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Was steckt im Fonds FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FlexShares Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.996.024.286 $99,67241.763.537
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)112.487.934 $3,741.267.296
SoftBank Group Corp.SoftBank Group Corp.ECJP3436100006LongBörsenkurs (Stufe 1)105.421.335 $3,513.191.200
Canadian National Railway Co.Canadian National Railway Co.EC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)100.524.309 $3,34791.139
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)89.360.413 $2,971.344.660
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG (Registered)ECDE0005557508LongBörsenkurs (Stufe 1)85.012.515 $2,832.761.158
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)81.136.803 $2,701.733.322
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)75.330.174 $2,51866.661
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)72.105.864 $2,40246.828
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)69.168.710 $2,302.911.281
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)67.066.299 $2,232.884.572
Waste Connections, Inc.Waste Connections, Inc.EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.591.683 $2,02361.953
Enbridge, Inc.Enbridge, Inc.EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.137.414 $1,831.014.021
Bharti Airtel Ltd.Bharti Airtel Ltd.ECINE397D01024LongBörsenkurs (Stufe 1)55.067.875 $1,832.664.453
Transurban GroupTransurban GroupECAU000000TCL6LongBörsenkurs (Stufe 1)46.051.353 $1,534.427.247
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)44.058.098 $1,47466.026
KDDI Corp.KDDI Corp.ECJP3496400007LongBörsenkurs (Stufe 1)42.239.614 $1,412.302.500
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)41.924.006 $1,3941.131
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)40.724.379 $1,353.612.162
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)40.663.403 $1,35324.192
NTT, Inc.NTT, Inc.ECJP3735400008LongBörsenkurs (Stufe 1)39.756.659 $1,3241.537.100
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.805.782 $1,29769.956
National Grid plcNational Grid plcECGB00BDR05C01LongBörsenkurs (Stufe 1)38.716.874 $1,292.417.625
Veolia Environnement SAVeolia Environnement SAECFR0000124141LongBörsenkurs (Stufe 1)37.658.678 $1,25949.551
East Japan Railway Co.East Japan Railway Co.ECJP3783600004LongBörsenkurs (Stufe 1)37.340.634 $1,241.617.400
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.024.891 $1,23140.913
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.238.587 $1,21506.550
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.948.896 $1,20208.146
Central Japan Railway Co.Central Japan Railway Co.ECJP3566800003LongBörsenkurs (Stufe 1)35.503.156 $1,181.417.500
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.395.725 $1,181.477.284
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.053.628 $1,17154.728
International Container Terminal Services, Inc.International Container Terminal Services, Inc.ECPHY411571011LongBörsenkurs (Stufe 1)33.900.683 $1,132.155.140
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.529.558 $1,12193.410
TC Energy Corp.TC Energy Corp.EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.599.139 $1,08484.446
Aena SME SAAena SME SAECES0105046017LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt32.060.036 $1,071.044.414
Norfolk Southern Corp.Norfolk Southern Corp.EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.206.685 $1,0493.021
Fresenius SE & Co. KGaAFresenius SE & Co. KGaAECDE0005785604LongBörsenkurs (Stufe 1)29.862.351 $0,99582.993
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.084.213 $0,97227.487
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongBörsenkurs (Stufe 1)28.353.834 $0,94909.027
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.229.435 $0,87815.085
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.870.411 $0,86137.229
