Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Renaissance IPO ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft RENAISSANCE CAPITAL GREENWICH FUNDS zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
119.054.543 $99,722.886.913
Kenvue IncKenvue, Inc.EC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.886.670 $9,96689.482
CoreWeave IncCoreWeave, Inc.EC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.952.011 $9,17141.371
ARM Holdings PLCARM Holdings PLCEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)8.912.510 $7,4658.914
Reddit IncReddit, Inc.EC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.186.316 $6,8660.797
Medline IncMedline, Inc.EC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.662.407 $5,58149.717
Astera Labs IncAstera Labs, Inc.EC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.597.920 $5,5360.200
Viking Holdings LtdViking Holdings Ltd.ECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)5.836.443 $4,8979.429
Circle Internet Group IncCircle Internet Group, Inc.EC172573107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.995.954 $4,1852.363
American Healthcare REIT IncAmerican Healthcare REIT, Inc.EC398182303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.917.487 $3,2883.068
Cava Group IncCava Group, Inc.EC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.837.734 $3,2147.438
Rubrik IncRubrik, Inc.EC781154109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.327.512 $2,7967.950
Kaspi.KZ JSCKaspi.KZ JSCEC48581R205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.144.420 $2,6342.452
UL Solutions IncUL Solutions, Inc.EC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.123.958 $2,6236.448
Maplebear IncMaplebear, Inc.EC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.068.498 $2,5781.914
StandardAero IncStandardAero, Inc.EC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.806.817 $2,35108.665
BrightSpring Health Services IncBrightSpring Health Services, Inc.EC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.585.660 $2,1760.682
Amer Sports IncAmer Sports, Inc.ECKYG0260P1028LongBörsenkurs (Stufe 1)2.334.719 $1,9670.921
Atmus Filtration Technologies IncAtmus Filtration Technologies, Inc.EC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.199.213 $1,8438.739
Tempus AI IncTempus AI, Inc.EC88023B103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.124.843 $1,7846.989
ServiceTitan IncServiceTitan, Inc.EC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.994.484 $1,6731.429
Karman Holdings IncKarman Holdings, Inc.EC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.934.648 $1,6224.168
Figma IncFigma, Inc.EC316841105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.806.920 $1,5185.474
Klaviyo IncKlaviyo, Inc.EC49845K101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.260.697 $1,0664.784
Waystar Holding CorpWaystar Holding Corp.EC946784105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.332 $1,0551.818
Loar Holdings IncLoar Holdings, Inc.EC53947R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.161.440 $0,9720.273
Pony AI IncPony AI, Inc.EC732908108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.124.483 $0,94119.119
Lineage IncLineage, Inc.EC53566V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.099.917 $0,9233.575
Onestream IncOnestream, Inc.EC68278B107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.061.424 $0,8944.226
Legence CorpLegence Corp.EC52476L109LongBörsenkurs (Stufe 1)998.439 $0,8417.684
Venture Global IncVenture Global, Inc.EC92333F101LongBörsenkurs (Stufe 1)866.390 $0,7354.974
Landbridge Co LLCLandbridge Co. LLCEC514952100LongBörsenkurs (Stufe 1)790.277 $0,6611.445
Forgent Power Solutions IncForgent Power Solutions, Inc.EC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)789.266 $0,6626.965
Caris Life Sciences IncCaris Life Sciences, Inc.EC142152107LongBörsenkurs (Stufe 1)774.454 $0,6543.314
Birkenstock Holding PlcBirkenstock Holding PLCECJE00BS44BN30LongBörsenkurs (Stufe 1)731.649 $0,6120.420
PACS Group IncPACS Group, Inc.EC69380Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)665.559 $0,5620.721
Smithfield Foods IncSmithfield Foods, Inc.EC832248207LongBörsenkurs (Stufe 1)600.684 $0,5021.476
Figure Technology Solutions IncFigure Technology Solutions, Inc.EC349381103LongBörsenkurs (Stufe 1)560.413 $0,4716.507
BullishBullishECKYG169101204LongBörsenkurs (Stufe 1)544.918 $0,4615.251
SailPoint IncSailPoint, Inc.EC78781J109LongBörsenkurs (Stufe 1)378.426 $0,3228.582
Netskope IncNetskope, Inc.EC64119N608LongBörsenkurs (Stufe 1)344.533 $0,2940.581
EquipmentShare.com IncEquipmentShare.com, Inc.EC29445S100LongBörsenkurs (Stufe 1)302.291 $0,2514.840
Solv Energy IncSolv Energy, Inc.EC78475V103LongBörsenkurs (Stufe 1)300.991 $0,2510.023
Chime Financial IncChime Financial, Inc.EC16935C109LongBörsenkurs (Stufe 1)291.776 $0,2415.578
Beta Technologies IncBeta Technologies, Inc.EC086921103LongBörsenkurs (Stufe 1)229.790 $0,1915.632
Central BanCo IncCentral BanCo, Inc.EC152413100LongBörsenkurs (Stufe 1)223.094 $0,199.315
Klarna Group PLCKlarna Group PLCECGB00BMHVL512LongBörsenkurs (Stufe 1)213.969 $0,1816.346
Billiontoone IncBilliontoone, Inc.EC090168105LongBörsenkurs (Stufe 1)151.012 $0,131.913
Fermi IncFermi, Inc.EC314911108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.177 $0,0917.496
ESC PIVOTAL SOFTWARE IPivotal Software, Inc.EC725ESC016Long0 $0,0015.445
119.054.543 $99,722.886.913
Erweitert ×