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Was steckt im Fonds FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FlexShares Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
373.307.353 $97,4724.264.538
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.677.572 $6,18129.591
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.255.288 $4,51121.499
Welltower, Inc.Welltower, Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.673.257 $4,0972.114
VICI Properties, Inc.VICI Properties, Inc., Class AEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.625.433 $3,82500.871
Simon Property Group, Inc.Simon Property Group, Inc.EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.308.578 $3,4765.331
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.151.566 $3,1766.402
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.661.262 $3,0438.556
Sun Hung Kai Properties Ltd.Sun Hung Kai Properties Ltd.ECHK0016000132LongBörsenkurs (Stufe 1)11.597.281 $3,03669.000
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.071.253 $2,89169.337
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.ECJP3409000001LongBörsenkurs (Stufe 1)8.832.707 $2,31285.800
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)7.989.120 $2,097.378
WP Carey, Inc.WP Carey, Inc.EC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.472.335 $1,95102.459
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.055.941 $1,8454.621
Unibail-Rodamco-WestfieldUnibail-Rodamco-WestfieldECFR0013326246LongBörsenkurs (Stufe 1)6.879.392 $1,8056.882
Host Hotels & Resorts, Inc.Host Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.819.243 $1,78322.728
Omega Healthcare Investors, Inc.Omega Healthcare Investors, Inc.EC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.511.686 $1,70138.635
Regency Centers Corp.Regency Centers Corp.EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.355.207 $1,6681.634
CK Asset Holdings Ltd.CK Asset Holdings Ltd.ECKYG2177B1014LongBörsenkurs (Stufe 1)5.604.048 $1,46898.500
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.223.905 $1,3649.742
EastGroup Properties, Inc.EastGroup Properties, Inc.EC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.027.988 $1,3124.990
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 Rent, Class AEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)4.963.538 $1,30155.890
PSP Swiss Property AGPSP Swiss Property AG (Registered)ECCH0018294154LongBörsenkurs (Stufe 1)4.275.509 $1,1221.420
CareTrust REIT, Inc.CareTrust REIT, Inc.EC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.131.204 $1,08104.720
Klepierre SAKlepierre SAECFR0000121964LongBörsenkurs (Stufe 1)4.069.576 $1,06100.674
Hongkong Land Holdings Ltd.Hongkong Land Holdings Ltd.ECBMG4587L1090LongBörsenkurs (Stufe 1)4.002.313 $1,05507.264
First Industrial Realty Trust, Inc.First Industrial Realty Trust, Inc.EC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.859.316 $1,0162.237
NNN REIT, Inc.NNN REIT, Inc.EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.830.092 $1,0087.465
STAG Industrial, Inc.STAG Industrial, Inc.EC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.383.582 $0,8887.703
Vicinity Ltd.Vicinity Ltd.ECAU000000VCX7LongBörsenkurs (Stufe 1)3.263.237 $0,851.808.324
Terreno Realty Corp.Terreno Realty Corp.EC88146M101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.165.590 $0,8348.552
Charter Hall GroupCharter Hall GroupECAU000000CHC0LongBörsenkurs (Stufe 1)3.066.879 $0,80211.701
Daito Trust Construction Co. Ltd.Daito Trust Construction Co. Ltd.ECJP3486800000LongBörsenkurs (Stufe 1)3.062.156 $0,80136.400
Sino Land Co. Ltd.Sino Land Co. Ltd.ECHK0083000502LongBörsenkurs (Stufe 1)2.736.971 $0,711.716.633
Japan Metropolitan Fund InvestJapan Metropolitan Fund InvestECJP3039710003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.498.451 $0,653.381
