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Was steckt im Fonds iShares MSCI USA Value Factor ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft iShares Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
12.018.540.508 $99,76158.301.691
MICRON TECHNOLOGY, INC.MICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.397.461.995 $11,602.702.185
INTEL CORPORATIONINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.116.114.348 $9,2611.813.234
CISCO SYSTEMS, INC.CISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)597.328.379 $4,966.528.179
APPLIED MATERIALS, INC.APPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)441.529.382 $3,661.119.241
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS COEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)379.373.415 $3,154.933.976
VERIZON COMMUNICATIONS INC.VERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)320.034.505 $2,666.663.221
AT&T INC.AT T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)304.293.596 $2,5311.645.373
CITIGROUP INC.CITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)233.347.726 $1,941.823.314
WESTERN DIGITAL CORPORATIONWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)226.666.923 $1,88521.649
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)226.204.656 $1,884.231.288
QUALCOMM INCORPORATEDQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)216.533.434 $1,801.205.777
FEDEX CORPORATIONFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)203.357.372 $1,69504.221
MERCK & CO., INC.MERCK CO INCEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)188.755.515 $1,571.728.847
COMCAST CORPORATIONCOMCAST CORP CLASS AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)180.487.457 $1,506.674.832
FORD MOTOR COMPANYFORD MOTOR COEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)180.429.803 $1,5014.936.242
PFIZER INC.PFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)178.987.722 $1,496.703.660
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYHEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)156.034.642 $1,305.423.519
WELLS FARGO & COMPANYWELLS FARGO COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)134.151.749 $1,111.631.421
CVS HEALTH CORPORATIONCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)133.277.160 $1,111.600.158
THE WALT DISNEY COMPANYWALT DISNEY CO THEEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)130.826.675 $1,091.260.980
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)129.747.487 $1,082.141.401
NXP Semiconductors N.V.NXP SEMICONDUCTORS NVECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)119.922.414 $1,00408.469
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANYTE CONNECTIVITY PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)111.119.172 $0,92524.989
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)108.790.268 $0,90915.743
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY.ARCHER DANIELS MIDLAND COEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)105.166.399 $0,871.410.872
D.R. HORTON, INC.D R HORTON INCEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)105.147.001 $0,87683.394
DELL TECHNOLOGIES INC.DELL TECHNOLOGIES INCEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)103.951.580 $0,86497.495
THE CIGNA GROUPCIGNA GROUP THEEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)100.636.862 $0,84346.331
UNITED PARCEL SERVICE, INC.UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)100.148.442 $0,83920.482
ON SEMICONDUCTOR CORPORATIONON SEMICONDUCTOR CORPEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)93.879.413 $0,78931.251
VALERO ENERGY CORPORATIONVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)84.675.172 $0,70335.241
THE KROGER CO.KROGER COEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)83.429.383 $0,691.225.641
UNITED RENTALS, INC.UNITED RENTALS INCEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)82.698.855 $0,6986.159
EOG RESOURCES, INC.EOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)79.508.922 $0,66565.618
THE KRAFT HEINZ COMPANYKRAFT HEINZ CO THEEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)78.755.736 $0,653.475.540
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANYACCENTURE PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)78.588.795 $0,65439.756
CSX CorporationCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)77.142.775 $0,641.698.058
NEWMONT CORPORATIONNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)76.993.257 $0,64693.071
ELEVANCE HEALTH, INC.ELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)76.189.667 $0,63202.406
SIMON PROPERTY GROUP, INC.SIMON PROPERTY GROUP INCEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)75.084.247 $0,62368.584
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATIONCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)74.124.733 $0,62387.479
TARGET CORPORATIONTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)73.017.332 $0,61562.754
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.L3HARRIS TECHNOLOGIES INCEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)71.437.132 $0,59222.858
PULTEGROUP, INC.PULTE GROUP INCEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)70.976.386 $0,59580.062
JABIL INC.JABIL INCEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.056.546 $0,56201.655
ZOOM COMMUNICATIONS, INC.ZOOM COMMUNICATIONS INCEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.227.808 $0,53661.120
U.S. BANCORPU S BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)62.895.093 $0,521.110.044
Bunge Global SABUNGE GLOBAL SAECH11356104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.350.708 $0,52490.680
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATIONCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)62.013.929 $0,511.172.286
EXPEDIA GROUP, INC.EXPEDIA GROUP INCEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)61.154.158 $0,51246.222
