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Was steckt im Fonds Eventide Healthcare & Life Sciences Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MUTUAL FUND SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.485.267.245 $93,55147.732.664
Guardant Health IncGUARDANT HEALTHEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.688.651 $4,07700.321
Mirum Pharmaceuticals Inc.MIRUM PHARMACEUTEC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)63.820.353 $4,02690.846
Insmed IncINSMED INCEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)60.041.764 $3,78367.183
BeLite Bio IncBELITE BIO INCEC01X4WTT33LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt52.395.811 $3,30328.624
Kymera Therapeutics IncKYMERA THERAPEUTEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)52.139.540 $3,28626.000
Vaxcyte IncVAXCYTE INCEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.087.245 $3,03827.521
Apogee Therapeutics Inc.APOGEE THERAPEUTEC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.918.294 $2,96557.423
Ionis Pharmaceuticals, Inc.IONIS PHARMACEUTEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.176.750 $2,72575.000
Argenx SEARGENX SE - ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.923.188 $2,2649.193
Abivax SAABIVAX SA-ADREC00370M103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.666.630 $2,25320.311
Scholar Rock Holding Corp.SCHOLAR ROCK HOLEC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.336.552 $2,23718.807
Celldex Therapeutics Inc.CELLDEX THERAPEUEC15117B202LongBörsenkurs (Stufe 1)32.893.640 $2,071.037.000
iRhythm Holdings Inc.IRHYTHM HOLDINGSEC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.778.757 $2,06277.739
Bridgebio Pharma IncBRIDGEBIO PHARMAEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.461.274 $2,04437.130
Cytokinetics IncCYTOKINETICS INCEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)31.572.735 $1,99479.028
Trevi Therapeutics IncTREVI THERAPEUTIEC89532M101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.284.111 $1,972.622.306
Palvella Therapeutics Inc.PALVELLA THERAPEEC697947109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.854.481 $1,82231.484
Celcuity Inc.CELCUITY INCEC15102K100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.721.524 $1,75242.873
Kestra Medical Technologies Ltd.KESTRA MEDICAL TECG52441105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.266.950 $1,721.368.136
Axsome Therapeutics Inc.AXSOME THERAPEUTEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.899.702 $1,69159.151
MBX Biosciences, Inc.MBX BIOSCIENCESEC55287L101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.566.500 $1,67890.000
Centessa Pharmaceuticals plcCENTESSA PHARMACEC152309100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.538.600 $1,67668.142
Sionna Therapeutics Inc.SIONNA THERAPEUTEC829401108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.838.967 $1,63644.524
Disc Medicine IncDISC MEDICINE INEC254604101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.271.326 $1,59395.235
Revolution Medicines IncREVOLUTION MEDICEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.014.451 $1,58257.218
CG Oncology Inc.CG ONCOLOGY INCEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.797.749 $1,56366.397
Immix Biopharma IncIMMIX BIOPHARMAEC45258H106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.221.563 $1,462.549.019
Arrowhead Pharmaceuticals IncARROWHEAD PHARMAEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.199.000 $1,46370.000
Evommune Inc.EVOMMUNE INCEC30054Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.613.336 $1,36940.119
ADC Therapeutics SAADC THERAPEUTICS SAECH0036K147LongBörsenkurs (Stufe 1)21.381.206 $1,355.701.655
Amylyx Pharmaceuticals IncAMYLYX PHARMACEUEC03237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.022.972 $1,321.512.444
Beta Bionics Inc.BETA BIONICS INCEC08659B102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.562.804 $1,302.052.176
Nurix Therapeutics Inc.NURIX THERAPEUTIEC67080M103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.117.342 $1,271.297.893
Dianthus Therapeutics IncDIANTHUS THERAPEEC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.903.903 $1,19225.261
Sutro Biopharma Inc.SUTRO BIOPHARMAEC869367201LongBörsenkurs (Stufe 1)17.818.297 $1,12715.307
HeartFlow Inc.HEARTFLOW INCEC42238D107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.380.646 $1,09714.371
United Therapeutics CorporationUNITED THERAPEUTEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.747.534 $1,0528.243
Avalyn PharmaAvalyn PharmaEPN/ALongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt16.310.047 $1,0320.482.289
Eyepoint Inc.EYEPOINT PHARMACEC30233G209LongBörsenkurs (Stufe 1)16.055.565 $1,011.245.583
DexCom IncDEXCOMEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.863.971 $1,00252.611
GeneDx Holdings CorpGENEDX HOLDINGSEC81663L200LongBörsenkurs (Stufe 1)15.614.708 $0,98243.144
