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Was steckt im Fonds Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Virtus Opportunities Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt311.174.569 $97,76693.727.311
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SACAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA COM NPVECBRCXSEACNOR7LongBörsenkurs (Stufe 1)22.514.621 $7,075.884.923
CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CVCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV COM NPVECMXP314311103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.517.484 $5,193.467.581
HAW PAR CORP LTDHAW PAR CORP LTD NPV(SINGAPORE REG)ECSG1D25001158LongBörsenkurs (Stufe 1)14.704.276 $4,621.199.474
EPIROC ABEPIROC AB SER'B'NPVECSE0015658117LongBörsenkurs (Stufe 1)13.875.103 $4,36598.478
TEGMA GESTAO LOGISTICA SATEGMA GESTAO LOGISTICA SA COM NPVECBRTGMAACNOR7LongBörsenkurs (Stufe 1)12.057.804 $3,792.083.897
ALLEGRO.EU SAALLEGRO.EU SA PLN0.01ECLU2237380790LongBörsenkurs (Stufe 1)12.024.824 $3,781.196.218
SPORTON INTERNATIONAL INCSPORTON INTERNATIONAL INC TWD10ECTW0006146004LongBörsenkurs (Stufe 1)11.986.885 $3,771.999.268
BBB FOODS INCBBB FOODS INC CL A COMECVGG0896C1032LongBörsenkurs (Stufe 1)11.140.850 $3,50267.359
QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CVQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV COM NPV CLASS 'I'ECMX01Q0000008LongBörsenkurs (Stufe 1)10.399.641 $3,271.037.502
HEINEKEN MALAYSIA BHDHEINEKEN MALAYSIA BHD MYR0.50ECMYL3255OO006LongBörsenkurs (Stufe 1)10.201.275 $3,202.141.900
RIVERSTONE HOLDINGS LTDRIVERSTONE HOLDINGS LTD NPVECSG1U22933048LongBörsenkurs (Stufe 1)9.686.497 $3,0414.657.200
S1 CORP (KR)S1 CORP (KR) KRW500ECKR7012750006LongBörsenkurs (Stufe 1)9.554.697 $3,00207.617
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTDHAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD HKD0.10ECKYG4232C1087LongBörsenkurs (Stufe 1)9.410.366 $2,963.936.218
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SAGPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA COM NPVECBRGGPSACNOR9LongBörsenkurs (Stufe 1)9.204.648 $2,894.092.778
NICE INFORMATION SERVICE COMPANY LTDNICE INFORMATION SERVICE COMPANY LTD KRW500ECKR7030190003LongBörsenkurs (Stufe 1)8.966.607 $2,821.011.060
PRECISION TSUGAMI (CHINA) CORP LTDPRECISION TSUGAMI (CHINA) CORP LTD HKD1ECKYG7215M1006LongBörsenkurs (Stufe 1)8.670.573 $2,72968.000
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTDHD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD KRW500ECKR7443060009LongBörsenkurs (Stufe 1)8.214.761 $2,5856.691
COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LTDCOMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LTD INR2(POST SUBD)ECINE596I01020LongBörsenkurs (Stufe 1)7.911.135 $2,49939.773
FERREYCORP SAAFERREYCORP SAA PEN1ECPEP736001004LongBörsenkurs (Stufe 1)6.944.050 $2,185.668.680
HAGAR HFHAGAR HF ISK1ECIS0000020121LongBörsenkurs (Stufe 1)6.459.512 $2,036.831.070
OPTIMA BANK SAOPTIMA BANK SA EUR1.15ECGRS533003000LongBörsenkurs (Stufe 1)6.219.286 $1,95544.310
LUMAX INTERNATIONAL CORP LTDLUMAX INTERNATIONAL CORP LTD TWD10ECTW0006192008LongBörsenkurs (Stufe 1)6.200.870 $1,951.606.000
JACK TECHNOLOGY CO LTDJACK TECHNOLOGY CO LTD A CNY1ECCNE100002Z81LongBörsenkurs (Stufe 1)5.958.632 $1,871.115.973
CLICKS GROUP LTDCLICKS GROUP LTD ZAR0.01ECZAE000134854LongBörsenkurs (Stufe 1)5.368.250 $1,69386.565
KASPI.KZ JSCKASPI.KZ JSC SPONSORED ADSEC48581R205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.350.800 $1,6861.759
BRBI BR PARTNERS SABRBI BR PARTNERS SA UNITS (1 COM & 2 PRF)ECBRBRBICDAM10LongBörsenkurs (Stufe 1)5.296.627 $1,661.865.128
ESAB CORPESAB CORP COMEC29605J106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.244.256 $1,6553.171
VAT GROUP AGVAT GROUP AG CHF0.10 (REGD)ECCH0311864901LongBörsenkurs (Stufe 1)5.155.784 $1,625.899
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BHDCARLSBERG BREWERY MALAYSIA BHD NPVECMYL2836OO004LongBörsenkurs (Stufe 1)5.060.012 $1,591.255.000
AVIA AVIAN TBK PTAVIA AVIAN TBK PT IDR10ECID1000165004LongBörsenkurs (Stufe 1)4.875.046 $1,53279.377.660
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTDORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD INR5ECINE881D01027LongBörsenkurs (Stufe 1)4.790.983 $1,5142.087
SARANA MENARA NUSANTARA TBKSARANA MENARA NUSANTARA TBK IDR10ECID1000128804LongBörsenkurs (Stufe 1)4.707.418 $1,48231.232.486
JVM CO LTDJVM CO LTD KRW500ECKR7054950001LongBörsenkurs (Stufe 1)4.343.123 $1,36319.658
UNION AUCTION PCLUNION AUCTION PCL THB0.25(ALIEN)ECTH4709010011LongBörsenkurs (Stufe 1)3.985.505 $1,2532.292.800
ADDCN TECHNOLOGY CO LTDADDCN TECHNOLOGY CO LTD TWD10ECTW0005287007LongBörsenkurs (Stufe 1)3.876.131 $1,22834.324
KFIN TECHNOLOGIES LTDKFIN TECHNOLOGIES LTD INR10ECINE138Y01010LongBörsenkurs (Stufe 1)2.993.599 $0,94322.085
LEENO INDUSTRIAL INCLEENO INDUSTRIAL INC KRW100ECKR7058470006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.592.327 $0,8147.813
DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK PTDAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK PT IDR228ECID1000164205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.217.334 $0,7073.418.400
CHONG QING BREWERY CO LTDCHONG QING BREWERY CO LTD 'A'CNY1ECCNE000000TL3LongBörsenkurs (Stufe 1)2.189.349 $0,69359.700
GFC LTDGFC LTD TWD10ECTW0004506001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.683.652 $0,53445.106
KERRY TJ LOGISTICS COMPANY LTDKERRY TJ LOGISTICS COMPANY LTD TWD10ECTW0002608007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.487.034 $0,471.642.000
HUMANICA PCLHUMANICA PCL THB0.5 (ALIEN)ECTH8335010014LongBörsenkurs (Stufe 1)1.132.941 $0,368.253.700
Gesamt311.174.569 $97,76693.727.311
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