0,5529.600
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares, Inc.EC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)569.356 $0,55287
V2X IncV2X, Inc.EC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)566.214 $0,558.350
Newmark Group IncNewmark Group, Inc.EC65158N102LongBörsenkurs (Stufe 1)549.692 $0,5334.100
Progress Software CorpProgress Software Corp.EC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)536.113 $0,5219.250
Kite Realty Group TrustKite Realty Group TrustEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)532.356 $0,5120.350
Helmerich & Payne IncHelmerich & Payne, Inc.EC423452101LongBörsenkurs (Stufe 1)524.940 $0,5113.000
MasterCraft Boat Holdings IncMasterCraft Boat Holdings, Inc.EC57637H103LongBörsenkurs (Stufe 1)513.700 $0,5022.000
Community Healthcare Trust IncCommunity Healthcare Trust, Inc.EC20369C106LongBörsenkurs (Stufe 1)510.573 $0,4929.650
CenterspaceCenterspaceEC15202L107LongBörsenkurs (Stufe 1)508.612 $0,497.450
Leidos Holdings IncLeidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)507.348 $0,493.400
Seadrill LtdSeadrill Ltd.ECBMG7997W1029LongBörsenkurs (Stufe 1)496.900 $0,4810.000
Hayward Holdings IncHayward Holdings, Inc.EC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)493.829 $0,4832.900
Catalyst Pharmaceuticals IncCatalyst Pharmaceuticals, Inc.EC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)471.178 $0,4516.750
Sonos IncSonos, Inc.EC83570H108LongBörsenkurs (Stufe 1)470.853 $0,4531.750
AngioDynamics IncAngioDynamics, Inc.EC03475V101LongBörsenkurs (Stufe 1)470.420 $0,4543.000
HNI CorpHNI Corp.EC404251100LongBörsenkurs (Stufe 1)469.539 $0,4512.850
Churchill Downs IncChurchill Downs, Inc.EC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)467.079 $0,454.625
Gulfport Energy CorpGulfport Energy Corp.EC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)466.910 $0,452.425
United Bankshares Inc/WVUnited Bankshares, Inc.EC909907107LongBörsenkurs (Stufe 1)466.577 $0,4510.650
First Community Bankshares IncFirst Community Bankshares, Inc.EC31983A103LongBörsenkurs (Stufe 1)458.165 $0,4410.750
La-Z-Boy IncLa-Z-Boy, Inc.EC505336107LongBörsenkurs (Stufe 1)439.461 $0,4212.650
Ingles Markets IncIngles Markets, Inc.EC457030104LongBörsenkurs (Stufe 1)439.056 $0,424.800
Greif IncGreif, Inc.EC397624107LongBörsenkurs (Stufe 1)430.584 $0,426.600
Select Water Solutions IncSelect Water Solutions, Inc.EC81617J301LongBörsenkurs (Stufe 1)418.250 $0,4025.000
National HealthCare CorpNational HealthCare Corp.EC635906100LongBörsenkurs (Stufe 1)415.896 $0,402.400
Universal Display CorpUniversal Display Corp.EC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)409.323 $0,394.700
Miller Industries Inc/TNMiller Industries, Inc.EC600551204LongBörsenkurs (Stufe 1)407.915 $0,398.500
DENTSPLY SIRONA IncDentsply Sirona, Inc.EC24906P109LongBörsenkurs (Stufe 1)406.550 $0,3934.600
American Eagle Outfitters IncAmerican Eagle Outfitters, Inc.EC02553E106LongBörsenkurs (Stufe 1)403.273 $0,3923.150
Supernus Pharmaceuticals IncSupernus Pharmaceuticals, Inc.EC868459108LongBörsenkurs (Stufe 1)403.200 $0,398.400
Inmode LtdInmode Ltd.ECIL0011595993LongBörsenkurs (Stufe 1)402.990 $0,3927.850
Kulicke & Soffa Industries IncKulicke & Soffa Industries, Inc.EC501242101LongBörsenkurs (Stufe 1)401.850 $0,394.700
ICF International IncICF International, Inc.EC44925C103LongBörsenkurs (Stufe 1)390.547 $0,385.450
Smithfield Foods IncSmithfield Foods, Inc.EC832248207LongBörsenkurs (Stufe 1)386.316 $0,3714.700
Steven Madden LtdSteven Madden Ltd.EC556269108LongBörsenkurs (Stufe 1)384.990 $0,3710.250
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)381.706 $0,37530
DiamondRock Hospitality CoDiamondRock Hospitality Co.EC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)375.870 $0,3636.850
American Woodmark CorpAmerican Woodmark Corp.EC030506109LongBörsenkurs (Stufe 1)371.280 $0,368.500
Itron IncItron, Inc.EC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)370.815 $0,364.425
Oshkosh CorpOshkosh Corp.EC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)363.398 $0,352.325
Nomad Foods LtdNomad Foods Ltd.ECVGG6564A1057LongBörsenkurs (Stufe 1)353.322 $0,3436.350
Perrigo Co PLCPerrigo Co. PLCECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)345.136 $0,3329.150
Science Applications International CorpScience Applications International Corp.EC808625107LongBörsenkurs (Stufe 1)338.695 $0,333.500
Academy Sports & Outdoors IncAcademy Sports & Outdoors, Inc.EC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)334.524 $0,326.100
Teekay Tankers LtdTeekay Tankers Ltd.ECBMG8726X1065LongBörsenkurs (Stufe 1)327.946 $0,324.175
Douglas Dynamics IncDouglas Dynamics, Inc.EC25960R105LongBörsenkurs (Stufe 1)322.910 $0,317.000
