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Was steckt im Fonds FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FlexShares Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt416.833.174 $98,1028.349.070
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)27.693.838 $6,5227.170
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.438.476 $4,57134.420
Welltower, Inc.Welltower, Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.048.250 $4,4881.250
Simon Property Group, Inc.Simon Property Group, Inc.EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.578.864 $3,9072.280
VICI Properties, Inc.VICI Properties, Inc., Class AEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.620.034 $3,44554.840
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.633.055 $3,2173.450
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.473.994 $2,94187.720
Sun Hung Kai Properties Ltd.Sun Hung Kai Properties Ltd.ECHK0016000132LongBörsenkurs (Stufe 1)11.052.744 $2,60703.500
Host Hotels & Resorts, Inc.Host Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.032.979 $2,13359.450
Kimco Realty Corp.Kimco Realty Corp.EC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.019.665 $2,12353.990
WP Carey, Inc.WP Carey, Inc.EC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.333.728 $1,96113.230
Omega Healthcare Investors, Inc.Omega Healthcare Investors, Inc.EC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.773.224 $1,83153.530
Unibail-Rodamco-WestfieldUnibail-Rodamco-WestfieldECFR0013326246LongBörsenkurs (Stufe 1)7.717.441 $1,8263.700
Regency Centers Corp.Regency Centers Corp.EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.285.515 $1,7190.740
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.ECJP3409000001LongBörsenkurs (Stufe 1)7.148.298 $1,68315.900
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.175.083 $1,4535.620
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.107.847 $1,4455.120
CK Asset Holdings Ltd.CK Asset Holdings Ltd.ECKYG2177B1014LongBörsenkurs (Stufe 1)6.067.241 $1,43994.500
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 Rent, Class AEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)5.782.663 $1,36173.030
EastGroup Properties, Inc.EastGroup Properties, Inc.EC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.760.316 $1,3627.560
Klepierre SAKlepierre SAECFR0000121964LongBörsenkurs (Stufe 1)5.042.710 $1,19111.410
Brixmor Property Group, Inc.Brixmor Property Group, Inc.EC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.042.545 $1,19160.030
CareTrust REIT, Inc.CareTrust REIT, Inc.EC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.896.076 $1,15116.740
NNN REIT, Inc.NNN REIT, Inc.EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.620.845 $1,0997.240
First Industrial Realty Trust, Inc.First Industrial Realty Trust, Inc.EC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.562.054 $1,0769.290
Hongkong Land Holdings Ltd.Hongkong Land Holdings Ltd.ECBMG4587L1090LongBörsenkurs (Stufe 1)4.551.780 $1,07560.564
PSP Swiss Property AGPSP Swiss Property AG (Registered)ECCH0018294154LongBörsenkurs (Stufe 1)4.269.650 $1,0023.660
Terreno Realty Corp.Terreno Realty Corp.EC88146M101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.874.832 $0,9154.080
Charter Hall GroupCharter Hall GroupECAU000000CHC0LongBörsenkurs (Stufe 1)3.827.893 $0,90233.610
Vicinity Ltd.Vicinity Ltd.ECAU000000VCX7LongBörsenkurs (Stufe 1)3.778.393 $0,892.007.330
STAG Industrial, Inc.STAG Industrial, Inc.EC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.710.455 $0,8796.980
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.359.179 $0,7985.280
Kite Realty Group TrustKite Realty Group TrustEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)3.244.363 $0,76113.360
