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Was steckt im Fonds FlexShares Quality Dividend Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FlexShares Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.212.497.548 $99,7632.348.149
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)192.249.830 $8,67622.349
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)140.431.049 $6,33699.532
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)88.996.415 $4,01228.618
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)88.082.099 $3,97189.538
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)65.613.571 $2,96565.683
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.214.789 $2,94259.882
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.363.034 $2,81243.273
GE AerospaceGE AerospaceEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)58.045.084 $2,62161.205
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)56.969.827 $2,57194.423
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.710.307 $2,56161.205
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)96.442.103 $4,35270.629
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.678.856 $2,29350.743
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.133.438 $1,90220.802
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.529.630 $1,65199.812
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.927.940 $1,4432.241
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.212.360 $1,2751.781
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.257.813 $1,1889.884
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.679.743 $1,11189.538
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.372.330 $1,10165.113
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.557.913 $1,06122.125
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.290.903 $0,91310.686
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.624.220 $0,79257.928
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.916.267 $0,7694.769
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.661.211 $0,7562.528
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.433.824 $0,74190.515
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.713.834 $0,7113.678
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)15.561.969 $0,7093.792
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)15.557.015 $0,7034.195
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)15.549.893 $0,7052.758
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)15.328.632 $0,69243.273
Williams-Sonoma, Inc.Williams-Sonoma, Inc.EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.967.855 $0,6765.459
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.923.743 $0,67260.859
Illinois Tool Works, Inc.Illinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.578.208 $0,6650.804
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.074.115 $0,63115.286
Prosperity Bancshares, Inc.Prosperity Bancshares, Inc.EC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.059.538 $0,63187.786
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.034.097 $0,6376.206
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.900.013 $0,63144.596
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.865.428 $0,6325.402
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.577.174 $0,61566.660
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co., Class AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.452.792 $0,6155.689
Bath & Body Works, Inc.Bath & Body Works, Inc.EC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.327.609 $0,60662.406
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.326.163 $0,6080.114
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.301.992 $0,6041.034
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.278.417 $0,6042.011
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc.EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.255.489 $0,6027.611
Tapestry, Inc.Tapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.100.163 $0,5985.976
Host Hotels & Resorts, Inc.Host Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.840.701 $0,58510.971
H&R Block, Inc.H&R Block, Inc.EC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.388.985 $0,56281.376
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.383.013 $0,56223.722
Electronic Arts, Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.301.993 $0,5558.620
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.252.655 $0,55107.470
Scotts Miracle-Gro Co. (The)Scotts Miracle-Gro Co. (The)EC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.192.178 $0,55185.630
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.155.443 $0,55234.480
Corebridge Financial, Inc.Corebridge Financial, Inc.EC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.128.107 $0,55388.846
T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.118.952 $0,55108.447
Aflac, Inc.Aflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.081.152 $0,5494.769
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.921.540 $0,54157.297
Federal Realty Investment TrustFederal Realty Investment TrustEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.881.121 $0,5495.746
Comfort Systems USA, Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.829.350 $0,536.839
East West Bancorp, Inc.East West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.774.804 $0,5389.884
Old Republic International Corp.Old Republic International Corp.EC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.736.095 $0,53271.606
Invesco Ltd.Invesco Ltd.ECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)11.712.276 $0,53395.685
Jackson Financial, Inc.Jackson Financial, Inc., Class AEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.707.821 $0,5395.746
Match Group, Inc.Match Group, Inc.EC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.666.582 $0,53296.031
Southern Copper Corp.Southern Copper Corp.EC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.602.999 $0,5263.505
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.583.967 $0,52104.539