Azenta IncAzenta, Inc.EC114340102LongBörsenkurs (Stufe 1)303.440 $0,2912.350
Fortune Brands Innovations IncFortune Brands Innovations, Inc.EC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)299.996 $0,297.400
Village Super Market IncVillage Super Market, Inc.EC927107409LongBörsenkurs (Stufe 1)290.858 $0,286.750
BRP IncBRP, Inc.EC05577W200LongBörsenkurs (Stufe 1)288.143 $0,285.150
Harmonic IncHarmonic, Inc.EC413160102LongBörsenkurs (Stufe 1)285.750 $0,2825.000
Piedmont Realty Trust IncPiedmont Realty Trust, Inc.EC720190206LongBörsenkurs (Stufe 1)273.790 $0,2632.750
Qualys IncQualys, Inc.EC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)271.656 $0,263.125
Flowserve CorpFlowserve Corp.EC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)268.786 $0,263.650
Polaris IncPolaris, Inc.EC731068102LongBörsenkurs (Stufe 1)265.080 $0,264.000
Gentex CorpGentex Corp.EC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)263.454 $0,2511.400
M/I Homes IncM/I Homes, Inc.EC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)262.980 $0,252.000
U-Haul Holding CoU-Haul Holding Co.EC023586506LongBörsenkurs (Stufe 1)262.295 $0,255.500
York Space Systems IncYork Space Systems, Inc.EC987084100LongBörsenkurs (Stufe 1)258.648 $0,257.800
BioMarin Pharmaceutical IncBioMarin Pharmaceutical, Inc.EC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)253.377 $0,244.700
Everforth IncEverforth, Inc.EC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)251.090 $0,2411.900
Amphastar Pharmaceuticals IncAmphastar Pharmaceuticals, Inc.EC03209R103LongBörsenkurs (Stufe 1)250.344 $0,2411.400
IPG Photonics CorpIPG Photonics Corp.EC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)249.732 $0,242.100
Teleflex IncTeleflex, Inc.EC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)241.625 $0,231.950
FactSet Research Systems IncFactSet Research Systems, Inc.EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)233.270 $0,221.025
Integra LifeSciences Holdings CorpIntegra LifeSciences Holdings Corp.EC457985208LongBörsenkurs (Stufe 1)221.340 $0,2121.000
PulteGroup IncPulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)214.130 $0,211.750
Gencor Industries IncGencor Industries, Inc.EC368678108LongBörsenkurs (Stufe 1)210.552 $0,2014.150
Utz Brands IncUtz Brands, Inc.EC918090101LongBörsenkurs (Stufe 1)208.154 $0,2026.150
FTI Consulting IncFTI Consulting, Inc.EC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)188.265 $0,181.050
Hancock Whitney CorpHancock Whitney Corp.EC410120109LongBörsenkurs (Stufe 1)175.526 $0,172.600
Quaker Chemical CorpQuaker Chemical Corp.EC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)163.068 $0,161.200
Community West BancsharesCommunity West BancsharesEC203937107LongBörsenkurs (Stufe 1)154.180 $0,156.500
Acuity IncAcuity, Inc.EC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)144.885 $0,14500
Silicom LtdSilicom Ltd.ECIL0010826928LongBörsenkurs (Stufe 1)122.063 $0,123.150
Perion Network LtdPerion Network Ltd.ECIL0010958192LongBörsenkurs (Stufe 1)118.902 $0,1111.400
AMN Healthcare Services IncAMN Healthcare Services, Inc.EC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)116.679 $0,115.700
Towne Bank/Portsmouth VATowne BankEC89214P109LongBörsenkurs (Stufe 1)106.680 $0,103.000
OraSure Technologies IncOraSure Technologies, Inc.EC68554V108LongBörsenkurs (Stufe 1)105.032 $0,1034.550
Certara IncCertara, Inc.EC15687V109LongBörsenkurs (Stufe 1)104.517 $0,1017.050
Princeton Bancorp IncPrinceton Bancorp, Inc.EC74179A107LongBörsenkurs (Stufe 1)101.945 $0,102.850
Cross Country Healthcare IncCross Country Healthcare, Inc.EC227483104LongBörsenkurs (Stufe 1)89.056 $0,098.800
Tetra Tech IncTetra Tech, Inc.EC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)88.880 $0,092.750
Gibraltar Industries IncGibraltar Industries, Inc.EC374689107LongBörsenkurs (Stufe 1)81.963 $0,082.100
American Public Education IncAmerican Public Education, Inc.EC02913V103LongBörsenkurs (Stufe 1)78.503 $0,081.350
Summit Hotel Properties IncSummit Hotel Properties, Inc.EC866082100LongBörsenkurs (Stufe 1)74.550 $0,0715.000
Omnicell IncOmnicell, Inc.EC68213N109LongBörsenkurs (Stufe 1)72.485 $0,071.750
Century Aluminum CoCentury Aluminum Co.EC156431108LongBörsenkurs (Stufe 1)71.328 $0,071.200
Maravai LifeSciences Holdings IncMaravai LifeSciences Holdings, Inc.EC56600D107LongBörsenkurs (Stufe 1)70.656 $0,0719.200
Enhabit IncEnhabit, Inc.EC29332G102LongBörsenkurs (Stufe 1)61.143 $0,064.450
Columbus McKinnon Corp/NYColumbus McKinnon Corp.EC199333105LongBörsenkurs (Stufe 1)57.165 $0,063.700
KVH Industries IncKVH Industries, Inc.EC482738101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.100 $0,011.000
101.590.542 $97,972.500.688
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