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Was steckt im Fonds Eventide Healthcare & Life Sciences Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MUTUAL FUND SERIES TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.711.038.564 $95,64118.122.189
GUARDANT HEALTH INCGUARDANT HEALTHEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)96.067.360 $5,37640
MIRUM PHARMACEUTICALS INCMIRUM PHARMACEUTEC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.077.304 $3,47530
KYMERA THERAPEUTICS INCKYMERA THERAPEUTEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.679.010 $3,22503
ABIVAX SAABIVAX SA-ADREC00370M103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.608.649 $2,94395
BeLite Bio IncBELITE BIO INCEC01X4WTT33LongBörsenkurs (Stufe 1)50.603.167 $2,83329
TREVI THERAPEUTICS INCTREVI THERAPEUTIEC89532M101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.609.000 $2,772.660.000
MBX BIOSCIENCES INCMBX BIOSCIENCESEC55287L101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.216.758 $2,70873
VAXCYTE INCVAXCYTE INCEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.103.796 $2,69828
CYTOKINETICS INCCYTOKINETICS INCEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)48.049.545 $2,69564
ARGENX SEARGENX SE - ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.639.790 $2,5549
IONIS PHARMACEUTICALS INCIONIS PHARMACEUTEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.591.750 $2,55575
INSMED INCINSMED INCEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)43.013.067 $2,40403
REVOLUTION MEDICINES INCREVOLUTION MEDICEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.178.827 $2,36225
AVALYN PHARMA INCAVALYN PHARMA INCEC021ZV85P1LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt45.280.999 $2,531.375.486
IMMIX BIOPHARMA INCIMMIX BIOPHARMAEC45258H106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.116.406 $2,243.891.019
CELLDEX THERAPEUTICS INCCELLDEX THERAPEUEC15117B202LongBörsenkurs (Stufe 1)38.586.770 $2,161.037.000
PALVELLA THERAPEUTICS INCPALVELLA THERAPEEC697947109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.375.385 $1,98231
KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES LTDKESTRA MEDICAL TECG52441105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.805.380 $1,951.368.136
SCHOLAR ROCK HOLDING CORPSCHOLAR ROCK HOLEC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.798.445 $1,95633
APOGEE THERAPEUTICS INCAPOGEE THERAPEUTEC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.509.800 $1,93260
DEFINIUM THERAPEUTICS INCDEFINIUM THERAPEEC24477V105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.398.400 $1,87710
IRHYTHM HOLDINGS INCIRHYTHM HOLDINGSEC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.037.054 $1,85278
BRIDGEBIO PHARMA INCBRIDGEBIO PHARMAEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.557.442 $1,82437
BETA BIONICS INCBETA BIONICS INCEC08659B102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.157.598 $1,802.052.176
NURIX THERAPEUTICS INCNURIX THERAPEUTIEC67080M103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.486.884 $1,761.297.893
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCARROWHEAD PHARMAEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.158.700 $1,69370
DISC MEDICINE INCDISC MEDICINE INEC254604101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.907.488 $1,62395
OVID THERAPEUTICS INCOVID THERAPEUTICECBBG01Z2PY345LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt31.774.928 $1,7811.812.241
CG ONCOLOGY INCCG ONCOLOGY INCEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.032.507 $1,46366
AMYLYX PHARMACEUTICALS INCAMYLYX PHARMACEUEC03237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.796.892 $1,331.324.994
ORUKA THERAPEUTICS INCORUKA THERAPEUTIEC687604108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.840.800 $1,28240
DIANTHUS THERAPEUTICS INCDIANTHUS THERAPEEC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.958.442 $1,23225
SIONNA THERAPEUTICS INCSIONNA THERAPEUTEC829401108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.893.886 $1,17475
CELCUITY INCCELCUITY INCEC15102K100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.461.580 $1,14196
GLAUKOS CORPGLAUKOS CORPEC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.942.634 $1,11143
SUTRO BIOPHARMA INCSUTRO BIOPHARMAEC869367201LongBörsenkurs (Stufe 1)19.430.698 $1,09585
PRIVIA HEALTH GROUP INCPRIVIA HEALTH GREC74276R102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.980.867 $1,06738
EYEPOINT INCEYEPOINT PHARMACEC30233G209LongBörsenkurs (Stufe 1)17.811.837 $1,001.245.583
