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Was steckt im Fonds VanEck Preferred Securities ex Financials ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft VanEck ETF Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.607.167.975 $99,1979.438.973
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)254.081.190 $9,673.775.352
STRATEGY INCStrategy IncEP594972853LongBörsenkurs (Stufe 1)228.524.548 $8,692.871.423
ORACLE CORPOracle CorpEP68389X204LongBörsenkurs (Stufe 1)147.570.715 $5,613.282.997
HP ENTERPRISE COHewlett Packard Enterprise CoEP42824C208LongBörsenkurs (Stufe 1)113.910.411 $4,33984.873
ALBEMARLE CORPAlbemarle CorpEP012653200LongBörsenkurs (Stufe 1)83.590.400 $3,181.510.215
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMicrochip Technology IncEP595017302LongBörsenkurs (Stufe 1)74.802.299 $2,85975.131
NEXTERA ENERGY INCNextEra Energy IncEP65339F655LongBörsenkurs (Stufe 1)191.127.048 $7,273.808.199
SOUTHERN COSouthern Co/TheEP842587842LongBörsenkurs (Stufe 1)125.814.092 $4,794.353.238
BRIGHTSPRING HEALTH SERVBrightSpring Health Services IncEP10950A205LongBörsenkurs (Stufe 1)60.110.136 $2,29262.547
PG&E CORPPG&E CorpEP69331C306LongBörsenkurs (Stufe 1)43.737.150 $1,661.057.219
AT&T INCAT&T IncEP00206R706LongBörsenkurs (Stufe 1)70.796.784 $2,693.873.917
BRUKER CORPBruker CorpEP116794207LongBörsenkurs (Stufe 1)40.610.656 $1,5490.667
PPL CORPORATIONPPL CorpEP69351T866LongBörsenkurs (Stufe 1)37.053.493 $1,41755.115
AT&T IncAT&T IncEP00206R300LongBörsenkurs (Stufe 1)35.568.210 $1,351.736.729
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEP26441C501LongBörsenkurs (Stufe 1)47.471.030 $1,811.969.747
NOVANTA INCNovanta IncEP67000B203LongBörsenkurs (Stufe 1)27.986.637 $1,06415.232
NEXTERA ENERGY CAPITALNextEra Energy Capital Holdings IncEP65339K837LongBörsenkurs (Stufe 1)67.528.440 $2,572.839.630
XCEL ENERGY INCXcel Energy IncEP98389B878LongBörsenkurs (Stufe 1)27.773.311 $1,061.181.843
ANNALY CAPITAL MGMTAnnaly Capital Management IncEP035710870LongBörsenkurs (Stufe 1)61.754.104 $2,352.446.103
SEMPRASempraEP816851604LongBörsenkurs (Stufe 1)20.747.815 $0,79994.622
FORD MOTOR COMPANYFord Motor CoEP345370837LongBörsenkurs (Stufe 1)57.205.320 $2,182.823.200
QWEST CORPQwest CorpEP74913G865LongBörsenkurs (Stufe 1)32.577.351 $1,241.925.712
AGNC INVESTMENT CORPAGNC Investment CorpEP00123Q872LongBörsenkurs (Stufe 1)43.751.015 $1,661.736.751
DTE ENERGY CODTE Energy CoEP233331792LongBörsenkurs (Stufe 1)24.978.299 $0,951.155.575
QXO INCQXO IncEP82846H504LongBörsenkurs (Stufe 1)18.395.597 $0,70377.423
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEP125896845LongBörsenkurs (Stufe 1)26.077.706 $0,991.195.128
CHS IncCHS IncEP12542R308LongBörsenkurs (Stufe 1)75.265.278 $2,862.985.339
VSE CORPVSE CorpEP918284209LongBörsenkurs (Stufe 1)17.421.300 $0,66302.086
SCE TRUST VIISCE Trust VIIEP783892201LongBörsenkurs (Stufe 1)17.299.923 $0,66722.335
TELEPHONE & DATA SYSTelephone and Data Systems IncEP879433761LongBörsenkurs (Stufe 1)27.994.116 $1,061.457.670
RITHM CAPITAL CORPRithm Capital CorpEP64828T706LongBörsenkurs (Stufe 1)45.089.596 $1,721.831.040
BROOKFIELD PROP PFD LPBrookfield Property Preferred LPEPBMG1624R1079LongBörsenkurs (Stufe 1)13.661.003 $0,52881.355
WHIRLPOOL CORPWhirlpool CorpEP963320205LongBörsenkurs (Stufe 1)13.255.096 $0,50377.423
PUBLIC STORAGEPublic StorageEP74460W552LongBörsenkurs (Stufe 1)81.797.128 $3,114.696.100
Southern Co/TheSouthern Co/TheEP842587404LongBörsenkurs (Stufe 1)12.066.443 $0,46590.913
T-MOBILE USA INCT-Mobile USA IncEP87264A105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.381.858 $1,271.561.378
