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Was steckt im Fonds Value Advantage Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft PACIFIC SELECT FUND zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt402.428.119 $98,433.792.695
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.026.593 $5,1488.221
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.436.375 $2,8039.523
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)10.285.516 $2,5220.555
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.695.490 $2,37117.322
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.600.552 $2,1034.178
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.669.502 $1,8838.229
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.383.492 $1,8124.771
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.116.246 $1,7441.959
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.216.678 $1,5224.478
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.932.506 $1,45131.512
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)5.903.040 $1,4413.853
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.634.027 $1,3810.002
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.393.934 $1,3224.050
WillScot Holdings CorpWillScot Holdings CorpEC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.092.087 $1,25176.441
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.962.620 $1,2117.537
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.940.290 $1,2127.308
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.913.328 $1,2086.229
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.893.486 $1,2020.560
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.862.995 $1,1917.640
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.852.925 $1,1950.420
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.634.224 $1,1336.064
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.623.902 $1,1325.942
Loews CorpLoews CorpEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.601.760 $1,1340.648
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.553.102 $1,1116.844
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.535.720 $1,1116.199
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.329.424 $1,0615.917
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.327.206 $1,0653.888
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.317.747 $1,066.760
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.181.593 $1,0218.965
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.101.141 $1,0046.726
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.065.481 $0,996.520
Mid-America Apartment Communities IncMid-America Apartment Communities IncEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.048.156 $0,9929.136
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.949.916 $0,9711.852
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.886.322 $0,9529.957
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.683.103 $0,9065.338
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.645.891 $0,8921.995
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.573.883 $0,8724.966
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.485.909 $0,8518.373
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)3.432.019 $0,8416.418
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.379.020 $0,8336.621
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.359.986 $0,8214.101
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.240.891 $0,7922.101
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.226.772 $0,799.109
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.204.151 $0,7830.821
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.188.359 $0,7811.338
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.167.686 $0,778.492
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.137.763 $0,7737.569
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.084.106 $0,759.689
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.064.951 $0,757.951
Post Holdings IncPost Holdings IncEC737446104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.031.996 $0,7434.353
Middleby Corp/TheMiddleby Corp/TheEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.012.583 $0,7417.514
Hayward Holdings IncHayward Holdings IncEC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.005.362 $0,74173.620
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.001.025 $0,7358.363
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.987.910 $0,737.523
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.965.210 $0,7310.245
MGIC Investment CorpMGIC Investment CorpEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.951.356 $0,72104.658
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.951.049 $0,7215.273
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)2.903.585 $0,7137.116
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.891.804 $0,7140.086
Regency Centers CorpRegency Centers CorpEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.878.933 $0,7036.104
Smurfit Westrock PLCSmurfit Westrock PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)2.856.555 $0,7061.750
Silgan Holdings IncSilgan Holdings IncEC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.728.938 $0,6758.826
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group IncEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.725.641 $0,6715.262
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.721.839 $0,678.245
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.675.968 $0,6546.265
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.666.910 $0,6517.542
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.663.797 $0,658.507
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.662.456 $0,6518.931
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.631.057 $0,6436.126
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.622.457 $0,64155.913
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.618.985 $0,64126.521
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.612.852 $0,6434.434
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)2.603.594 $0,647.641
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.577.173 $0,636.610
elf Beauty Incelf Beauty IncEC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.559.734 $0,6334.591
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 RentEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.519.933 $0,6275.177
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.457.947 $0,6028.181
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.432.110 $0,59761
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.373.749 $0,5821.234
Columbia Sportswear CoColumbia Sportswear CoEC198516106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.352.807 $0,5838.059
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.298.018 $0,565.529
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.278.620 $0,5675.451
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares Inc/NCEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.245.172 $0,551.079
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.193.877 $0,5413.163
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.177.939 $0,5329.297
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.150.593 $0,5317.731
Kinsale Capital Group IncKinsale Capital Group IncEC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.103.858 $0,516.379
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)2.042.042 $0,501.959
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials IncEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.014.990 $0,493.494
Mohawk Industries IncMohawk Industries IncEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.990.661 $0,4916.407
Kontoor Brands IncKontoor Brands IncEC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.971.324 $0,4823.654
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.956.072 $0,4815.719
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.802.136 $0,443.628
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.786.550 $0,449.668
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.769.386 $0,435.231
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.753.216 $0,436.558
SBA Communications CorpSBA Communications CorpEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.664.724 $0,419.434
Rayonier IncRayonier IncEC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.620.685 $0,4076.160
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)1.619.311 $0,404.882
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.589.933 $0,394.383
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.583.599 $0,397.687
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.549.490 $0,3848.467
Booz Allen Hamilton Holding CorpBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.498.792 $0,3724.704
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)1.452.212 $0,3614.962
Warner Music Group CorpWarner Music Group CorpEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.436.253 $0,3553.057
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.429.515 $0,357.576
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.428.551 $0,3545.193
Public Service Enterprise Group IncPublic Service Enterprise Group IncEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.426.549 $0,3517.577
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.472 $0,3246.531
Paylocity Holding CorpPaylocity Holding CorpEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.238.994 $0,3011.853
CBRE Group IncCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.185.272 $0,298.800
Universal Display CorpUniversal Display CorpEC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.177.797 $0,2913.602
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.815 $0,2619.989
CoStar Group IncCoStar Group IncEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.161 $0,2535.952
Andersen Group IncAndersen Group IncEC033853102LongBörsenkurs (Stufe 1)999.655 $0,2426.502
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)894.957 $0,2220.969
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)642.203 $0,164.253
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)585.542 $0,1424.696
Gesamt402.428.119 $98,433.792.695
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