SPYRE THERAPEUTICS INCSPYRE THERAPEUTIEC00773J202LongBörsenkurs (Stufe 1)17.756.000 $0,99200
HEARTFLOW INCHEARTFLOW INCEC42238D107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.457.300 $0,98595
DEXCOM INCDEXCOMEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.013.351 $0,95253
AKTIS ONCOLOGY INCAKTIS ONCOLOGY IEC01021M104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.340.610 $0,91507
ACHIEVE LIFE SCIENCES INCACHIEVE LIFE SCIEC004468500LongBörsenkurs (Stufe 1)14.496.600 $0,812.220.000
UNITED THERAPEUTICS CORPUNITED THERAPEUTEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.395.881 $0,8027
N/AKARDIGAN INCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt20.463.487 $1,143.379.244
AXSOME THERAPEUTICS INCAXSOME THERAPEUTEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.712.994 $0,7756
KAILERA THERAPEUTICS INCKAILERA THERAPEUEC482931102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.586.342 $0,76617
PRAXIS PRECISION MEDICINES INCPRAXIS PRECISIONEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)12.824.801 $0,7238
TANGO THERAPEUTICS INCTANGO THERAPEUTIEC87583X109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.504.000 $0,70400
EVOMMUNE INCEVOMMUNE INCEC30054Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.069.324 $0,901.209.129
Kardium Inc.KARDIUM INC.EP01VFQ76N0LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt10.815.153 $0,6015.450.219
ORIC PHARMACEUTICALS INCORIC PHARMACEUTICALS INCEC68622P109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.304.019 $0,58951
BELITE BIO INCBELITE BIO I-ADREC07782B104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.578.637 $0,5462
BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INCBRIGHT MINDS BIOEC10919W405LongBörsenkurs (Stufe 1)9.126.913 $0,51130
ADLAI NORTYE LTDADLAI NORTYE-ADREC00704R109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.775.016 $0,831.284.784
KARDIGAN INCKARDIGAN INCEC485925101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.155.000 $0,40300
RELMADA THERAPEUTICS INCRELMADA THERAPEUTICS INCEC75955J402LongBörsenkurs (Stufe 1)12.860.239 $0,721.858.416
INHIBRX BIOSCIENCES INCINHIBRX BIEC45720N103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.831.389 $0,3362
TRANSMEDICS GROUP INCTRANSMEDICS GROUEC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.488.152 $0,3183
InMed Pharma IncInMed Pharma IncEC022GNPC56LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.096.130 $0,284.277.071
PFIZER INCPFIZER INC-CVRECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.324.601 $0,24396
IDEAYA BIOSCIENCES INCIDEAYA BIOSCIENCEC45166A102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.422.550 $0,1465
FREENOME HOLDINGS, INC.Freenome HoldingsEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.276.949 $0,13930
PELOTON THERAPEUTICSPELOTON THERAPEUEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.741.231 $0,101.528.871
PROMETHEUS BIOSCIENCESEVIDA BIOSCIENCES INCEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt980.825 $0,051.017.770
CASMA THERAPEUTICS IIFLARE THERAPEUTICSEP705419633LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt925.652 $0,054.432.844
FLARE THERAPEUTICS INCFLARE THERAPEUTIEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt408.183 $0,021.097.561
CASMA THERAPEUTICSCASMA SER B2EPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt803.850 $0,0410.000.000
FLARE THERAPEUTICS INCORPORATEDFlare Series A Tranche 2EP705356032LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt335.617 $0,02902
FreenomeFreenomeEPN/ALongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt327.778 $0,02134
CASMA THERAPEUTICS, INC.CASMA THERAPEUTICSEP705363656LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt146.334 $0,011.820.413
BIOSPLICE THERAPEUTICS INC. SERIES CBISPL F 03/12/2027DBTPPGD27LM5LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt83.206 $0,003.500.000
GOLDFINCH BIOPHARMA INCGOLDFINCH BIOPHARMA INC BEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt44.022 $0,0012.017.103
GOLDFINCH BIO B2GOLDFINCH BIO B2EPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt26.583 $0,004.237.288
BIOSPLICE THERAPEUTICSBioSplice TherapeuticsEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00295
KOJIN THERAPEUTICSKojin TherapeuticsEPBBG014YV6C92LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00763
KOJIN THERAPEUTICS INCKOJIN THERAPEUTICS INCEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00763
1.711.038.564 $95,64118.122.189
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