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Was steckt im Fonds Fidelity Series Value Discovery Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Devonshire Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
15.769.330.424 $98,83184.199.093
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.021.706.556 $6,402.661.000
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)626.522.322 $3,932.363.700
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)596.145.924 $3,743.862.800
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)396.384.516 $2,487.414.600
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)361.285.463 $2,263.948.475
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)344.572.080 $2,163.156.000
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)322.565.553 $2,02986.439
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)312.698.318 $1,961.024.770
SHELL PLCSHELL PLC SPONS ADREC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)298.249.898 $1,873.289.400
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)290.643.920 $1,82562.000
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)264.465.028 $1,662.102.600
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)257.495.022 $1,613.131.400
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)257.074.400 $1,611.152.800
NORTHERN TRUST CORPNORTHERN TRUST CORPEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)253.668.500 $1,591.525.000
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)252.319.620 $1,588.582.300
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)242.268.317 $1,52600.700
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)233.800.208 $1,472.474.600
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)232.563.999 $1,461.581.100
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)229.186.674 $1,441.223.177
GSK PLCGSK PLC SPONS ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)213.916.514 $1,344.089.400
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)204.953.382 $1,28937.444
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)198.484.125 $1,241.913.100
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)196.836.024 $1,23531.300
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)174.111.357 $1,091.567.300
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)169.463.968 $1,061.295.200
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)168.929.192 $1,06352.700
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)166.359.084 $1,04572.507
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)165.920.000 $1,041.525.000
ROSS STORES INCROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)160.933.635 $1,01706.500
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)157.132.800 $0,982.557.500
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)154.299.152 $0,97467.800
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)151.050.480 $0,95789.600
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)149.611.464 $0,941.632.600
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)149.333.096 $0,942.635.600
BIOGEN INCBIOGEN INCEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)146.199.872 $0,92772.400
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)140.737.135 $0,88654.500
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)139.650.756 $0,88352.600
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)139.123.293 $0,87788.100
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)136.445.860 $0,861.015.600
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)135.582.900 $0,85755.000
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOB PLC ADREC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)133.117.320 $0,832.263.900
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)128.858.184 $0,817.753.200
MARSH and MCLENNAN COS INCMARSH and MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)128.080.127 $0,80763.700
WARNER BROS DISCOVERY INCWARNER BROS DISCOVERY INCEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)124.167.615 $0,784.590.300
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)122.530.170 $0,771.733.100
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)122.502.536 $0,771.276.600
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)120.628.415 $0,76204.500
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)118.535.688 $0,74439.200
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)118.138.630 $0,74881.500
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)116.492.850 $0,736.039.028
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)115.576.617 $0,72635.700
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)115.390.644 $0,721.424.400
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)115.145.316 $0,72171.600
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)110.177.706 $0,69461.400
PENTAIR PLCPENTAIR PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)109.370.121 $0,691.355.100
BANK NEW YORK MELLON CORPBANK OF NEW YORK MELLON CORPEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)107.831.925 $0,68802.500
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)106.287.689 $0,67776.900
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)104.542.854 $0,661.063.400
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)104.480.640 $0,651.224.000
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)101.959.620 $0,64861.000
DOVER CORPDOVER CORPEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)99.869.451 $0,63441.100
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)95.911.816 $0,60254.800
ACUITY INCACUITY INCEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)95.624.100 $0,60330.000
DIAGEO PLCDIAGEO PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)94.309.296 $0,594.664.300
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)93.792.869 $0,591.126.100
H and R BLOCK INCBLOCK H and R INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)92.571.133 $0,582.917.464
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)89.838.900 $0,56692.400
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)87.757.780 $0,551.352.200
