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Was steckt im Fonds AST AQR Large-Cap Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advanced Series Trust zum Stichtag 2020-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
22.787.611 $91,50328.869
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.747 $4,505.512
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117.382 $4,493.063
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.146 $4,27385
Facebook IncFacebook IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)752.737 $3,023.315
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)513.401 $2,068.581
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)385.258 $1,554.982
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)384.537 $1,543.216
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)560.353 $2,25396
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)375.093 $1,512.776
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)352.474 $1,421.192
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)352.393 $1,422.942
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)336.954 $1,353.432
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)335.240 $1,351.253
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)328.159 $1,327.036
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)323.166 $1,305.346
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)318.246 $1,282.263
Electronic Arts IncElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)312.430 $1,252.366
Bank of New York Mellon Corp/TBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)311.867 $1,258.069
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)310.976 $1,25802
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)303.467 $1,221.700
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)301.010 $1,211.962
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)300.034 $1,203.438
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)299.860 $1,201.197
AmerisourceBergen CorpAmerisourceBergen CorpEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)296.667 $1,192.944
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)292.160 $1,175.598
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)283.803 $1,148.679
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)280.693 $1,1316.104
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)273.383 $1,10923
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)268.954 $1,0810.506
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)263.231 $1,062.714
Seagate Technology PLCSeagate Technology PLCECIE00B58JVZ52LongBörsenkurs (Stufe 1)261.220 $1,055.396
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)253.684 $1,024.924
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)250.414 $1,012.088
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)247.691 $0,99569
Qorvo IncQorvo IncEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)217.855 $0,871.971
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)215.903 $0,87732
Activision Blizzard IncActivision Blizzard IncEC00507V109LongBörsenkurs (Stufe 1)215.177 $0,862.835
Johnson Controls InternationalJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)213.819 $0,866.263
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)203.865 $0,825.194
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)200.890 $0,812.611
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)198.550 $0,802.834
Walgreens Boots Alliance IncWalgreens Boots Alliance IncEC931427108LongBörsenkurs (Stufe 1)190.840 $0,774.502
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)188.466 $0,761.474
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807108LongBörsenkurs (Stufe 1)186.636 $0,75577
NortonLifeLock IncNortonLifeLock IncEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)185.688 $0,759.364
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)182.170 $0,733.296
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)178.444 $0,725.068
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)176.765 $0,711.938
Mylan NVMylan NVECNL0011031208LongBörsenkurs (Stufe 1)175.143 $0,7010.892
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)170.886 $0,692.689
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)170.431 $0,681.961
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)168.051 $0,67650
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)162.051 $0,652.852
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)153.358 $0,621.320
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)151.302 $0,61499
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)149.584 $0,603.813
F5 Networks IncF5 Networks IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)149.383 $0,601.071
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)140.800 $0,57485
Anthem IncAnthem IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)140.168 $0,56533
Robert Half International IncRobert Half International IncEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)138.467 $0,562.621
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)135.049 $0,541.447
Crown Castle International CorCrown Castle International CorpEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)133.545 $0,54798
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)130.882 $0,531.409
Xerox Holdings CorpXerox Holdings CorpEC98421M106LongBörsenkurs (Stufe 1)130.622 $0,528.543
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)129.959 $0,52551
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)126.724 $0,513.892
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)124.077 $0,502.078
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)123.471 $0,50325
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)122.598 $0,491.887
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604103LongBörsenkurs (Stufe 1)118.084 $0,4717.289
Kohl's CorpKohl's CorpEC500255104LongBörsenkurs (Stufe 1)113.217 $0,455.451
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)111.666 $0,45159
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)108.496 $0,441.968
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)108.274 $0,43766
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)102.057 $0,41953
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)101.550 $0,413.000
Alexion Pharmaceuticals IncAlexion Pharmaceuticals IncEC015351109LongBörsenkurs (Stufe 1)101.353 $0,41903
People's United Financial IncPeople's United Financial IncEC712704105LongBörsenkurs (Stufe 1)96.228 $0,398.317
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)96.006 $0,391.555
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.148 $0,37475
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)89.912 $0,362.462
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)85.494 $0,341.630
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)83.956 $0,34351
IBMInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)83.211 $0,33689
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)81.075 $0,33130
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)77.895 $0,312.289
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)75.333 $0,302.492
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)73.328 $0,2965
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)69.700 $0,281.364
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)69.690 $0,28744
Hologic IncHologic IncEC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)68.286 $0,271.198
American International Group IAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)59.304 $0,241.902
Gap Inc/TheGap Inc/TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.087 $0,244.682
Maxim Integrated Products IncMaxim Integrated Products IncEC57772K101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.428 $0,23931
VeriSign IncVeriSign IncEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.637 $0,22269
Westrock CoWestrock CoEC96145D105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.333 $0,221.958
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)54.100 $0,22714
L Brands IncL Brands IncEC501797104LongBörsenkurs (Stufe 1)53.218 $0,213.555
H&R Block IncH&R Block IncEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.838 $0,193.350
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.488 $0,192.933
Raytheon Technologies CorpRaytheon Technologies CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.277 $0,19751
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.525 $0,18464
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.101 $0,17699
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.836 $0,163.075
Newell Brands IncNewell Brands IncEC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.780 $0,162.568
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.554 $0,16914
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)39.903 $0,161.523
Flowserve CorpFlowserve CorpEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.190 $0,151.304
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.165 $0,14128
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.240 $0,13588
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.102 $0,12236
ViacomCBS IncViacomCBS IncEC92556H206LongBörsenkurs (Stufe 1)30.316 $0,121.300
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)29.346 $0,12149
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.643 $0,11261
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.481 $0,111.195
Alaska Air Group IncAlaska Air Group IncEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.678 $0,10653
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.327 $0,09187
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.192 $0,08518
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)19.220 $0,08522
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.758 $0,07137
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)17.409 $0,07199
Carnival CorpCarnival CorpEC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)17.356 $0,071.057
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.238 $0,06162
Whirlpool CorpWhirlpool CorpEC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.378 $0,06111
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.087 $0,06152
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.333 $0,05182
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.572 $0,03157
Take-Two Interactive SoftwareTake-Two Interactive Software IncEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.095 $0,0358
Eli Lilly and CoEli Lilly and CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.552 $0,0346
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)6.761 $0,0335
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.350 $0,0229
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.698 $0,0237
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.308 $0,02284
22.787.611 $91,50328.869
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