Dillard's, Inc.Dillard's, Inc., Class AEC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.496.164 $0,5219.540
First Industrial Realty Trust, Inc.First Industrial Realty Trust, Inc.EC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.385.645 $0,51172.929
UGI Corp.UGI Corp.EC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.327.846 $0,51313.617
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.243.140 $0,5160.574
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.105.305 $0,50118.217
EPR PropertiesEPR PropertiesEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.915.630 $0,49175.860
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.767.527 $0,49225.687
VICI Properties, Inc.VICI Properties, Inc., Class AEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.735.227 $0,48407.409
Regency Centers Corp.Regency Centers Corp.EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.668.293 $0,48132.872
Blue Owl Capital Corp.Blue Owl Capital Corp.EC69121K104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.649.789 $0,48990.678
New York Times Co. (The)New York Times Co. (The), Class AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.609.292 $0,48141.665
Snap-on, Inc.Snap-on, Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.425.235 $0,4725.402
APA Corp.APA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.302.111 $0,46276.048
Kemper Corp.Kemper Corp.EC488401100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.148.177 $0,46357.582
ExxonMobil Holdings Corp.ExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.023.082 $0,4564.482
Anglogold Ashanti plcAnglogold Ashanti plcECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)9.996.938 $0,45126.033
Principal Financial Group, Inc.Principal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.108.962 $0,4180.114
Starwood Property Trust, Inc.Starwood Property Trust, Inc.EC85571B105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.821.040 $0,40552.005
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)7.869.598 $0,3521.494
Brixmor Property Group, Inc.Brixmor Property Group, Inc.EC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.665.532 $0,35243.273
ResMed, Inc.ResMed, Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.626.716 $0,3436.149
AO Smith Corp.A O Smith Corp.EC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)7.578.364 $0,34126.033
Clorox Co. (The)Clorox Co. (The)EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.999.961 $0,3273.275
Ally Financial, Inc.Ally Financial, Inc.EC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.900.346 $0,31159.251
OneMain Holdings, Inc.OneMain Holdings, Inc.EC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.542.051 $0,29104.539
Installed Building Products, Inc.Installed Building Products, Inc.EC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.534.371 $0,2929.310
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.197.629 $0,2830.287
Clear Secure, Inc.Clear Secure, Inc., Class AEC18467V109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.112.472 $0,28110.653
Autoliv, Inc.Autoliv, Inc.EC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.896.517 $0,2747.873
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.210.351 $0,2367.413
Amdocs Ltd.Amdocs Ltd.ECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)5.117.213 $0,2391.838
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.946.092 $0,2267.413
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.730.146 $0,2144.942
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.719.986 $0,173.908
Broadridge Financial Solutions, Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.459.410 $0,1622.471
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.064.829 $0,1420.517
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765.203 $0,1230.287
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.482.806 $0,117.146
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.239.675 $0,103.908
BANK OF MONTREAL CHICAGOBANK OF MONTREAL/CHICAGO IL CALLABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 16/APR/2027 USD 1000DBT06370B6W9LongModellwert (Stufe 2)5.001.309 $0,235.000.000
TORONTO DOMINION NYTORONTO-DOMINION BANK/NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 09/OCT/2026 USD 1000DBT89115DXV3LongModellwert (Stufe 2)2.000.466 $0,092.000.000
NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCHNORDEA BANK ABP/NEW YORK NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 24/SEP/2026 USD 1000DBT65558WUD8LongModellwert (Stufe 2)2.000.300 $0,092.000.000
WESTPAC BKG CORP, NEW YORKWESTPAC BANKING CORP COMMERCIAL PAPER VARIABLE 15/OCT/2026 USDDBT9612CABL0LongModellwert (Stufe 2)2.000.288 $0,092.000.000
BNP PARIBAS, NYBNP PARIBAS SA/NEW YORK NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 02/DEC/2026 USD 1000DBT05593DQH9LongModellwert (Stufe 2)2.000.022 $0,092.000.000
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.876.280 $0,0830.287
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 Rent, Class AEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.730.521 $0,0851.781
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.592.139 $0,071.954
Booz Allen Hamilton Holding Corp.Booz Allen Hamilton Holding Corp.EC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.863 $0,0515.632
Weatherford International plcWeatherford International plcECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.250 $0,0511.724
ROYAL BANK OF CANADA NYROYAL BANK OF CANADA/NEW YORK NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 03/JUN/2027 USD 1000DBT78015JAR8LongModellwert (Stufe 2)999.808 $0,051.000.000
Warner Music Group Corp.Warner Music Group Corp., Class AEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)431.170 $0,0216.609
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)404.869 $0,02977
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)307.442 $0,011.954
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)256.726 $0,012.931
Gesamt2.212.497.548 $99,7632.348.149
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