PG&E CORPORATIONPG E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.974.184 $0,503.608.555
LENNAR CORPORATIONLENNAR CORPEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.312.471 $0,49656.838
DEVON ENERGY CORPORATIONDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.752.537 $0,491.143.713
Truist Financial CorporationTRUIST FINANCIAL CORPEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)58.669.006 $0,491.139.204
FIRST SOLAR, INC.FIRST SOLAR INCEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.109.673 $0,47277.922
HP INC.HP INCEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.586.351 $0,462.664.734
DIAMONDBACK ENERGY, INC.DIAMONDBACK ENERGY INCEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.242.911 $0,46268.652
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.PNC FINANCIAL SERVICES GROUPEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)54.654.624 $0,45245.088
TYSON FOODS, INCORPORATEDTYSON FOODS INC CLASS AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.067.767 $0,43812.670
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATIONWABTEC CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.183.077 $0,42185.939
COTERRA ENERGY INC.COTERRA ENERGY INCEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.138.303 $0,391.312.679
NUCOR CORPORATIONNUCOR CORPEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.961.863 $0,38204.012
NETAPP, INC.NETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.907.203 $0,36387.354
REALTY INCOME CORPORATIONREALTY INCOME CORPEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.868.251 $0,36667.314
TWILIO INC.TWILIO INCEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.773.796 $0,35282.141
Dominion Energy, Inc.DOMINION ENERGY INCEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.549.739 $0,34644.182
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC.PRUDENTIAL FINANCIAL INCEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.973.483 $0,34417.628
Carnival CorporationCARNIVAL CORPORATIONEC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)39.631.098 $0,331.494.949
F5, INC.F5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.920.796 $0,32120.163
METLIFE, INC.METLIFE INCEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.786.534 $0,31471.742
APTIV PLCAPTIV HOLDINGS LTDECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.670.274 $0,31625.129
CENTENE CORPORATIONCENTENE CORPORATIONEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.798.965 $0,31685.397
TEXTRON INC.TEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.603.654 $0,30381.447
EDISON INTERNATIONALEDISON INTERNATIONALEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.323.396 $0,30522.714
STRATEGY INCSTRATEGY INCEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)35.771.117 $0,30216.205
DELTA AIR LINES, INC.DELTA AIR LINES INCEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)34.428.844 $0,29506.381
EXELON CORPORATIONEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.892.232 $0,27715.204
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)32.739.212 $0,27437.690
BIOGEN INC.BIOGEN INCEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.643.418 $0,27172.461
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATEDTELEDYNE TECHNOLOGIES INCEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.382.919 $0,2750.140
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATIONOCCIDENTAL PETROLEUM CORPEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.694.063 $0,26523.177
STATE STREET CORPORATIONSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.941.847 $0,26202.446
SNAP-ON INCORPORATEDSNAP ON INCEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.091.532 $0,2578.486
FLEX LTD.FLEX LTDECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.904.258 $0,25326.644
W.P. CAREY INC.WP CAREY INCEC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.855.646 $0,25409.374
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECG7709Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.435.138 $0,24587.645
HALLIBURTON COMPANYHALLIBURTON COEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.173.929 $0,24689.691
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC.CITIZENS FINANCIAL GROUPEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.866.301 $0,22413.010
M&T BANK CORPORATIONM T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.696.909 $0,22122.110
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC.SS C TECHNOLOGIES HOLDINGSEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.538.020 $0,21368.514
FORTIVE CORPORATIONFORTIVE CORPORATIONEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.040.052 $0,21418.800
ROPER TECHNOLOGIES, INC.ROPER TECHNOLOGIES INCEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.939.240 $0,2170.289
BEST BUY CO., INC.BEST BUY CO INCEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.813.361 $0,21410.206
GEN DIGITAL INC.GEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.183.854 $0,201.253.699
VICI PROPERTIES INC.VICI PROPERTIES INCEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.979.390 $0,20821.212
FISERV, INC.FISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.942.011 $0,20382.155
Eversource EnergyEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.005.780 $0,19325.400
UNITED THERAPEUTICS CORPORATIONUNITED THERAPEUTICS CORPEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.096.961 $0,1838.675
SYNCHRONY FINANCIALSYNCHRONY FINANCIALEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.036.126 $0,18289.188
LEIDOS HOLDINGS, INC.LEIDOS HOLDINGSEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.942.950 $0,18147.051
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCORPEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.506.504 $0,18423.690
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.HARTFORD INSURANCE GROUP INCEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.394.074 $0,18156.378
