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Was steckt im Fonds ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ProShares Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
158.946.710 $91,209.150.896
Enbridge, Inc.Enbridge, Inc.EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.985.895 $7,45236.687
National Grid plcNational Grid plcECGB00BDR05C01LongBörsenkurs (Stufe 1)8.682.589 $4,98539.298
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)7.917.335 $4,5454.281
TC Energy Corp.TC Energy Corp.EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.521.639 $4,32112.886
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.992.304 $4,0137.400
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.964.951 $4,0097.562
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongBörsenkurs (Stufe 1)5.109.504 $2,93240.691
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.861.098 $2,79156.406
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.647.416 $2,6752.142
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.374.195 $2,5117.149
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.219.580 $2,4250.269
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.866.468 $2,2217.195
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.729.610 $2,1481.718
Transurban GroupTransurban GroupECAU000000TCL6LongBörsenkurs (Stufe 1)3.613.148 $2,07335.580
Ferrovial NVFerrovial NVECNL0015001FS8LongBörsenkurs (Stufe 1)3.597.018 $2,0652.536
Crown Castle, Inc.Crown Castle, Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.183.285 $1,8334.790
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.045.841 $1,7528.835
Fortis, Inc.Fortis, Inc.EC349553107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.044.371 $1,7555.037
Pembina Pipeline Corp.Pembina Pipeline Corp.EC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.940.539 $1,6963.038
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.869.206 $1,65175.594
Aena SME SAAena SME SAECES0105046017LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.315.772 $1,3379.735
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.241.649 $1,2913.254
CenterPoint Energy, Inc.CenterPoint Energy, Inc.EC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.210.240 $1,2752.301
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.155.901 $1,2430.825
Cellnex Telecom SACellnex Telecom SAECES0105066007LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.065.513 $1,1961.445
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.052.333 $1,1830.062
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.927.943 $1,1115.640
NiSource, Inc.NiSource, Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.771.428 $1,0238.326
Terna - Rete Elettrica NazionaleTerna - Rete Elettrica NazionaleECIT0003242622LongBörsenkurs (Stufe 1)1.753.974 $1,01152.634
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp., Class AEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.733.971 $0,998.535
Snam SpASnam SpAECIT0003153415LongBörsenkurs (Stufe 1)1.625.461 $0,93222.402
United Utilities Group plcUnited Utilities Group plcECGB00B39J2M42LongBörsenkurs (Stufe 1)1.462.162 $0,8480.784
Hydro One Ltd.Hydro One Ltd.EC448811208LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.417.078 $0,8134.456
Tokyo Gas Co. Ltd.Tokyo Gas Co. Ltd.ECJP3573000001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.384.400 $0,7934.559
Naturgy Energy Group SANaturgy Energy Group SAECES0116870314LongBörsenkurs (Stufe 1)1.260.557 $0,7237.867
Severn Trent plcSevern Trent plcECGB00B1FH8J72LongBörsenkurs (Stufe 1)1.148.994 $0,6628.727
DT Midstream, Inc.DT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.139.577 $0,658.141
