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Was steckt im Fonds FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FlexShares Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.046.892.589 $99,40265.597.921
SoftBank Group Corp.SoftBank Group Corp.ECJP3436100006LongBörsenkurs (Stufe 1)115.313.906 $3,763.462.400
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)111.639.566 $3,641.286.208
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG (Registered)ECDE0005557508LongBörsenkurs (Stufe 1)98.770.931 $3,223.054.048
Canadian National Railway Co.Canadian National Railway Co.EC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)90.083.444 $2,94803.648
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)82.385.204 $2,69841.696
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)81.789.326 $2,671.702.880
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)80.235.579 $2,621.357.664
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)73.667.368 $2,402.819.264
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)68.496.612 $2,232.926.912
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)64.770.057 $2,11240.352
Waste Connections, Inc.Waste Connections, Inc.EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.108.601 $1,96365.632
Enbridge, Inc.Enbridge, Inc.EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)56.965.919 $1,861.029.152
Bharti Airtel Ltd.Bharti Airtel Ltd.ECINE397D01024LongBörsenkurs (Stufe 1)49.071.163 $1,602.468.480
Transurban GroupTransurban GroupECAU000000TCL6LongBörsenkurs (Stufe 1)44.984.322 $1,474.469.248
NTT, Inc.NTT, Inc.ECJP3735400008LongBörsenkurs (Stufe 1)43.890.571 $1,4345.100.800
National Grid plcNational Grid plcECGB00BDR05C01LongBörsenkurs (Stufe 1)43.799.935 $1,432.456.416
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)43.209.248 $1,4139.904
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.988.672 $1,40137.344
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)42.984.310 $1,40444.512
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)42.748.148 $1,393.672.096
KDDI Corp.KDDI Corp.ECJP3496400007LongBörsenkurs (Stufe 1)41.292.314 $1,352.505.600
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.001.824 $1,34209.728
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)40.635.171 $1,33313.664
Veolia Environnement SAVeolia Environnement SAECFR0000124141LongBörsenkurs (Stufe 1)40.336.781 $1,32956.768
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.994.708 $1,271.442.112
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.673.942 $1,23493.696
East Japan Railway Co.East Japan Railway Co.ECJP3783600004LongBörsenkurs (Stufe 1)35.225.860 $1,151.629.300
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.176.443 $1,15151.264
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.589.196 $1,13189.312
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.233.140 $1,12753.536
Central Japan Railway Co.Central Japan Railway Co.ECJP3566800003LongBörsenkurs (Stufe 1)33.257.701 $1,081.392.000
TC Energy Corp.TC Energy Corp.EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.974.292 $1,08492.768
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.900.949 $0,98218.080
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongBörsenkurs (Stufe 1)28.998.339 $0,95880.672
Norfolk Southern Corp.Norfolk Southern Corp.EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.722.844 $0,9490.944
Aena SME SAAena SME SAECES0105046017LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt28.688.886 $0,941.052.352
Fresenius SE & Co. KGaAFresenius SE & Co. KGaAECDE0005785604LongBörsenkurs (Stufe 1)28.604.074 $0,93591.136
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.012.363 $0,8862.176
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.292.597 $0,86130.848
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.897.353 $0,84787.872
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.157.338 $0,82264.480
