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Was steckt im Fonds Invesco Long/Short Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) zum Stichtag 2020-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
34.502.656 $79,541.006.750
DaVita, Inc.DaVita, Inc.EC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)849.358 $1,9610.750
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)848.448 $1,965.400
AmerisourceBergen Corp.AmerisourceBergen Corp.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)838.321 $1,939.350
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)838.036 $1,9313.400
Altice USA, Inc.Altice USA, Inc., Class AEC02156K103LongBörsenkurs (Stufe 1)823.249 $1,9031.700
Citrix Systems, Inc.Citrix Systems, Inc.EC177376100LongBörsenkurs (Stufe 1)819.307 $1,895.650
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)816.420 $1,8816.500
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)805.302 $1,868.150
Booz Allen Hamilton Holding Corp.Booz Allen Hamilton Holding Corp.EC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)793.152 $1,8310.800
Incyte Corp.Incyte Corp.EC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)781.280 $1,808.000
Neurocrine Biosciences, Inc.Neurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)770.399 $1,787.850
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)766.160 $1,773.050
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)745.115 $1,727.050
Avnet, Inc.Avnet, Inc.EC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)738.492 $1,7024.600
Electronic Arts, Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)731.264 $1,696.400
ManpowerGroup, Inc.ManpowerGroup, Inc.EC56418H100LongBörsenkurs (Stufe 1)723.840 $1,679.750
Qorvo, Inc.Qorvo, Inc.EC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)705.816 $1,637.200
Kansas City SouthernKansas City SouthernEC485170302LongBörsenkurs (Stufe 1)704.970 $1,635.400
DENTSPLY SIRONA, Inc.DENTSPLY SIRONA, Inc.EC24906P109LongBörsenkurs (Stufe 1)704.504 $1,6216.600
Discovery, Inc.Discovery, Inc., Class CEC25470F302LongBörsenkurs (Stufe 1)702.104 $1,6234.400
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)664.428 $1,536.800
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)654.244 $1,516.850
HP, Inc.HP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)649.094 $1,5041.850
Western Union Co. (The)Western Union Co. (The)EC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)647.427 $1,4933.950
Xerox Holdings Corp.Xerox Holdings Corp.EC98421M106LongBörsenkurs (Stufe 1)639.236 $1,4734.950
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)622.216 $1,4314.350
CenturyLink, Inc.CenturyLink, Inc.EC156700106LongBörsenkurs (Stufe 1)621.801 $1,4358.550
LKQ Corp.LKQ Corp.EC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)618.448 $1,4323.650
CF Industries Holdings, Inc.CF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)614.625 $1,4222.350
Activision Blizzard, Inc.Activision Blizzard, Inc.EC00507V109LongBörsenkurs (Stufe 1)599.062 $1,389.400
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)589.824 $1,3612.800
Allison Transmission Holdings, Inc.Allison Transmission Holdings, Inc.EC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)574.172 $1,3215.800
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)546.612 $1,2615.150
Signature BankSignature BankEC82669G104LongBörsenkurs (Stufe 1)541.259 $1,255.050
Mylan N.V.Mylan N.V.ECN59465109LongBörsenkurs (Stufe 1)522.386 $1,2031.150
Canadian Natural Resources Ltd.Canadian Natural Resources Ltd.EC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)521.236 $1,2031.100
Axalta Coating Systems Ltd.Axalta Coating Systems Ltd.ECG0750C108LongBörsenkurs (Stufe 1)490.539 $1,1324.850
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)481.966 $1,1138.650
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)481.385 $1,1121.500
Whirlpool Corp.Whirlpool Corp.EC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)474.895 $1,094.250
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)467.912 $1,084.600
Cigna Corp.Cigna Corp.EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)460.083 $1,062.350
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)441.833 $1,023.650
Newell Brands, Inc.Newell Brands, Inc.EC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)419.176 $0,9730.200
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)378.818 $0,8713.400
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)369.096 $0,855.200
Helmerich & Payne, Inc.Helmerich & Payne, Inc.EC423452101LongBörsenkurs (Stufe 1)362.780 $0,8418.350
Athene Holding Ltd.Athene Holding Ltd., Class AECG0684D107LongBörsenkurs (Stufe 1)342.900 $0,7912.700
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)309.045 $0,713.300
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)302.592 $0,704.800
Cenovus Energy, Inc.Cenovus Energy, Inc.EC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)302.302 $0,7083.050
HollyFrontier Corp.HollyFrontier Corp.EC436106108LongBörsenkurs (Stufe 1)270.928 $0,628.200
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)263.673 $0,613.250
Hologic, Inc.Hologic, Inc.EC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)263.025 $0,615.250
BioMarin Pharmaceutical, Inc.BioMarin Pharmaceutical, Inc.EC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)262.257 $0,602.850
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)254.016 $0,592.100
Marathon Oil Corp.Marathon Oil Corp.EC565849106LongBörsenkurs (Stufe 1)241.740 $0,5639.500
General Electric Co.General Electric Co.EC369604103LongBörsenkurs (Stufe 1)212.840 $0,4931.300
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)207.052 $0,481.850
Ingredion, Inc.Ingredion, Inc.EC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)203.000 $0,472.500
Jack Henry & Associates, Inc.Jack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)179.905 $0,411.100
Campbell Soup Co.Campbell Soup Co.EC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)167.433 $0,393.350
Liberty Global PLCLiberty Global PLC, Class CECG5480U120LongBörsenkurs (Stufe 1)160.213 $0,378.750
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)92.784 $0,21600
SL Green Realty Corp.SL Green Realty Corp.EC78440X101LongBörsenkurs (Stufe 1)84.880 $0,201.600
STERIS PLCSTERIS PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)71.250 $0,16500
International Paper Co.International Paper Co.EC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)65.075 $0,151.900
Coty, Inc.Coty, Inc., Class AEC222070203LongBörsenkurs (Stufe 1)64.583 $0,1511.850
Seagate Technology PLCSeagate Technology PLCECG7945M107LongBörsenkurs (Stufe 1)59.940 $0,141.200
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.875 $0,09250
SPX Corp.SPX Corp.EC784635104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.037 $0,091.050
Thomson Reuters Corp.Thomson Reuters Corp.EC884903709LongBörsenkurs (Stufe 1)38.781 $0,09550
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.324 $0,06550
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.125 $0,03100
34.502.656 $79,541.006.750
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