OVID THERAPEUTICS INCOVID THERAPEUTICECBBG01Z2PY345LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt15.587.326 $0,987.021.318
Glaukos Corp.GLAUKOS CORPEC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.362.221 $0,97142.692
Privia Health Group Inc.PRIVIA HEALTH GREC74276R102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.174.366 $0,96737.694
Definium Therapeutics Inc.DEFINIUM THERAPEEC24477V105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.968.462 $0,82686.162
Praxis Precision Medicines IncPRAXIS PRECISIONEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)12.342.132 $0,7838.307
ORIC Pharmaceuticals Inc.ORIC PHARMACEUTICALS INCEC68622P109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.054.656 $0,76951.433
Invivyd IncINVIVYD INCEC00534A102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.793.594 $0,749.071.995
Oculis Holding AGOCULIS HOLDING AECH5870P102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.433.700 $0,72430.000
Kardium Inc.KARDIUM INC.EP01VFQ76N0LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt10.000.000 $0,6315.450.219
Bright Minds Biosciences IncBRIGHT MINDS BIOEC10919W405LongBörsenkurs (Stufe 1)9.487.049 $0,60130.013
Castle Biosciences IncCASTLE BIOSCIENCEC14843C105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.486.734 $0,60386.425
Aktis Oncology Inc.AKTIS ONCOLOGY IEC01021M104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.070.230 $0,57507.000
TransMedics Group Inc.TRANSMEDICS GROUEC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.214.049 $0,5282.628
Corvus Pharmaceuticals IncCORVUS PHARMACEUTICALS INEC221015100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.046.500 $0,51550.000
Kardigan IncKardigan IncEP01XSYD2V8LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.999.983 $0,50374.442
Cybin IncCYBIN INCEC23256X407LongBörsenkurs (Stufe 1)6.771.912 $0,431.410.815
Ovid Therapeutics IncOVID THERAPEUTICS INCEC690469101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.428.216 $0,402.895.593
EVOMMUNE INCEVOMMUNE INCEC020D343Y8LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt6.184.540 $0,39269.010
RELMADA THERAPEUTICS INCRELMADA THERAPEUTICS INCEC020VX9983LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt5.861.058 $0,37842.106
Evolent Health, Inc.EVOLENT HEALTH-AEC30050B101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.808.432 $0,372.547.558
Edgewise Therapeutics Inc.EDGEWISE THERAPEEC28036F105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.720.685 $0,30149.863
Belite Bio IncBELITE BIO I-ADREC07782B104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.627.905 $0,2929.026
PFIZER INCPFIZER INC-CVRECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.324.601 $0,27396.160
Cytomx Therapeutics IncCYTOMX THERAPEUTEC23284F105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.230.000 $0,27900.000
Avalyn Pharma Inc Ser DAvalyn Pharma Inc Ser DEP705704181LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.233.184 $0,204.060.259
CASMA THERAPEUTICS IIFLARE THERAPEUTICSEP705419633LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.070.199 $0,194.432.844
FREENOME HOLDINGS, INC.Freenome HoldingsEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.276.949 $0,14930.436
Collegium Pharmaceutical Inc.COLLEGIUM PHARMAEC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.105.203 $0,1363.659
PELOTON THERAPEUTICSPELOTON THERAPEUEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.682.324 $0,111.528.871
FLARE THERAPEUTICS INCFLARE THERAPEUTIEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.503.659 $0,091.097.561
FLARE THERAPEUTICS INCORPORATEDFlare Series A Tranche 2EP705356032LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.236.341 $0,08902.439
PROMETHEUS BIOSCIENCESEVIDA BIOSCIENCES INCEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt980.825 $0,061.017.770
CASMA THERAPEUTICSCASMA SER B2EPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt803.850 $0,0510.000.000
FreenomeFreenomeEPN/ALongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt327.778 $0,02133.941
CASMA THERAPEUTICS, INC.CASMA THERAPEUTICSEP705363656LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt146.334 $0,011.820.413
BIOSPLICE THERAPEUTICS INC. SERIES CBISPL F 03/12/2027DBTPPGD27LM5LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt83.206 $0,013.500.000
GOLDFINCH BIOPHARMA INCGOLDFINCH BIOPHARMA INC BEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt44.022 $0,0012.017.103
GOLDFINCH BIO B2GOLDFINCH BIO B2EPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt26.583 $0,004.237.288
BIOSPLICE THERAPEUTICSBioSplice TherapeuticsEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00295.276
KOJIN THERAPEUTICSKojin TherapeuticsEPBBG014YV6C92LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00763.319
KOJIN THERAPEUTICS INCKOJIN THERAPEUTICS INCEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00763.319
1.485.267.245 $93,55147.732.664
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