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Was steckt im Fonds FlexShares Quality Dividend Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FlexShares Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.122.867.548 $99,8238.444.909
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)171.703.225 $8,07632.774
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)141.858.347 $6,67710.820
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)97.115.090 $4,57232.650
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)79.933.036 $3,76196.020
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)103.097.413 $4,85268.815
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)56.887.875 $2,67247.500
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.858.216 $2,63264.330
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.800.360 $2,62609.840
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)50.800.999 $2,39197.010
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)46.015.636 $2,16312.840
GE AerospaceGE AerospaceEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)45.063.820 $2,12155.430
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.932.762 $1,74223.740
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.766.652 $1,6820.434
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.675.087 $1,6832.927
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.940.063 $1,50101.970
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.223.314 $1,42168.300
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.129.130 $1,18192.060
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.544.238 $1,1591.080
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.472.504 $1,10879.120
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.131.651 $0,90263.340
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.074.944 $0,90314.820
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co., Class AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.861.896 $0,8957.420
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.228.672 $0,8655.440
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)17.338.444 $0,8297.020
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)17.022.182 $0,8034.560
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.538.445 $0,7842.570
APA Corp.APA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.806.498 $0,74388.080
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.626.490 $0,6915.650
Clear Secure, Inc.Clear Secure, Inc., Class AEC18467V109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.482.571 $0,68271.260
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.444.773 $0,68139.590
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.415.667 $0,68253.440
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)13.967.257 $0,66246.510
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.948.447 $0,66278.190
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.638.339 $0,6464.350
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.498.937 $0,6396.030
Match Group, Inc.Match Group, Inc.EC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.669.664 $0,60338.580
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.580.701 $0,5974.725
California Resources Corp.California Resources Corp.EC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)12.501.819 $0,59183.150
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.236.400 $0,58237.600
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc.EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.144.627 $0,5729.700
Magnolia Oil & Gas Corp.Magnolia Oil & Gas Corp., Class AEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.124.728 $0,57400.950
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.076.495 $0,57157.410
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.953.191 $0,56107.910
Electronic Arts, Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.820.432 $0,5658.410
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.751.053 $0,5524.750
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.736.252 $0,55146.520
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.677.595 $0,5538.610
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.466.576 $0,54150.480
Franklin Resources, Inc.Franklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.393.395 $0,54380.160
New York Times Co. (The)New York Times Co. (The), Class AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.344.757 $0,53143.550
Host Hotels & Resorts, Inc.Host Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.337.935 $0,53536.580
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)11.310.770 $0,5345.540
Illinois Tool Works, Inc.Illinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.230.143 $0,5343.526
East West Bancorp, Inc.East West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.143.272 $0,5288.110
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.071.566 $0,52133.650
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.003.454 $0,52168.300
Aflac, Inc.Aflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.915.730 $0,5196.030
H&R Block, Inc.H&R Block, Inc.EC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.837.382 $0,51341.550
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.825.205 $0,51232.650
Federal Realty Investment TrustFederal Realty Investment TrustEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.759.518 $0,5197.020
Regency Centers Corp.Regency Centers Corp.EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.712.939 $0,50137.610
Tapestry, Inc.Tapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.625.630 $0,5073.260
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.617.572 $0,5073.260
Kemper Corp.Kemper Corp.EC488401100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.572.933 $0,50313.830
Jackson Financial, Inc.Jackson Financial, Inc., Class AEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.544.332 $0,5091.080
Invesco Ltd.Invesco Ltd.ECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)10.508.900 $0,49400.950
Starwood Property Trust, Inc.Starwood Property Trust, Inc.EC85571B105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.342.372 $0,49563.310
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.275.042 $0,48228.690
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.083.922 $0,4765.340
Prosperity Bancshares, Inc.Prosperity Bancshares, Inc.EC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.067.211 $0,47144.540
EPR PropertiesEPR PropertiesEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.945.342 $0,47178.200
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.907.148 $0,47100.980