International Container Terminal Services, Inc.International Container Terminal Services, Inc.ECPHY411571011LongBörsenkurs (Stufe 1)24.865.418 $0,812.152.960
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)23.729.285 $0,7786.304
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongBörsenkurs (Stufe 1)23.586.303 $0,771.064.416
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.424.186 $0,76253.344
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongBörsenkurs (Stufe 1)22.940.083 $0,75315.520
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.446.000 $0,73348.000
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.445.944 $0,7386.304
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.ECINE742F01042LongBörsenkurs (Stufe 1)22.328.996 $0,731.278.784
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPECBRSBSPACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)22.310.514 $0,733.353.240
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.555.835 $0,70182.816
SSE plcSSE plcECGB0007908733LongBörsenkurs (Stufe 1)20.381.649 $0,66567.936
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.213.622 $0,66128.064
GFL Environmental, Inc.GFL Environmental, Inc.EC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.913.813 $0,65496.480
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.860.221 $0,65239.424
United Utilities Group plcUnited Utilities Group plcECGB00B39J2M42LongBörsenkurs (Stufe 1)19.144.621 $0,62966.976
BCE, Inc.BCE, Inc.EC05534B760LongBörsenkurs (Stufe 1)18.993.380 $0,62800.864
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.992.030 $0,62412.960
Swisscom AGSwisscom AG (Registered)ECCH0008742519LongBörsenkurs (Stufe 1)18.838.857 $0,6122.272
Koninklijke KPN NVKoninklijke KPN NVECNL0000009082LongBörsenkurs (Stufe 1)17.955.532 $0,593.353.792
Severn Trent plcSevern Trent plcECGB00B1FH8J72LongBörsenkurs (Stufe 1)16.901.228 $0,55380.480
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc., Class AEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.891.586 $0,5580.736
Public Service Enterprise Group, Inc.Public Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.595.925 $0,54203.232
CoreWeave, Inc.CoreWeave, Inc., Class AEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.363.238 $0,53146.624
BT Group plcBT Group plcECGB0030913577LongBörsenkurs (Stufe 1)16.234.150 $0,535.516.960
Crown Castle, Inc.Crown Castle, Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.406.526 $0,50173.536
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Class BECMX01GA000004LongBörsenkurs (Stufe 1)14.629.688 $0,48584.640
Cellnex Telecom SACellnex Telecom SAECES0105066007LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt14.175.733 $0,46422.240
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.Apollo Hospitals Enterprise Ltd.ECINE437A01024LongBörsenkurs (Stufe 1)13.514.245 $0,44167.968
Pembina Pipeline Corp.Pembina Pipeline Corp.EC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.889.982 $0,42277.472
Nebius Group NVNebius Group NV, Class AECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)12.186.357 $0,4088.160
Auckland International Airport Ltd.Auckland International Airport Ltd.ECNZAIAE0002S6LongBörsenkurs (Stufe 1)11.943.139 $0,392.458.859
West Japan Railway Co.West Japan Railway Co.ECJP3659000008LongBörsenkurs (Stufe 1)11.737.611 $0,38649.600
Bangkok Dusit Medical Services PCLBangkok Dusit Medical Services PCLECTH0264010R10LongBörsenkurs (Stufe 1)10.992.519 $0,3619.580.800
Max Healthcare Institute Ltd.Max Healthcare Institute Ltd.ECINE027H01010LongBörsenkurs (Stufe 1)10.398.709 $0,34993.888
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.248.943 $0,3379.808
Getlink SEGetlink SEECFR0010533075LongBörsenkurs (Stufe 1)9.881.483 $0,32441.728
MTR Corp. Ltd.MTR Corp. Ltd.ECHK0066009694LongBörsenkurs (Stufe 1)9.879.713 $0,322.320.000
Airports of Thailand PCLAirports of Thailand PCLECTH0765010R16LongBörsenkurs (Stufe 1)9.775.351 $0,326.217.600
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp., Class AEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.647.859 $0,3143.616