Sabra Health Care REIT, Inc.Sabra Health Care REIT, Inc.EC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.416.745 $0,63116.977
Tritax Big Box REIT plcTritax Big Box REIT plcECGB00BG49KP99LongBörsenkurs (Stufe 1)2.340.875 $0,611.140.853
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.319.450 $0,6111.543
Mega Or Holdings Ltd.Mega Or Holdings Ltd.ECIL0011044885LongBörsenkurs (Stufe 1)2.315.263 $0,6011.305
Tokyu Fudosan Holdings Corp.Tokyu Fudosan Holdings Corp.ECJP3569200003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.296.808 $0,60269.100
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.276.422 $0,5976.160
Outfront Media, Inc.Outfront Media, Inc.EC69007J304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.176.992 $0,5770.567
Tokyo Tatemono Co. Ltd.Tokyo Tatemono Co. Ltd.ECJP3582600007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.025.665 $0,5388.200
Cousins Properties, Inc.Cousins Properties, Inc.EC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)1.993.124 $0,5277.826
EPR PropertiesEPR PropertiesEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.992.417 $0,5235.700
Big Shopping Centers Ltd.Big Shopping Centers Ltd.ECIL0010972607LongBörsenkurs (Stufe 1)1.978.274 $0,527.497
Realty Income Corp.Realty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.918.785 $0,5029.869
Allreal Holding AGAllreal Holding AG (Registered)ECCH0008837566LongBörsenkurs (Stufe 1)1.916.736 $0,507.021
GLP J-REITGLP J-REITECJP3047510007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.852.149 $0,482.142
UOL Group Ltd.UOL Group Ltd.ECSG1S83002349LongBörsenkurs (Stufe 1)1.824.599 $0,48218.600
Independence Realty Trust, Inc.Independence Realty Trust, Inc.EC45378A106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.814.732 $0,47111.265
Broadstone Net Lease, Inc.Broadstone Net Lease, Inc.EC11135E203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.762.438 $0,4689.012
Millrose Properties, Inc.Millrose Properties, Inc.EC601137102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.759.170 $0,4657.358
Kilroy Realty Corp.Kilroy Realty Corp.EC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.737.536 $0,4552.241
National Health Investors, Inc.National Health Investors, Inc.EC63633D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.674.869 $0,4421.777
COPT Defense PropertiesCOPT Defense PropertiesEC22002T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.673.438 $0,4453.550
Nomura Real Estate Holdings, Inc.Nomura Real Estate Holdings, Inc.ECJP3762900003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.661.415 $0,43256.000
Melisron Ltd.Melisron Ltd.ECIL0003230146LongBörsenkurs (Stufe 1)1.656.975 $0,4311.186
Daiwa House REIT Investment Corp.Daiwa House REIT Investment Corp.ECJP3046390005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.621.447 $0,422.023
Mobimo Holding AGMobimo Holding AG (Registered)ECCH0011108872LongBörsenkurs (Stufe 1)1.589.203 $0,413.332
City Developments Ltd.City Developments Ltd.ECSG1R89002252LongBörsenkurs (Stufe 1)1.524.934 $0,40238.000
Covivio SACovivio SAECFR0000064578LongBörsenkurs (Stufe 1)1.521.954 $0,4023.086
Rayonier, Inc.Rayonier, Inc.EC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.511.870 $0,3971.281
LXP Industrial TrustLXP Industrial TrustEC529043408LongBörsenkurs (Stufe 1)1.417.918 $0,3727.846
Apple Hospitality REIT, Inc.Apple Hospitality REIT, Inc.EC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.404.167 $0,37104.244
Shaftesbury Capital plcShaftesbury Capital plcECGB00B62G9D36LongBörsenkurs (Stufe 1)1.248.398 $0,33688.177
Highwoods Properties, Inc.Highwoods Properties, Inc.EC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.238.157 $0,3250.932