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)84.440.475 $0,53472.500
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCANNALY CAPITAL MGMT INC REITEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)80.875.930 $0,513.531.700
UNILEVER PLCUNILEVER PLC SPONS ADREC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)79.086.282 $0,501.340.900
WILLIS TOWERS WATSON PLCWILLIS TOWERS WATSON PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)79.063.320 $0,50308.600
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)74.979.397 $0,471.267.400
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)74.182.441 $0,46277.100
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELBERKSHIRE HATHAWAY INC CL BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)73.723.418 $0,46155.666
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INCSS and C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)73.215.727 $0,461.056.504
SPROUTS FARMERS MARKET INCSPROUTS FMRS MKT INCEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)70.489.220 $0,44861.200
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.617.696 $0,40105.600
DOMINOS PIZZA INCDOMINOS PIZZA INCEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)64.048.554 $0,40188.700
EXLSERVICE HOLDINGS INCEXLSERVICE HOLDINGS INCEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)63.871.580 $0,402.003.500
US FOODS HOLDING CORPUS FOODS HOLDING CORPEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)61.509.876 $0,39657.930
KROGER COKROGER COEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.187.494 $0,38884.200
CONSTELLATION BRANDS INCCONSTELLATION BRANDS INC CL AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.359.478 $0,37379.100
GODADDY INCGODADDY INC CL AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.925.561 $0,36655.900
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)55.468.554 $0,35104.700
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)54.956.880 $0,34462.600
LEIDOS HLDGS INCLEIDOS HOLDINGS INCEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.733.896 $0,34366.800
HENRY SCHEIN INCHENRY SCHEIN INCEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)53.145.375 $0,33712.500
PVH CORPPVH CORPEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)52.385.976 $0,33572.900
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPEDITORS INTL OF WASH INCEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.681.903 $0,32342.700
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)50.436.764 $0,32700.900
NUTRIEN LTDNUTRIEN LTDEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)49.179.600 $0,31647.100
MOSAIC COMOSAIC CO NEWEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.822.787 $0,312.098.100
MOHAWK INDUSTRIES INCMOHAWK INDUSTRIES INCEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.776.456 $0,30452.600
RUSH ENTERPRISES INCRUSH ENTERPRISES INC CL AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)47.525.705 $0,30641.979
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.453.103 $0,30482.100
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.244.176 $0,30615.800
MAXIMUS INCMAXIMUS INCEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)46.778.989 $0,29712.877
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLCECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)43.540.394 $0,272.432.345
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INCFIDELITY NATIONAL FINL INCEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)42.080.580 $0,26804.600
WERNER ENTERPRISES INCWERNER ENTERPRISES INCEC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.913.816 $0,261.136.800
TOLL BROS INCTOLL BROTHERS INCEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.401.208 $0,25277.200
UGI CORPUGI CORP NEWEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.262.925 $0,231.032.500
PAREX RES INCPAREX RESOURCES INCEC69946Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.460.428 $0,231.730.469
LITHIA MOTORS INCLITHIA MOTORS INCEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.075.508 $0,22120.900
MURPHY USA INCMURPHY USA INCEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.692.000 $0,2259.000
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.377.296 $0,22249.400
CABOT CORPCABOT CORPEC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.016.320 $0,21442.000
FISERV INCFISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.248.355 $0,21530.700
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.186.620 $0,20251.100
INTUIT INCINTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.613.800 $0,1978.800
AUTONATION INC DELAUTONATION INCEC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.287.202 $0,18137.900
VIATRIS INCVIATRIS INCEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.822.810 $0,161.661.500
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCGROUP 1 AUTOMOTIVE INCEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.590.635 $0,1460.500
LULULEMON ATHLETICA INCLULULEMON ATHLETICA INCEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.357.270 $0,13155.100
ABERCROMBIE and FITCH COABERCROMBIE and FITCH CO CL AEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)18.887.699 $0,12221.297
MUELLER INDUSTRIES INCMUELLER INDUSTRIES INCEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.497.556 $0,11129.200
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INCCHARLES RIVER LABS INTL INCEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.411.331 $0,1092.300
TAYLOR MORRISON HOME CORPTAYLOR MORRISON HOME CORPEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.028.730 $0,08214.500
SYCAMORE PARTNERS LLCSYCAMORE PARTNERS LLC CVR RTECLongSchätzwert (Stufe 3)12.714.084 $0,0823.544.600
DYNAGAS LNG PARTNERS LPDYNAGAS LNG PARTNERS LPECMHY2188B1083LongBörsenkurs (Stufe 1)5.726.527 $0,041.472.115
PFIZER INCPFIZER INC CVR RTECLongSchätzwert (Stufe 3)1.269.675 $0,01235.125
GENPACT LTDGENPACT LTDECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)520.625 $0,0014.982
15.769.330.424 $98,83184.199.093
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