Qube Holdings Ltd.Qube Holdings Ltd.ECAU000000QUB5LongBörsenkurs (Stufe 1)9.290.906 $0,302.564.064
Santos Ltd.Santos Ltd.ECAU000000STO6LongBörsenkurs (Stufe 1)8.998.999 $0,291.564.608
Rede D'Or Sao Luiz SARede D'Or Sao Luiz SAECBRRDORACNOR8LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt8.575.954 $0,281.113.600
Snam SpASnam SpAECIT0003153415LongBörsenkurs (Stufe 1)7.856.355 $0,26995.744
Telecom Italia SpATelecom Italia SpAECIT0003497168LongBörsenkurs (Stufe 1)12.304.489 $0,4014.779.328
Ramsay Health Care Ltd.Ramsay Health Care Ltd.ECAU000000RHC8LongBörsenkurs (Stufe 1)7.698.041 $0,25274.688
Flughafen Zurich AGFlughafen Zurich AG (Registered)ECCH0319416936LongBörsenkurs (Stufe 1)7.625.726 $0,2526.912
AST SpaceMobile, Inc.AST SpaceMobile, Inc., Class AEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.337.974 $0,2499.296
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Class BECMXP001661018LongBörsenkurs (Stufe 1)7.334.570 $0,24241.280
EchoStar Corp.EchoStar Corp., Class AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.313.531 $0,2459.392
Aurizon Holdings Ltd.Aurizon Holdings Ltd.ECAU000000AZJ1LongBörsenkurs (Stufe 1)7.155.726 $0,232.386.816
Rumo SARumo SAECBRRAILACNOR9LongBörsenkurs (Stufe 1)6.445.562 $0,212.041.600
IHH Healthcare Bhd.IHH Healthcare Bhd.ECMYL5225OO007LongBörsenkurs (Stufe 1)6.388.865 $0,212.876.800
Clean Harbors, Inc.Clean Harbors, Inc.EC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.383.675 $0,2120.416
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)6.245.960 $0,2035.264
DT Midstream, Inc.DT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.180.062 $0,2041.760
Bumrungrad Hospital PCLBumrungrad Hospital PCLECTH0168010R13LongBörsenkurs (Stufe 1)6.166.264 $0,201.113.600
AltaGas Ltd.AltaGas Ltd.EC021361100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.692.524 $0,19152.192
Quebecor, Inc.Quebecor, Inc., Class BEC748193208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.691.870 $0,19135.488
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.671.277 $0,1934.336
NEXTDC Ltd.NEXTDC Ltd.ECAU000000NXT8LongBörsenkurs (Stufe 1)5.481.917 $0,18535.456
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SAMotiva Infraestrutura de Mobilidade SAECBRMOTVACNOR7LongBörsenkurs (Stufe 1)5.364.162 $0,171.670.400
GMR Airports Ltd.GMR Airports Ltd.ECINE776C01039LongBörsenkurs (Stufe 1)5.354.302 $0,175.270.112
HKT Trust & HKT Ltd.HKT Trust & HKT Ltd.ECHK0000093390LongBörsenkurs (Stufe 1)5.305.218 $0,173.275.000
Secure Waste Infrastructure Corp.Secure Waste Infrastructure Corp.EC813921103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.271.757 $0,17309.952
China Tower Corp. Ltd.China Tower Corp. Ltd., Class HECCNE100006V65LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt5.250.226 $0,173.712.000
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVGrupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV, Class BECMX01OM000018LongBörsenkurs (Stufe 1)5.159.780 $0,17389.760
Kyushu Railway Co.Kyushu Railway Co.ECJP3247010006LongBörsenkurs (Stufe 1)5.133.401 $0,17224.200
Pennon Group plcPennon Group plcECGB00BNNTLN49LongBörsenkurs (Stufe 1)5.044.505 $0,16675.584
Keisei Electric Railway Co. Ltd.Keisei Electric Railway Co. Ltd.ECJP3278600006LongBörsenkurs (Stufe 1)5.033.999 $0,16709.400
Tobu Railway Co. Ltd.Tobu Railway Co. Ltd.ECJP3597800006LongBörsenkurs (Stufe 1)4.962.006 $0,16278.400
Cleanaway Waste Management Ltd.Cleanaway Waste Management Ltd.ECAU000000CWY3LongBörsenkurs (Stufe 1)4.938.161 $0,163.093.952
Atlas Arteria Ltd.Atlas Arteria Ltd.ECAU0000013559LongBörsenkurs (Stufe 1)4.816.546 $0,161.395.712
Indus Towers Ltd.Indus Towers Ltd.ECINE121J01017LongBörsenkurs (Stufe 1)4.805.836 $0,161.112.672
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.Odakyu Electric Railway Co. Ltd.ECJP3196000008LongBörsenkurs (Stufe 1)4.663.540 $0,15464.000
Kamigumi Co. Ltd.Kamigumi Co. Ltd.ECJP3219000001LongBörsenkurs (Stufe 1)4.415.775 $0,14133.200