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.213.407 $0,8462.628
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.099.995 $0,83362.874
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.905.034 $0,8088.416
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.895.483 $0,79269.853
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.585.355 $0,78259.722
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)22.818.309 $0,7686.574
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongBörsenkurs (Stufe 1)22.568.216 $0,751.048.098
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.ECINE742F01042LongBörsenkurs (Stufe 1)22.549.181 $0,751.268.217
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.517.430 $0,68190.647
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.166.216 $0,67257.880
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongBörsenkurs (Stufe 1)19.631.536 $0,65298.404
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.517.068 $0,65131.703
United Utilities Group plcUnited Utilities Group plcECGB00B39J2M42LongBörsenkurs (Stufe 1)19.455.485 $0,651.045.335
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.369.901 $0,64422.739
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPECBRSBSPACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)18.144.684 $0,603.328.043
SSE plcSSE plcECGB0007908733LongBörsenkurs (Stufe 1)17.707.992 $0,59560.889
Nebius Group NVNebius Group NV, Class AECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)17.361.393 $0,5891.179
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc., Class AEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.258.573 $0,5781.969
Public Service Enterprise Group, Inc.Public Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.748.768 $0,52205.383
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.Apollo Hospitals Enterprise Ltd.ECINE437A01024LongBörsenkurs (Stufe 1)15.648.911 $0,52166.701
Swisscom AGSwisscom AG (Registered)ECCH0008742519LongBörsenkurs (Stufe 1)15.577.485 $0,5220.262
Severn Trent plcSevern Trent plcECGB00B1FH8J72LongBörsenkurs (Stufe 1)15.448.749 $0,51380.373
BCE, Inc.BCE, Inc.EC05534B760LongBörsenkurs (Stufe 1)15.033.489 $0,50693.513
GFL Environmental, Inc.GFL Environmental, Inc.EC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.032.009 $0,50363.795
Koninklijke KPN NVKoninklijke KPN NVECNL0000009082LongBörsenkurs (Stufe 1)14.593.431 $0,493.085.350
Crown Castle, Inc.Crown Castle, Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.913.915 $0,46182.358
BT Group plcBT Group plcECGB0030913577LongBörsenkurs (Stufe 1)13.749.858 $0,465.075.631
Pembina Pipeline Corp.Pembina Pipeline Corp.EC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.319.386 $0,44272.616
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Class BECMX01GA000004LongBörsenkurs (Stufe 1)12.591.871 $0,42580.230
Auckland International Airport Ltd.Auckland International Airport Ltd.ECNZAIAE0002S6LongBörsenkurs (Stufe 1)12.280.166 $0,412.399.205
Cellnex Telecom SACellnex Telecom SAECES0105066007LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt12.157.959 $0,40393.267
West Japan Railway Co.West Japan Railway Co.ECJP3659000008LongBörsenkurs (Stufe 1)12.151.011 $0,40644.700
Max Healthcare Institute Ltd.Max Healthcare Institute Ltd.ECINE027H01010LongBörsenkurs (Stufe 1)12.119.627 $0,401.052.703
CoreWeave, Inc.CoreWeave, Inc., Class AEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.898.031 $0,40165.780
Telecom Italia SpATelecom Italia SpAECIT0005712671LongBörsenkurs (Stufe 1)11.749.815 $0,391.388.868
Airports of Thailand PCLAirports of Thailand PCLECTH0765010R16LongBörsenkurs (Stufe 1)11.604.724 $0,396.078.600
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.874.210 $0,3681.048
Bangkok Dusit Medical Services PCLBangkok Dusit Medical Services PCLECTH0264010R10LongBörsenkurs (Stufe 1)10.855.899 $0,3618.880.500
MTR Corp. Ltd.MTR Corp. Ltd.ECHK0066009694LongBörsenkurs (Stufe 1)9.724.903 $0,322.302.500
