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Was steckt im Fonds Fidelity Series Value Discovery Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Devonshire Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt17.468.485.861 $98,46197.850.537
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.332.990.682 $7,514.908.280
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)929.863.825 $5,242.000.912
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)832.887.467 $4,692.696.214
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)598.780.994 $3,373.852.168
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)465.560.445 $2,627.515.100
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)406.229.599 $2,293.120.043
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)366.749.261 $2,07979.670
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)331.336.141 $1,87944.839
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)325.927.447 $1,8410.473.247
SHELL PLCSHELL PLC SPONS ADREC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)322.176.690 $1,823.502.682
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)309.788.055 $1,752.571.282
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)271.861.943 $1,532.087.873
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)259.458.741 $1,46626.107
WARNER BROS DISCOVERY INCWARNER BROS DISCOVERY INCEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)249.822.175 $1,419.498.942
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)231.966.759 $1,31941.844
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)226.723.943 $1,282.622.602
NORTHERN TRUST CORPNORTHERN TRUST CORPEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)226.255.567 $1,281.241.866
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)214.005.540 $1,212.033.500
GSK PLCGSK PLC SPONS ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)213.800.178 $1,214.136.200
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)208.297.054 $1,171.227.877
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)206.357.150 $1,161.428.176
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)204.335.940 $1,15355.800
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)199.067.805 $1,12357.579
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOB PLC ADREC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)184.311.044 $1,043.038.929
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)182.023.273 $1,03875.912
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)181.471.968 $1,02495.649
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)173.050.977 $0,981.846.665
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)172.259.536 $0,97290.650
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)168.734.563 $0,95916.936
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)168.513.574 $0,956.138.928
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)166.079.346 $0,94794.600
BOSTON SCIENTIFIC CORPBOSTON SCIENTIFIC CORPEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)165.226.672 $0,933.535.773
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)161.424.565 $0,91578.479
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)153.822.519 $0,87431.928
MARSH and MCLENNAN COS INCMARSH and MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)147.104.595 $0,83775.500
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)146.958.223 $0,832.332.300
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)140.635.404 $0,791.286.574
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)136.864.024 $0,777.874.800
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)136.339.773 $0,771.052.248
H and R BLOCK INCBLOCK H and R INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)135.588.800 $0,763.079.464
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)135.282.042 $0,761.586.700
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)129.665.388 $0,73445.800
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)129.013.561 $0,731.639.100
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)125.976.923 $0,711.759.700
BIOGEN INCBIOGEN INCEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)124.655.543 $0,70614.218
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)123.508.482 $0,701.078.300
KROGER COKROGER COEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)121.813.501 $0,692.109.690
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)121.027.621 $0,68322.019
ACUITY INCACUITY INCEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)120.416.344 $0,68366.687
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)120.094.689 $0,681.019.047
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)119.426.148 $0,671.143.600
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)115.055.364 $0,65796.286
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)113.633.989 $0,641.244.622
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)113.400.281 $0,64799.100
AMERIPRISE FINL INCAMERIPRISE FINANCIAL INCEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)110.288.064 $0,62202.052
JONES LANG LASALLE INCJONES LANG LASALLE INCEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)109.863.323 $0,62309.448
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INCSS and C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)109.376.559 $0,621.419.553
WILLIS TOWERS WATSON PLCWILLIS TOWERS WATSON PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)108.871.672 $0,61324.100
LABCORP HOLDINGS INCLABCORP HOLDINGS INCEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)104.192.052 $0,59336.973
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)102.212.476 $0,58881.218
SKYWORKS SOLUTIONS INCSKYWORKS SOLUTIONS INCEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)101.289.514 $0,571.626.357
TETRA TECH INC NEWTETRA TECH INCEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)100.017.192 $0,563.016.200
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)99.390.230 $0,561.262.900
TD SYNNEX CORPTD SYNNEX CORPEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)95.920.741 $0,54375.130