APA GroupAPA GroupECAU000000APA1LongBörsenkurs (Stufe 1)4.373.775 $0,14588.352
Keyera Corp.Keyera Corp.EC493271100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.329.494 $0,14112.288
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CVPromotora y Operadora de Infraestructura SAB de CVECMX01PI000005LongBörsenkurs (Stufe 1)4.104.143 $0,13259.840
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.897.600 $0,1338.976
Guangdong Investment Ltd.Guangdong Investment Ltd.ECHK0270001396LongBörsenkurs (Stufe 1)3.876.070 $0,133.712.000
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.828.557 $0,12100.224
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.China Merchants Port Holdings Co. Ltd.ECHK0144000764LongBörsenkurs (Stufe 1)3.672.315 $0,121.856.000
South Bow Corp.South Bow Corp.EC83671M105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.550.822 $0,12103.936
Lumen Technologies, Inc.Lumen Technologies, Inc.EC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.429.071 $0,11387.904
Viasat, Inc.Viasat, Inc.EC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.425.211 $0,1151.968
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.279.246 $0,1119.488
Keppel DC REITKeppel DC REITECSG1AF6000009LongBörsenkurs (Stufe 1)3.253.520 $0,111.763.200
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MGCia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MGECBRCSMGACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)3.019.576 $0,10278.400
Antero Midstream Corp.Antero Midstream Corp.EC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.799.479 $0,09128.064
Dalrymple Bay Infrastructure Ltd.Dalrymple Bay Infrastructure Ltd.ECAU0000120628LongBörsenkurs (Stufe 1)2.791.665 $0,09716.416
Helios Towers plcHelios Towers plcECGB00BJVQC708LongBörsenkurs (Stufe 1)2.554.777 $0,08940.992
Jiangsu Expressway Co. Ltd.Jiangsu Expressway Co. Ltd., Class HECCNE1000003J5LongBörsenkurs (Stufe 1)2.518.498 $0,081.856.000
Westports Holdings Bhd.Westports Holdings Bhd.ECMYL5246OO003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.408.456 $0,081.678.102
Cia De Sanena Do ParanaCia De Sanena Do Parana (Preference)ECBRSAPRACNPR6LongBörsenkurs (Stufe 1)2.201.541 $0,071.392.000
Beijing Enterprises Water Group Ltd.Beijing Enterprises Water Group Ltd.ECBMG0957L1090LongBörsenkurs (Stufe 1)2.182.281 $0,076.194.000
BANK OF MONTREAL CHICAGOBANK OF MONTREAL/CHICAGO IL CALLABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 16/APR/2027 USD 1000DBT06370B6W9LongModellwert (Stufe 2)3.001.131 $0,103.000.000
STANDARD CHARTERED NYSTANDARD CHARTERED BANK/NEW YORK CALLABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 18/SEP/2026 USD 1000DBT85325VVH0LongModellwert (Stufe 2)2.000.538 $0,072.000.000
NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCHNORDEA BANK ABP/NEW YORK NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 24/SEP/2026 USD 1000DBT65558WUD8LongModellwert (Stufe 2)2.000.484 $0,072.000.000
KBC, NEW YORKKBC BANK NV CERTIFICATE OF DEPOSIT FIXED 3.99% 22/JUN/2026 USD 1DBT4823TDW72LongModellwert (Stufe 2)2.000.458 $0,072.000.000
WESTPAC BKG CORP, NEW YORKWESTPAC BANKING CORP COMMERCIAL PAPER VARIABLE 15/OCT/2026 USDDBT9612CABL0LongModellwert (Stufe 2)2.000.270 $0,072.000.000
Enagas SAEnagas SAECES0130960018LongBörsenkurs (Stufe 1)1.985.970 $0,0699.296
Infrastrutture Wireless Italiane SpAInfrastrutture Wireless Italiane SpAECIT0005090300LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.966.266 $0,06232.000
Hess Midstream LPHess Midstream LP, Class AEC428103105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.959.379 $0,0650.112
Liberty Broadband Corp.Liberty Broadband Corp., Class CEC530307305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.893.092 $0,0649.184
Gemadept Corp.Gemadept Corp.ECVN000000GMD0LongBörsenkurs (Stufe 1)1.856.000 $0,06649.600
Befesa SABefesa SAECLU1704650164LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.851.039 $0,0648.256