InvenTrust Properties Corp.InvenTrust Properties Corp.EC46124J201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.184.907 $0,3136.890
Medical Properties Trust, Inc.Medical Properties Trust, Inc.EC58463J304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.132 $0,31237.881
RioCan REITRioCan REITEC766910103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.172.869 $0,3175.089
CTP NVCTP NVECNL00150006R6LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.140.285 $0,3060.452
First Capital REITFirst Capital REITEC31890B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.139.049 $0,3066.283
Mapletree Pan Asia Commercial TrustMapletree Pan Asia Commercial TrustECSG2D18969584LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.822 $0,301.124.300
St Joe Co. (The)St Joe Co. (The)EC790148100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.207 $0,3017.612
Innovative Industrial Properties, Inc.Innovative Industrial Properties, Inc.EC45781V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.136.212 $0,3020.944
Granite REITGranite REITEC387437205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.434 $0,2916.422
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.ECJP3048300002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.670 $0,291.547
Park Hotels & Resorts, Inc.Park Hotels & Resorts, Inc.EC700517105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.101.499 $0,2996.033
UNITE Group plc (The)UNITE Group plc (The)ECGB0006928617LongBörsenkurs (Stufe 1)1.099.470 $0,29174.454
Sunstone Hotel Investors, Inc.Sunstone Hotel Investors, Inc.EC867892101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.080.504 $0,28110.031
Big Yellow Group plcBig Yellow Group plcECGB0002869419LongBörsenkurs (Stufe 1)1.061.833 $0,2886.632
BWP Property Group Ltd.BWP Property Group Ltd.ECAU000000BWP3LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.059 $0,27373.541
Getty Realty Corp.Getty Realty Corp.EC374297109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.040.498 $0,2731.416
Sirius Real Estate Ltd.Sirius Real Estate Ltd.ECGG00B1W3VF54LongBörsenkurs (Stufe 1)1.040.144 $0,27764.694
Aroundtown SAAroundtown SAECLU1673108939LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.191 $0,27359.023
Xenia Hotels & Resorts, Inc.Xenia Hotels & Resorts, Inc.EC984017103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.149 $0,2763.070
LTC Properties, Inc.LTC Properties, Inc.EC502175102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.792 $0,2726.656
Dream Industrial REITDream Industrial REITEC26153W109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.432 $0,27101.031
American Assets Trust, Inc.American Assets Trust, Inc.EC024013104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.014.373 $0,2648.909
CenterspaceCenterspaceEC15202L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.392 $0,2614.756
Eurocommercial Properties NVEurocommercial Properties NVECNL0015000K93LongBörsenkurs (Stufe 1)1.004.818 $0,2630.702
Choice Properties REITChoice Properties REITEC17039A106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.003.980 $0,2690.678
HomeCo Daily Needs REITHomeCo Daily Needs REITECAU0000113136LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt998.973 $0,261.094.086
SmartCentres REITSmartCentres REITEC83179X108LongBörsenkurs (Stufe 1)986.552 $0,2647.600
Hang Lung Group Ltd.Hang Lung Group Ltd.ECHK0010000088LongBörsenkurs (Stufe 1)982.533 $0,26476.000
Montea NVMontea NVECBE0003853703LongBörsenkurs (Stufe 1)963.080 $0,2511.662
CapitaLand Ascott TrustCapitaLand Ascott TrustECSGXC16332337LongBörsenkurs (Stufe 1)961.727 $0,251.368.500
Howard Hughes Holdings, Inc.Howard Hughes Holdings, Inc.EC44267T102LongBörsenkurs (Stufe 1)955.907 $0,2515.351
Ichigo, Inc.Ichigo, Inc.ECJP3120010008LongBörsenkurs (Stufe 1)951.150 $0,25298.100