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)9.151.443 $0,3035.919
Qube Holdings Ltd.Qube Holdings Ltd.ECAU000000QUB5LongModellwert (Stufe 2)8.569.598 $0,292.541.942
Santos Ltd.Santos Ltd.ECAU000000STO6LongBörsenkurs (Stufe 1)8.494.623 $0,281.542.675
Ramsay Health Care Ltd.Ramsay Health Care Ltd.ECAU000000RHC8LongBörsenkurs (Stufe 1)8.432.498 $0,28270.774
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp., Class AEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.000.764 $0,2744.208
Flughafen Zurich AGFlughafen Zurich AG (Registered)ECCH0319416936LongBörsenkurs (Stufe 1)7.824.032 $0,2626.709
Getlink SEGetlink SEECFR0010533075LongBörsenkurs (Stufe 1)7.754.651 $0,26364.716
Rede D'Or Sao Luiz SARede D'Or Sao Luiz SAECBRRDORACNOR8LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt7.535.282 $0,251.105.200
Aurizon Holdings Ltd.Aurizon Holdings Ltd.ECAU000000AZJ1LongBörsenkurs (Stufe 1)6.976.471 $0,232.370.654
AST SpaceMobile, Inc.AST SpaceMobile, Inc., Class AEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.898.714 $0,23116.967
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Class BECMXP001661018LongBörsenkurs (Stufe 1)6.874.170 $0,23248.670
Snam SpASnam SpAECIT0003153415LongBörsenkurs (Stufe 1)6.644.810 $0,22980.865
Clean Harbors, Inc.Clean Harbors, Inc.EC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.339.575 $0,2120.262
Bumrungrad Hospital PCLBumrungrad Hospital PCLECTH0168010R13LongBörsenkurs (Stufe 1)6.205.735 $0,211.105.200
AltaGas Ltd.AltaGas Ltd.EC021361100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.932.557 $0,20149.202
NEXTDC Ltd.NEXTDC Ltd.ECAU000000NXT8LongBörsenkurs (Stufe 1)5.859.349 $0,19624.438
IHH Healthcare Bhd.IHH Healthcare Bhd.ECMYL5225OO007LongBörsenkurs (Stufe 1)5.833.864 $0,192.855.100
GMR Airports Ltd.GMR Airports Ltd.ECINE776C01039LongBörsenkurs (Stufe 1)5.817.785 $0,195.273.646
DT Midstream, Inc.DT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.719.410 $0,1941.445
Quebecor, Inc.Quebecor, Inc., Class BEC748193208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.706.858 $0,19123.414
Keisei Electric Railway Co. Ltd.Keisei Electric Railway Co. Ltd.ECJP3278600006LongBörsenkurs (Stufe 1)5.661.220 $0,19704.500
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.Odakyu Electric Railway Co. Ltd.ECJP3196000008LongBörsenkurs (Stufe 1)5.597.264 $0,19504.800
Rumo SARumo SAECBRRAILACNOR9LongBörsenkurs (Stufe 1)5.497.014 $0,181.934.100
Tobu Railway Co. Ltd.Tobu Railway Co. Ltd.ECJP3597800006LongBörsenkurs (Stufe 1)5.372.428 $0,18276.300
Keyera Corp.Keyera Corp.EC493271100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.357.025 $0,18126.177
Secure Waste Infrastructure Corp.Secure Waste Infrastructure Corp.EC813921103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.297.754 $0,18307.614
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVGrupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV, Class BECMX01OM000018LongBörsenkurs (Stufe 1)5.218.804 $0,17391.425
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.074.010 $0,1734.998
Kyushu Railway Co.Kyushu Railway Co.ECJP3247010006LongBörsenkurs (Stufe 1)5.031.803 $0,17222.800
Cleanaway Waste Management Ltd.Cleanaway Waste Management Ltd.ECAU000000CWY3LongBörsenkurs (Stufe 1)5.022.332 $0,173.055.878
EchoStar Corp.EchoStar Corp., Class AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.956.601 $0,1658.944
HKT Trust & HKT Ltd.HKT Trust & HKT Ltd.ECHK0000093390LongBörsenkurs (Stufe 1)4.675.705 $0,162.763.000
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.603.296 $0,1541.445
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SAMotiva Infraestrutura de Mobilidade SAECBRMOTVACNOR7LongBörsenkurs (Stufe 1)4.548.578 $0,151.565.700
APA GroupAPA GroupECAU000000APA1LongBörsenkurs (Stufe 1)4.370.196 $0,15610.623
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.330.818 $0,14108.678