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.Hong Kong & China Gas Co. Ltd.ECHK0003000038LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.423 $0,621.173.265
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPEC20441A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.044.147 $0,60189.157
Keyera Corp.Keyera Corp.EC493271100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.031.009 $0,5924.854
APA GroupAPA GroupECAU000000APA1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.609 $0,59141.699
Auckland International Airport Ltd.Auckland International Airport Ltd.ECNZAIAE0002S6LongBörsenkurs (Stufe 1)910.084 $0,52183.763
Elia Group SA/NVElia Group SA/NVECBE0003822393LongBörsenkurs (Stufe 1)849.238 $0,495.462
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)836.370 $0,4822.672
South Bow Corp.South Bow Corp.EC83671M105LongBörsenkurs (Stufe 1)812.366 $0,4722.580
Italgas SpAItalgas SpAECIT0005211237LongBörsenkurs (Stufe 1)788.293 $0,4567.147
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVEC400506101LongBörsenkurs (Stufe 1)772.701 $0,443.270
Redeia Corp. SARedeia Corp. SAECES0173093024LongBörsenkurs (Stufe 1)756.362 $0,4344.023
Getlink SEGetlink SEECFR0010533075LongBörsenkurs (Stufe 1)750.629 $0,4334.304
China Tower Corp. Ltd.China Tower Corp. Ltd., Class HECCNE100006V65LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt640.323 $0,37505.862
Flughafen Zurich AGFlughafen Zurich AG (Registered)ECCH0319416936LongBörsenkurs (Stufe 1)626.697 $0,362.064
Aeroports de Paris SAAeroports de Paris SAECFR0010340141LongBörsenkurs (Stufe 1)561.627 $0,324.187
ENN Energy Holdings Ltd.ENN Energy Holdings Ltd.ECKYG3066L1014LongBörsenkurs (Stufe 1)558.653 $0,3279.747
Antero Midstream Corp.Antero Midstream Corp.EC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)556.174 $0,3226.535
Enagas SAEnagas SAECES0130960018LongBörsenkurs (Stufe 1)507.798 $0,2925.579
New Jersey Resources Corp.New Jersey Resources Corp.EC646025106LongBörsenkurs (Stufe 1)443.216 $0,258.022
Southwest Gas Holdings, Inc.Southwest Gas Holdings, Inc.EC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)440.447 $0,255.109
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVEC40051E202LongBörsenkurs (Stufe 1)406.661 $0,231.372
Brookfield Infrastructure Corp.Brookfield Infrastructure Corp., Class AEC11276H106LongBörsenkurs (Stufe 1)399.103 $0,239.610
SES SASES SA, Class AECLU0088087324LongBörsenkurs (Stufe 1)398.704 $0,2336.191
Spire, Inc.Spire, Inc.EC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)387.116 $0,224.706
Hess Midstream LPHess Midstream LP, Class AEC428103105LongBörsenkurs (Stufe 1)386.400 $0,2210.304
Plains GP Holdings LPPlains GP Holdings LP, Class AEC72651A207LongBörsenkurs (Stufe 1)383.610 $0,2215.754
Gibson Energy, Inc.Gibson Energy, Inc.EC374825206LongBörsenkurs (Stufe 1)381.026 $0,2218.464
Atlas Arteria Ltd.Atlas Arteria Ltd.ECAU0000013559LongBörsenkurs (Stufe 1)376.813 $0,22106.341
Kunlun Energy Co. Ltd.Kunlun Energy Co. Ltd.ECBMG5320C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)375.018 $0,22410.472
ONE Gas, Inc.ONE Gas, Inc.EC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)371.675 $0,214.781
Pennon Group plcPennon Group plcECGB00BNNTLN49LongBörsenkurs (Stufe 1)353.341 $0,2050.848
Northwestern Energy Group, Inc.Northwestern Energy Group, Inc.EC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)345.212 $0,204.889
Koninklijke Vopak NVKoninklijke Vopak NVECNL0009432491LongBörsenkurs (Stufe 1)327.452 $0,196.135
Japan Airport Terminal Co. Ltd.Japan Airport Terminal Co. Ltd.ECJP3699400002LongBörsenkurs (Stufe 1)305.760 $0,1810.078
Toho Gas Co. Ltd.Toho Gas Co. Ltd.ECJP3600200004LongBörsenkurs (Stufe 1)295.543 $0,1738.268
