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Was steckt im Fonds iShares MSCI USA Quality Factor ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft iShares Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
50.027.694.359 $99,84258.027.105
NVIDIA CORPORATIONNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.259.571.422 $6,5016.332.973
APPLE INC.APPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.140.792.132 $6,2711.574.690
MICROSOFT CORPORATIONMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.525.252.274 $5,046.192.683
META PLATFORMS, INC.META PLATFORMS INC CLASS AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.750.791.385 $3,492.861.191
LAM RESEARCH CORPORATIONLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.615.321.423 $3,226.264.335
THE TJX COMPANIES, INC.TJX CO INCEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.597.873.291 $3,1910.193.769
VISA INC.VISA INCEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.545.064.564 $3,084.684.285
ELI LILLY AND COMPANYELI LILLY COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.461.720.942 $2,921.564.007
KLA CORPORATIONKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.395.132.221 $2,78797.059
ALPHABET INC.ALPHABET INC CLASS AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.328.038.237 $4,656.070.595
CATERPILLAR INC.CATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.260.587.134 $2,521.416.215
APPLIED MATERIALS, INC.APPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.225.409.810 $2,453.106.314
MASTERCARD INCORPORATEDMASTERCARD INC CLASS AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.649.779 $2,302.287.938
BERKSHIRE HATHAWAY INC.BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.058.415.962 $2,112.234.831
NETFLIX, INC.NETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)998.716.291 $1,9910.668.906
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)962.444.010 $1,924.187.270
SLB N.V.SLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)781.778.742 $1,5613.744.352
ARISTA NETWORKS, INC.ARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)744.178.202 $1,494.308.831
QUALCOMM INCORPORATEDQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)708.407.184 $1,413.944.800
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)656.611.932 $1,31647.208
WALMART INC.WALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)616.845.312 $1,234.675.550
ATMOS ENERGY CORPORATIONATMOS ENERGY CORPEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)604.167.747 $1,213.180.165
ADOBE INC.ADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)595.471.189 $1,192.419.631
MERCK & CO., INC.MERCK CO INCEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)540.197.529 $1,084.947.770
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATEDUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)513.560.858 $1,021.386.204
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.CHIPOTLE MEXICAN GRILLEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)509.789.022 $1,0214.998.206
THE PROCTER & GAMBLE COMPANYPROCTER GAMBLE CO THEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)465.835.501 $0,933.167.010
NIKE, INC.NIKE INC CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)465.699.575 $0,9310.498.187
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.AUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)440.839.863 $0,882.080.022
LOCKHEED MARTIN CORPORATIONLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)440.297.291 $0,88850.044
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANYNEW LINDE PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)439.123.925 $0,88876.250
Garmin Ltd.GARMIN LTDECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)438.306.606 $0,871.745.268
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)415.724.447 $0,83844.042
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANYACCENTURE PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)414.623.463 $0,832.320.091
ILLINOIS TOOL WORKS INC.ILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)387.819.991 $0,771.503.120
D.R. HORTON, INC.D R HORTON INCEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)378.845.016 $0,762.462.271
FORTINET, INC.FORTINET INCEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)378.455.871 $0,764.488.861
THE COCA-COLA COMPANYCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)373.684.775 $0,754.744.601
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATIONTEXAS PACIFIC LAND CORPEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)353.540.658 $0,71796.855
Oklo IncOKLO INCEC02156V109LongBörsenkurs (Stufe 1)353.396.973 $0,714.874.441
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.MONOLITHIS POWER SYSTEMSEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)350.824.208 $0,70217.308
APPLOVIN CORPORATIONAPPLOVIN CORPEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)333.712.685 $0,67747.648
DIAMONDBACK ENERGY, INC.DIAMONDBACK ENERGY INCEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)328.726.287 $0,661.598.630
HALLIBURTON COMPANYHALLIBURTON COEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)298.021.520 $0,597.045.426
WILLIAMS-SONOMA, INC.WILLIAMS SONOMA INCEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)297.113.184 $0,591.639.607
PROLOGIS, INC.PROLOGIS INCEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)287.497.619 $0,572.024.346
BLACKROCK, INC.BLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)286.485.494 $0,57268.849
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.CADENCE DESIGN SYSTEMSEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)284.184.363 $0,57862.236
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIESEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)275.890.201 $0,553.038.773
COMFORT SYSTEMS USA, INC.COMFORT SYSTEMS USA INCEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)270.917.925 $0,54147.218
CINTAS CORPORATIONCINTAS CORPEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)266.098.879 $0,531.523.089
DEVON ENERGY CORPORATIONDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)256.319.348 $0,514.989.670
PULTEGROUP, INC.PULTE GROUP INCEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)251.315.082 $0,502.053.899
ULTA BEAUTY, INC.ULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)249.926.588 $0,50464.997
W.W. GRAINGER, INC.W W GRAINGER INCEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)244.128.545 $0,49210.211
MOTOROLA SOLUTIONS, INC.MOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)240.973.030 $0,48548.876
Pepsico, Inc.PEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)228.679.198 $0,461.442.862
S&P GLOBAL INC.S P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)226.263.794 $0,45524.694
FASTENAL COMPANYFASTENAL COEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)219.452.543 $0,444.884.321
NEWMONT CORPORATIONNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)212.720.687 $0,421.914.850
NVR, Inc.NVR INCEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)210.451.104 $0,4233.321
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATEDVERTEX PHARMACEUTICALS INCEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)208.187.483 $0,42487.125