Daito Trust Construction Co. Ltd.Daito Trust Construction Co. Ltd.ECJP3486800000LongBörsenkurs (Stufe 1)3.237.287 $0,76153.000
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.136.973 $0,7416.640
Tritax Big Box REIT plcTritax Big Box REIT plcECGB00BG49KP99LongBörsenkurs (Stufe 1)2.893.426 $0,681.263.990
Sabra Health Care REIT, Inc.Sabra Health Care REIT, Inc.EC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.743.844 $0,65129.610
Cousins Properties, Inc.Cousins Properties, Inc.EC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)2.739.802 $0,6486.840
Japan Metropolitan Fund InvestJapan Metropolitan Fund InvestECJP3039710003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.731.563 $0,643.689
Sino Land Co. Ltd.Sino Land Co. Ltd.ECHK0083000502LongBörsenkurs (Stufe 1)2.552.511 $0,601.870.633
Tokyu Fudosan Holdings Corp.Tokyu Fudosan Holdings Corp.ECJP3569200003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.509.741 $0,59299.000
Outfront Media, Inc.Outfront Media, Inc.EC69007J304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.494.146 $0,5978.260
Tanger, Inc.Tanger, Inc.EC875465106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.447.325 $0,5860.190
EPR PropertiesEPR PropertiesEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.420.730 $0,5739.000
Kilroy Realty Corp.Kilroy Realty Corp.EC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.281.063 $0,5458.760
COPT Defense PropertiesCOPT Defense PropertiesEC22002T108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.235.464 $0,5358.890
GLP J-REITGLP J-REITECJP3047510007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.130.947 $0,502.340
Broadstone Net Lease, Inc.Broadstone Net Lease, Inc.EC11135E203LongBörsenkurs (Stufe 1)2.109.741 $0,5098.540
Realty Income Corp.Realty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.084.078 $0,4932.630
Independence Realty Trust, Inc.Independence Realty Trust, Inc.EC45378A106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.064.615 $0,49124.150
Tokyo Tatemono Co. Ltd.Tokyo Tatemono Co. Ltd.ECJP3582600007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.039.964 $0,4895.900
Allreal Holding AGAllreal Holding AG (Registered)ECCH0008837566LongBörsenkurs (Stufe 1)2.005.074 $0,477.670
Mega Or Holdings Ltd.Mega Or Holdings Ltd.ECIL0011044885LongBörsenkurs (Stufe 1)2.004.054 $0,4712.350
Open House Group Co. Ltd.Open House Group Co. Ltd.ECJP3173540000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.939.876 $0,4636.300
Apple Hospitality REIT, Inc.Apple Hospitality REIT, Inc.EC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.927.377 $0,45116.740
Highwoods Properties, Inc.Highwoods Properties, Inc.EC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.890.729 $0,4457.070
LXP Industrial TrustLXP Industrial TrustEC529043408LongBörsenkurs (Stufe 1)1.872.798 $0,4430.940
Big Shopping Centers Ltd.Big Shopping Centers Ltd.ECIL0010972607LongBörsenkurs (Stufe 1)1.869.055 $0,448.320
National Health Investors, Inc.National Health Investors, Inc.EC63633D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.853.397 $0,4424.180
UOL Group Ltd.UOL Group Ltd.ECSG1S83002349LongBörsenkurs (Stufe 1)1.838.417 $0,43238.400
Millrose Properties, Inc.Millrose Properties, Inc.EC601137102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.793.238 $0,4264.090
Daiwa House REIT Investment Corp.Daiwa House REIT Investment Corp.ECJP3046390005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.762.236 $0,412.272
Rayonier, Inc.Rayonier, Inc.EC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.732.817 $0,4179.560
Mobimo Holding AGMobimo Holding AG (Registered)ECCH0011108872LongBörsenkurs (Stufe 1)1.628.595 $0,383.770
Park Hotels & Resorts, Inc.Park Hotels & Resorts, Inc.EC700517105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.624.974 $0,38107.900
