Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Fidelity Advisor Series Small Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Advisor Series I zum Stichtag 2025-02-28, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.962.147 $97,9792.497
PATRICK INDUSTRIES INCPATRICK INDUSTRIES INCEC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.772 $1,65737
EXLSERVICE HOLDINGS INCEXLSERVICE HOLDINGS INCEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)64.875 $1,601.339
ENSIGN GROUP INCENSIGN GROUP INCEC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.088 $1,51473
CARPENTER TECHNOLOGY CORPCARPENTER TECHNOLOGY CORPEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)60.672 $1,50293
TD SYNNEX CORPTD SYNNEX CORPEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)58.021 $1,43422
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INCESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INCEC29670E107LongBörsenkurs (Stufe 1)57.489 $1,421.757
COMMERCIAL METALS COCOMMERCIAL METALS COEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)57.450 $1,421.186
FIRSTCASH HOLDINGS INCFIRSTCASH HOLDINGS INCEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)57.151 $1,41509
LIBERTY ENERGY INCLIBERTY ENERGY INC CL AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.765 $1,383.229
PRIMERICA INCPRIMERICA INCEC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)55.100 $1,36190
INSIGHT ENTERPRISES INCINSIGHT ENTERPRISES INCEC45765U103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.781 $1,35356
SOUTHSTATE CORPSOUTHSTATE CORPEC840441109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.533 $1,35541
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INCADVANCED ENERGY INDUSTRIES INCEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.900 $1,33468
MURPHY USA INCMURPHY USA INCEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)53.024 $1,31113
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPBROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPEC11276H106LongBörsenkurs (Stufe 1)49.930 $1,231.247
FABRINETFABRINETECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)49.812 $1,23249
WIX.COM LTDWIX.COM LTDECIL0011301780LongBörsenkurs (Stufe 1)49.570 $1,23247
PINNACLE FINL PARTNERS INCPINNACLE FINL PARTNERS INCEC72346Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.103 $1,19421
EAGLE MATLS INCEAGLE MATERIALS INCEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.957 $1,19212
MASIMO CORPMASIMO CORPEC574795100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.626 $1,15247
RUSH ENTERPRISES INCRUSH ENTERPRISES INC CL AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)46.423 $1,15796
BRINKER INTERNATIONAL INCBRINKER INTERNATIONAL INCEC109641100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.317 $1,15281
ESSENT GROUP LTDESSENT GROUP LTDECBMG3198U1027LongBörsenkurs (Stufe 1)46.211 $1,14802
ELEMENT SOLUTIONS INCELEMENT SOLUTIONS INCEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.510 $1,131.743
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.350 $1,10357
TMX GROUP LTDTMX GROUP LTDEC87262K105LongBörsenkurs (Stufe 1)44.347 $1,101.248
CHEMED CORPCHEMED CORPEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.258 $1,0772
GMS INCGMS INCEC36251C103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.149 $1,07542
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCGROUP 1 AUTOMOTIVE INCEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.741 $1,0693
CACTUS INCCACTUS INC CL AEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)42.557 $1,05810
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INCSOUTHWEST GAS HOLDINGS INCEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.653 $1,03555
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCAPPLIED INDUSTRIAL TECH INCEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.346 $1,02165
ANTERO RESOURCES CORPORATIONANTERO RES CORPEC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.884 $1,011.114
KBR INCKBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.646 $1,01829
ISHARES TRiShares Russell 2000 ETFEC464287655LongBörsenkurs (Stufe 1)40.569 $1,00189
CONNECTONE BANCORP INCCONNECTONE BANCORP INCEC20786W107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.082 $0,991.570
SIMPSON MANUFACTURING COSIMPSON MANUFACTURING COEC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.470 $0,95234
SIMPLY GOOD FOODS COSIMPLY GOOD FOODS COEC82900L102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.430 $0,951.018
INSTALLED BUILDING PRODUCTS INCINSTALLED BUILDING PRODUCTS INCEC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.194 $0,92217
CONSTELLIUM SECONSTELLIUM SEECFR0013467479LongBörsenkurs (Stufe 1)37.099 $0,923.260
STIFEL FINANCIAL CORPSTIFEL FINANCIAL CORPEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.742 $0,91346
BOOT BARN HOLDINGS INCBOOT BARN HOLDINGS INCEC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.729 $0,91300
VALVOLINE INCVALVOLINE INCEC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.548 $0,90991
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INCFIRST INTST BANCSYST INC CL AEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)36.472 $0,901.188
TEREX CORPTEREX CORPEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.735 $0,88878
SHARKNINJA INCSHARKNINJA INCECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)35.626 $0,88339
