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Was steckt im Fonds EuroPac Gold Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt495.125.037 $97,55163.421.215
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.677.034 $6,44224.940
Pan American Silver CorpPan American Silver Corp.EC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.511.577 $6,01707.761
Fortuna Mining CorpFortuna Mining Corp.EC349942102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.221.381 $5,953.584.980
Franco-Nevada CorpFranco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.722.738 $5,26125.506
Royal Gold IncRoyal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.325.328 $4,99127.680
Barrick Mining CorpBarrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.458.213 $4,82665.892
Metalla Royalty & Streaming LtMetalla Royalty & Streaming Ltd.EC59124U605LongBörsenkurs (Stufe 1)32.940.956 $6,494.472.031
Wheaton Precious Metals CorpWheaton Precious Metals Corp.EC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.656.003 $4,86226.200
Anglogold Ashanti PlcAnglogold Ashanti PlcECG0378L100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.374.770 $4,01256.868
B2Gold CorpB2Gold Corp.EC11777Q209LongBörsenkurs (Stufe 1)21.806.280 $4,305.816.229
Heliostar Metals LtdHeliostar Metals Ltd.EC42328Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.729.193 $3,4915.534.097
OR Royalties IncOR Royalties, Inc.EC68390D106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.591.535 $5,04860.385
Equinox Gold CorpEquinox Gold Corp.EC29446Y502LongBörsenkurs (Stufe 1)18.364.817 $3,622.051.487
Elemental Royalty CorpElemental Royalty Corp.EC28620K106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.311.542 $2,62854.462
Dakota Gold CorpDakota Gold Corp.EC46655E100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.277.947 $2,622.924.658
Orla Mining LtdOrla Mining Ltd.EC68634K106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.788.251 $2,321.317.123
Triple Flag Precious Metals CoTriple Flag Precious Metals Corp.EC89679M104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.231.201 $2,41425.693
Errington Metals CorpErrington Metals Corp.EC29602L104LongSchätzwert (Stufe 3)9.343.034 $1,843.540.000
Altius Minerals CorpAltius Minerals Corp.EC020936100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.622.967 $1,70208.459
Orogen Royalties IncOrogen Royalties, Inc.EC687080101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.760.063 $1,533.081.822
Lara Exploration Ltd.Lara Exploration Ltd.EC516683109LongModellwert (Stufe 2)13.031.609 $2,574.578.700
Discovery Mining LtdDiscovery Mining Ltd.EC25466C107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.206.577 $1,22994.400
Summit Royalties LtdSummit Royalties Ltd.EC866251101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.205.017 $1,226.540.461
Kenorland Minerals LtdKenorland Minerals Ltd.EC48978L100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.320.529 $1,053.535.000
IAMGOLD CorpIAMGOLD Corp.EC450913108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.269.840 $1,04371.377
CENTRAL NEVADA GOLD /CENTRAL NEVADA GOLD /ECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.219.624 $1,032.494.444
Newmont CorpNewmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.036.819 $0,9953.749
Kinross Gold CorpKinross Gold Corp.EC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)3.465.000 $0,68150.000
Mogotes Metals IncMogotes Metals, Inc.EC608011102LongModellwert (Stufe 2)3.235.323 $0,647.820.000
Talamore Mining CorpTalamore Mining Corp.EC874085103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.165.970 $0,62537.333
Newcore Gold LtdNewcore Gold Ltd.EC65118M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.661.481 $0,5212.756.000
Western Copper & Gold CorpWestern Copper & Gold Corp.EC95805V108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.664.911 $0,721.800.000
Scorpio Gold CorpScorpio Gold Corp.EC80918M302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.427.426 $0,4813.889.833
KEY CARBON COM /KEY CARBON COM /ECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.416.720 $0,48880.000
Alpha ExplorationAlpha ExplorationECG3198S107LongModellwert (Stufe 2)3.499.831 $0,699.620.418
Ivanhoe Electric Inc / USIvanhoe Electric, Inc. / USEC46578C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.237.202 $0,44244.503
Nuvau Minerals IncNuvau Minerals, Inc.EC67120R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.027.655 $0,406.048.020
Mundoro Capital IncMundoro Capital, Inc.EC626135107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.998.778 $0,397.893.204
Guanajuato Silver Co LtdGuanajuato Silver Co., Ltd.EC40066W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.939.022 $0,386.249.000
Midland Exploration IncMidland Exploration, Inc.EC59751U100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.804.017 $0,366.655.400
Revival Gold IncRevival Gold, Inc.EC76151P101LongModellwert (Stufe 2)1.613.584 $0,323.427.400
Dryden Gold CorpDryden Gold Corp.EC26245V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.422.498 $0,287.670.000
Mining Americas IncMining Americas, Inc.EC60365B108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.146.595 $0,23359.600
PROBE METALS COM /PROBE METALS COM /ECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.070.110 $0,214.445.000
Gold Hart Copper CorpGold Hart Copper Corp.EC38060B102LongBörsenkurs (Stufe 1)546.537 $0,114.507.000
First Majestic Silver CorpFirst Majestic Silver Corp.EC32076V103LongBörsenkurs (Stufe 1)300.600 $0,0620.000
Radius Gold IncRadius Gold, Inc.EC750468100LongBörsenkurs (Stufe 1)247.922 $0,052.780.500
Mayfair Gold CorpMayfair Gold Corp.EC57808L305LongBörsenkurs (Stufe 1)229.009 $0,0593.600
Gesamt495.125.037 $97,55163.421.215
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