Nomura Real Estate Holdings, Inc.Nomura Real Estate Holdings, Inc.ECJP3762900003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.612.636 $0,38279.100
Melisron Ltd.Melisron Ltd.ECIL0003230146LongBörsenkurs (Stufe 1)1.603.447 $0,3812.220
City Developments Ltd.City Developments Ltd.ECSG1R89002252LongBörsenkurs (Stufe 1)1.589.812 $0,37260.000
Covivio SACovivio SAECFR0000064578LongBörsenkurs (Stufe 1)1.534.992 $0,3625.220
DiamondRock Hospitality Co.DiamondRock Hospitality Co.EC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.488.838 $0,35112.450
Shaftesbury Capital plcShaftesbury Capital plcECGB00B62G9D36LongBörsenkurs (Stufe 1)1.466.931 $0,35758.030
InvenTrust Properties Corp.InvenTrust Properties Corp.EC46124J201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.427.023 $0,3440.300
Xenia Hotels & Resorts, Inc.Xenia Hotels & Resorts, Inc.EC984017103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.369.805 $0,3266.560
RLJ Lodging TrustRLJ Lodging TrustEC74965L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.369.550 $0,32111.800
Keppel REITKeppel REITECSG1T22929874LongBörsenkurs (Stufe 1)1.294.937 $0,301.807.000
Sunstone Hotel Investors, Inc.Sunstone Hotel Investors, Inc.EC867892101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.224 $0,30108.940
Mapletree Pan Asia Commercial TrustMapletree Pan Asia Commercial TrustECSG2D18969584LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.881 $0,301.227.700
Iida Group Holdings Co. Ltd.Iida Group Holdings Co. Ltd.ECJP3131090007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.270.828 $0,3088.400
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.264.263 $0,303.900
Big Yellow Group plcBig Yellow Group plcECGB0002869419LongBörsenkurs (Stufe 1)1.262.312 $0,30105.690
CTP NVCTP NVECNL00150006R6LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.240.180 $0,2969.185
RioCan REITRioCan REITEC766910103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.233.232 $0,2978.000
Medical Properties Trust, Inc.Medical Properties Trust, Inc.EC58463J304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.229.080 $0,29265.460
Piedmont Realty Trust, Inc.Piedmont Realty Trust, Inc.EC720190206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.200.494 $0,28123.890
St Joe Co. (The)St Joe Co. (The)EC790148100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.197.498 $0,2819.240
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.ECJP3048300002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.196.246 $0,281.762
Granite REITGranite REITEC387437205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.194.695 $0,2817.420
LTC Properties, Inc.LTC Properties, Inc.EC502175102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.187.482 $0,2829.510
Getty Realty Corp.Getty Realty Corp.EC374297109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.171.685 $0,2834.320
Innovative Industrial Properties, Inc.Innovative Industrial Properties, Inc.EC45781V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.162.086 $0,2719.760
Sirius Real Estate Ltd.Sirius Real Estate Ltd.ECGG00B1W3VF54LongBörsenkurs (Stufe 1)1.141.145 $0,27856.960
Primaris REITPrimaris REITEC74167K109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.133.701 $0,2769.420
Great Portland Estates plcGreat Portland Estates plcECGB00BF5H9P87LongBörsenkurs (Stufe 1)1.124.664 $0,26239.460
Eurocommercial Properties NVEurocommercial Properties NVECNL0015000K93LongBörsenkurs (Stufe 1)1.119.066 $0,2634.737
BWP Property Group Ltd.BWP Property Group Ltd.ECAU000000BWP3LongBörsenkurs (Stufe 1)1.114.905 $0,26408.070
American Assets Trust, Inc.American Assets Trust, Inc.EC024013104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.104.012 $0,2646.800
SmartCentres REITSmartCentres REITEC83179X108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.342 $0,2652.000