RLJ Lodging TrustRLJ Lodging TrustEC74965L101LongBörsenkurs (Stufe 1)940.357 $0,25114.121
Safestore Holdings plcSafestore Holdings plcECGB00B1N7Z094LongBörsenkurs (Stufe 1)939.376 $0,25103.411
Boardwalk REITBoardwalk REITEC096631106LongBörsenkurs (Stufe 1)931.748 $0,2418.683
Colonial SFL Socimi SAColonial SFL Socimi SAECES0139140174LongBörsenkurs (Stufe 1)928.154 $0,24145.180
Piedmont Realty Trust, Inc.Piedmont Realty Trust, Inc.EC720190206LongBörsenkurs (Stufe 1)921.999 $0,24110.287
Frontier Real Estate Investment Corp.Frontier Real Estate Investment Corp.ECJP3046200006LongBörsenkurs (Stufe 1)911.690 $0,241.669
Great Portland Estates plcGreat Portland Estates plcECGB00BF5H9P87LongBörsenkurs (Stufe 1)910.975 $0,24216.818
CT REITCT REITEC126462100LongBörsenkurs (Stufe 1)906.803 $0,2470.448
H&R REITH&R REITEC403925407LongBörsenkurs (Stufe 1)906.580 $0,24115.430
Carmila SACarmila SAECFR0010828137LongBörsenkurs (Stufe 1)895.969 $0,2344.982
International Workplace Group plcInternational Workplace Group plcECJE00BYVQYS01LongBörsenkurs (Stufe 1)891.103 $0,23354.858
Waypoint REIT Ltd.Waypoint REIT Ltd.ECAU0000088064LongBörsenkurs (Stufe 1)884.801 $0,23498.253
Katitas Co. Ltd.Katitas Co. Ltd.ECJP3932950003LongBörsenkurs (Stufe 1)878.613 $0,2344.200
Amot Investments Ltd.Amot Investments Ltd.ECIL0010972789LongBörsenkurs (Stufe 1)874.509 $0,23127.806
Japan Excellent, Inc.Japan Excellent, Inc.ECJP3046420000LongBörsenkurs (Stufe 1)869.348 $0,23952
Mori Trust Reit, Inc.Mori Trust REIT, Inc.ECJP3046170001LongBörsenkurs (Stufe 1)862.286 $0,231.785
JBG SMITH PropertiesJBG SMITH PropertiesEC46590V100LongBörsenkurs (Stufe 1)856.800 $0,2257.120
Centuria Industrial REITCenturia Industrial REITECAU000000CIP0LongBörsenkurs (Stufe 1)841.092 $0,22389.963
NIPPON REIT Investment Corp.NIPPON REIT Investment Corp.ECJP3047750009LongBörsenkurs (Stufe 1)827.006 $0,221.448
VGP NVVGP NVECBE0003878957LongBörsenkurs (Stufe 1)816.493 $0,217.973
Fukuoka REIT Corp.Fukuoka REIT Corp.ECJP3046240002LongBörsenkurs (Stufe 1)804.694 $0,21699
Primaris REITPrimaris REITEC74167K109LongBörsenkurs (Stufe 1)770.452 $0,2055.573
Hoshino Resorts REIT, Inc.Hoshino Resorts REIT, Inc.ECJP3047610005LongBörsenkurs (Stufe 1)766.983 $0,20476
Grand City Properties SAGrand City Properties SAECLU0775917882LongBörsenkurs (Stufe 1)757.458 $0,2067.473
Isras Investment Co. Ltd.Isras Investment Co. Ltd.ECIL0006130343LongBörsenkurs (Stufe 1)756.805 $0,202.618
Shurgard Self Storage Ltd.Shurgard Self Storage Ltd.ECGG00BQZCBZ44LongBörsenkurs (Stufe 1)749.754 $0,2024.395
Capitaland India TrustCapitaland India TrustECSG1V35936920LongBörsenkurs (Stufe 1)745.648 $0,19904.400
Tokyu REIT, Inc.Tokyu REIT, Inc.ECJP3044510000LongBörsenkurs (Stufe 1)731.291 $0,19595
Allied Properties REITAllied Properties REITEC019456102LongBörsenkurs (Stufe 1)577.264 $0,1579.849
StocklandStocklandECAU000000SGP0LongBörsenkurs (Stufe 1)390.157 $0,10133.994
InterRent REITInterRent REITEC46071W205LongBörsenkurs (Stufe 1)229.087 $0,0623.622
Intershop Holding AGIntershop Holding AGECCH1338987303LongBörsenkurs (Stufe 1)216.649 $0,06999
Retail Estates NVRetail Estates NVECBE0003720340LongBörsenkurs (Stufe 1)160.415 $0,042.014
Zug Estates Holding AGZug Estates Holding AG, Class BECCH0148052126LongBörsenkurs (Stufe 1)121.731 $0,0340
Starhill Global REITStarhill Global REITECSG1S18926810LongBörsenkurs (Stufe 1)105.245 $0,03243.700
Investis Holding SAInvestis Holding SAECCH0325094297LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt78.072 $0,02384
ARGAN SAARGAN SAECFR0010481960LongBörsenkurs (Stufe 1)77.013 $0,021.071
Singapore Land Group Ltd.Singapore Land Group Ltd.ECSG1K37001643LongBörsenkurs (Stufe 1)69.893 $0,0223.800
373.307.353 $97,4724.264.538
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