Casella Waste Systems, Inc.Casella Waste Systems, Inc., Class AEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.838.600 $0,0623.200
Sirius XM Holdings, Inc.Sirius XM Holdings, Inc.EC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.825.023 $0,0667.744
Oesterreichische Post AGOesterreichische Post AGECAT0000APOST4LongBörsenkurs (Stufe 1)1.814.245 $0,0648.256
Daiseki Co. Ltd.Daiseki Co. Ltd.ECJP3485600005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.766.101 $0,0665.660
Shenzhen International Holdings Ltd.Shenzhen International Holdings Ltd.ECBMG8086V1467LongBörsenkurs (Stufe 1)1.760.342 $0,061.856.000
Fastly, Inc.Fastly, Inc., Class AEC31188V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.593.692 $0,0563.104
Veridis Environment Ltd.Veridis Environment Ltd.ECIL0011763872LongBörsenkurs (Stufe 1)1.571.104 $0,05104.864
Bangkok Expressway & Metro PCLBangkok Expressway & Metro PCLECTH6999010R15LongBörsenkurs (Stufe 1)1.539.004 $0,059.465.600
Daiei Kankyo Co. Ltd.Daiei Kankyo Co. Ltd.ECJP3480470008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.482.406 $0,0561.700
Koninklijke Vopak NVKoninklijke Vopak NVECNL0009432491LongBörsenkurs (Stufe 1)1.438.942 $0,0528.768
Aguas Andinas SAAguas Andinas SA, Class AECCL0000000035LongBörsenkurs (Stufe 1)1.438.467 $0,053.815.008
Maynilad Water Services, Inc.Maynilad Water Services, Inc.ECPH0000061442LongBörsenkurs (Stufe 1)1.309.918 $0,043.619.200
Cleanaway Co. Ltd.Cleanaway Co. Ltd.ECTW0008422007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.479 $0,041.494.000
Petronas Gas Bhd.Petronas Gas Bhd.ECMYL6033OO004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.172 $0,04278.400
MIZUHO BANK LIMITED NEW YORKMIZUHO BANK LTD/NEW YORK NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 27/MAY/2026 USD 1000DBT60701A2G7LongModellwert (Stufe 2)1.000.037 $0,031.000.000
American States Water Co.American States Water Co.EC029899101LongBörsenkurs (Stufe 1)978.168 $0,0312.992
Acadia Healthcare Co., Inc.Acadia Healthcare Co., Inc.EC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)961.222 $0,0337.120
CoreCivic, Inc.CoreCivic, Inc.EC21871N101LongBörsenkurs (Stufe 1)873.396 $0,0342.688
GEO Group, Inc. (The)GEO Group, Inc. (The)EC36162J106LongBörsenkurs (Stufe 1)841.687 $0,0345.472
Select Medical Holdings Corp.Select Medical Holdings Corp.EC81619Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)837.566 $0,0351.040
H2O AmericaH2O AmericaEC784305104LongBörsenkurs (Stufe 1)834.309 $0,0314.848
California Water Service GroupCalifornia Water Service GroupEC130788102LongBörsenkurs (Stufe 1)823.173 $0,0319.488
Kinetik Holdings, Inc.Kinetik Holdings, Inc., Class AEC02215L209LongBörsenkurs (Stufe 1)750.418 $0,0214.848
CTT-Correios de Portugal SACTT-Correios de Portugal SAECPTCTT0AM0001LongBörsenkurs (Stufe 1)732.676 $0,0297.440
Envision Greenwise Holdings Ltd.Envision Greenwise Holdings Ltd.ECKYG3962W1107LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt729.725 $0,021.856.000
PostNL NVPostNL NVECNL0009739416LongBörsenkurs (Stufe 1)674.561 $0,02606.912
Fermi, Inc.Fermi, Inc.EC314911108LongBörsenkurs (Stufe 1)642.686 $0,02125.280
Singapore Post Ltd.Singapore Post Ltd.ECSG1N89910219LongBörsenkurs (Stufe 1)502.784 $0,021.856.000
TRE Holdings Corp.TRE Holdings Corp.ECJP3538540000LongBörsenkurs (Stufe 1)481.623 $0,0247.200
PureCycle Technologies, Inc.PureCycle Technologies, Inc.EC74623V103LongBörsenkurs (Stufe 1)354.013 $0,0147.328
Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd.Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd.ECTW0008341009LongBörsenkurs (Stufe 1)351.285 $0,01149.000
Viettel Post Joint Stock Corp.Viettel Post Joint Stock Corp.ECVN000000VTP8LongBörsenkurs (Stufe 1)239.438 $0,0192.800
Middlesex Water Co.Middlesex Water Co.EC596680108LongBörsenkurs (Stufe 1)188.867 $0,013.712
Transneft PJSCTransneft PJSC (Preference)ECRU0009091573LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00147.300
3.046.892.589 $99,40265.597.921
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