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Was steckt im Fonds iShares MSCI USA Quality Factor ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft iShares Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt46.464.982.384 $99,86221.591.534
MICROSOFT CORPORATIONMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.331.340.208 $7,167.168.489
APPLE INC.APPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.091.754.773 $6,6410.008.594
NVIDIA CORPORATIONNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.722.893.503 $5,8513.563.604
THE TJX COMPANIES, INC.TJX CO INCEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.850.601.927 $3,9811.761.802
META PLATFORMS, INC.META PLATFORMS INC CLASS AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.715.736.240 $3,693.081.921
ELI LILLY AND COMPANYELI LILLY COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.704.221.424 $3,661.483.428
LAM RESEARCH CORPORATIONLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.624.777.440 $3,495.544.937
VISA INC.VISA INCEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.473.242.315 $3,174.023.823
APPLIED MATERIALS, INC.APPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.529.295 $3,102.845.410
KLA CORPORATIONKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.175.100 $2,476.291.298
MASTERCARD INCORPORATEDMASTERCARD INC CLASS AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.020.780 $2,281.853.116
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATIONEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.973.560 $2,186.536.114
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)959.265.802 $2,063.742.016
ALPHABET INC.ALPHABET INC CLASS AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.712.640.793 $3,684.805.927
BERKSHIRE HATHAWAY INC.BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)858.298.131 $1,841.677.871
NETFLIX, INC.NETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)797.405.232 $1,7111.119.861
ROSS STORES, INC.ROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)724.828.043 $1,562.886.956
ARISTA NETWORKS, INC.ARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)642.888.235 $1,383.564.670
MERCK & CO., INC.MERCK CO INCEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)579.914.446 $1,254.454.028
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.AUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)548.543.349 $1,182.058.633
FORTINET, INC.FORTINET INCEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)537.253.254 $1,153.317.402
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)514.929.655 $1,11540.955
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANYNEW LINDE PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)471.447.795 $1,01985.509
WALMART INC.WALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)458.019.345 $0,984.118.879
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.CHIPOTLE MEXICAN GRILLEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)457.925.848 $0,9812.303.220
ADOBE INC.ADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)454.396.741 $0,981.814.611
LOCKHEED MARTIN CORPORATIONLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)444.863.133 $0,96763.399
3M COMPANY3M COEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)430.666.142 $0,932.443.080
Garmin Ltd.GARMIN LTDECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)423.858.440 $0,911.442.775
PROLOGIS, INC.PROLOGIS INCEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)391.220.374 $0,842.705.348
HOWMET AEROSPACE INC.HOWMET AEROSPACE INCEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)384.781.066 $0,831.363.215
THE PROCTER & GAMBLE COMPANYPROCTER GAMBLE CO THEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)380.469.190 $0,822.633.187
THE COCA-COLA COMPANYCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)377.186.364 $0,814.306.272
TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANYTRANE TECHNOLOGIES PLCECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)366.575.053 $0,79805.748
ILLINOIS TOOL WORKS INC.ILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)360.620.395 $0,781.256.736
APPLOVIN CORPORATIONAPPLOVIN CORPEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)348.414.170 $0,75880.056
WILLIAMS-SONOMA, INC.WILLIAMS SONOMA INCEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)321.904.118 $0,691.407.785
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANYACCENTURE PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)317.960.460 $0,681.916.348
CINTAS CORPORATIONCINTAS CORPEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)297.735.013 $0,641.454.992
GILEAD SCIENCES, INC.GILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)285.758.996 $0,612.194.601
COMFORT SYSTEMS USA, INC.COMFORT SYSTEMS USA INCEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)285.179.179 $0,61164.873
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.CADENCE DESIGN SYSTEMSEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)263.767.115 $0,57775.740
W.W. GRAINGER, INC.W W GRAINGER INCEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)255.098.377 $0,55184.557
INTUIT INC.INTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)246.324.097 $0,53779.334
Xcel Energy Inc.XCEL ENERGY INCEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)242.444.789 $0,523.100.317
FASTENAL COMPANYFASTENAL COEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)235.882.343 $0,514.944.086
ULTA BEAUTY, INC.ULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)227.448.310 $0,49443.516
THE CHARLES SCHWAB CORPORATIONTHE CHARLES SCHWAB CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)226.762.207 $0,492.154.715
CONSOLIDATED EDISON, INC.CONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)224.882.141 $0,482.065.982
BLACKROCK, INC.BLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)220.954.449 $0,47202.638
ATMOS ENERGY CORPORATIONATMOS ENERGY CORPEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)202.475.526 $0,441.171.869
PULTEGROUP, INC.PULTE GROUP INCEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)194.975.384 $0,421.541.673
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATEDVERTEX PHARMACEUTICALS INCEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)194.799.930 $0,42408.300
MOTOROLA SOLUTIONS, INC.MOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)189.145.567 $0,41434.069
THE PROGRESSIVE CORPORATIONPROGRESSIVE CORPORATIONEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)182.883.374 $0,39865.024
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANYSHERWIN WILLIAMS COEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)168.202.658 $0,36493.480
Pepsico, Inc.PEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)166.089.798 $0,361.190.096
S&P GLOBAL INC.S P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)165.129.143 $0,35400.867
TERADYNE, INC.TERADYNE INCEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)164.775.861 $0,35448.138
AUTODESK, INC.AUTODESK INCEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)164.105.345 $0,35700.706
NVR, Inc.NVR INCEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)163.499.236 $0,3526.598
BEST BUY CO., INC.BEST BUY CO INCEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)160.956.071 $0,351.865.941
Chubb LimitedCHUBB LIMITEDECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)159.849.763 $0,34455.828