Dream Industrial REITDream Industrial REITEC26153W109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.094.803 $0,26106.730
First Capital REITFirst Capital REITEC31890B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.090.068 $0,2666.690
HomeCo Daily Needs REITHomeCo Daily Needs REITECAU0000113136LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.088.601 $0,261.225.250
Howard Hughes Holdings, Inc.Howard Hughes Holdings, Inc.EC44267T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.088.558 $0,2617.030
VGP NVVGP NVECBE0003878957LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.026 $0,2511.050
CapitaLand Ascott TrustCapitaLand Ascott TrustECSGXC16332337LongBörsenkurs (Stufe 1)1.072.211 $0,251.521.000
H&R REITH&R REITEC403925407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.186 $0,24129.870
Montea NVMontea NVECBE0003853703LongBörsenkurs (Stufe 1)996.744 $0,2312.740
Intershop Holding AGIntershop Holding AGECCH1338987303LongBörsenkurs (Stufe 1)996.102 $0,234.680
Aroundtown SAAroundtown SAECLU1673108939LongBörsenkurs (Stufe 1)995.836 $0,23399.230
Boardwalk REITBoardwalk REITEC096631106LongBörsenkurs (Stufe 1)994.565 $0,2321.060
CT REITCT REITEC126462100LongBörsenkurs (Stufe 1)981.130 $0,2373.840
Waypoint REIT Ltd.Waypoint REIT Ltd.ECAU0000088064LongBörsenkurs (Stufe 1)979.654 $0,23560.170
Carmila SACarmila SAECFR0010828137LongBörsenkurs (Stufe 1)973.187 $0,2350.050
Safestore Holdings plcSafestore Holdings plcECGB00B1N7Z094LongBörsenkurs (Stufe 1)961.584 $0,23116.090
Katitas Co. Ltd.Katitas Co. Ltd.ECJP3932950003LongBörsenkurs (Stufe 1)959.491 $0,2345.000
Japan Excellent, Inc.Japan Excellent, Inc.ECJP3046420000LongBörsenkurs (Stufe 1)941.209 $0,221.040
Fukuoka REIT Corp.Fukuoka REIT Corp.ECJP3046240002LongBörsenkurs (Stufe 1)925.819 $0,22824
Centuria Industrial REITCenturia Industrial REITECAU000000CIP0LongBörsenkurs (Stufe 1)919.030 $0,22434.720
Hang Lung Group Ltd.Hang Lung Group Ltd.ECHK0010000088LongBörsenkurs (Stufe 1)916.446 $0,22520.000
JBG SMITH PropertiesJBG SMITH PropertiesEC46590V100LongBörsenkurs (Stufe 1)876.720 $0,2162.400
Tokyu REIT, Inc.Tokyu REIT, Inc.ECJP3044510000LongBörsenkurs (Stufe 1)867.058 $0,20727
Amot Investments Ltd.Amot Investments Ltd.ECIL0010972789LongBörsenkurs (Stufe 1)864.192 $0,20142.350
Grand City Properties SAGrand City Properties SAECLU0775917882LongBörsenkurs (Stufe 1)836.859 $0,2075.140
NIPPON REIT Investment Corp.NIPPON REIT Investment Corp.ECJP3047750009LongBörsenkurs (Stufe 1)831.553 $0,201.580
CenterspaceCenterspaceEC15202L107LongBörsenkurs (Stufe 1)819.858 $0,1914.950
Capitaland India TrustCapitaland India TrustECSG1V35936920LongBörsenkurs (Stufe 1)815.766 $0,19988.000
Shurgard Self Storage Ltd.Shurgard Self Storage Ltd.ECGG00BQZCBZ44LongBörsenkurs (Stufe 1)803.827 $0,1927.560
Isras Investment Co. Ltd.Isras Investment Co. Ltd.ECIL0006130343LongBörsenkurs (Stufe 1)789.217 $0,192.860
Ichigo, Inc.Ichigo, Inc.ECJP3120010008LongBörsenkurs (Stufe 1)777.428 $0,18299.000
StocklandStocklandECAU000000SGP0LongBörsenkurs (Stufe 1)456.543 $0,11152.230
Colonial SFL Socimi SAColonial SFL Socimi SAECES0139140174LongBörsenkurs (Stufe 1)210.851 $0,0533.020
ARGAN SAARGAN SAECFR0010481960LongBörsenkurs (Stufe 1)204.075 $0,052.340
Retail Estates NVRetail Estates NVECBE0003720340LongBörsenkurs (Stufe 1)166.301 $0,042.190
Starhill Global REITStarhill Global REITECSG1S18926810LongBörsenkurs (Stufe 1)114.865 $0,03265.700
Zug Estates Holding AGZug Estates Holding AG, Class BECCH0148052126LongBörsenkurs (Stufe 1)109.758 $0,0340
Investis Holding SAInvestis Holding SAECCH0325094297LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt78.344 $0,02417
Singapore Land Group Ltd.Singapore Land Group Ltd.ECSG1K37001643LongBörsenkurs (Stufe 1)66.833 $0,0226.000
Gesamt416.833.174 $98,1028.349.070
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