CONSOLIDATED EDISON, INC.CONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.296.374 $0,18191.016
GLOBAL PAYMENTS INC.GLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.224.386 $0,18294.947
STEEL DYNAMICS, INC.STEEL DYNAMICS INCEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.885.804 $0,1791.340
DOLLAR TREE, INC.DOLLAR TREE INCEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.461.368 $0,17210.703
REGIONS FINANCIAL CORPORATIONREGIONS FINANCIAL CORPEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.875.254 $0,16696.156
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.CHARTER COMMUNICATIONS INCEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.815.610 $0,16119.971
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATEDHUNTINGTON BANCSHARES INCEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.438.181 $0,161.159.796
Evergy, Inc.EVERGY INCEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.206.951 $0,16231.856
CNH Industrial N.V.CNH INDUSTRIAL NVECN20944109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.999.422 $0,161.773.989
LyondellBasell Industries N.V.LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CL AECN53745100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.735.492 $0,16251.146
BECTON, DICKINSON AND COMPANYBECTON DICKINSON COEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.708.097 $0,16125.524
J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC.J B HUNT TRANSPORT SERVICES INCEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.367.978 $0,1573.025
FOX CORPORATIONFOX CORP CLASS AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.073.569 $0,25494.699
Everest Group, Ltd.EVEREST GROUP LTDECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.130.543 $0,1550.820
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.UNITED AIRLINES HOLDINGS INCEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.912.520 $0,15199.028
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.BUILDERS FIRSTSOURCE INCEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.539.222 $0,14209.119
HUMANA INC.HUMANA INCEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.446.294 $0,1469.558
KEYCORPKEYCORPEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.865.826 $0,13717.586
ARCH CAPITAL GROUP LTD.ARCH CAPITAL GROUP LTDECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.819.311 $0,13167.471
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC.PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.712.192 $0,13155.705
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC.MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INCEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.237.169 $0,13117.953
LABCORP HOLDINGS INC.LABCORP HOLDINGS INCEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.163.526 $0,1359.048
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.CF INDUSTRIES HOLDINGSEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.741.919 $0,12118.695
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANYSMURFIT WESTROCK PLCECG8267P108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.632.886 $0,12381.164
OMNICOM GROUP INC.OMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.596.670 $0,12190.259
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC.ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)14.299.836 $0,12624.447
LOEWS CORPORATIONLOEWS CORPEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.190.437 $0,12126.014
FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC.FIRST CITIZENS BANCSHARES INC NCEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.916.497 $0,127.015
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC.UNIVERSAL HEALTH SERVICESEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.058.733 $0,1071.663
Gaming and Leisure Properties, Inc.GAMING AND LEISURE PROPERTIES INCEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.054.910 $0,10248.760
ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC.ZIMMER BIOMET HOLDINGS INCEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.827.139 $0,10143.481
DECKERS OUTDOOR CORPORATIONDECKERS OUTDOOR CORPEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.086.527 $0,0898.694
SUPER MICRO COMPUTER, INC.SUPER MICRO COMPUTER INCEC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)9.289.066 $0,08339.017
OKTA, INC.OKTA INCEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.375.625 $0,07113.722
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATIONZEBRA TECHNOLOGIES CORPEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.150.790 $0,0736.024
SOLVENTUM CORPORATIONSOLVENTUM CORPEC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.033.892 $0,07119.268
DUPONT DE NEMOURS, INC.DUPONT DE NEMOURS INCEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.735.991 $0,06169.426
INTERNATIONAL PAPER COMPANYINTERNATIONAL PAPER COEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.556.693 $0,06248.412
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INCFIDELITY NATIONAL FINANCIAL INCEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)7.535.489 $0,06144.082
AMCOR PLCAMCOR PLCECG0250X149LongBörsenkurs (Stufe 1)7.178.414 $0,06188.707
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCESEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.781.180 $0,0696.598
WATERS CORPORATIONWATERS CORPEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.431.625 $0,0517.565
HORMEL FOODS CORPORATIONHORMEL FOODS CORPEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.369.733 $0,04250.104
EQUITABLE HOLDINGS, INC.EQUITABLE HOLDINGS INCEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.429.101 $0,04104.955
COREBRIDGE FINANCIAL, INC.COREBRIDGE FINANCIAL INCEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.930.499 $0,0270.098
12.018.540.508 $99,76158.301.691
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