ACADIA REALTY TRUSTACADIA RLTY TR REITEC004239109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.659 $0,861.503
MERIT MEDICAL SYSTEMS INCMERIT MEDICAL SYSTEMS INCEC589889104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.081 $0,84334
TENABLE HOLDINGS INCTENABLE HOLDINGS INCEC88025T102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.792 $0,84886
BELDEN INCBELDEN INCEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.789 $0,81298
BEACON ROOFING SUPPLY INCBEACON ROOFING SUPPLY INCEC073685109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.779 $0,81284
CHAMPION HOMES INCCHAMPION HOMES INCEC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.595 $0,81318
BRINKS COBRINKS COEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.538 $0,80346
PIPER SANDLER COSPIPER SANDLER COSEC724078100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.437 $0,80112
LAUREATE EDUCATION INCLAUREATE EDUCATION INCEC518613203LongBörsenkurs (Stufe 1)32.243 $0,801.617
NEXTRACKER INCNEXTRACKER INC CL AEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.047 $0,79728
ACADEMY SPORTS and OUTDOORS INCACADEMY SPORTS and OUTDOORS INCEC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.787 $0,79641
FTAI AVIATION LTDFTAI AVIATION LTDECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)31.405 $0,78244
REV GROUP INCREV GROUP INCEC749527107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.263 $0,771.025
LANTHEUS HOLDINGS INCLANTHEUS HLDGS INCEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.242 $0,77333
SPROUTS FARMERS MARKET INCSPROUTS FMRS MKT INCEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.016 $0,77209
SELECTIVE INSURANCE GROUP INCSELECTIVE INSURANCE GROUP INCEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.804 $0,76358
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INCBJS WHSL CLUB HLDGS INCEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.378 $0,75300
OLD REPUBLIC INTL CORPOLD REPUBLIC INTL CORPEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.346 $0,75788
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.303 $0,75262
STERLING INFRASTRUCTURE INCSTERLING INFRASTRUCTURE INCEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.513 $0,73232
METROPOLITAN BANK HOLDING CORPMETROPOLITAN BANK HOLDING CORPEC591774104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.490 $0,73488
URBAN EDGE PROPERTIESURBAN EDGE PROPERTIESEC91704F104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.634 $0,711.390
FEDERAL SIGNAL CORPFEDERAL SIGNAL CORPEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.554 $0,68339
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)27.438 $0,68932
VITA COCO CO INC/THEVITA COCO CO INC/THEEC92846Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.412 $0,68845
NOMAD FOODS LTDNOMAD FOODS LTDECVGG6564A1057LongBörsenkurs (Stufe 1)26.025 $0,641.377
ACADIA HEALTHCARE CO INCACADIA HEALTHCARE CO INCEC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.903 $0,64864
4IMPRINT GROUP PLC4IMPRINT GROUP PLCECGB0006640972LongBörsenkurs (Stufe 1)25.772 $0,64394
HOULIHAN LOKEYHOULIHAN LOKEYEC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.656 $0,63148
ALLEGRO MICROSYSTEMS INCALLEGRO MICROSYSTEMS INCEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.623 $0,631.149
TRICO BANCSHARESTRICO BANCSHARESEC896095106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.226 $0,62577
ASGN INCASGN INCEC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.065 $0,62372
CES ENERGY SOLUTIONS CORPCES ENERGY SOLUTIONS CORPEC15713J104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.767 $0,614.479
VAXCYTE INCVAXCYTE INCEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.754 $0,61339
SPS COMM INCSPS COMMERCE INCEC78463M107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.376 $0,60183
COLLIERS INTL GROUP INCCOLLIERS INTERNATIONAL GROUP INCEC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.170 $0,60188
PERFORMANCE FOOD GROUP COPERFORMANCE FOOD GROUP COEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.669 $0,59278
LAZARD INCLAZARD INC CL AEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.768 $0,56454
NOVA LTDNOVA MEASURING INSTRUMENTS LTDECIL0010845571LongBörsenkurs (Stufe 1)22.244 $0,5593
CARS.COM INCCARS.COM INCEC14575E105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.176 $0,551.680
DIODES INCDIODES INCEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.937 $0,52424
TFI INTERNATIONAL INCTFI INTERNATIONAL INCEC87241L109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.487 $0,51226
HESS MIDSTREAM LPHESS MIDSTREAM LP CL AEC428103105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.448 $0,51490
CORE NATURAL RESOURCES INCCORE NATURAL RESOURCES INCEC218937100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.122 $0,50271
HAEMONETICS CORP MASSHAEMONETICS CORP MASSEC405024100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.978 $0,49305
THERMON GROUP HLDGS INCTHERMON GROUP HOLDINGS INCEC88362T103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.913 $0,49675
BRUNSWICK CORPBRUNSWICK CORPEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.594 $0,48322
CARETRUST REIT INCCARETRUST REIT INCEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.480 $0,48753
CROCS INCCROCS INCEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.018 $0,47191