Helios Towers plcHelios Towers plcECGB00BJVQC708LongBörsenkurs (Stufe 1)288.983 $0,1791.469
Fraport AG Frankfurt Airport Services WorldwideFraport AG Frankfurt Airport Services WorldwideECDE0005773303LongBörsenkurs (Stufe 1)286.657 $0,163.411
Eutelsat Communications SACAEutelsat Communications SACAECFR0010221234LongBörsenkurs (Stufe 1)277.403 $0,1659.831
China Gas Holdings Ltd.China Gas Holdings Ltd.ECBMG2109G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)275.090 $0,16311.090
Infrastrutture Wireless Italiane SpAInfrastrutture Wireless Italiane SpAECIT0005090300LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt270.351 $0,1634.698
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVGrupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVEC400501102LongBörsenkurs (Stufe 1)270.262 $0,162.694
American States Water Co.American States Water Co.EC029899101LongBörsenkurs (Stufe 1)238.996 $0,143.093
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.China Merchants Port Holdings Co. Ltd.ECHK0144000764LongBörsenkurs (Stufe 1)234.718 $0,13119.523
Chesapeake Utilities Corp.Chesapeake Utilities Corp.EC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)232.951 $0,131.889
China Resources Gas Group Ltd.China Resources Gas Group Ltd.ECBMG2113B1081LongBörsenkurs (Stufe 1)215.335 $0,1291.765
California Water Service GroupCalifornia Water Service GroupEC130788102LongBörsenkurs (Stufe 1)214.721 $0,124.761
Beijing Enterprises Holdings Ltd.Beijing Enterprises Holdings Ltd.ECHK0392044647LongBörsenkurs (Stufe 1)191.175 $0,1148.612
H2O AmericaH2O AmericaEC784305104LongBörsenkurs (Stufe 1)172.623 $0,102.985
Jiangsu Expressway Co. Ltd.Jiangsu Expressway Co. Ltd., Class HECCNE1000003J5LongBörsenkurs (Stufe 1)166.468 $0,10124.247
Northwest Natural Holding Co.Northwest Natural Holding Co.EC66765N105LongBörsenkurs (Stufe 1)160.793 $0,093.316
Beijing Enterprises Water Group Ltd.Beijing Enterprises Water Group Ltd.ECBMG0957L1090LongBörsenkurs (Stufe 1)145.363 $0,08418.821
ACEA SpAACEA SpAECIT0001207098LongBörsenkurs (Stufe 1)119.914 $0,074.517
Hutchison Port Holdings TrustHutchison Port Holdings Trust, Class UECSG2D00968206LongBörsenkurs (Stufe 1)105.309 $0,06513.703
Westshore Terminals Investment Corp.Westshore Terminals Investment Corp.EC96145A200LongBörsenkurs (Stufe 1)104.717 $0,063.417
COSCO SHIPPING Ports Ltd.COSCO SHIPPING Ports Ltd.ECBMG2442N1048LongBörsenkurs (Stufe 1)87.523 $0,05137.732
Anhui Expressway Co. Ltd.Anhui Expressway Co. Ltd., Class HECCNE1000001X0LongBörsenkurs (Stufe 1)84.497 $0,0540.851
Unitil Corp.Unitil Corp.EC913259107LongBörsenkurs (Stufe 1)75.845 $0,041.516
RAI Way SpARAI Way SpAECIT0005054967LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt66.923 $0,0410.155
Corp. America Airports SACorp. America Airports SAECLU1756447840LongBörsenkurs (Stufe 1)65.782 $0,042.473
Shenzhen Expressway Corp. Ltd.Shenzhen Expressway Corp. Ltd., Class HECCNE100000478LongBörsenkurs (Stufe 1)54.123 $0,0361.561
Friedrich Vorwerk Group SEFriedrich Vorwerk Group SEECDE000A255F11LongBörsenkurs (Stufe 1)51.613 $0,03673
Towngas Smart Energy Co. Ltd.Towngas Smart Energy Co. Ltd.ECKYG8972T1067LongBörsenkurs (Stufe 1)48.566 $0,03115.686
China Water Affairs Group Ltd.China Water Affairs Group Ltd.ECBMG210901242LongBörsenkurs (Stufe 1)47.318 $0,0377.742
Beijing Capital International Airport Co. Ltd.Beijing Capital International Airport Co. Ltd., Class HECCNE100000221LongBörsenkurs (Stufe 1)41.696 $0,02191.090
Consolidated Water Co. Ltd.Consolidated Water Co. Ltd.ECKYG237731073LongBörsenkurs (Stufe 1)38.449 $0,021.274
158.946.710 $91,209.150.896
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