Snap-on, Inc.Snap-on, Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.868.716 $0,4625.740
UGI Corp.UGI Corp.EC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.718.315 $0,46269.280
Old Republic International Corp.Old Republic International Corp.EC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.689.873 $0,46242.550
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.521.731 $0,45157.410
Williams-Sonoma, Inc.Williams-Sonoma, Inc.EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.508.089 $0,4552.470
Rayonier, Inc.Rayonier, Inc.EC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.449.055 $0,44445.500
VICI Properties, Inc.VICI Properties, Inc., Class AEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.366.192 $0,44320.760
Nexstar Media Group, Inc.Nexstar Media Group, Inc., Class AEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.272.637 $0,4444.550
Corebridge Financial, Inc.Corebridge Financial, Inc.EC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.106.376 $0,43330.660
Scotts Miracle-Gro Co. (The)Scotts Miracle-Gro Co. (The)EC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.062.658 $0,43144.540
Dillard's, Inc.Dillard's, Inc., Class AEC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.965.784 $0,4215.751
Installed Building Products, Inc.Installed Building Products, Inc.EC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.855.600 $0,4230.690
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.444.462 $0,4088.110
Cal-Maine Foods, Inc.Cal-Maine Foods, Inc.EC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)8.413.614 $0,40108.900
Principal Financial Group, Inc.Principal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.191.874 $0,3981.180
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.152.650 $0,3844.550
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.081.241 $0,3870.290
ResMed, Inc.ResMed, Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.028.779 $0,3837.551
AO Smith Corp.A O Smith Corp.EC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)8.020.030 $0,38129.690
Bath & Body Works, Inc.Bath & Body Works, Inc.EC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.986.924 $0,38410.850
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)7.862.778 $0,3730.690
Clorox Co. (The)Clorox Co. (The)EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.447.097 $0,3577.220
Brixmor Property Group, Inc.Brixmor Property Group, Inc.EC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.387.697 $0,35245.520
Ally Financial, Inc.Ally Financial, Inc.EC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.251.107 $0,34163.350
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)7.183.915 $0,3421.780
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.406.726 $0,3040.590
Amdocs Ltd.Amdocs Ltd.ECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)6.082.214 $0,2994.050
AES Corp. (The)AES Corp. (The)EC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.607.756 $0,26388.080
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.534.813 $0,2631.680
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.815.657 $0,2369.300
Essex Property Trust, Inc.Essex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.429.824 $0,2116.830
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.017.539 $0,193.960
OneMain Holdings, Inc.OneMain Holdings, Inc.EC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.956.396 $0,1967.320
Pegasystems, Inc.Pegasystems, Inc.EC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.835.557 $0,18104.940
Broadridge Financial Solutions, Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.658.565 $0,1723.760
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.119.094 $0,1529.700
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.987.345 $0,145.940
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.644.072 $0,1220.790
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.366.179 $0,1127.720
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.352.181 $0,116.930
BANK OF MONTREAL CHICAGOBANK OF MONTREAL/CHICAGO IL CALLABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 16/APR/2027 USD 1000DBT06370B6W9LongModellwert (Stufe 2)4.001.241 $0,194.000.000
TORONTO DOMINION NYTORONTO-DOMINION BANK/NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 09/OCT/2026 USD 1000DBT89115DXV3LongModellwert (Stufe 2)4.000.666 $0,194.000.000
NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCHNORDEA BANK ABP/NEW YORK NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 24/SEP/2026 USD 1000DBT65558WUD8LongModellwert (Stufe 2)2.000.484 $0,092.000.000
KBC, NEW YORKKBC BANK NV CERTIFICATE OF DEPOSIT FIXED 3.99% 22/JUN/2026 USD 1DBT4823TDW72LongModellwert (Stufe 2)2.000.458 $0,092.000.000
WESTPAC BKG CORP, NEW YORKWESTPAC BANKING CORP COMMERCIAL PAPER VARIABLE 15/OCT/2026 USDDBT9612CABL0LongModellwert (Stufe 2)2.000.270 $0,092.000.000
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.640.687 $0,0830.690
T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.527.768 $0,0714.850
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.518.528 $0,071.706
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.445.558 $0,0753.460
Weatherford International plcWeatherford International plcECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)1.420.205 $0,0712.870
Booz Allen Hamilton Holding Corp.Booz Allen Hamilton Holding Corp.EC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.869 $0,0616.830
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDNSUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD/LONDON CERTIFICATE OF DEPOSIT FIXED 4% 24/JUN/2026 USDDBTXS3328624054LongModellwert (Stufe 2)1.000.340 $0,051.000.000
MIZUHO BANK LIMITED NEW YORKMIZUHO BANK LTD/NEW YORK NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 27/MAY/2026 USD 1000DBT60701A2G7LongModellwert (Stufe 2)2.000.047 $0,092.000.000
BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTONBANK OF NOVA SCOTIA/HOUSTON CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 01/JUL/2026 USD 1000DBT06418NHH8LongModellwert (Stufe 2)999.989 $0,051.000.000
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP NYSUMITOMO MITSUI BANKING CORP/NEW YORK CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 23/JUL/2026 USD 1000DBT86565GXQ8LongModellwert (Stufe 2)999.974 $0,051.000.000
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)770.121 $0,044.950
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)311.890 $0,013.960
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)310.365 $0,011.980
2.122.867.548 $99,8238.444.909
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