DECKERS OUTDOOR CORPORATIONDECKERS OUTDOOR CORPEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)159.199.029 $0,341.643.260
AMEREN CORPORATIONAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)156.860.021 $0,341.431.074
PUBLIC STORAGE.PUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)150.117.940 $0,32463.084
EOG RESOURCES, INC.EOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)149.511.661 $0,321.005.526
CME GROUP INC.CME GROUP INCEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)147.536.758 $0,32550.942
MOODY'S CORPORATIONMOODY S CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)143.019.355 $0,31298.966
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.OLD DOMINION FREIGHT LINEEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)138.992.643 $0,30655.193
ECOLAB INC.ECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)138.751.700 $0,30499.772
EMCOR GROUP, INC.EMCOR GROUP INCEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)138.528.742 $0,30173.719
PAYCHEX, INC.PAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)136.189.055 $0,291.165.603
SLB N.V.SLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)134.882.023 $0,292.719.944
IDEXX LABORATORIES, INC.IDEXX LABORATORIES INCEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)134.665.986 $0,29240.875
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC.AMERICAN WATER WORKS CO INCEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)134.519.245 $0,291.002.603
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC.MARSH MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)128.173.154 $0,28675.698
CBRE GROUP, INC.CBRE GROUP INC CL AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)123.950.362 $0,27844.291
LULULEMON ATHLETICA INC.LULULEMON ATHLETICA INCEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)117.571.226 $0,25989.074
The Travelers Companies, Inc.TRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)115.683.978 $0,25309.018
JABIL INC.JABIL INCEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)114.093.467 $0,25362.144
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.AMERIPRISE FINANCIAL INCEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)109.993.856 $0,24201.513
NETAPP, INC.NETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)109.482.618 $0,24613.348
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC.EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)90.065.598 $0,19536.456
MONSTER BEVERAGE CORPORATIONMONSTER BEVERAGE CORPEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)82.457.909 $0,18855.550
DEVON ENERGY CORPORATIONDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)79.972.887 $0,171.772.056
ELECTRONIC ARTS INC.ELECTRONIC ARTS INCEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)79.009.352 $0,17376.486
AFLAC INCORPORATEDAFLAC INCORPORATEDEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)75.648.672 $0,16593.416
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATIONCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)74.847.480 $0,161.352.258
PAYPAL HOLDINGS, INC.PAYPAL HOLDINGS INCEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)74.431.297 $0,161.301.019
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.AVALONBAY COMMUNITIES INCEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)72.002.945 $0,15387.926
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATIONEDWARDS LIFESCIENCES CORPEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)68.668.367 $0,15797.820
F5, INC.F5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.413.954 $0,15169.943
ZOETIS INC.ZOETIS INCEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)67.928.712 $0,15878.881
LENNOX INTERNATIONAL INC.LENNOX INTERNATIONAL INCEC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)67.471.124 $0,15162.237
EQUITY RESIDENTIALEQUITY RESIDENTIAL REITEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)66.707.826 $0,141.003.880
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.HARTFORD INSURANCE GROUP INCEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)60.412.790 $0,13425.712
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATIONTEXAS PACIFIC LAND CORPEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)59.783.935 $0,13148.502
WATERS CORPORATIONWATERS CORPEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.246.348 $0,13157.023
DEXCOM, INC.DEXCOM INCEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)55.019.336 $0,12659.309
CBOE GLOBAL MARKETS, INC.CBOE GLOBAL MARKETS INCEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.642.618 $0,11169.689
RESMED INC.RESMED INCEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.181.593 $0,11237.850
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.RAYMOND JAMES FINANCIAL INCEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.402.136 $0,10257.996
FABRINETFABRINETECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.572.922 $0,10102.370
ARCH CAPITAL GROUP LTD.ARCH CAPITAL GROUP LTDECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)44.546.451 $0,10443.116
GRACO INC.GRACO INCEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.377.865 $0,10559.056
ROLLINS, INC.ROLLINS INCEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.686.346 $0,091.150.549
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANYWILLIS TOWERS WATSON PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.633.287 $0,09126.915
HALLIBURTON COMPANYHALLIBURTON COEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.155.975 $0,091.307.162
T. ROWE PRICE GROUP, INC.T ROWE PRICE GROUP INCEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.507.475 $0,09362.483
COEUR MINING, INC.COEUR MINING INCEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)40.001.443 $0,092.682.860
OMNICOM GROUP INC.OMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.142.547 $0,08497.364
REGIONS FINANCIAL CORPORATIONREGIONS FINANCIAL CORPEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.203.917 $0,081.169.755
COSTAR GROUP, INC.COSTAR GROUP INCEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.941.314 $0,081.249.698
EXPAND ENERGY CORPORATIONEXPAND ENERGY CORPEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)35.040.844 $0,08372.656
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INCEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.717.570 $0,07101.823
UNITED THERAPEUTICS CORPORATIONUNITED THERAPEUTICS CORPEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.856.767 $0,0761.534
RPM INTERNATIONAL INC.RPM INTERNATIONAL INCEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.964.762 $0,05233.163
THE HERSHEY COMPANYHERSHEY COMPANYEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.744.893 $0,05141.359
W. R. BERKLEY CORPORATIONWR BERKLEY CORPEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.463.716 $0,05323.459
CHURCH & DWIGHT CO., INC.CHURCH DWIGHT CO INCEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.912.148 $0,04211.640
TRADEWEB MARKETS INC.TRADEWEB MARKETS INCEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.409.816 $0,04173.232
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATEDMCCORMICK CO INCEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)12.249.696 $0,03240.662
ERIE INDEMNITY COMPANYERIE INDEMNITY COEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.148.120 $0,0246.059
Gesamt46.464.982.384 $99,86221.591.534
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