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Was steckt im Fonds DF Tactical Dividend Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Northern Lights Fund Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt75.914.336 $97,621.332.220
NRG ENERGY INCNRG ENERGYEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.871.321 $2,4112.812
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.769.994 $2,2811.158
AMCOR PLCAMCOR PLCECG0250X149LongBörsenkurs (Stufe 1)1.755.545 $2,2640.497
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.729.270 $2,226.872
CITIZENS FINANCIAL GROUP INCCITIZENS FINANCIEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.667.386 $2,1423.796
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.654.967 $2,1329.359
PROGRESSIVE CORP (THE)PROGRESSIVE CORPEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.653.667 $2,137.570
T. ROWE PRICE GROUP INCT ROWE PRICE GRPEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.651.234 $2,1214.524
US BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.643.424 $2,1127.209
M&T BANK CORPM&T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.642.983 $2,116.903
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)PNC FINANCIAL SEEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.635.886 $2,106.644
REGIONS FINANCIAL CORPREGIONS FINANCIAEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.633.367 $2,1054.085
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.631.407 $2,1015.770
HUNTINGTON BANCSHARES INCHUNTINGTON BANCEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.627.454 $2,0991.791
KEYCORPKEYCORPEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.621.014 $2,0870.326
STATE STREET CORPSTATE ST CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.620.358 $2,089.554
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL-MYER SQBEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.601.894 $2,0627.801
W. R. BERKLEY CORPWR BERKLEY CORPEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.599.761 $2,0622.682
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPIBMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.595.867 $2,055.675
EXPAND ENERGY CORPEXPAND ENERGY COEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)1.591.630 $2,0517.454
TRACTOR SUPPLY COMPANYTRACTOR SUPPLYEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.587.960 $2,0450.236
PRUDENTIAL FINANCIAL INCPRUDENTL FINLEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.355 $2,0414.698
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.584.601 $2,046.380
COMCAST CORPCOMCAST CORP-AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.583.156 $2,0464.487
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.577.508 $2,0312.078
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GRPEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.576.900 $2,033.794
KINDER MORGAN INCKINDER MORGAN INEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.552.080 $2,0048.548
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINANCIALEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.547.608 $1,9931.064
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCFIDELITY NATIONAEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.542.175 $1,9839.665
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INCFIDELITY NATIONAEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.531.474 $1,9732.474
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INCRESTAURANT BRANDEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.531.194 $1,9721.117
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCPRINCIPAL FINLEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.525.518 $1,9614.154
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.520.807 $1,9621.137
METLIFE INCMETLIFE INCEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.518.496 $1,9517.947
KRAFT HEINZ COMPANY (THE)KRAFT HEINZ CO/TEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.518.128 $1,9564.273
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.506.866 $1,9419.262
PAYCHEX INCPAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.503.367 $1,9315.289
ONEOK INCONEOK INCEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.483.805 $1,9117.067
PFIZER INCPFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.453.974 $1,8760.381
VICI PROPERTIES INCVICI PROPERTIESEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.559 $1,8654.409
PHILLIPS 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.437.939 $1,858.506
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCESEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.429.495 $1,8411.019
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.394.002 $1,7932.924
AT&T INCAT&T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.378.599 $1,7766.599
HP INCHP INCEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.373.598 $1,7762.607
CHEVRON CORPCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.349.949 $1,748.144
CME GROUP INCCME GROUP INCEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.294.064 $1,665.860
CROWN CASTLE INCCROWN CASTLE INCEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.253.559 $1,6116.553
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC-AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.128.173 $1,459.066
Gesamt75.914.336 $97,621.332.220
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