Kamigumi Co. Ltd.Kamigumi Co. Ltd.ECJP3219000001LongBörsenkurs (Stufe 1)4.309.735 $0,14132.500
China Tower Corp. Ltd.China Tower Corp. Ltd., Class HECCNE100006V65LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt4.249.729 $0,143.322.500
Pennon Group plcPennon Group plcECGB00BNNTLN49LongBörsenkurs (Stufe 1)4.108.829 $0,14659.436
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CVPromotora y Operadora de Infraestructura SAB de CVECMX01PI000005LongBörsenkurs (Stufe 1)4.064.898 $0,14257.880
Viasat, Inc.Viasat, Inc.EC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.038.594 $0,1352.497
Indus Towers Ltd.Indus Towers Ltd.ECINE121J01017LongBörsenkurs (Stufe 1)4.016.728 $0,13979.944
Guangdong Investment Ltd.Guangdong Investment Ltd.ECHK0270001396LongBörsenkurs (Stufe 1)3.979.224 $0,133.684.000
South Bow Corp.South Bow Corp.EC83671M105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.753.854 $0,12101.310
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.China Merchants Port Holdings Co. Ltd.ECHK0144000764LongBörsenkurs (Stufe 1)3.591.637 $0,121.842.000
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MGCia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MGECBRCSMGACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)3.489.745 $0,12276.300
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.412.931 $0,1120.262
Antero Midstream Corp.Antero Midstream Corp.EC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.994.687 $0,10136.308
Dalrymple Bay Infrastructure Ltd.Dalrymple Bay Infrastructure Ltd.ECAU0000120628LongBörsenkurs (Stufe 1)2.796.524 $0,09711.012
Keppel DC REITKeppel DC REITECSG1AF6000009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.719.669 $0,091.565.700
Lumen Technologies, Inc.Lumen Technologies, Inc.EC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.526.671 $0,08396.030
Westports Holdings Bhd.Westports Holdings Bhd.ECMYL5246OO003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.410.399 $0,081.381.500
Casella Waste Systems, Inc.Casella Waste Systems, Inc., Class AEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.396.064 $0,0826.709
Atlas Arteria Ltd.Atlas Arteria Ltd.ECAU0000013559LongBörsenkurs (Stufe 1)2.375.221 $0,08672.330
Sirius XM Holdings, Inc.Sirius XM Holdings, Inc.EC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.346.082 $0,0879.206
Jiangsu Expressway Co. Ltd.Jiangsu Expressway Co. Ltd., Class HECCNE1000003J5LongBörsenkurs (Stufe 1)2.283.238 $0,081.842.000
Helios Towers plcHelios Towers plcECGB00BJVQC708LongBörsenkurs (Stufe 1)2.222.963 $0,07843.636
Cia De Saneamento do Parana SaneparCia De Saneamento do Parana Sanepar (Preference)ECBRSAPRACNPR6LongBörsenkurs (Stufe 1)2.191.083 $0,071.565.700
Hess Midstream LPHess Midstream LP, Class AEC428103105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.143.453 $0,0752.497
BANK OF MONTREAL CHICAGOBANK OF MONTREAL/CHICAGO IL CALLABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 16/APR/2027 USD 1000DBT06370B6W9LongModellwert (Stufe 2)5.001.309 $0,175.000.000
NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCHNORDEA BANK ABP/NEW YORK NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 24/SEP/2026 USD 1000DBT65558WUD8LongModellwert (Stufe 2)2.000.300 $0,072.000.000
WESTPAC BKG CORP, NEW YORKWESTPAC BANKING CORP COMMERCIAL PAPER VARIABLE 15/OCT/2026 USDDBT9612CABL0LongModellwert (Stufe 2)2.000.288 $0,072.000.000
Enagas SAEnagas SAECES0130960018LongBörsenkurs (Stufe 1)1.972.233 $0,07101.310
Befesa SABefesa SAECLU1704650164LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.925.820 $0,0647.892
Gemadept Group Corp.Gemadept Group Corp.ECVN000000GMD0LongBörsenkurs (Stufe 1)1.887.489 $0,06644.700
Veridis Environment Ltd.Veridis Environment Ltd.ECIL0011763872LongBörsenkurs (Stufe 1)1.822.661 $0,06110.520
Beijing Enterprises Water Group Ltd.Beijing Enterprises Water Group Ltd.ECBMG0957L1090LongBörsenkurs (Stufe 1)1.812.273 $0,066.152.000