ROSS STORES INCROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)93.457.293 $0,53372.236
DOVER CORPDOVER CORPEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)92.856.556 $0,52453.800
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)91.324.522 $0,51225.911
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)89.205.339 $0,50357.007
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)88.959.691 $0,50432.494
NUTRIEN LTDNUTRIEN LTDEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)88.390.882 $0,501.279.729
GODADDY INCGODADDY INC CL AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)87.668.491 $0,491.059.566
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCANNALY CAPITAL MGMT INC REITEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)87.610.092 $0,493.856.078
UNILEVER PLCUNILEVER PLC SPONS ADREC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)87.499.459 $0,491.379.900
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)84.642.283 $0,48275.349
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)82.964.751 $0,471.277.927
COOPER COMPANIES INCCOOPER COMPANIES INCEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)81.406.791 $0,461.125.647
DOMINOS PIZZA INCDOMINOS PIZZA INCEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)80.467.104 $0,45231.600
EXLSERVICE HOLDINGS INCEXLSERVICE HOLDINGS INCEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)80.461.602 $0,452.371.400
SPROUTS FARMERS MARKET INCSPROUTS FMRS MKT INCEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)80.228.252 $0,45920.471
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)76.342.609 $0,43732.514
COEUR MINING INCCOEUR MINING INCEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)76.158.789 $0,435.107.900
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)73.994.856 $0,42880.053
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)73.028.068 $0,411.172.012
AERCAP HOLDINGS NVAERCAP HOLDINGS NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)71.656.978 $0,40474.864
HENRY SCHEIN INCHENRY SCHEIN INCEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.025.475 $0,38793.300
VIATRIS INCVIATRIS INCEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)66.400.383 $0,373.781.343
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)63.195.484 $0,36476.300
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)61.201.372 $0,34261.176
BAYER AGBAYER AGECDE000BAY0017LongModellwert (Stufe 2)59.647.977 $0,341.074.820
MOHAWK INDUSTRIES INCMOHAWK INDUSTRIES INCEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.494.230 $0,34483.300
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPEDITORS INTL OF WASH INCEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)59.399.482 $0,33353.800
RUSH ENTERPRISES INCRUSH ENTERPRISES INC CL AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)53.018.779 $0,30664.479
PENTAIR PLCPENTAIR PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)52.205.218 $0,29797.757
PVH CORPPVH CORPEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.190.062 $0,29590.700
DECKERS OUTDOOR CORPDECKERS OUTDOOR CORPEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.279.654 $0,28518.989
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INCFIDELITY NATIONAL FINL INCEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)50.234.473 $0,28973.725
LITHIA MOTORS INCLITHIA MOTORS INCEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.755.630 $0,27126.500
LEIDOS HLDGS INCLEIDOS HOLDINGS INCEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.069.952 $0,26398.529
CABOT CORPCABOT CORPEC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.182.612 $0,24490.600
MAXIMUS INCMAXIMUS INCEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.950.839 $0,24712.877
TOLL BROS INCTOLL BROTHERS INCEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.133.032 $0,24288.800
FISERV INCFISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.692.120 $0,23754.396
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)39.894.024 $0,22249.400
UGI CORPUGI CORP NEWEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.901.240 $0,221.077.000
MURPHY USA INCMURPHY USA INCEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.559.568 $0,2161.800
ABERCROMBIE and FITCH COABERCROMBIE and FITCH CO CL AEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)36.451.548 $0,21366.200
MUELLER INDUSTRIES INCMUELLER INDUSTRIES INCEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.489.504 $0,20534.400
AUTONATION INC DELAUTONATION INCEC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.289.960 $0,17137.900
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.002.745 $0,15280.723
KBR INCKBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.669.760 $0,14701.168
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.024.582 $0,12102.444
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COGRAPHIC PACKAGING HOLDING COEC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.359.910 $0,101.711.082
MOODYS CORPMOODYS CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.425.470 $0,1036.426
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCGROUP 1 AUTOMOTIVE INCEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.349.585 $0,1060.500
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)17.326.513 $0,10117.285
S and P GLOBAL INCS and P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.278.816 $0,1041.946
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.145.472 $0,10246.591
SYCAMORE PARTNERS LLCSYCAMORE PARTNERS LLC CVR RTECLongSchätzwert (Stufe 3)12.714.084 $0,0723.544.600
PAYCOM SOFTWARE INCPAYCOM SOFTWARE INCEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.808.751 $0,0553.725
SMITH (AO) CORPSMITH (AO) CORPEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)8.738.092 $0,05145.320
DYNAGAS LNG PARTNERS LPDYNAGAS LNG PARTNERS LPECMHY2188B1083LongBörsenkurs (Stufe 1)5.343.777 $0,031.472.115
PFIZER INCPFIZER INC CVR RTECLongSchätzwert (Stufe 3)1.267.324 $0,01235.125
Gesamt17.468.485.861 $98,46197.850.537
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