ALGONQUIN PWR & UTILITYAlgonquin Power & Utilities CorpEP015857808LongBörsenkurs (Stufe 1)11.713.496 $0,45459.533
TRANSCANADA PIPELINESTransCanada PipeLines LtdEP893526681LongBörsenkurs (Stufe 1)11.193.039 $0,43485.809
AGNC Investment CorpAGNC Investment CorpEP00123Q500LongBörsenkurs (Stufe 1)10.933.181 $0,42426.744
Entergy Arkansas LLCEntergy Arkansas LLCEP29364D100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.751.089 $0,41538.362
DTE Energy CoDTE Energy CoEP233331859LongBörsenkurs (Stufe 1)10.738.215 $0,41525.353
SCE TRUST VIIISCE Trust VIIIEP80620A208LongBörsenkurs (Stufe 1)10.426.600 $0,40459.524
RLJ Lodging TrustRLJ Lodging TrustEP74965L200LongBörsenkurs (Stufe 1)10.368.846 $0,39422.873
SCE Trust VISCE Trust VIEP78410V200LongBörsenkurs (Stufe 1)10.322.417 $0,39623.711
NGL Energy Partners LPNGL Energy Partners LPEP62913M206LongBörsenkurs (Stufe 1)10.312.209 $0,39413.315
Chimera Investment CorpChimera Investment CorpEP16934Q406LongBörsenkurs (Stufe 1)17.612.664 $0,67768.143
Pitney Bowes IncPitney Bowes IncEP724479506LongBörsenkurs (Stufe 1)9.026.626 $0,34458.670
UMH Properties IncUMH Properties IncEP903002509LongBörsenkurs (Stufe 1)8.971.468 $0,34426.198
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEP253868822LongBörsenkurs (Stufe 1)8.910.766 $0,34453.013
ARBOR REALTY TRUST INCArbor Realty Trust IncEP038923850LongBörsenkurs (Stufe 1)8.309.293 $0,32372.447
DIVERSIFIED HEALTHCARE TDiversified Healthcare TrustEP25525P206LongBörsenkurs (Stufe 1)14.221.384 $0,54787.922
MFA FINANCIAL INCMFA Financial IncEP55272X508LongBörsenkurs (Stufe 1)8.133.391 $0,31361.163
TENN VALLEY AUTHORITYTennessee Valley AuthorityEP880591300LongBörsenkurs (Stufe 1)8.108.845 $0,31339.851
TWO HARBORS INV CORPTwo Harbors Investment CorpEP90187B309LongBörsenkurs (Stufe 1)8.014.912 $0,30333.399
HUDSON PACIFIC PROPERTIEHudson Pacific Properties IncEP444097307LongBörsenkurs (Stufe 1)7.758.313 $0,30558.152
KKR REAL ESTATE FINKKR Real Estate Finance Trust IncEP48251K209LongBörsenkurs (Stufe 1)7.624.686 $0,29430.287
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEP929042828LongBörsenkurs (Stufe 1)14.568.591 $0,55813.596
Georgia Power CoGeorgia Power CoEP373334440LongBörsenkurs (Stufe 1)7.508.046 $0,29354.655
Entergy Louisiana LLCEntergy Louisiana LLCEP29364W108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.086.007 $0,27354.655
VORNADO REALTY TRUSTVornado Realty TrustEP929042810LongBörsenkurs (Stufe 1)12.685.673 $0,48787.930
Entergy Mississippi LLCEntergy Mississippi LLCEP29364N108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.817.658 $0,26341.395
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEP49446R711LongBörsenkurs (Stufe 1)6.786.041 $0,26343.597
BROOKFIELD BRP HOLDINGSBrookfield BRP Holdings Canada IncEP11259P109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.798.600 $0,45800.919
FRANKLIN BSP REALTY TRSTFranklin BSP Realty Trust IncEP35243J200LongBörsenkurs (Stufe 1)6.481.623 $0,25338.997
DIGITALBRIDGE GROUP INCDigitalBridge Group IncEP25401T405LongBörsenkurs (Stufe 1)12.089.087 $0,46803.843
BIP BERMUDA HOLDINGS IBIP Bermuda Holdings I LtdEP05554M100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.283.471 $0,24393.948
PENNYMAC MTGE INVESTMENTPennyMac Mortgage Investment TrustEP70931T509LongBörsenkurs (Stufe 1)5.772.762 $0,22328.371
BROOKFIELD INFRA FIN ULCBrookfield Infrastructure Finance ULCEP11276B109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.063.481 $0,19328.371
Gesamt2.607.167.975 $99,1979.438.973
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