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Was steckt im Fonds Dearborn Partners Rising Dividend Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Trust for Professional Managers zum Stichtag 2026-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt500.502.829 $99,012.655.143
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.419.330 $7,60121.254
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.084.833 $5,9559.305
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.689.114 $3,5080.121
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.497.909 $3,4623.262
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.322.668 $3,0392.233
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.320.315 $3,03181.027
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.691.439 $2,7123.233
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.612.346 $2,6984.575
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.314.452 $2,6346.528
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)12.795.420 $2,5326.366
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.545.596 $2,4848.084
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.423.551 $2,4647.391
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)11.987.939 $2,3751.530
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.674.517 $2,3152.845
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.639.530 $2,30118.036
Watsco IncWatsco IncEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)11.183.882 $2,2136.098
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.903.583 $2,1632.182
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.736.689 $2,1267.718
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.399.882 $2,0640.558
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.135.250 $2,0035.500
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.064.999 $1,9931.084
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)9.689.487 $1,929.257
Ecolab IncEcolab IncEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.544.123 $1,8933.701
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.835.933 $1,75176.648
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.828.085 $1,7560.833
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.618.660 $1,709.131
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.544.940 $1,6950.890
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.315.036 $1,6446.082
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.246.330 $1,6377.671
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.222.222 $1,6321.284
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.934.903 $1,5718.206
Ares Management CorpAres Management CorpEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.834.262 $1,5554.720
Fastenal CoFastenal CoEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.514.055 $1,49152.384
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.391.366 $1,4636.629
Thomson Reuters CorpThomson Reuters CorpEC884903881LongBörsenkurs (Stufe 1)7.145.044 $1,4166.577
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.329.481 $1,2517.091
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.188.903 $1,2259.015
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.082.667 $1,2041.961
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.909.094 $1,1722.422
Broadridge Financial SolutionsBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.718.890 $1,1331.357
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.594.692 $1,1120.317
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.578.417 $1,1089.873
Verisk Analytics IncVerisk Analytics IncEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.222.371 $1,0326.950
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.201.227 $1,0314.476
McCormick & Co Inc/MDMcCormick & Co Inc/MDEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)4.578.228 $0,9184.438
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.386.002 $0,8764.519
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.271.307 $0,8430.900
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.737.562 $0,7427.911
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.596.295 $0,7110.970
Gesamt500.502.829 $99,012.655.143
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