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Was steckt im Fonds Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Nationwide Mutual Funds zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
754.266.824 $99,543.208.914
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.149.478 $7,4132.079
ASML Holding NVASML Holding NV (Registered)ECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.161.360 $6,0932.079
Ubiquiti, Inc.Ubiquiti, Inc.EC90353W103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.464.269 $4,2832.079
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)21.609.698 $2,8532.079
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.629.461 $2,5932.079
Ciena Corp.Ciena Corp.EC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)16.924.239 $2,2332.079
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.615.960 $2,1932.079
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.589.976 $2,1932.079
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.134.679 $2,1332.082
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.476.982 $2,0432.070
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.364.558 $2,0332.079
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)14.083.643 $1,8632.079
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.933.753 $1,8432.067
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.394.076 $1,7732.087
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.077.097 $1,7332.069
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.906.914 $1,7032.086
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.700.852 $1,6832.068
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.654.845 $1,6732.079
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.465.411 $1,6532.086
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)12.347.078 $1,6332.087
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.242.309 $1,6232.079
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.373.103 $1,5032.083
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.103.199 $1,4732.067
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.040.324 $1,4632.066
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.014.052 $1,4532.067
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)10.582.916 $1,4032.085
F5, Inc.F5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.393.303 $1,3732.088
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.279.077 $1,3632.067
InterDigital, Inc.InterDigital, Inc.EC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.514.238 $1,2632.082
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)9.420.129 $1,2432.086
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.017.609 $1,1932.082
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.707.079 $1,1532.088
VeriSign, Inc.VeriSign, Inc.EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.620.762 $1,1432.088
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.504.715 $1,1232.086
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)8.267.249 $1,0932.061
Garmin Ltd.Garmin Ltd.ECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)8.051.548 $1,0632.060
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.896.611 $1,0432.087
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.411.917 $0,9832.089
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.348.886 $0,9732.087
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.877.850 $0,9132.090
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.800.731 $0,9032.088
Electronic Arts, Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.486.161 $0,8632.051
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.403.802 $0,8532.088
Biogen, Inc.Biogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.073.427 $0,8032.087
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)6.013.078 $0,7932.092
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.763.081 $0,7632.092
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.735.169 $0,7632.049
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)5.663.435 $0,7532.082
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.649.734 $0,7532.088
SAP SESAP SEEC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.438.595 $0,7232.088
Corning, Inc.Corning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.262.578 $0,6932.042
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.178.037 $0,6832.084
Veeva Systems, Inc.Veeva Systems, Inc., Class AEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.004.765 $0,6632.088
Novartis AGNovartis AGEC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.744.211 $0,6332.088
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.725.600 $0,6232.088
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.463.901 $0,5932.089
PTC, Inc.PTC, Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.373.594 $0,5832.088
FormFactor, Inc.FormFactor, Inc.EC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.355.741 $0,5732.044
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.EC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.232.425 $0,5632.093
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.198.394 $0,5532.088
Illumina, Inc.Illumina, Inc.EC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.067.340 $0,5432.092
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.709.271 $0,4932.101
Check Point Software Technologies Ltd.Check Point Software Technologies Ltd.ECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)3.608.937 $0,4832.088
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.556.382 $0,4732.106
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.314.982 $0,4432.035
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.305.452 $0,4432.098
ON Semiconductor Corp.ON Semiconductor Corp.EC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.236.404 $0,4332.104
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.033.469 $0,4032.107
Synaptics, Inc.Synaptics, Inc.EC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.004.520 $0,4032.103
Microchip Technology, Inc.Microchip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.974.978 $0,3932.020
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.930.654 $0,3932.029
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.829.099 $0,3732.036
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)2.593.874 $0,3432.035
Amdocs Ltd.Amdocs Ltd.ECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)2.070.151 $0,2732.011
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.945.908 $0,2632.116
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.843.750 $0,2432.004
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.818.909 $0,2431.978
Viavi Solutions, Inc.Viavi Solutions, Inc.EC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.682.564 $0,2232.110
Ziff Davis, Inc.Ziff Davis, Inc.EC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.469.582 $0,1932.115
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.466.325 $0,1932.114
Telephone & Data Systems, Inc.Telephone & Data Systems, Inc.EC879433829LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.237 $0,1932.118
Halliburton Co.Halliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.358.465 $0,1832.115
Sensata Technologies Holding plcSensata Technologies Holding plcECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)1.331.814 $0,1831.984
Adeia, Inc.Adeia, Inc.EC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.022.863 $0,1332.115
JD.com, Inc.JD.com, Inc.EC47215P106LongBörsenkurs (Stufe 1)972.726 $0,1332.082
LiveRamp Holdings, Inc.LiveRamp Holdings, Inc.EC53815P108LongBörsenkurs (Stufe 1)938.721 $0,1232.115
Progress Software Corp.Progress Software Corp.EC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)889.083 $0,1231.924
Teradata Corp.Teradata Corp.EC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)846.230 $0,1132.115
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)839.165 $0,1132.115
NETGEAR, Inc.NETGEAR, Inc.EC64111Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)811.546 $0,1132.115
Open Text Corp.Open Text Corp.EC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)727.726 $0,1032.115
HP, Inc.HP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)669.919 $0,0932.115
NOV, Inc.NOV, Inc.EC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)657.073 $0,0932.115
Gen Digital, Inc.Gen Digital, Inc.EC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)619.498 $0,0832.115
Baxter International, Inc.Baxter International, Inc.EC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)564.582 $0,0732.115
Nokia OYJNokia OYJEC654902204LongBörsenkurs (Stufe 1)412.759 $0,0531.972
DXC Technology Co.DXC Technology Co.EC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)365.342 $0,0532.274
Bausch Health Cos., Inc.Bausch Health Cos., Inc.EC071734107LongBörsenkurs (Stufe 1)185.208 $0,0232.379
Myriad Genetics, Inc.Myriad Genetics, Inc.EC62855J104LongBörsenkurs (Stufe 1)153.800 $0,0232.379
Xerox Holdings Corp.Xerox Holdings Corp.EC98421M106LongBörsenkurs (Stufe 1)72.853 $0,0132.379
754.266.824 $99,543.208.914
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