DECKERS OUTDOOR CORPORATIONDECKERS OUTDOOR CORPEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)203.687.359 $0,411.993.027
THE PROGRESSIVE CORPORATIONPROGRESSIVE CORPORATIONEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)200.893.542 $0,40998.080
CME GROUP INC.CME GROUP INCEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)199.409.179 $0,40692.826
LULULEMON ATHLETICA INC.LULULEMON ATHLETICA INCEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)191.923.919 $0,381.393.783
AUTODESK, INC.AUTODESK INCEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)182.663.721 $0,36770.733
SIMON PROPERTY GROUP, INC.SIMON PROPERTY GROUP INCEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)180.403.946 $0,36885.592
EMCOR GROUP, INC.EMCOR GROUP INCEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)173.897.942 $0,35195.025
MOODY'S CORPORATIONMOODY S CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)161.221.674 $0,32349.078
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.OLD DOMINION FREIGHT LINEEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)147.076.335 $0,29692.352
IDEXX LABORATORIES, INC.IDEXX LABORATORIES INCEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)140.475.914 $0,28250.492
BEST BUY CO., INC.BEST BUY CO INCEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)134.861.850 $0,272.229.490
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANYSHERWIN WILLIAMS COEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)134.253.843 $0,27417.443
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC.MARSH MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)129.099.133 $0,26769.776
PUBLIC STORAGE.PUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)126.036.964 $0,25416.720
The Travelers Companies, Inc.TRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)124.274.673 $0,25407.271
ZOETIS INC.ZOETIS INCEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)111.320.737 $0,22968.259
PAYCHEX, INC.PAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)109.839.820 $0,221.185.791
CBRE GROUP, INC.CBRE GROUP INC CL AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)96.996.311 $0,19679.579
LENNOX INTERNATIONAL INC.LENNOX INTERNATIONAL INCEC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)96.862.695 $0,19181.089
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.AMERIPRISE FINANCIAL INCEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)93.846.042 $0,19197.658
AFLAC INCORPORATEDAFLAC INCORPORATEDEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)93.504.374 $0,19822.595
ELECTRONIC ARTS INC.ELECTRONIC ARTS INCEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)92.939.637 $0,19459.256
PAYPAL HOLDINGS, INC.PAYPAL HOLDINGS INCEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)86.403.905 $0,171.723.253
NETAPP, INC.NETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)84.092.153 $0,17759.160
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATIONEDWARDS LIFESCIENCES CORPEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)82.560.124 $0,16988.744
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC.EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)80.950.549 $0,16547.370
MONSTER BEVERAGE CORPORATIONMONSTER BEVERAGE CORPEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)80.756.798 $0,161.047.837
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.HARTFORD INSURANCE GROUP INCEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.557.184 $0,14530.350
VICI PROPERTIES INC.VICI PROPERTIES INCEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)69.058.730 $0,142.365.025
F5, INC.F5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.679.064 $0,13196.601
ROLLINS, INC.ROLLINS INCEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)63.204.786 $0,131.134.125
BALL CORPORATIONBALL CORPEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)62.142.853 $0,121.017.401
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.AVALONBAY COMMUNITIES INCEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.987.041 $0,12338.727
CBOE GLOBAL MARKETS, INC.CBOE GLOBAL MARKETS INCEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)61.895.663 $0,12206.257
RESMED INC.RESMED INCEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)59.338.048 $0,12277.527
ARCH CAPITAL GROUP LTD.ARCH CAPITAL GROUP LTDECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)57.685.022 $0,12610.682
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.RAYMOND JAMES FINANCIAL INCEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.701.352 $0,11339.195
EQUITY RESIDENTIALEQUITY RESIDENTIAL REITEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)53.284.112 $0,11814.991
GARTNER, INC.GARTNER INCEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.414.582 $0,10339.515
CARLISLE COMPANIES INCORPORATEDCARLISLE COMPANIES INCORPORATEDEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.432.951 $0,10136.331
T. ROWE PRICE GROUP, INC.T ROWE PRICE GROUP INCEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.988.177 $0,09456.728
UNITED THERAPEUTICS CORPORATIONUNITED THERAPEUTICS CORPEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.483.597 $0,0977.857
GRACO INC.GRACO INCEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.915.637 $0,09547.099
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANYWILLIS TOWERS WATSON PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.964.228 $0,09167.698
VEEVA SYSTEMS INC.VEEVA SYSTEMS INCEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.187.618 $0,08251.251
PPG INDUSTRIES, INC.PPG INDUSTRIES INCEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.689.473 $0,08356.585
W. R. BERKLEY CORPORATIONWR BERKLEY CORPEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.944.159 $0,07552.808
COSTAR GROUP, INC.COSTAR GROUP INCEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.677.719 $0,071.030.850
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INCEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.622.611 $0,07112.983
PACKAGING CORPORATION OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICAEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.867.244 $0,07153.981
WATERS CORPORATIONWATERS CORPEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.557.231 $0,06102.051
THE HERSHEY COMPANYHERSHEY COMPANYEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.339.886 $0,06163.346
OMNICOM GROUP INC.OMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.210.652 $0,05328.606
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.JACK HENRY ASSOCIATES INCEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.676.875 $0,05160.500
TRADEWEB MARKETS INC.TRADEWEB MARKETS INCEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.120.665 $0,05212.986
AVERY DENNISON CORPORATIONAVERY DENNISON CORPEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.670.863 $0,05138.296
RPM INTERNATIONAL INC.RPM INTERNATIONAL INCEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.836.250 $0,04214.312
ERIE INDEMNITY COMPANYERIE INDEMNITY COEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.434.639 $0,0361.365
50.027.694.359 $99,84258.027.105
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