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Was steckt im Fonds The Texas Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Monteagle Funds zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
20.911.704 $96,60196.896
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.826 $4,692.331
Dell Technologies, Inc.Dell Technologies, Inc. Class CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)995.873 $4,602.366
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)914.183 $4,224.049
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)723.469 $3,34826
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)676.164 $3,122.212
Crowdstrike Holdings, Inc.Crowdstrike Holdings, Inc. Class AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)635.239 $2,93869
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)586.062 $2,713.212
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)584.090 $2,704.021
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)511.239 $2,361.889
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)487.976 $2,251.283
The Charles Schwab Corp.The Charles Schwab Corp.EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)485.229 $2,245.555
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)484.418 $2,2419.533
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)426.692 $1,972.663
Toyota Motor Corp.Toyota Motor Corp. ADREC892331307LongBörsenkurs (Stufe 1)412.381 $1,902.171
Flextronics International Ltd.Flextronics International Ltd.ECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)398.059 $1,842.640
Comfort Systems USA, Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)394.893 $1,82216
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)388.221 $1,799.020
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)385.069 $1,781.821
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)385.046 $1,78541
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)384.584 $1,78518
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)371.663 $1,721.191
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)316.679 $1,46597
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)309.772 $1,432.106
IES Holdings, Inc.IES Holdings, Inc.EC44951W106LongBörsenkurs (Stufe 1)286.264 $1,32422
Keurig Dr Pepper, Inc.Keurig Dr Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)275.976 $1,279.190
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc. Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)265.835 $1,232.126
Cirrus Logic, Inc.Cirrus Logic, Inc.EC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)263.932 $1,221.553
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)256.455 $1,182.250
Silicon Laboratories, Inc.Silicon Laboratories, Inc.EC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)256.333 $1,181.178
Corebridge Financial, Inc.Corebridge Financial, Inc.EC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)249.750 $1,159.250
Diodes, Inc.Diodes, Inc.EC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)249.398 $1,152.368
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)245.321 $1,133.236
AST SpaceMobile, Inc.AST SpaceMobile, Inc. Class AEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)236.006 $1,092.081
CECO Environmental Corp.CECO Environmental Corp.EC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)233.519 $1,083.124
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)224.487 $1,041.005
Applied Optoelectronics, Inc.Applied Optoelectronics, Inc.EC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)220.190 $1,021.390
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)215.696 $1,002.210
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)215.601 $1,001.608
Copart, Inc.Copart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)209.433 $0,976.391
First Financial Bankshares, Inc.First Financial Bankshares, Inc.EC32020R109LongBörsenkurs (Stufe 1)208.989 $0,976.395
Texas Capital Bancshares, Inc.Texas Capital Bancshares, Inc.EC88224Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)203.955 $0,942.050
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)196.529 $0,911.162
Kinetik Holdings, Inc.Kinetik Holdings, Inc.EC02215L209LongBörsenkurs (Stufe 1)195.104 $0,904.246
CenterPoint Energy, Inc.CenterPoint Energy, Inc.EC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)193.086 $0,894.569
Sterling Construction Co., Inc.Sterling Construction Co., Inc.EC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)191.967 $0,89223
Allegheny Technologies, Inc.Allegheny Technologies, Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)160.447 $0,74916
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)156.639 $0,723.647
Schlumberger Ltd.Schlumberger Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)148.594 $0,692.724
Powell Industries, Inc.Powell Industries, Inc.EC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)128.273 $0,59451
Talen Energy Corp.Talen Energy Corp.EC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)123.389 $0,57319
Lennox International, Inc.Lennox International, Inc.EC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)119.514 $0,55238
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)119.071 $0,55677
Victory Capital Holdings, Inc.Victory Capital Holdings, Inc. Class AEC92645B103LongBörsenkurs (Stufe 1)117.355 $0,541.388
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)117.269 $0,54479
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)116.457 $0,543.747
United States Lime & Mineral, Inc.United States Lime & Mineral, Inc.EC911922102LongBörsenkurs (Stufe 1)112.166 $0,52984
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)111.639 $0,52837
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co.EC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)110.449 $0,511.729
Eagle Materials, Inc.Eagle Materials, Inc.EC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)107.051 $0,49484
Swarmer, Inc.Swarmer, Inc.EC86989Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)106.799 $0,491.900
Rush Enterprises, Inc.Rush Enterprises, Inc. Class AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)106.560 $0,491.537
Huntsman Corp.Huntsman Corp.EC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)105.608 $0,496.880
Academy Sports & Outdoors, Inc.Academy Sports & Outdoors, Inc.EC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)104.333 $0,481.976
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.Kratos Defense & Security Solutions, Inc.EC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)103.826 $0,481.619
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)99.732 $0,46391
HF Sinclair Corp.HF Sinclair Corp.EC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)98.685 $0,461.412
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)98.038 $0,45512
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)96.426 $0,45550
Uranium Energy Corp.Uranium Energy Corp.EC916896103LongBörsenkurs (Stufe 1)96.418 $0,457.002
Halliburton Co.Halliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)95.532 $0,442.459
TechnipFMC plcTechnipFMC plcEC30249U101LongBörsenkurs (Stufe 1)94.762 $0,441.385
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)92.080 $0,431.626
Permian Resources Corp.Permian Resources Corp.EC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)89.573 $0,414.658
Texas Pacific Land Corp.Texas Pacific Land Corp.EC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)88.818 $0,41226
Firefly Aerospace, Inc.Firefly Aerospace, Inc.EC31816X106LongBörsenkurs (Stufe 1)88.331 $0,411.900
Jacobs Solutions, Inc.Jacobs Solutions, Inc.EC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)87.498 $0,40730
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)76.228 $0,35339
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)67.491 $0,311.517
20.911.704 $96,60196.896
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