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Was steckt im Fonds Al Frank Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
72.951.552 $94,95758.542
JPMorgan Chase & Co.JPMORGAN CHASEEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.059.120 $2,687.000
Alphabet Inc.ALPHABET INC-CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.008.020 $2,617.000
Goldman Sachs Group, Inc.GOLDMAN SACHS GPEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.966.927 $2,562.325
Corning IncorporatedCORNING INCEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.903.580 $2,4814.000
Cummins Inc.CUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.883.070 $2,453.500
Exxon Mobil Corp.EXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.866.260 $2,4311.000
Apple Inc.APPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.801.909 $2,357.100
Lam Research CorporationLAM RESEARCHEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.709.280 $2,228.000
General Motors CompanyGENERAL MOTORS CEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.676.250 $2,1822.500
EOG Resources Inc.EOG RESOURCESEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.662.555 $2,1611.500
Seagate Technology Holdings PLCSEAGATE TECHNOLOECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.527.864 $1,993.900
Fifth Third BancorpFIFTH THIRD BANCEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.486.720 $1,9332.000
Capital One Financial Corp.CAPITAL ONE FINAEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.459.440 $1,908.000
TotalEnergies SETOTALENERGIES SEECF92124100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.455.680 $1,8916.000
Cohu IncCOHU INCEC192576106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.453.838 $1,8947.480
Cisco Systems, Inc.CISCO SYSTEMSEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.396.620 $1,8218.000
Lockheed Martin CorporationLOCKHEED MARTINEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.390.097 $1,812.300
Johnson & JohnsonJOHNSON&JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.368.864 $1,785.600
Bank of America Corp.BANK OF AMERICAEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.365.000 $1,7828.000
Caterpillar IncCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.346.074 $1,751.900
International Business Machines Corp.IBMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.333.145 $1,745.500
Eaton Corporation PLCEATON CORP PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.251.845 $1,633.500
PNC Financial Services Group Inc.PNC FINANCIAL SEEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.248.540 $1,636.000
Norfolk Southern CorporationNORFOLK SOUTHERNEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.750 $1,594.250
Microsoft Corp.MICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.053 $1,573.250
EnerSysENERSYSEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.129.180 $1,476.500
Prudential Financial, Inc.PRUDENTL FINLEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.123.435 $1,4611.500
Bristol-Myers Squibb CompanyBRISTOL-MYER SQBEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.722 $1,4618.495
MetLife Inc.METLIFE INCEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.096.160 $1,4315.500
Newmont CorporationNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.082.500 $1,4110.000
FedEx CorporationFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.540 $1,393.000
Amgen Inc.AMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.550 $1,373.000
Meta Platforms IncMETA PLATFORMS-AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.044.137 $1,361.825
Intel CorporationINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.037.717 $1,3523.515
NetApp Inc.NETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.023.900 $1,3310.000
Truist Financial Corp.TRUIST FINANCIALEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.340 $1,3222.000
Digital Realty Trust Inc.DIGITAL REALTYEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)991.155 $1,295.500
Cardinal Health, Inc.CARDINAL HEALTHEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)908.633 $1,184.300
Kimco Realty CorporationKIMCO REALTYEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)898.800 $1,1740.000
Benchmark Electronics, Inc.BENCHMARK ELECTREC08160H101LongBörsenkurs (Stufe 1)868.930 $1,1315.500
Walt Disney CompanyWALT DISNEY CO/TEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)867.420 $1,139.000
Albemarle CorpALBEMARLE CORPEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)861.744 $1,124.800
Merck & Co., IncMERCK & COEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)842.030 $1,107.000
Amazon.com, Inc.AMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)833.080 $1,084.000
Deere & CompanyDEERE & COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)817.912 $1,061.452
Abbott LaboratoriesABBOTT LABSEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)795.693 $1,047.750
CVS Health CorpCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)790.020 $1,0311.000
Archer-Daniels-Midland Co.ARCHER-DANIELSEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)781.418 $1,0210.750
Oracle Corp.ORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)779.683 $1,015.300
QUALCOMM Inc.QUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)772.680 $1,016.000
International Paper Co.INTL PAPER COEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)731.850 $0,9520.500
Celanese CorporationCELANESE CORPEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)657.700 $0,8610.000
Tyson Foods, Inc.TYSON FOODS-AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)618.276 $0,809.650
Medtronic PLCMEDTRONIC PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)606.550 $0,797.000
Target Corp.TARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)606.000 $0,795.000
Comcast CorporationCOMCAST CORP-AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)574.200 $0,7520.000
Gen Digital IncGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)564.900 $0,7430.000
Pfizer Inc.PFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)561.600 $0,7320.000
Verizon Communications Inc.VERIZON COMMUNICEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)552.200 $0,7211.000
Alexandria Real Estate Equities, Inc.ALEXANDRIA REALEC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)464.200 $0,6010.000
Abercrombie & Fitch CoABERCROMBIE & FIEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)456.850 $0,595.000
First Solar IncFIRST SOLAR INCEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)453.698 $0,592.300
Zimmer Biomet Holdings IncZIMMER BIOMET HOEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)452.100 $0,595.000
Meritage Homes CorpMERITAGE HOMES CEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)432.880 $0,567.000
American Eagle Outfitters Inc.AMER EAGLE OUTFEC02553E106LongBörsenkurs (Stufe 1)400.800 $0,5224.000
Deckers Outdoor Corp.DECKERS OUTDOOREC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)400.360 $0,524.000
Whirlpool Corp.WHIRLPOOL CORPEC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)377.440 $0,497.000
Salesforce Inc.SALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)373.340 $0,492.000
Adobe IncADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)364.620 $0,471.500
The Mosaic CompanyMOSAIC CO/THEEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)331.500 $0,4313.000
Paypal Holdings Inc.PAYPAL HOLDINGSEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)293.995 $0,386.500
Versant Media Group Inc.VERSANT MEDIA GREC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.616 $0,04800
72.951.552 $94,95758.542
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