CSW INDUSTRIALS INCCSW INDUSTRIALS INCEC126402106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.671 $0,4661
EMCOR GROUP INCEMCOR GROUP INCEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.401 $0,4545
PROG HOLDINGS INCPROG HOLDINGS INCEC74319R101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.270 $0,45644
TRANSMEDICS GROUP INCTRANSMEDICS GROUP INCEC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.240 $0,45239
CYTOKINETICS INCCYTOKINETICS INCEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)17.940 $0,44390
PATRIA INVESTMENTS LTDPATRIA INVESTMENTS LTDECKYG694511059LongBörsenkurs (Stufe 1)17.879 $0,441.578
OPTION CARE HEALTH INCOPTION CARE HEALTH INCEC68404L201LongBörsenkurs (Stufe 1)17.621 $0,44526
ASTEC INDUSTRIES INCASTEC INDUSTRIES INCEC046224101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.434 $0,43490
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INCMADRIGAL PHARMACEUTICALS INCEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.064 $0,4250
HAWKINS INCHAWKINS INCEC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.273 $0,40155
AAON INCAAON INCEC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)15.130 $0,37197
INSMED INCINSMED INCEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)15.087 $0,37185
ARCELLX INCARCELLX INCEC03940C100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.390 $0,36222
PULMONX CORPPULMONX CORPEC745848101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.283 $0,351.657
CRINETICS PHARMACEUTICALS INCCRINETICS PHARMACEUTICALS INCEC22663K107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.773 $0,32357
ZIFF DAVIS INCZIFF DAVIS INCEC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.825 $0,29288
AGILYSYS INCAGILYSYS INCEC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.258 $0,28139
XENON PHARMACEUTICALS INCXENON PHARMACEUTICALS INCEC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.254 $0,28304
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INCNAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INCEC630402105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.101 $0,27452
GOGO INCGOGO INCEC38046C109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.519 $0,261.435
TRONOX HOLDINGS PLCTRONOX HOLDINGS PLCECGB00BJT16S69LongBörsenkurs (Stufe 1)10.150 $0,251.308
ENDAVA PLCENDAVA PLC SPON ADREC29260V105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.118 $0,25423
ARCBEST CORPARCBEST CORPEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.846 $0,24125
KRAKEN ROBOTICS INCKRAKEN ROBOTICS INCEC50077N102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.665 $0,246.160
VIKING THERAPEUTICS INCVIKING THERAPEUTICS INCEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.469 $0,23328
BLUEPRINT MEDICINES CORPBLUEPRINT MEDICINES CORPEC09627Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.367 $0,2397
FIVE9 INCFIVE9 INCEC338307101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.340 $0,23258
LOVESACLOVESACEC54738L109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.506 $0,21406
RXSIGHT INCRXSIGHT INCEC78349D107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.111 $0,20286
ARRAY TECHNOLOGIES INCARRAY TECHNOLOGIES INCEC04271T100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.946 $0,201.505
LEGEND BIOTECH CORPLEGEND BIOTECH CORP SPON ADREC52490G102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.002 $0,17200
COGENT BIOSCIENCES INCCOGENT BIOSCIENCES INCEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)6.777 $0,17900
PENNANT GROUP INC(THE)PENNANT GROUP INCEC70805E109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.444 $0,16283
ENLIVEN THERAPEUTICS INCENLIVEN THERAPEUTICS INCEC29337E102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.728 $0,14275
MERUS NVMERUS B.V.ECNL0011606264LongBörsenkurs (Stufe 1)5.698 $0,14121
DISC MEDICINE INCDISC MEDICINE INCEC254604101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.000 $0,1289
CELLDEX THERAPEUTICS INCCELLDEX THERAPEUTICS INCEC15117B202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.957 $0,12241
VIRIDIAN THERAPEUTICS INCVIRIDIAN THERAPEUTICS INCEC92790C104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.923 $0,12317
LIBERTY LATIN AMERICA LTDLIBERTY LATIN AMERICA LTD CL CECBMG9001E1286LongBörsenkurs (Stufe 1)4.657 $0,12694
STRUCTURE THERAPEUTICS INCSTRUCTURE THERAPEUTICS INC ADREC86366E106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.631 $0,11195
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INCMARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INCEC56600D107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.295 $0,111.334
VIVID SEATS INCVIVID SEATS INC-CL AEC92854T100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.858 $0,10932
ANAPTYSBIO INCANAPTYSBIO INCEC032724106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.700 $0,09220
ASTRIA THERAPEUTICS INCASTRIA THERAPEUTICS INCEC04635X102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.911 $0,07452
KEROS THERAPEUTICS INCKEROS THERAPEUTICSEC492327101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.582 $0,06233
FLOWCO HOLDINGS INCFLOWCO HOLDINGS INCEC342909108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.445 $0,0456
PERSPECTIVE THERAPEUTICS INCPERSPECTIVE THERAPEUTICS INCEC46489V302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.190 $0,03428
3.962.147 $97,9792.497
Erweitert ×