Oesterreichische Post AGOesterreichische Post AGECAT0000APOST4LongBörsenkurs (Stufe 1)1.759.083 $0,0646.971
GEO Group, Inc. (The)GEO Group, Inc. (The)EC36162J106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.735.431 $0,0656.181
Bangkok Expressway & Metro PCLBangkok Expressway & Metro PCLECTH6999010R15LongBörsenkurs (Stufe 1)1.712.783 $0,068.473.200
Liberty Broadband Corp.Liberty Broadband Corp., Class CEC530307305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.661.595 $0,0648.813
Koninklijke Vopak NVKoninklijke Vopak NVECNL0009432491LongBörsenkurs (Stufe 1)1.608.961 $0,0528.551
Daiseki Co. Ltd.Daiseki Co. Ltd.ECJP3485600005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.567.015 $0,0565.660
American States Water Co.American States Water Co.EC029899101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.498.614 $0,0517.499
Daiei Kankyo Co. Ltd.Daiei Kankyo Co. Ltd.ECJP3480470008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.449.257 $0,0561.700
Shenzhen International Holdings Ltd.Shenzhen International Holdings Ltd.ECBMG8086V1467LongBörsenkurs (Stufe 1)1.432.896 $0,051.842.000
Envision Greenwise Holdings Ltd.Envision Greenwise Holdings Ltd.ECKYG3962W1107LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.420.730 $0,052.321.000
Fastly, Inc.Fastly, Inc., Class AEC31188V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.419.150 $0,0562.628
Aguas Andinas SAAguas Andinas SA, Class AECCL0000000035LongBörsenkurs (Stufe 1)1.384.448 $0,053.786.231
Infrastrutture Wireless Italiane SpAInfrastrutture Wireless Italiane SpAECIT0005090300LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.361.659 $0,05184.200
California Water Service GroupCalifornia Water Service GroupEC130788102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.338.388 $0,0426.709
CoreCivic, Inc.CoreCivic, Inc.EC21871N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.266.743 $0,0442.366
Petronas Gas Bhd.Petronas Gas Bhd.ECMYL6033OO004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.185.930 $0,04276.300
Kinetik Holdings, Inc.Kinetik Holdings, Inc., Class AEC02215L209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.374 $0,0423.025
Maynilad Water Services, Inc.Maynilad Water Services, Inc.ECPH0000061442LongBörsenkurs (Stufe 1)1.159.599 $0,043.776.100
Acadia Healthcare Co., Inc.Acadia Healthcare Co., Inc.EC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.145.761 $0,0438.682
Cleanaway Co. Ltd.Cleanaway Co. Ltd.ECTW0008422007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.750 $0,041.487.000
ROYAL BANK OF CANADA NYROYAL BANK OF CANADA/NEW YORK NY CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE 03/JUN/2027 USD 1000DBT78015JAR8LongModellwert (Stufe 2)999.808 $0,031.000.000
H2O AmericaH2O AmericaEC784305104LongBörsenkurs (Stufe 1)903.759 $0,0314.736
Fermi, Inc.Fermi, Inc.EC314911108LongBörsenkurs (Stufe 1)707.466 $0,02124.335
CTT-Correios de Portugal SACTT-Correios de Portugal SAECPTCTT0AM0001LongBörsenkurs (Stufe 1)659.276 $0,0293.021
Singapore Post Ltd.Singapore Post Ltd.ECSG1N89910219LongBörsenkurs (Stufe 1)634.183 $0,022.394.600
TRE Holdings Corp.TRE Holdings Corp.ECJP3538540000LongBörsenkurs (Stufe 1)598.208 $0,0247.200
Middlesex Water Co.Middlesex Water Co.EC596680108LongBörsenkurs (Stufe 1)527.733 $0,029.210
PureCycle Technologies, Inc.PureCycle Technologies, Inc.EC74623V103LongBörsenkurs (Stufe 1)492.809 $0,0277.364
PostNL NVPostNL NVECNL0009739416LongBörsenkurs (Stufe 1)373.759 $0,01361.953
Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd.Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd.ECTW0008341009LongBörsenkurs (Stufe 1)352.226 $0,01149.000
Viettel Post Joint Stock Corp.Viettel Post Joint Stock Corp.ECVN000000VTP8LongBörsenkurs (Stufe 1)281.014 $0,01153.975
Transneft PJSCTransneft PJSC (Preference)ECRU0009091573LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00147.300
Gesamt2.996.024.286 $99,67241.763.537
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